《招募說(shuō)明書(shū)》中除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)有如下含義：
本基金、基金：指依據(jù)基金合同所募集的易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金
基金合同：指《易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金基金合同》及基金合同當(dāng)事人對(duì)該合同不時(shí)作出的任何修訂和補(bǔ)充
《托管協(xié)議》: 指《易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金托管協(xié)議》及基金管理人、基金托管人對(duì)該協(xié)議不時(shí)作出的任何修訂和補(bǔ)充
《基金法》：指2003年10月28日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)，自2004年６月１日起施行的《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及不時(shí)作出的修訂
《運(yùn)作辦法》：指2004年6月29日由中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布并自2004年7月１日起施行的《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及不時(shí)作出的修訂
《銷(xiāo)售辦法》：指2004年6月25日由中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布并自2004年7月１日起施行的《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》及不時(shí)作出的修訂
《信息披露辦法》：指2004年6月8日由中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布并自2004年7月１日起施行的《證券投資基金信息披露管理辦法》及不時(shí)作出的修訂
元：指人民幣元
交易型開(kāi)放式指數(shù)基金：指《深圳證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》定義的“交易型開(kāi)放式指數(shù)基金”
中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)：指中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
基金管理人：指易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人：指中國(guó)銀行股份有限公司
注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)：指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
登記結(jié)算機(jī)構(gòu)：登記結(jié)算業(yè)務(wù)：指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司指《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于深圳證券交易所上市的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》定義的基金份額的登記、托管和結(jié)算業(yè)務(wù)
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：指發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和代辦證券公司
發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指基金管理人指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
代辦證券公司：指基金管理人指定的辦理本基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的證券公司
指定媒體：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的用以進(jìn)行信息披露的報(bào)紙和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
《更新的招募說(shuō)明書(shū)》 基金合同生效后，基金管理人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定于每六個(gè)月結(jié)束之日起45日內(nèi)編制并公告《更新的招募說(shuō)明書(shū)》，《更新的招募說(shuō)明書(shū)》應(yīng)按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核，并在指定媒體公告
基金合同當(dāng)事人：指受本基金合同約束，根據(jù)本基金合同享受權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
個(gè)人投資者：指依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定可以投資于證券投資基金的自然人
機(jī)構(gòu)投資者：指依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定可以投資于證券投資基金的法人、社會(huì)團(tuán)體、其它組織或投資主體
募集期：指自基金份額開(kāi)始發(fā)售之日起到基金份額發(fā)售結(jié)束之日止的時(shí)間段，最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月
基金合同生效日：指本基金達(dá)到法定的成立條件后，基金管理人按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理了驗(yàn)資和備案手續(xù)，得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日
存續(xù)期限：指基金合同生效并存續(xù)的不定期之期限
工作日：指深圳證券交易所的正常交易日
開(kāi)放日：指為投資者辦理基金申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的工作日
T日：指本基金在規(guī)定時(shí)間受理投資者申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的日期
認(rèn)購(gòu)：指在本基金募集期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為，投資者可以現(xiàn)金或股票方式申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)
申購(gòu)：指基金合同生效后，投資者按本基金合同規(guī)定的條件，以申購(gòu)贖回清單規(guī)定的對(duì)價(jià)向基金管理人購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為
贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按本基金合同規(guī)定的條件，要求基金管理人購(gòu)回基金份額，以取得申購(gòu)贖回清單所規(guī)定對(duì)價(jià)的行為
申購(gòu)贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)等信息的文件
申購(gòu)對(duì)價(jià)：指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)，按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)
贖回對(duì)價(jià)：指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)
組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券
標(biāo)的指數(shù)：指深圳證券交易所編制并發(fā)布的深證100價(jià)格指數(shù)及其未來(lái)可能發(fā)生的變更
完全復(fù)制法 一種跟蹤指數(shù)的方法。通過(guò)購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的指數(shù)中的所有成份證券，并且按照每種成份證券在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重確定購(gòu)買(mǎi)的比例以構(gòu)建指數(shù)組合，達(dá)到復(fù)制指數(shù)的目的
優(yōu)化法 一種跟蹤指數(shù)的方法。為達(dá)到復(fù)制指數(shù)的目的，根據(jù)一定的優(yōu)化模型，通過(guò)選擇部分成份證券并且/或者對(duì)成份證券權(quán)重進(jìn)行優(yōu)化配置，使指數(shù)組合的跟蹤成本及跟蹤誤差控制在可以接受的范圍之內(nèi)。
現(xiàn)金替代：指申購(gòu)、贖回過(guò)程中，投資者按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
現(xiàn)金差額：指最小申購(gòu)贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算的最小申購(gòu)贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資者申購(gòu)、贖回時(shí)應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購(gòu)贖回單位對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購(gòu)或贖回的最小申購(gòu)贖回單位數(shù)量計(jì)算
最小申購(gòu)贖回單位：指本基金申購(gòu)份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購(gòu)、贖回的基金份額應(yīng)為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍
基金份額參考凈值：指深圳證券交易所在交易時(shí)間內(nèi)根據(jù)基金管理人提供的計(jì)算依據(jù)及計(jì)算方法計(jì)算并發(fā)布的基金份額參考凈值，簡(jiǎn)稱IOPV
預(yù)估現(xiàn)金差額：是指由基金管理人估計(jì)并在T日申購(gòu)贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金差額的估計(jì)值，預(yù)估現(xiàn)金差額由代辦證券公司預(yù)先凍結(jié)
基金份額折算與變更登記：指本基金建倉(cāng)結(jié)束后，基金管理人根據(jù)本基金合同規(guī)定將投資者的基金份額進(jìn)行折算與變更登記的行為
基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買(mǎi)賣(mài)證券價(jià)差、銀行存款利息及其他合法收入
基金累計(jì)報(bào)酬率：指基金收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金份額折算日基金份額凈值之比減去100%
標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率：指基金收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)值與基金份額折算日標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)值之比減去100%
基金資產(chǎn)總值：指基金所購(gòu)買(mǎi)的各類(lèi)證券價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的款項(xiàng)以及其他投資所形成的價(jià)值總和
基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值
基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金收益的過(guò)程
基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)
最小申購(gòu)贖回單位凈值 指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)乘以最小申購(gòu)贖回單位份額
基金份額持有人服務(wù)：指基金管理人承諾為基金份額持有人提供的一系列服務(wù)
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