成功的交易大概是這三個(gè)成份構(gòu)成的，其中系統(tǒng)是一個(gè)交易技術(shù)，技能的問(wèn)題，還有第二個(gè)部分，相對(duì)重要的就是資金管理，最核心的是投資者交易的心態(tài)心理。大多數(shù)人可能交易中可能是技術(shù)的問(wèn)題，交易技術(shù)實(shí)際上這有一本非常有名的投資明珠里面成功交易員哪一方面，這方面真不是交易技術(shù)，交易的理論，市場(chǎng)分析的工具，我談三塊內(nèi)容：
第一、系統(tǒng)、交易技術(shù)
什么叫交易技術(shù)？實(shí)際上市場(chǎng)交易中一般的投資者和比較優(yōu)秀的交易者之間的差異在什么地方？可能每天的行情波動(dòng)中，你們看出什么，市場(chǎng)下一步怎么走？對(duì)于大多數(shù)投資者來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)每天價(jià)格波動(dòng)可能是隨機(jī)的，不敬意的，至少可以賭博，這是投資者和優(yōu)秀交易的區(qū)別。
這是色盲檢測(cè)的一個(gè)板，你不是色盲你就會(huì)看出一幅眼鏡。
市場(chǎng)中存在中各種各樣的交易者，實(shí)際上交易技術(shù)差距很大的，所以這個(gè)技術(shù)還是要根據(jù)你自己的個(gè)人個(gè)性，交易風(fēng)格特征決定的。
我下面講一下國(guó)內(nèi)很優(yōu)秀的交易員，也是我的朋友做了一個(gè)交易，這個(gè)優(yōu)秀交易員做的很好，07年，我給了他100萬(wàn)資金，07年5、6月份一直做，做到去年上半年已經(jīng)做到3000萬(wàn)資金，做的非常好的，一個(gè)老交易員。他的交易模式是重大的趨勢(shì)行情出現(xiàn)的時(shí)候，這個(gè)重大的形態(tài)突破這一塊，這一塊就開(kāi)始獲利，銅的交易這塊就很清楚，突破了這一階段，前期和突破以后，這個(gè)趨勢(shì)非常明朗，他的動(dòng)作也很規(guī)則，他就是一個(gè)順勢(shì)交易者。他是一個(gè)趨勢(shì)交易者，無(wú)非是錢(qián)多錢(qián)少的問(wèn)題，肯定能掙到錢(qián)，他對(duì)趨勢(shì)的理解非常到位，到了這種位置，后面的位置到了這種階段，價(jià)格這么低的位置依然放空，做到這種位置很困難。中間也間隔著相當(dāng)數(shù)量的短線。
前一天買(mǎi)進(jìn)也很道理，第二天直接開(kāi)盤(pán)就走掉，這是風(fēng)險(xiǎn)管理做的非常好。黃金交易我也做了，第二天我發(fā)現(xiàn)他也做，這是一個(gè)黃金重大突破，這一天做的非常有道理，所以這個(gè)交易是虧損的情況。
我是感覺(jué)前面談到的交易員他的交易風(fēng)格非常單行，一個(gè)順勢(shì)的中長(zhǎng)期交易，另外風(fēng)險(xiǎn)控制非常嚴(yán)格，只要出現(xiàn)不利局面走的非?？臁５谌齻€(gè)，我感覺(jué)他的交易思維動(dòng)作的連貫性非常成熟，只要出現(xiàn)行情模式，他肯定做的很好的。去年的金融危機(jī)里頭，我去年11月份前后，短短兩個(gè)月前后，他掙了9000萬(wàn)，我剛才講的這個(gè)交易員的交易風(fēng)格非常典型，也比較單純，我自己也有一些交易，我代的團(tuán)隊(duì)做交易，也是我們自己的交易風(fēng)投，現(xiàn)在比較綜合的，他是單槍匹馬的，我們是帶著團(tuán)隊(duì)做，可能我們綜合性比較強(qiáng)，瞬時(shí)交易、日內(nèi)交易、短線交易都有。
但是我的基本交易邏輯還是比較清，第一一個(gè)大的趨勢(shì)方向第一位，趨勢(shì)是一個(gè)大的方向，我下面趨勢(shì)后面有四個(gè)搭配的東西，一個(gè)定式，就是我自己創(chuàng)建的六七個(gè)市場(chǎng)交易經(jīng)常買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)。第二系統(tǒng)，系統(tǒng)我們自己也有一個(gè)均線的交易系統(tǒng)，系統(tǒng)如果說(shuō)多個(gè)方向的話，盡管可能我想做空，可以或者等一下，我的交易跟系統(tǒng)相對(duì)比較吻合。第三K線形態(tài)搭配，這種搭配又會(huì)出現(xiàn)很多交易機(jī)會(huì)，交易模式。第四盤(pán)感，前面一位朋友講，我覺(jué)得很有道理，最容易成功的方法還是跟趨勢(shì)一致的方式。
從我們團(tuán)隊(duì)交易決策的是趨勢(shì)第一位。
下面變化好多組合，趨勢(shì)和定式，剛才優(yōu)秀交易員做的交易，其實(shí)我的交易體系里面也可以納入到里面，既有順勢(shì)，也有定勢(shì)的，買(mǎi)賣(mài)的點(diǎn)就是這個(gè)突破的點(diǎn)，這是一個(gè)定式，我叫關(guān)鍵點(diǎn)突破定式，這種情況看很多，日常交易中也很多。銅的交易，銅的交易定式交易，其實(shí)按照重大突破去做，這個(gè)空單做的也很好的。我去年做銅的時(shí)候，一手投了9萬(wàn)塊，最后還是被期貨交易給我平倉(cāng)。
這個(gè)平均線很簡(jiǎn)單就是一個(gè)定線，這個(gè)價(jià)格牛市上漲過(guò)程中，大的方向是趨勢(shì)，具體的買(mǎi)點(diǎn)，這是相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的買(mǎi)點(diǎn)，這種低風(fēng)險(xiǎn)買(mǎi)進(jìn)的信號(hào)質(zhì)量也好。
逆勢(shì)定式交易，舉個(gè)簡(jiǎn)單例子美元指數(shù)走勢(shì)圖，這個(gè)幾次交易也是實(shí)實(shí)在在做的。白糖(資訊,行情)基本上有這種交易，假突破，基本上突破了看了，不要追，追了馬上就上當(dāng)。白糖統(tǒng)計(jì)一下，白糖的突破可能是80%都是假的，你做反突破效果就很好了。橡膠(資訊,行情)高位突破以后沒(méi)有站住，有時(shí)候高位2B，雖然是逆勢(shì)交易，如果你控制風(fēng)險(xiǎn)的話也是很好的。
我們根據(jù)K線形態(tài)和結(jié)構(gòu)的組合，原油做空，大黑線前面，一個(gè)長(zhǎng)期上漲或者下跌的市場(chǎng)里面，當(dāng)我看到這根紅線的時(shí)候，十多年以前我做咖啡就有這個(gè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，沒(méi)有原油出現(xiàn)這個(gè)東西，從140跌下來(lái)的過(guò)程中，當(dāng)然沒(méi)有做得這么多，沒(méi)有從頭到尾做下來(lái)。這是一個(gè)K線形態(tài)，同時(shí)牛市沒(méi)有毫無(wú)疑問(wèn)，但是這三根線的組合短期交易不利，作為反趨勢(shì)交易，只要K線形式配合也是有利的，橡膠也是這樣。我里頭講的每一個(gè)案例都是我本身做的交易，長(zhǎng)期上漲的相當(dāng)大的幅度以后，市場(chǎng)在高位比較高的正當(dāng)性的走勢(shì)，這種情況下不一定說(shuō)你馬上做，如果市場(chǎng)出現(xiàn)大幅度的反向運(yùn)動(dòng)你不要感到奇怪。
盤(pán)感交易既可以跟趨勢(shì)結(jié)合，這個(gè)不好說(shuō)，我?guī)鍪?，也有清華北大的交易手，帶他做了好幾年了，但是還是一點(diǎn)盤(pán)感沒(méi)有，根據(jù)這套模式，這應(yīng)該買(mǎi)，那個(gè)應(yīng)該買(mǎi)，你自己感覺(jué)行嗎？他感覺(jué)不知道，感覺(jué)不行。很微妙之處，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)實(shí)際上隱含著信息，這是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)不足和經(jīng)驗(yàn)豐富，這差異比較大。還有上漲的行情中，回勢(shì)，其實(shí)盤(pán)感有機(jī)可尋的，如果這個(gè)市場(chǎng)很銳利，這個(gè)皮球扔到地上以后，馬上彈起來(lái)，出去這個(gè)皮球拍在地上平著走。盤(pán)感慢慢的積累經(jīng)驗(yàn)也行，但是這個(gè)東西可能比較難。
日內(nèi)我們也做很多盤(pán)感交易。
一個(gè)交易員要做好期貨交易第一關(guān)理解找到交易機(jī)會(huì)，如果這種機(jī)會(huì)可能是一個(gè)交易的基本功，這種能力不具備的話，你的交易就跟賭博差不多，這種培養(yǎng)可能很難，交易中也不是唯一決定性的東西，交易技術(shù)是一個(gè)基礎(chǔ)性的東西，必須有，有了這以后，這只能通過(guò)學(xué)、模仿，另外自己積累經(jīng)驗(yàn)。
好的交易員應(yīng)該對(duì)盤(pán)的某些重大事件判斷上準(zhǔn)確性比較高的。二、資金、倉(cāng)位、風(fēng)險(xiǎn)管理策略
任何東西不管多完整，多好，多靈總有不準(zhǔn)的時(shí)候，假如我的交易判斷80%都是準(zhǔn)確的，20%是不準(zhǔn)確的，如果后面20%控制不好，那80%是沒(méi)用的，也許前面就是白干，蓋一棟樓永遠(yuǎn)很慢，毀一棟樓永遠(yuǎn)很快。三、投機(jī)者的心理、人生態(tài)度和精神境界
真正的交易市場(chǎng)要長(zhǎng)期生存，歸根到底是人的心理、人生態(tài)度和精神境界，在知識(shí)道理面前，人的心理，市場(chǎng)的演化，心理的波動(dòng)以后，好的經(jīng)驗(yàn)原則統(tǒng)統(tǒng)違反，你把那些拋掉以后，你統(tǒng)統(tǒng)做不了，所以跟做人也是有關(guān)系。心理的重要性，從技術(shù)層面來(lái)說(shuō)，好多好的交易跟我們投資者心理是不容易接受的，很容易接受的往往是很失敗的交易。我們舉個(gè)例子，從我們交易模式角度來(lái)說(shuō)，價(jià)格跌到均線附近應(yīng)該是買(mǎi)進(jìn)的，真正市場(chǎng)行情發(fā)生這一個(gè)下跌的，這個(gè)黑色的線，心理壓力是很大的，你必然會(huì)懷疑，這其實(shí)是一個(gè)極佳的買(mǎi)點(diǎn)，所以好的交易跟心理不一定完全一致。
我們交易模式有一個(gè)雙重2B模式。
趨勢(shì)第一位，意味著低買(mǎi)高賣(mài)這個(gè)理念是不對(duì)的，我在杭州交易大賽看到一個(gè)優(yōu)秀交易員，盈利最大1160萬(wàn)，第一名也有百分之好幾百的交易，我莫名其妙，這一天他們交易結(jié)束的那一天，最后那一天，這一天為止，我發(fā)現(xiàn)很優(yōu)秀的交易員賬戶上都有大量的螺紋鋼空頭，大賽的交易規(guī)則設(shè)計(jì)不合理，按照結(jié)算價(jià)做的，這一天收盤(pán)肯定在下面，這就不公平。
另外一點(diǎn)心理跟業(yè)績(jī)反饋，保證期貨交易中無(wú)論贏還是虧都要保持一個(gè)平衡的心態(tài)，這種過(guò)程說(shuō)說(shuō)容易做起來(lái)很困難。
前面提到兩個(gè)層面，如果你不能?chē)?yán)謹(jǐn)持續(xù)的去遵守它，你說(shuō)交易成功也很困難。交易之道，知道沒(méi)有用，知道這是第一個(gè)，不知道就不會(huì)走下去，知道以后你認(rèn)同嗎？意愿意去做，敢做，情，心理，你認(rèn)同，勉強(qiáng)認(rèn)同，你手也下不去，連續(xù)的上漲下跌過(guò)程之中。從真正的明白交易的道理到產(chǎn)生動(dòng)作本身相差很多，知和行里面相差萬(wàn)里。
知識(shí)、技能訓(xùn)練很多，像我那些優(yōu)秀學(xué)生領(lǐng)悟很快，但是期貨交易不是一個(gè)智者、學(xué)者，它是一個(gè)行動(dòng)者，日本的武士這種培養(yǎng)模式更接近，而不是大學(xué)生教育模式培養(yǎng)交易員，可能跟我們之間培養(yǎng)交易員差異比較大。
講到投資者心理人生態(tài)度問(wèn)題，我總結(jié)了一下我自己，我做了十六七年交易，應(yīng)該是吃過(guò)無(wú)數(shù)的苦頭，學(xué)費(fèi)也交了不少，做到現(xiàn)在從資金管理、技術(shù)層面來(lái)說(shuō)，如果我還不懂，完全不明白的情況下很少。總結(jié)了我一下期貨投資運(yùn)營(yíng)，像里費(fèi)莫這樣的交易人才，他什么不知道，但是他為什么失敗了？我感覺(jué)絕對(duì)是人永遠(yuǎn)是從本質(zhì)上，人可能是有理性的一面，也有動(dòng)物性，非理性一面，當(dāng)非理性上漲以后，你很難嚴(yán)謹(jǐn)遵循這個(gè)，最后走向失敗，完全違背了自己從經(jīng)驗(yàn)，實(shí)踐中得出的教訓(xùn)也好，自己總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)也好。如果市場(chǎng)把我打敗不太可能，無(wú)論從對(duì)交易的經(jīng)驗(yàn)也好，包括風(fēng)險(xiǎn)管理也好，應(yīng)該說(shuō)很難出現(xiàn)這種情況，如果我哪一天開(kāi)始胡做了，打遍天下無(wú)敵手了悲劇就要出現(xiàn)。
要有良好的風(fēng)險(xiǎn)控制，這是一個(gè)長(zhǎng)期磨煉的過(guò)程。
因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系，我講到這兒。
聯(lián)系客服
