拉瑞·威廉姆斯
【人物介紹】
“超短線之父”，著名的威廉指標(biāo)（W&R）的創(chuàng)始人，羅賓斯杯期貨交易冠軍賽的總冠軍。在不到十二個(gè)月的時(shí)間里使1萬美金變成了110萬美金。著作有《期貨交易守則》《期貨交易終極指南》《短線交易天才》。
【交易觀點(diǎn)】
1、生存是第一位
交易首要的任務(wù)是在頂峰和谷底之間的波動(dòng)中生存，如果連生存都做不到，你根本就沒有談及贏的資格。
2、大資金并非勇于下大注
聰明的運(yùn)用資金，永遠(yuǎn)不要壓過大的賭注。因?yàn)楣伦⒁粩S導(dǎo)致的損失就會(huì)讓你在市場(chǎng)上滅亡，記?。荷媸堑谝晃?。
3、從虧損預(yù)期出發(fā)
盲目的樂觀在市場(chǎng)中是行不通的，這樣的人沒有辦法正確及時(shí)地采取行動(dòng)。而他的出發(fā)點(diǎn)總是能夠讓他在各種情況下采取措施來進(jìn)行自我保護(hù)。
4、財(cái)富來自于專注
一個(gè)交易者需要專注于市場(chǎng)，要留意于許多細(xì)節(jié)的發(fā)生而無暇四顧。在交易中的分心是會(huì)帶來成本的。注意力分散可能使你錯(cuò)過一次重要的交易，或者導(dǎo)致巨大的損失。
威廉·江恩
【人物介紹】
江恩理論的創(chuàng)始人，二十世紀(jì)最著名的投資家之一。在其投資生涯中，成功率高達(dá)80%~90%，他用小錢賺取了巨大的財(cái)富，在其五十三年的投資生涯總共從市場(chǎng)上取得過三億五千萬美元的純利。代表作有《江恩：華爾街45年》、《華爾街股票選擇器》 、《江恩投資哲學(xué)》等。
【交易觀點(diǎn)】
1、學(xué)會(huì)止損是避免虧損的第一步。江恩認(rèn)為每次入市交易，損失不應(yīng)超過資金的十分之一，硬抗，只會(huì)讓你的損失越來越大，因?yàn)樵谝粋€(gè)相反的趨勢(shì)中，期待投資回本是一件愚蠢的事。
2、不要相信那些“必賺”的方法。陽光之下沒有新東西，投資沒有一定賺錢的，你需要做的是用規(guī)律和科學(xué)去尋找那些可以賺錢的機(jī)會(huì)，而不是賺錢本身。
3、要對(duì)市場(chǎng)有足夠的認(rèn)知。江恩給投資者的忠告是，在你賠錢之前，請(qǐng)先細(xì)心研究市場(chǎng)，永不盲目猜測(cè)市況發(fā)展。
4、市場(chǎng)沒有永遠(yuǎn)，變是它唯一“不變”的。在投資市場(chǎng)，無論什么投資方法都需要根據(jù)形勢(shì)作出改變，而唯一不變的是你持續(xù)不斷的提高自己，應(yīng)對(duì)變化的市場(chǎng)。
布魯斯·柯凡納
【人物介紹】
外匯交易和外匯期貨界中的傳奇人物。1978年至1988年，平均年回報(bào)率為87%，就是說當(dāng)初你投資2000美元到他的基金，10年時(shí)間你的投資可以成長(zhǎng)到200萬美元。僅僅在1987年，他就給自己和基金投資人掙了3億美元。
【交易觀點(diǎn)】
1、交易最重要的就是風(fēng)險(xiǎn)控制
進(jìn)場(chǎng)時(shí)預(yù)先設(shè)定停損價(jià)格，把停損點(diǎn)設(shè)在技術(shù)性關(guān)卡以外的價(jià)位。避免將停損點(diǎn)設(shè)在市場(chǎng)行情可能輕易達(dá)到的價(jià)位，可以盡可能地減少被迫出場(chǎng)的機(jī)會(huì)，而且也能有足夠的時(shí)間等待市場(chǎng)行情反彈。
2、圖表分析不可忽視
市場(chǎng)圖表分析就是市場(chǎng)的體溫計(jì)，與基本因素兩者相輔相成。要想完全掌握市場(chǎng)行情，必須了解市場(chǎng)大勢(shì)所趨。要知道，圖表分析可以反映市場(chǎng)大勢(shì)所趨，也可能反映供求異常的情形。
3、對(duì)新進(jìn)交易員的建議
首先，必須學(xué)會(huì)如何控制風(fēng)險(xiǎn)，其次，少量經(jīng)營(yíng)，不論認(rèn)為持有的部位應(yīng)該有多大，都需要再減少一半。最后，承認(rèn)和接受失敗也是成為一個(gè)成功交易員的必經(jīng)歷程。
理查·丹尼斯
【人物介紹】
商品交易的傳奇人物，創(chuàng)造了從400美元賺到2億美元的神話，提出了著名的海龜交易系統(tǒng)，并培訓(xùn)了美國不少的投機(jī)人才，創(chuàng)辦了海龜派，這些門派管理著幾百億的美金。
【交易觀點(diǎn)】
1、交易最重要的就是平靜
無論我是大虧還是大賺，丹尼斯都會(huì)保持心里平靜，每天堅(jiān)持分析每一筆交易，看看有沒有違規(guī)的情況發(fā)生，對(duì)于好的交易，好好思考為什么會(huì)成功，對(duì)于不好的交易要自我檢討，找出癥結(jié)所在。因此，要想一直都做得很好，必須在平常就非常在意自己的每一筆交易。
2、追隨趨勢(shì)
絕對(duì)不要一廂情愿認(rèn)為某一價(jià)位是高價(jià)區(qū)和低價(jià)區(qū)，自以為是的'逢高賣，逢低買'，抄底、摸頂都是非常危險(xiǎn)的。做單要順勢(shì)，勢(shì)越強(qiáng)，越容易賺錢。他在交易所現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)交易員，主要是靠跟市場(chǎng)走賺錢。
3、反市場(chǎng)心理
不要投資多數(shù)人認(rèn)同的反向，因?yàn)樵谄谪浭袌?chǎng)大部分人是賠錢的。期貨市場(chǎng)有一種'市場(chǎng)心理指標(biāo)'指出，如果80%的交易者看多，則表示頭部不遠(yuǎn)了，行情會(huì)跌；80%的交易者看空，則表示底部不遠(yuǎn)了，行情會(huì)漲。(提示：對(duì)于初入門者須謹(jǐn)慎使用)
馬丁·舒華茲
【人物介紹】
短線交易冠軍，從4萬美元起家，憑借個(gè)人能力做到了2000萬美元，成為全球最成功的交易員之一。舒華茲因參加過10次全美期貨、股票投資大賽并獲得9次冠軍而出名，平均投資回報(bào)率高達(dá)210%，其中一次更是創(chuàng)下了回報(bào)率781%的佳績(jī)。
【交易觀點(diǎn)】
1、把握大趨勢(shì)
在持有頭寸之前，舒華茲總會(huì)先檢查其移動(dòng)平均價(jià)格，看看當(dāng)時(shí)的價(jià)格是否高過移動(dòng)平均價(jià)。不愿意違背移動(dòng)平均所顯示的走勢(shì)。
2、最重要的原則就是資金管理
在持有部位之前也應(yīng)該事先決定到底自己愿意承擔(dān)多少虧損，設(shè)立停損點(diǎn)，且要確實(shí)遵守。
3、適當(dāng)休息，保持交易節(jié)奏
馬蒂在交易中發(fā)現(xiàn)，虧損往往都是跟隨在成功的交易之后，連勝之后應(yīng)減輕倉位，重大虧損之后也應(yīng)減輕倉位。不僅是連續(xù)盈利或重大獲利之后讓自己重新開始，每年一月他也都讓自己重新開始，告訴自己是個(gè)窮光蛋，較平常更加專注于交易。
4、設(shè)定止損臨界線
買賣之前必須確定愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)程度，定下最壞的打算。在持有倉位之前，也應(yīng)該事先決定到底自己愿意承擔(dān)多少虧損。設(shè)立停損點(diǎn)，且要確實(shí)遵守，讓虧損控制在范圍內(nèi)。
5、勇于認(rèn)錯(cuò)
當(dāng)把自尊與是否賺錢分開來時(shí)就是變成贏家的開始。把賺錢擺在維護(hù)自尊之前，如此，面對(duì)虧損也不會(huì)太難過。
保羅·都鐸·瓊斯
【人物介紹】
Tudor Investment Corporation的創(chuàng)始人。2022年4月5日，保羅·都鐸·瓊斯以73億美元財(cái)富位列《2022福布斯全球億萬富豪榜》第324名。
【交易觀點(diǎn)】
1、自我約束和資金管理。當(dāng)操盤情況不佳時(shí)，減量經(jīng)營(yíng)或者停止經(jīng)營(yíng)，當(dāng)操盤進(jìn)入佳境時(shí)，增量經(jīng)營(yíng)，千萬不要在你無法控制的情況下，貿(mào)然進(jìn)場(chǎng)交易。
2、不平均加單。一批單子進(jìn)場(chǎng)后，市場(chǎng)反走說明判斷可能有問題，盲目加單平均價(jià)位雖然稍好，但如果方問錯(cuò)了，新加的單只是錯(cuò)上加錯(cuò)。反過來講，如果你相信方向沒錯(cuò)，只是價(jià)位不夠好，那就不必過于計(jì)較。
3、做單最重要的是防守而不是進(jìn)攻。他每天都假設(shè)自己進(jìn)的每一張單都是錯(cuò)的，事先設(shè)好止損位，這樣他對(duì)最多一次會(huì)賠多少心里有數(shù)。瓊斯奉勸所有交易員不要逞強(qiáng)，更不能自負(fù)。永遠(yuǎn)不要自以為了不起。信心一定要有，但適可而止。
邁克爾·馬科斯
【人物介紹】
著名的短線交易員，擅長(zhǎng)外匯和期貨交易。他最為著名的戰(zhàn)績(jī)是在美國商品公司擔(dān)任期貨交易員期間，從3萬美元做起，10年后滾成了8000萬美元。其間公司只給他增加過10萬本金，其余年份每年從他賬戶里提取30%。同時(shí)，他是頂尖交易員布魯斯·柯凡納的引路人。
【交易觀點(diǎn)】
1、交易最為重要的一項(xiàng)就是有耐性。當(dāng)你拿到好牌的時(shí)候，要有耐性的拿著，否則你一定無法彌補(bǔ)拿到壞牌所輸?shù)舻腻X。
2、注意交易系統(tǒng)的反向作用。跟隨大市的交易策略已經(jīng)行不通，因?yàn)橐坏┠惆l(fā)現(xiàn)趨勢(shì)而進(jìn)場(chǎng)時(shí)，其他人也會(huì)立即跟進(jìn)，結(jié)果形成市場(chǎng)上完全沒有后續(xù)支撐力的現(xiàn)象，從而導(dǎo)致市場(chǎng)行情呈反向變動(dòng)。
3、每次進(jìn)單風(fēng)險(xiǎn)不得超過本金的5%，這樣你可以錯(cuò)20次。
4、進(jìn)單后要是感到不妙，該出場(chǎng)就馬上出場(chǎng)。
艾德·賽柯塔
【人物介紹】
天才交易員。塞柯塔利用電腦交易系統(tǒng)為客戶和自己操作，在1972年至1988年期間，所獲得的投資回報(bào)率幾乎讓人難以置信，例如他的一位客戶投資了5000美元，到了1988年，資金增長(zhǎng)為1250萬美元。他也是邁克爾·馬科斯的導(dǎo)師。
【交易觀點(diǎn)】
1、減少損失，盡早投降
保護(hù)自己的資本是你作為一名交易員的首要工作，其次才是賺錢。如果不能盡早減少虧損，最終會(huì)損失慘重。
2、減低入市注碼
在交易中控制情緒的最好方法之一就是少下注。如果你在一筆交易上冒險(xiǎn)太多，你會(huì)陷入深深的恐懼和貪婪。用流動(dòng)資產(chǎn)凈值的10%進(jìn)行投機(jī)，一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)低于投機(jī)賬戶的1%。這往往使交易賬戶凈值波動(dòng)較小。
3、遵守交易紀(jì)律
無論是風(fēng)險(xiǎn)限額的規(guī)則，還是在連續(xù)虧損期間你應(yīng)該做什么的規(guī)則，交易規(guī)則對(duì)你的成功至關(guān)重要，它們幫助你在這個(gè)沒有很多邊界的世界里保持自律。
4、在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間修改買賣規(guī)則
遵守規(guī)則和打破規(guī)則之間的平衡是如此重要。換句話說，直覺和你的交易規(guī)則一樣重要。沒有人生來就有能力僅憑直覺預(yù)測(cè)市場(chǎng)可能的走勢(shì)。它需要人們花費(fèi)數(shù)千小時(shí)去學(xué)習(xí)和積累經(jīng)驗(yàn)。
5、注意市場(chǎng)的周期性變化
交易系統(tǒng)表現(xiàn)優(yōu)劣也有其周期可循，交易系統(tǒng)表現(xiàn)突出時(shí)，一定會(huì)大為風(fēng)行，然而當(dāng)使用人數(shù)大增時(shí)，市場(chǎng)趨勢(shì)會(huì)變得起伏不定，導(dǎo)致交易系統(tǒng)無用武之地，于是使用的人數(shù)勢(shì)必會(huì)減少，而又促使市場(chǎng)行情再度恢復(fù)到可以使用交易系統(tǒng)掌握其脈絡(luò)的地步。
斯坦利·克羅
【人物介紹】
長(zhǎng)線暴利大師，美國著名的期貨專家，他在華爾街的33年之中，一直在期貨市場(chǎng)上從事商品期貨交易，積累了大量的經(jīng)驗(yàn)。在20世紀(jì)70年代初的商品期貨暴漲行情中，用1.8萬美元獲利100萬美元。代表作《克羅談投資策略》。
【交易觀點(diǎn)】
1、依據(jù)趨勢(shì)發(fā)展制定交易方針和方法。分別確認(rèn)每個(gè)市場(chǎng)的大趨勢(shì)與小趨勢(shì)，順應(yīng)大趨勢(shì)交易。你的交易要嚴(yán)守順應(yīng)大趨勢(shì)的方向——大錢就藏在這里面。
2、期貨市場(chǎng)就像在非洲的原始森林，最重要的是求生存。判斷趨勢(shì)錯(cuò)誤時(shí)就立即砍倉出場(chǎng)。風(fēng)險(xiǎn)控制和約束才是期貨投資成功的關(guān)鍵。
3、每個(gè)人都應(yīng)當(dāng)有自己的市場(chǎng)哲學(xué)或者投資策略，都應(yīng)該有控制風(fēng)險(xiǎn)的工具或者理念。當(dāng)你擔(dān)心事情會(huì)朝著對(duì)你不利的方向發(fā)生時(shí)，結(jié)果往往很可能比你擔(dān)心的還要糟糕。
4、只有時(shí)刻惦記著損失，利潤(rùn)才可以照顧好他自己！
湯姆·鮑德溫
【人物介紹】
成為日交易量達(dá)20億美元的長(zhǎng)期國債期貨最大個(gè)人交易者。在最巔峰時(shí)，鮑德溫經(jīng)常經(jīng)常一筆交易高達(dá)2億美元的合約，而他通常在一天之中大約會(huì)進(jìn)行20億美元的公債的交易，是長(zhǎng)期國債期貨場(chǎng)中最大的個(gè)人交易者，交易規(guī)模足以和場(chǎng)內(nèi)主要的機(jī)構(gòu)玩家平起平坐。
【交易觀點(diǎn)】
1、盡量降低風(fēng)險(xiǎn)
鮑德溫每筆交易要求能拿多少，就拿多少。每次買進(jìn)與賣出也許只相差一點(diǎn)點(diǎn)，甚至只有一檔，不過并不強(qiáng)求。在他看來必須根據(jù)市場(chǎng)的情況判斷。如果你手中握有的部位不錯(cuò)，就應(yīng)該盡量發(fā)揮它的潛力。就較大的部位來說，鮑德溫每筆交易買進(jìn)賣出之間在四檔之后，便會(huì)獲利了結(jié)。他堅(jiān)持盡量把每個(gè)部位所持有的時(shí)間都控制在最短，有的時(shí)候只有幾秒鐘。這么做的目的只是在于：盡量降低風(fēng)險(xiǎn)。
2、從不患得患失
如果想要獲取成功，那需要足夠的用心與毅力，凡是輸家絕對(duì)不夠努力。另外，在這一行中，必須把對(duì)金錢的顧慮拋到腦后，這也就是說，你不能為金錢而交易。
3、耐心等待出場(chǎng)時(shí)機(jī)
交易虧損時(shí)，別急于出場(chǎng)，耐心一點(diǎn)，多等待一會(huì)，選擇最有利的出場(chǎng)時(shí)機(jī)。如果人們?cè)敢舛嗳淌芤幌绿潛p所帶來的痛苦，其結(jié)果反而可能會(huì)變得更好，但是有些人總是放棄得太快。
4、交易時(shí)必須保持清醒
有些交易員之所以無法成功的主要原因，在于他們的自尊心過強(qiáng)，不愿意采納別人的看法。無論一個(gè)交易員成功與否，在處理每一次的交易時(shí)，保持清醒的頭腦才算做合格。
以上就是本期的分享啦，看完了交易大神們的訣竅策略，你是否有所收獲呢？這些成功者的經(jīng)驗(yàn)雖然看起來不太一樣，但歸根結(jié)底無非是這幾個(gè)方面，交易首要是生存，必須學(xué)會(huì)止損，保持穩(wěn)定的心態(tài)，靈活調(diào)整！每個(gè)人的交易之路如人生之路一樣，需要累積，更需要成長(zhǎng)。成功并非一蹴而就，這些交易大神們也是在經(jīng)過重重歷練之后才總結(jié)出自己的交易之道，都是要落腳到“練”上面！
無論是交易老手還是新手，都可以先借助火象交易平臺(tái)中的仿真模擬交易系統(tǒng)進(jìn)行期貨模擬盤交易練習(xí)。借助其中的輔助預(yù)測(cè)及測(cè)量工具（江恩和斐波那契工具、XABCD形態(tài)等），提煉出適合自己的交易模式
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