“冥河的擺渡者”。這是青澤在他的書“十年一夢”中的一個章節(jié)的題目，當(dāng)我看書看到這個題目的名字時，心頭為之一顫。
我對青澤其人的仰慕有以下幾點:
他作為曾經(jīng)從學(xué)于北師大哲學(xué)系的學(xué)者而又因各種因緣到最后一直從事期貨交易的雙重身份對交易的理解必然要高于一般單純的成功的交易家。這也造就了他“追求探索價格運動到底有沒有規(guī)律”的興趣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于單純盈利的目的。還有就是他的坦誠。在西安的一次見面會當(dāng)有一位老者詢問他 “到底是在突破的第一時間入場還是在回抽確認(rèn)入場”這些老套的技術(shù)問題時，他曾坦誠善意的規(guī)勸 大多數(shù)人最好不要涉足期貨。在書中探索為何絕大多數(shù)人會在交易市場賠錢的根本原因時，他幾乎給出了最悲觀的說法。即 來到交易市場的人注定是沖動戰(zhàn)勝了理智。這是人性弱點無法規(guī)避的宿命。最悲觀的說法透漏了最徹底的坦誠。再有就是他能寫出“獨自徘徊在天堂與地獄之間”這樣的書名，和“冥河的擺渡者”這樣的用詞。只有在交易的行當(dāng)里經(jīng)歷了無數(shù)個趨勢生死輪回者才有這樣的感悟。
感悟，一個交易者只有厭惡了各種交易技術(shù)，招法，系統(tǒng)等等書籍的描述，而對一些過來人的比如青澤的只言片語，比如這個題目開始喜歡，并在書中讀懂了作者的用意，跨越了時間 空間而會心一笑時。這時感悟其實就成了參悟，開悟。這也是交易進(jìn)階的一個標(biāo)志。
比如，你看到這個題目有何感悟。其實可以畫張畫。。。。。。。
人間通往地獄有條黑色的河，就是冥河。一個廋骨嶙峋的人劃著孤獨的船，從燈火闌珊的人間駛向黑漆漆的地獄。。。。。。
這幅畫的名字就是 冥河的擺渡者。
很多人看到這不知有何想法，也不一定知道作者要表達(dá)的意思。
換種煽情殘酷而真實的描述，馬上就明白。
你要想害一個人，就讓他去炒股。
你要想害一個人并讓他死去活來不知所終，就讓他炒期貨。
你要想害一個人并讓他死去活來不知所終并且人不人鬼不鬼，生不如死可是到最后絕對不恨你，天底下只恨一個人，就是他自己。你就讓他炒匯。
明白了吧，介紹別人來炒期貨或者炒外匯就是 冥河的擺渡者。
交易這個怪家伙怪獸，掩蓋了人性的光芒優(yōu)點而極度放大扭曲了人性的弱點。到最后交易成功之路成了一個怪胎.
不學(xué)習(xí)肯定不行，學(xué)了也不一定行。
不總結(jié)肯定不行，總結(jié)也不一定行。
胡作肯定不行，按部就班的按技術(shù)理論做也不行。
自己做不行，跟著高手老師做也不一定行。
最后失敗的交易者不是不明白道理，而是每次犯錯誤的時候都知道自己在犯錯誤。一次次重復(fù)犯著幾乎同樣簡單的錯誤直到不能自拔。到最后損失不簡簡單單的是錢，而是幾乎自己對自己深度的絕望。什么技術(shù)，心理，資金管理統(tǒng)統(tǒng)的明白，可就是一遍遍的就是做不到。
奇了怪了，奇了大怪了。簡簡單單的漲漲跌跌成了永遠(yuǎn)也無法明白的魔咒。
所以青澤在他的書里最后歸結(jié)為交易者從事交易的過程最后是沖動的魔獸終將戰(zhàn)勝理智。
解決之道青澤以自己的親身經(jīng)歷給出了令人信服的答案，即出人意料又合情合理。
與趨勢對抗，重倉交易，頻繁交易等等這些爆倉的惡習(xí)隨著交易者閱歷的增長，境界的提高則自然在不知不覺中得到了克服。
在這個層面上，誰敢說交易不是修行呢？
交易最重要的是交易行為管理，這已經(jīng)成為交易領(lǐng)域的前沿科學(xué)被業(yè)界精英所認(rèn)同并執(zhí)行。作為交易的個體交易者最最缺少的恰恰是這一最最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。交易行為管理通常分為自我管理和相互管理。而這正是絕大多數(shù)交易者所忽略或者說內(nèi)心抵觸的一件事。因為交易行為管理最起碼的條件是坦誠，不但對別人，也對自己。在現(xiàn)在的股市絕大多數(shù)人是不愿把自己虧損的賬戶給別人看的，人的性格深處有掩飾錯誤的劣根。這也是為何絕大多數(shù)人必將賠的原因。（還有甚者，我在一個股票軟件里竟然看到了“修改成本”的一欄，我簡直對設(shè)計軟件的那個家伙對人性的了解佩服的如滔滔黃河。做啥軟件啊，應(yīng)該自己交易）
已經(jīng)發(fā)生的還會再發(fā)生，太陽底下沒有新東西。
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交易文章七：穩(wěn)定暴利的真正秘密——贈予有緣人
“竟日尋春不見春，芒鞋踏破嶺頭云。歸來手把梅花嗅，春在枝頭已十分?！?/span>
幾年前在學(xué)習(xí)金融操盤時曾與人爭辯，他說：“短線服從長線”，我反駁：“短線誘發(fā)長線”，這兩句話誰對誰錯？此問暫擱，先從以下問題入手：短線是短線，長線是長線（為方便表達(dá)，將中線隱去）。有過操盤經(jīng)歷的對這個問題一定不陌生，短線就是行情在短期內(nèi)走出一段價格差，長線則是行情在長時間走出一段價格差。短線操盤的思想是：機(jī)會多，損失小，落袋為安，積少成多，好睡覺；長線操盤的思想是：休息好，利潤大，一次搞定，兩年寶馬，三年房。以下分別點述：
一、短線操盤第一大誤區(qū)是機(jī)會多，蓋“把握機(jī)會、機(jī)會是留給有準(zhǔn)備的人”等術(shù)語所趨。無論市場經(jīng)濟(jì)、棋壇爭鋒乃至戰(zhàn)爭，只要是博弈，相互爭斗、犬牙交錯的場面占據(jù)大多數(shù)時空，而一招制敵則少之又少，也就是說真正的機(jī)會一定少。反觀現(xiàn)狀：絕大多數(shù)人認(rèn)為金融行情非上即下，操盤好比將澳門葡京賭場的盤口搬至家中，何須勞于遠(yuǎn)行？看似機(jī)會多多的操盤結(jié)果如何？忙進(jìn)忙出，心緒混亂；資金不見增長，點差卻如影隨形。這點差是影子也就罷了，它偏偏還拿著口袋一次次收你的小費，次數(shù)越多，小費就越多。這哪里是賺錢機(jī)會多多，分明是付小費的機(jī)會多多。何也？錯不在“把握機(jī)會、機(jī)會是留給有準(zhǔn)備的人”這句話，錯在你的理解上。人的天性不是將獲利最大化，而是將認(rèn)為的獲利機(jī)會最大化。金融市場的機(jī)會難道不多嗎？只要開盤，看它飄忽在天地之間、行踏于電腦方寸，回望過去行情，如果在某處下單，不吃個100%，50%就夠了，可事實上你做不到。因為那些機(jī)會不是你的，是別人的，屬于你的機(jī)會實在是太少。天地萬物，誰最大？宇宙之宇宙，誰最小？不就是你自己嗎？當(dāng)你把自己看成宇宙時，你可以積少成多，分秒必爭，這種思想與瘋子何異？所以把握機(jī)會指的是你的機(jī)會，而不是市場上所有的機(jī)會。有人會說“那些個以刷單為主的機(jī)構(gòu)難道做的不是短線嗎？還經(jīng)常年盈利幾百萬以上”。對于這樣的問題，請明白以下事實：1、機(jī)構(gòu)的資金大；2、聘請的分析師、決策師、操作者數(shù)量眾多。這樣的機(jī)構(gòu)生存前提是極高的風(fēng)險控制，盈利來自于做單次數(shù)上的正向贏虧相抵，這樣的機(jī)構(gòu)與個人何干？想想《十年一夢》的作者青澤，《操盤華爾街》的作者譚健飛，當(dāng)年都是響當(dāng)當(dāng)?shù)亩叹€操盤大鱷，當(dāng)前的主營業(yè)務(wù)是什么？一個以演講鋪路，另一個以培訓(xùn)墊石，與先前的操盤業(yè)務(wù)早已相悖。美國的“箱體”操盤高手達(dá)瓦斯，以短線做單，無人不知、無人不曉，曾出書《我如何在股市賺了200萬》，殊不知真正讓他賺200萬的不是股市，而是這本書。至于短線操盤的損失小，你扛不住數(shù)次的點差累積；落袋為安，你做不大；積少成多，打工拿工資不消費或少消費也會積少成多；
二、長線操盤最大的誤區(qū)是一次性利潤大，理論上無懈可擊，問題出在做單時機(jī)。先說說兩種分析法的區(qū)別：基本面分析法關(guān)注的是市場行為的原因，技術(shù)分析法關(guān)注的是市場行為的時機(jī)。當(dāng)你的長線操盤是以技術(shù)分析做單時，毫無疑問，市場行為的時機(jī)是你關(guān)注的焦點。機(jī)會少、扣除點差的次數(shù)少，這是長線的優(yōu)勢，可在何處下單？當(dāng)你依長線思路在長周期圖表下單時，你的止損一定會放置于100點、200點甚至更大，而你能動用的資金有多少？一定是輕倉，以至于輕得不能再輕了。為何止損大？因為以日、周、月周期圖做單的止損位一定比短周期圖大。為何是輕倉？因為你曾有過的做單失誤會在你的思想里產(chǎn)生隨機(jī)強(qiáng)化，這樣的隨機(jī)強(qiáng)化會讓你產(chǎn)生“瞻之在前、忽焉在后”之感，結(jié)果就不用多說了。那什么樣的操盤方法即能將中、長線和短線兩者的弊端降低同時又發(fā)揮兩者的優(yōu)勢呢？看看以下內(nèi)容：
1、一個不入流的操作者：最擅長抓小點數(shù)，止損卻很大甚至沒有（如股票操作者）——以大搏小；
2、一個能穩(wěn)定盈利的短線選手：最擅長抓小止損機(jī)會，持倉盈利點數(shù)也小——以小博小。但倉位小，盈利有限，靠數(shù)量積累的正負(fù)相抵實現(xiàn)盈利；
3、一個能穩(wěn)定盈利的中長線選手：最擅長抓大波段大點數(shù)機(jī)會，止損點數(shù)也大——以大博大。但倉位小，機(jī)會少，浮虧的心理壓力大；
4、一個能穩(wěn)定暴利的操盤手：最擅長用超短小止損開倉，持倉抓中長線大波段——以小搏大；
所以暴利＝超小止損抓超大波段。
根據(jù)以上要求，重新定義長中短線的區(qū)別：長中短線，不是持倉時間長短，而是做單的盈虧比。盈虧比小于2倍的，是超短；盈虧比小于10倍的，是短線；盈虧比大于10倍的，是中線；盈虧比大于20倍的，是長線。當(dāng)你的最大盈利/最大回撤能達(dá)到10倍以上，就非常優(yōu)秀了，這個指標(biāo)在國外的基金中非常重要。老手看回撤，新手看盈利。萬事萬物都有兩面性，回撤小好不好，當(dāng)然好，但也有個度的限制。回撤太小，固然從資金安全性是好的，但又傷害了盈利率（思考）。
當(dāng)你明白暴利的思想基礎(chǔ)是用超短線的小止損開倉抓大波段時，你才能在這市場中長期生存，也就是說抓大波段的基礎(chǔ)是超短線的小止損作為開倉條件，而不是中長線的大止損。你肯定會產(chǎn)生疑問：“這樣的條件有嗎？”，實話告訴你：“有”。當(dāng)你能找到這樣的行情觸發(fā)點時，你的交易系統(tǒng)才能真正獲利，你才能理解“自控力”和“執(zhí)行力”的真正含義。什么是行情？自己能看得懂的就是行情，自己看不懂的就不是行情?！秾O子兵法》中“善戰(zhàn)者，無智名，無勇功”，說的是真正的高手是無名氣、無功勞的，那些拼殺疆場、揚名海外的非善戰(zhàn)者是也。上述1、2、3類型的何嘗不是拼殺疆場的交易者？
當(dāng)花瓣落在腳下，你只需彎腰拾起即可。當(dāng)你感受到了“春在枝頭已十分”時，是因為你輕輕地將花瓣摘下置于口鼻之間，而不是四處找尋春天的痕跡。
綜上所述，對于前面提到的爭辯觀點：“短線服從長線”、“短線誘發(fā)長線”，兩者有機(jī)結(jié)合=暴利。駐足小聊，雖鐘鼎山林、人各有志，誠以志吾過，且旌善人爾。
【網(wǎng)友評：驚人的耐心
跨越小柵欄的機(jī)會
對于有經(jīng)驗的人
這樣的機(jī)會或多或少都遇到過甚至抓到過
但沉淀下來的似乎都散去了
穩(wěn)定之難在于持續(xù)增值
而產(chǎn)生復(fù)利的結(jié)果效應(yīng)
但人往往趨利而失去理性
如此更加顯現(xiàn)
那些大師的力量之美了
與平常中發(fā)出驚雷
與時間中沉淀金子
與歷史中樹立豐碑】
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交易文章八：不要輕易打破你的資金“窗戶”
有人做過這樣一個實驗：把兩輛外型完全相同的汽車停放在相同的環(huán)境里，其中，一輛車的引擎蓋和車窗都是打開的，另一輛則封閉如常。打開的那輛汽車在三天內(nèi)就被人破壞得面目全非，而另一輛汽車卻完好無損。這時候，實驗人員在剩下的這輛車的窗戶上打了一個洞，僅僅一天工夫，車上所有的窗戶都被人打破，內(nèi)部的東西也全部丟失。這就是著名的“破窗戶理論”。既然是壞的破的，讓它再破一些也是無妨；對于完美的東西，大家都會不由自主地維護(hù)它，舍不得破壞。
那么聯(lián)系到期貨上呢？你同樣會發(fā)現(xiàn)這樣一個道理：一個沒有虧損的新手，比虧損程度很大的人容易賺錢；一個保持贏利狀態(tài)的期民，有時比虧損的人更容易賺錢。同樣，那些虧損得接近破產(chǎn)了的人也都是從一次虧損開始的；隨著虧損程度的加大，其操作的隨意性、不負(fù)責(zé)任性都發(fā)揮得淋漓盡致。這與生活中的破窗戶理論不無干系。
許多虧損程度很深的人，其實是需要暫時離開期市的。因為你一旦虧損很嚴(yán)重，往往會產(chǎn)生反正已經(jīng)虧損那么多了，再虧損個幾百幾千也是接受得了的想法，于是，無原則的頻繁買賣真的讓一個人破了產(chǎn)。破窗戶理論其實揭示的就是一種人類的心理慣性，我們有必要把它引用到自己的期貨操作中來，盡量做到保持自己的贏利狀態(tài)，不要輕易打破你的資金“窗戶”。
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交易文章九：成熟交易者的法則和心態(tài)
交易應(yīng)該是自然而且輕松的。不要強(qiáng)求任何事情，也不要和市場或者你自己作對。完美的交易是像呼吸一樣的。你吸氣和呼氣，就像進(jìn)場和出場。一定要冷靜和放松。尋找那些可見的機(jī)會。一定要集中精神和警覺。把自己從水深火熱的市場中抽離出來。一定要做一個觀察者并且等待機(jī)會的降臨。不要交易那些你無法弄懂的市場，也不要以為你必須每個波段都進(jìn)行交易。總有許多的機(jī)會符合你的性格和你解讀市場的能力。把握它們，忽視其他不適合你的機(jī)會。別癡心妄想可以做一個在任何市場進(jìn)行交易的全能交易者。
不要有對抗心理。交易并不是一場戰(zhàn)爭。市場也沒有在追殺你，它甚至并不意識到你的存在。事實上，它對此完全沒有興趣。市場并不知道你買了它們。它們做它們該做的，你只要適應(yīng)它們。市場是你的老板。遵循它，然后領(lǐng)取工資，或者你反抗，然后被踢出局。就像你并不和海洋作戰(zhàn)，你只是在其中游泳一樣。如果你發(fā)現(xiàn)自己處在某個不正確的潮流內(nèi)，不要試圖改變潮流方向，而是另外尋找適當(dāng)?shù)某绷鳌?/span>
不要猜測。不要把個人的情感強(qiáng)加在市場上，也別期望市場在乎你。市場既不敵對，也不友善。它只是存在，僅此而已。你有選擇參與或者退出的自由。交易是一種最終極的自由。投機(jī)市場充滿著無窮無盡的盈利與虧損的機(jī)會。而這都取決于你的選擇。市場給你提供機(jī)會，你應(yīng)該敞開胸懷去體會投機(jī)市場的特殊語言。市場只有一種語言，那便是價格、成交量和行情步調(diào)組成的語言。你用來解讀行情的任何工具，都是這種語言的衍生品。除了市場與你的對話外，其他雜七雜八的東西，只會干擾你，讓你看不清楚實際的價格、成交量和行情步調(diào)。
暫時忘掉你的錢正在市場的水深火熱中。在交易戶頭里的錢只是一種用來賺錢的工具。維護(hù)你的賺錢工具，你需要這些工具賺更多的錢，止損可以避免這項工具受到嚴(yán)重?fù)p傷。投機(jī)市場不存在確定性，一切都是以機(jī)率形式呈現(xiàn)。因此，止損是無可避免的，屬于交易的一部分。如果市場顯示你的倉位發(fā)生錯誤，必須斷然止損出場。如此一來，這項工具才有機(jī)會繼續(xù)為你服務(wù)。一旦犯錯，立即承認(rèn)。偶爾市場會把你震蕩出局，然后立刻反彈，但不要因此忽略止損。你永遠(yuǎn)可以重新建立倉位，然而虧損一旦發(fā)生，通常都很難扳回。每筆虧損都代表一個教訓(xùn)，你必須決定因為這項教訓(xùn)而支付多少代價。千萬不要支付過高的代價。把交易看作永無止境的整體程序，不要過于強(qiáng)調(diào)單筆交易的重要性。任何一筆交易都只不過是整體的一部份。允許自己認(rèn)賠，然后繼續(xù)前進(jìn)。
不要因為基于報復(fù)或者急需用錢而進(jìn)行交易。市場并不了解你的情況，它只是所有其他交易者行為聯(lián)系起來的巨大空間。它不會因為你需要回報就給予回報。你才是掌控的人。從市場里賺取錢或者輸給其他的市場參與者，這些都是取決于你的能力。
當(dāng)交易者們參與到市場行為中時，就等于是把資金放在一個大鍋里。從他們開始交易的那刻起，這些錢就是無主人的金錢。只要有技巧，任何人都可以從中掠取。當(dāng)交易者把錢放進(jìn)去的時候，就已經(jīng)做好了失去它的準(zhǔn)備。你愿意承擔(dān)這種風(fēng)險，就把本金擺上臺面，像所有其他人一樣。那么在贏得這個大鍋里的錢時，不要感到罪過。
必須明白風(fēng)險是交易中不可割舍的部分。當(dāng)你用一種價格浮動較少的商品（鈔票）去換取價格浮動較大的另一種商品時，你選擇了承擔(dān)風(fēng)險。你這樣做是因為這種價格浮動正是你需要用以牟利的工具。機(jī)會也伴隨著風(fēng)險，你不可能只承擔(dān)其中之一。
交易有時候會顯得枯燥。這很正常。你并不是為了追求刺激才進(jìn)行交易的。你可能會坐在電腦面前數(shù)小時卻無所事事。這不是一個按小時來計算薪酬的職業(yè)，而是根據(jù)你的正確抉擇計算薪酬。而往往正確的抉擇是遠(yuǎn)離市場行為。如果你想要刺激，那么請另覓他處。試著學(xué)習(xí)尋找自我控制的樂趣，并且接受枯燥無聊也是成功交易的一部份。
永遠(yuǎn)不要這樣向：“我知道市場將要做什么。”不，你不知道，也沒有人知道。你應(yīng)該想：“無論今天市場怎么變化我都知道我該怎么做。”針對每種可能發(fā)生的情境，預(yù)先設(shè)計反應(yīng)的行為。這就是你擁有的絕對自由和保障。只要設(shè)想好整組“如果……，那么……”的情節(jié)，市場就拿你毫無辦法。在這些情節(jié)中，“如果”是指市場行為，而“那么”則是你的回應(yīng)。你無法控制市場如何發(fā)展，但你可以控制并且調(diào)整你的回應(yīng)。
決定自己想交易什么。如果是趨勢，那么就順勢操作。如果是區(qū)間，那么就逆勢操作。在上升趨勢里高買高賣，在下降趨勢里低賣低補(bǔ)。在區(qū)間中則低買高賣。如果你想操作趨勢反轉(zhuǎn)，千萬不要之憑借價格資料。千萬不要只因為“價格已經(jīng)夠便宜了”就買進(jìn)，或者因為“價格已經(jīng)夠貴了”而放空，你還需要明確的根據(jù)。
界定你的信號。根據(jù)你的系統(tǒng)反映出的信號才是你執(zhí)行交易的唯一有效原因。剩下的都涉及情緒。絕對不要讓情緒干擾你的操作抉擇。當(dāng)你的交易系統(tǒng)發(fā)出進(jìn)場信號時，要毫不猶豫地建倉。當(dāng)你的交易系統(tǒng)發(fā)出賣出信號時，及時了結(jié)。如果你對自己的交易系統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑，那么就先做紙上的模擬測試。如果你的交易系統(tǒng)仍處于測試過程中，不要進(jìn)行實際交易。
樹立交易的積極信心。務(wù)必要了解交易中涉及的得失關(guān)系。野心勃勃的交易策略能使你做出正確決定時的利潤最大化，但也能減少你做出正確決定的次數(shù)。而相反的策略則能增加你正確的機(jī)率但減少每筆交易的潛在利潤。
保持彈性。針對市場變化修訂你的交易系統(tǒng)。調(diào)整自己的野心，并且根據(jù)當(dāng)前處理的市況形態(tài)，挑選恰當(dāng)?shù)慕灰准軜?gòu)。隨時查核自己的作為，是否符合當(dāng)前市況條件。
界定什么是失敗者。失敗者認(rèn)為他們比市場更精明。失敗者認(rèn)為他們可以找到所有答案。失敗者認(rèn)為市場中一定有某種秘密系統(tǒng)和指示。失敗者認(rèn)為他們可以避免損失。失敗者不采用止損，因為他們認(rèn)為自己終究是對的。寫下所有這些失敗者的特征，經(jīng)常自我檢討，看看是否出現(xiàn)類似的特征。不要讓自己成為失敗者。
界定贏家的思考方式。寫下所有成功交易者的特征，經(jīng)常閱讀并且衡量自己與之的距離。用這樣的比較來找到你的弱點并且分析如何改善。對自己保持絕對的誠實。任何你不對自己檢討的事，市場最后會提醒你，而且這種提醒可不會是非常美好的體驗。
無論你在市場中遭遇了什么挫折，都不是它的錯。不是任何造市者或者專業(yè)人士的錯。更不是什么神秘的幕后操縱者或者邪惡的空頭。永遠(yuǎn)都是你的錯。你做出的決定，并且加以實施。你自己選擇參與或者不參與。請擔(dān)負(fù)起完全的百分之百的責(zé)任。做回你自己。不要抱怨或者解釋。責(zé)任感能帶來控制能力。對自己掌握完全的控制力，交易正是一種自我控制的絕對考驗。剛開始，你可能覺得冷酷而不自在，覺得自己孤獨地生活在堡壘里。最后，當(dāng)你取得優(yōu)勢，體會站在最頂峰的感覺，所有這些就都有了回報。完全操控自己的行為，絕對自我控制，這就是一切努力所追求的報償。總之，試圖成為自己宇宙的主宰。
學(xué)習(xí)一點自嘲。不要對自己太苛刻。你不用向其他人證明任何事。不妨成為第一個嘲笑自己錯誤的人。不要試圖追求完美無缺，杰出表現(xiàn)就已經(jīng)夠好了。
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交易文章十：交易的圣杯比烏托邦還虛幻100倍
今天喝了幾杯，可能會冒犯大家。樹欲靜而風(fēng)不止啊，幾百條問詢讓我很煩，我也沒什么好說的，說再多也是對以前所說的一個重復(fù)。不要問我日內(nèi)交易的技術(shù)，日內(nèi)交易我是穩(wěn)定的虧貨，我有自知。在我十多年的市場一線職業(yè)生涯中，本人在多家知名公司上過班，自己跌爬滾打外，招聘過不下2個連的交易員，也經(jīng)常跟券商，期貨公司，公募私募，信托里的很多朋友與前輩學(xué)習(xí)與交流過。
在本人及諸多朋友的經(jīng)歷中，真的沒有見過你們夢幻中的那種小止損穩(wěn)定長期贏利的日內(nèi)高手，一個也沒有！我們親眼見證了中國期市與股市十幾年的風(fēng)雨與亂像，吹牛的，裝神棍的，欺騙的，造假的，你方唱罷我登場，真正經(jīng)得起考驗?zāi)芊€(wěn)定長期贏利的一批人，早就被一批批求賢若渴的機(jī)構(gòu)高薪挖走了，以深圳為例，私募資金7000億以上，公募資金1萬億以上，需要多少真正頂尖的交易員？
賺快錢！重倉滿倉超重倉！在狹小的波動區(qū)間里去分勝負(fù)！以小博大，以很小的止損去博大副止贏！事實上是博不了大被止來止去找不到北！屌絲們根本沒有承受虧損享受浮虧的勇氣，哪怕是狹小區(qū)間的正常波動，那怕是行情再正常不過的波動！屌絲們?nèi)狈ψ罨镜闹巧?，缺乏最基本的理性，缺乏最基本的邏輯推理能力，總是以莫須有的虛幻的偽神騙子神棍為奮斗榜樣，從沒有想過認(rèn)真的冷靜的理性的分析及科學(xué)的倉位作交易。有那么多神話嗎？你親身見過，考察過記錄，實事求是調(diào)查過？多少的神話，被拍死在18層地獄！多少的神話人物，茍延殘喘偏安于某個疙瘩獨自傷悲！年復(fù)利26%的巴菲特成就了最大的真正的神話。深圳1萬7千億資金隨時恭候神話高手，你們眼里的那些遮遮掩掩厚顏無恥不知羞恥的神話，也只能騙騙那些智商低劣的矮矬窮屌絲，經(jīng)得起任何第三方的透明的檢驗與考驗嗎？至少本人沒見過任何一個像樣的神話，一個也沒有，不用找了。
神話只存在于腳踏實地的努力工作中！在日內(nèi)交易的定性術(shù)法中，你們在尋找神話人物來學(xué)習(xí)來勵志？我旗幟鮮明的告訴你們，100萬人中，也沒有一人！嚴(yán)格定位，長期考察，100億中也沒有一人！如果有，巴菲特早就不是首富了。五年的時間，我相信雷凱的老總，最深的體會就是：日內(nèi)交易沒有神話，沒有高手，一個也沒有。
太多的人不知道自己在干什么？總把商品股指正常的波動看得如洪水猛獸，用超重的倉位折磨自己。銀行利率一年5%，不使用杠杠主力合約的波動是銀行利率的100倍了，屌絲們還要把它放到500倍，700倍，1000倍！這樣的倉位，難道不是瘋狂的魔鬼？？以瘋狂的魔鬼的心態(tài)，你們配談技術(shù)與策略嗎？隨便一個正常的波動與震蕩，都讓你們坐立不安，寢食難安。以幾百倍上千倍銀行利率的心態(tài)，去操盤，研究討論技術(shù)，難道不是褻瀆高貴的技術(shù)？高貴的技術(shù)為你所用的前提是你得是個正常的人！高貴的交易領(lǐng)域，瘋狂的魔鬼過去未來和現(xiàn)在，都是養(yǎng)料，僅此而已，100億人中，也無人可以改變這個規(guī)則。
量力而行，這是生活中最樸實的道理，也是我送給大家的。在這個前提下的，真正的努力認(rèn)真的做好研究分析工作，才能有所作為。
T+0導(dǎo)致太多的人過度交易。太多的人幻想從不穩(wěn)定的頻繁發(fā)出的日內(nèi)信號中追求長期穩(wěn)定的贏利。試問，不穩(wěn)定的頻繁發(fā)出的日內(nèi)信號真能實現(xiàn)長期穩(wěn)定的贏利？如果說能，概率學(xué)這門科學(xué)以后大學(xué)不用上了。數(shù)學(xué)金融方向的所有學(xué)科都可以取消了。
在樸素的哲學(xué)面前，在偉大的交易法則面前，想超短炒單長期穩(wěn)定贏利的人，那是白日做夢，想得太美。極低概率的短線高手可以風(fēng)光一時，但也絕無可能用日內(nèi)不穩(wěn)定的超短炒單來實現(xiàn)。
期貨公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)包裝的短線高手與托總是那么神奇，一個賽季N倍，下幾個賽季就看不到影了，這里面的水太深。把國內(nèi)前五規(guī)模的實盤比賽歷史都比較下吧。
每個階段，都聽到很多缺資金少資金的朋友的抱怨。我能給的建議是，在沒有真正的有一套穩(wěn)定的賺錢的交易體系前，請不要以自有資金做單，更加不要去代客理財。人至少要35歲以后，你才能認(rèn)識到這個問題。你必須正視導(dǎo)致你貧窮的本質(zhì)根源。一個人窮困，一是懶惰，二是性格與思想的巨大缺陷。
投資這條路上，每一天每一單都是決戰(zhàn)，不是兒戲，那怕是模擬單。在你的性格與交易思想沒有成熟前，自有實盤做單不過是一場惡夢。而沒有穩(wěn)定3-5年的連續(xù)的優(yōu)秀交易記錄例證的前提下，我給的忠告是餓死不代客理財！如果你想從事投機(jī)這條路，你想進(jìn)入財富的上流社會，必須有足夠的底蘊與極佳的人品。任何一筆失敗的代客理財，都會成為你的人生污點，極難消除。凡是找賬戶做的人，不首先提供三年以上連續(xù)交易記錄且有第三方佐證的人就可以直接視為騙子。無論這三年的記錄如何，你必須無保留的提供給你的投資方參考，是否決定與你合作，不得有一絲一毫欺騙。
對于雷凱這種模擬盤穩(wěn)定2個小周期就選撥人才的公司，我對其表示崇高的敬意。其氣度在全球的投資界都讓人仰望。他給了廣大參賽者一個無比寬容且寶貴的機(jī)會。如果你們?nèi)ヮI(lǐng)教下，真正的投資公司選撥人才時的苛刻，他們會追尋你進(jìn)入這個行業(yè)開始的第一筆記錄，你有何感想？本人遇到過追蹤本人10年記錄的公司。越是好的公司越是苛刻。他們要看到你成長的每一步。履歷與記錄作假，你想都不用想。
你沒有穩(wěn)定的賺錢的能力前，無論以任何手段進(jìn)入投資公司與代客理財，都注定是你的人生悲劇與恥辱。謹(jǐn)之慎之小心之切記之。君子決不行不義之事，不取不義之財。
前幾天跟朋友聊起交易的圣杯，偶爾有感。
太多的人在追求交易的圣杯，其實交易的圣杯就是沒有圣杯！法無定法，圣杯無圣杯！特別是短線，特別是狹小區(qū)間內(nèi)的精準(zhǔn)定位行情的術(shù)法，那是絕對的不存在的。
誰如有精準(zhǔn)定位短線行情的術(shù)法，可以復(fù)制，機(jī)械執(zhí)行，哪怕是只做全球前五的股指與利率期貨，最多三年，一定是世界首富。這是基本的常識。有些短線天才，其做單體系，絕對的不可復(fù)制。如能復(fù)制，下一刻，市場的狍子立刻異變。
太多的人付出N年的心血與無數(shù)的金錢與憔悴疲憊，浪費寶貴的青春，乃至負(fù)債累累，追求一個根本不存在的圣杯。
短線或者說狹小狹窄區(qū)間去精準(zhǔn)把握定位行情，跟預(yù)判即時的復(fù)雜的人心沒有任何區(qū)別，一念生，一念起，誰能預(yù)判預(yù)測？所有的靜態(tài)的復(fù)盤完美的短線機(jī)械系統(tǒng)都經(jīng)不起實盤的檢驗，因為你們復(fù)盤的過程中加入了太多的主觀美好的，正確的判斷產(chǎn)生的結(jié)果。
如果沒有穩(wěn)定的持倉，一定沒有利潤，這是常識。錢是坐著等來的。一天都發(fā)出N次信號的東西也配叫系統(tǒng)？持倉等待是寂寞的，等待大勢觀的狙擊位也是寂寞的。好動，是需要付出慘重的代價的。
打開股指，你能在3%-5%行情波幅內(nèi)的止損給出一個穩(wěn)固的大勢的，都是完全合格的優(yōu)秀的交易者，剩下的是策略了。
短線的本質(zhì)就是混沌。狹小區(qū)間內(nèi)的行情本質(zhì)就是混沌。全地球也沒幾個人能戰(zhàn)勝短線的混沌。無論是狹小區(qū)間內(nèi)設(shè)置止損，還是追求狹小區(qū)間去定位精準(zhǔn)定位行情，唯一的下場就是死路一條。有穩(wěn)固的信號，就沒有穩(wěn)定的盈利，這是期貨交易的根本所在。
依托穩(wěn)固的大勢與重要市場心理位或確定穩(wěn)健的基本面做出交易計劃，給出相對大的經(jīng)得起行情正常波動的止損，相對輕倉，進(jìn)行交易，是所有有志于有番作為的交易者最終都要走的路。別想懶惰的追求短線的圣杯，那只能是很傻很天真。
絕大多數(shù)的人，歷經(jīng)5-15年的交易后，不過是回到交易的原點，一如交易的第一天面對的市場，無法掌控，一無所知，無從下手。這個過程后，回到這個原點后，你們才能卸去你們曾經(jīng)的狂妄，自負(fù)，無知，貪婪，浮躁，野心勃勃。重新像面對生活的油鹽醬醋一樣，你才能新生。一句話，把交易當(dāng)成樸素的過日子的心境了，你才能新生。
華爾街無數(shù)的交易了一輩子的職業(yè)交易員，我也沒聽誰說掌握了交易的圣杯。還有人居然以交易的圣杯來忽悠。40-50年的職業(yè)交易的滄桑，都不如中國幾年十幾年的虧貨與暴發(fā)戶掌握的圣杯?國內(nèi)的一些大神，根本不知道也不理解國外程序化所涉獵的深度與廣度。交易的圣杯比烏托邦還虛幻100倍。市場的浩瀚與復(fù)雜，就是人心波動的海洋。交易像山岳般古老，同時也是隨時準(zhǔn)備裂變變異的狍子。
有些人對一個特定品種，復(fù)下盤，對一個指標(biāo)的參數(shù)下意識的優(yōu)化與盈利最大化，檢驗一個歷史時段或運行于一個時段，就認(rèn)為找到了圣杯。我給這類人的點評時，你很傻很天真。你以既定的走勢為依據(jù)，先入為主的歷史測試叫系統(tǒng)？換一個主力品種，截取一個較長的時段，進(jìn)行動態(tài)的測試，所謂的系統(tǒng)，大概率是虧錢。市場的智慧與復(fù)雜遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了我們曾經(jīng)的想象。
見過很多不知所云的投資公司的招聘廣告，“有自己的交易系統(tǒng)，能長期穩(wěn)定的盈利”。想下就覺得荒唐。如果有這種人才存在，堪稱逆天也毫不過份。管理1萬億的基金都太委屈他了。區(qū)區(qū)幾千元幾萬元的工資，你們就招來了逆天的人才？
我們做交易的，太多的人，活在烏托邦里，脫離生活太久了。
很多人問我怎么做交易，我如實告訴你們：我不知道。因為每個人的實際情況不同，心理承受力不同。
期貨交易，我有個標(biāo)準(zhǔn)，可供借鑒參考。
1：平均1星期止損一次的，基本及格，50分
2：平均2星期止損一次的交易者，60分。
3：平均1個月止損一次的交易者，70分。
4：平均3個月止損一次的交易者80分。
5：平均半年止損一次的交易者90分。
6:平均一年止損一次的95分。
7：平均一年以上止損的，滿分。
這是我對我所了解的成功交易者所做的一個止損統(tǒng)計后做出的評價。
止損很重要，但如何做到少止損次數(shù)與不止損，遠(yuǎn)遠(yuǎn)重要于止損本身100倍。順大勢，輕倉，耐心等待狙擊位，精研基本面等等都是為了少止損與不止損。止損是不得已而為之，短線行情，資金的刻意暴力打壓與拉升，不過是打出散戶的止損。多少止損，如果多拿上3天，一周，一月，都是暴賺的單。
立足于少止損不止損，再去尋找狙擊機(jī)會，才是正道。
開完倉就想著止損的人，那叫不知所謂。重倉的人，滿倉的人，隨時想著開倉的人，順小勢的人，都是隨時準(zhǔn)備割肉的割肉機(jī)。
如果你能做到回避大的系統(tǒng)性風(fēng)險，又能做到少止損與不止損，實現(xiàn)財務(wù)自由，那不過是易如反掌的事情，
你可以信，也可以不信。獲取利潤無非是靠三種模式:
1:市場在非理性的高度泡沫之時,逢高做空獲利.（頂背弛）
2:市場在非理性的價值洼地或商品生產(chǎn)成本與生產(chǎn)成本以下的,逢低做多獲利.（底背弛）
3:市場在箱體震蕩時,尋找市場的局部非理性機(jī)會或錯殺錯配,狙擊,高拋低吸獲利.（中樞震蕩）
無數(shù)的人敗在我下面要說的三個字,那就是:不要怕!
各行各業(yè),太多的失敗者,都有非常好的眼光,但是他們敗了.敗在哪里?敗在不夠執(zhí)著與堅定,因為害怕,所以不夠執(zhí)著與堅定.敗在沒有堅持自己的理性的思想判斷（當(dāng)然，前提是你要知道如何判斷），敗在害怕虧損。
最值得尊敬的人是有自己的思想與主見的人.最可怕的對手與最讓人敬畏的對手是執(zhí)著的人,堅定不移地執(zhí)著自己的思想與主見的人.每一個大成功的人,不管任何行業(yè),都有霸絕天地的執(zhí)著與堅定信念.墻頭草永遠(yuǎn)是配角與悲劇.
我再重復(fù)一次:只有偏執(zhí)狂才能大成功,這是萬古的真理.
如果你在高度泡沫的市場相對輕倉(1-2倍)做空,你需要害怕什么?讓利物莫德名言陪伴你就好了.錢是坐著等來的.
如果你在價值洼地或生產(chǎn)成本以下相對輕倉做多,你需要害怕什么?同樣讓利物莫德名言陪伴你,坐著等吧.
看對行情的太多,做對行情的太少,因為他們害怕暫時的短線的失利,害怕一時的反向的基本面評論,就早早放棄.他們只爭一時只爭一天.
浮虧值得害怕嗎?
斯坦利克羅,2美分的極限低價建倉白糖,后來跌到1.33美分不使用杠杠的前提下,虧損35%.他放棄了嗎?他認(rèn)輸了嗎?沒有,他頂住一切壓力,最終暴賺30倍離場(不使用杠杠).沒有絕對的抗壓能力與絕對的忠實于自己的思想與主見,在金融市場,注定百無一生.
看對行情的人，基本判斷對大頂大底的人，市場參與者中占絕大多數(shù)。但，能持無敵的信念與絕對的執(zhí)著，不為一切所動，執(zhí)著持倉的人，寥寥無幾。
投資是智商的較量，更是情商的較量。
【網(wǎng)友：坦利克羅,2美分的極限低價建倉白糖,后來跌到1.33美分不使用杠杠的前提下,虧損35%.他放棄了嗎?他認(rèn)輸了嗎?沒有,他頂住一切壓力,最終暴賺30倍離場
不使用杠桿，難道有暴漲30倍的行情？】
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交易文章十一：投機(jī)者的修養(yǎng)、境界和市場交易
《傅雷家書》中記載了這樣一件小事：傅聰年輕時彈奏鋼琴的姿勢不太好，身體經(jīng)常搖擺。傅雷先生覺得這樣既不雅觀，也讓人感覺不夠穩(wěn)重，多次提醒傅聰注意。傅聰也做過很多努力，希望改掉這個壞習(xí)慣，但效果并不理想。多年以后，有一天傅聰很高興的寫信告訴他父親，他已經(jīng)改掉了身體搖擺這個毛病。傅雷先生在回信中指出，即使這樣一個細(xì)節(jié)問題，也不是單靠有意識的注意就能解決的，修養(yǎng)到家了，自會迎刃而解。
不單是彈琴，人生的各個方面，包括股票、期貨的投機(jī)領(lǐng)域，一個人的修養(yǎng)和境界，都深深的支配著他的思想和行為，無形之中起著舉足輕重的作用。市場交易就是簡單的一買一賣，但在這一買一賣的背后，隱含著投機(jī)者不同的觀念、意識、目的、動機(jī)，反映出投機(jī)者的價值觀、市場交易理念、對待金錢的態(tài)度、對待風(fēng)險的態(tài)度等等。市場交易的成敗，投機(jī)者在金融領(lǐng)域的最終命運，固然受一些偶然的、意外的因素影響，但最根本的深層次原因取決于一個投機(jī)者的綜合素質(zhì)，即一個投機(jī)者的人生修養(yǎng)和境界。
投機(jī)者的修養(yǎng)和境界依賴于兩方面的因素。一方面是對市場的理解，對市場交易中一些重大的原則性問題的認(rèn)識深度；另一方面是投機(jī)者對自我的認(rèn)識，包括對自己的心理弱點、性格缺陷、思維、行為習(xí)慣等主體內(nèi)在世界的了解程度。這兩方面因素相互影響、相互制約。投機(jī)者的自我認(rèn)識越深刻，對市場的理解就越深入；反之也是。因為市場價格的變化是成千上萬投機(jī)者觀念、心理、情緒碰撞的結(jié)果，而這種結(jié)果一旦變成現(xiàn)實，又反過來影響人們的觀念、心理和情緒，這是一個典型的反射過程。一個成功的股票、期貨投機(jī)高手，往往具有深刻的市場見解，也能洞悉自己的內(nèi)心世界，同時在這兩方面達(dá)到很高的層次。投機(jī)之路是一個漫長的修煉過程，投機(jī)者在摸索前進(jìn)的道路上，會遇到難以想像的困難，大多數(shù)人最終不能抵達(dá)理想的彼岸。但是，一旦你突破了自我的局限，超越了平庸凡俗，就會有巨大的收獲。
在股票、期貨交易中，我們曾經(jīng)日復(fù)一日、年復(fù)一年的犯著同樣的錯誤。判斷失誤時不及時止損、逆勢交易、孤注一擲、急噪沖動等等，這些現(xiàn)象幾乎長期困擾著大多數(shù)市場參與者。我手頭保存著40多本過去交易的日記。有時候隨便一翻就會發(fā)現(xiàn)，雖然隔了很久，各個日記本上記錄的交易經(jīng)過卻非常相似。如果不看上面的日期，我很難分清哪一篇寫在前面，哪一篇是后來寫的。顯然，有許多錯誤我過去幾年一直在重復(fù)的犯。
曾經(jīng)有一段時間，我對自己不可救藥的愚蠢行為痛苦之至，絕望中甚至想徹底放棄股票、期貨的投機(jī)生意。并不是我沒有意識到自己一直在干傻事，有很多問題我在進(jìn)入期貨市場的初期就已經(jīng)發(fā)覺。但是，幾年以后，這些錯誤卻依然頻繁的出現(xiàn)在我的交易中。古人云：事不過三。又說：三折肱，成良醫(yī)。每一次，當(dāng)我因為犯錯而受到市場的懲罰時，我都會清醒的告戒自己，不能再這樣下去了，我重復(fù)類似的錯誤已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過三次，應(yīng)該學(xué)得聰明一點。但是，當(dāng)懲罰的痛楚過去以后，我會立刻忘掉令人不快的經(jīng)歷，好像什么也沒有發(fā)生過，重新回到老路上。我一次一次下定決心不再重復(fù)過去的錯誤，但一旦進(jìn)入市場交易，依舊故態(tài)復(fù)萌，情況似乎沒有得到絲毫的改變。在期貨交易的前幾年，我的投機(jī)活動一直迷失在這種惡性循環(huán)的怪圈中，仿佛進(jìn)入了暗無天日的地獄，心靈和精神長時間在痛苦、絕望、懊悔中煎熬，卻無法自拔?，F(xiàn)在看來，這一切的發(fā)生并非偶然。孔子登東山而小魯，登泰山而小天下。一個投機(jī)者的修養(yǎng)和境界不達(dá)到一定的高度，這一切就無法避免，許多錯誤永遠(yuǎn)無法解決。因為本來，市場交易中所謂的對錯就是相對的，不同類型、不同經(jīng)歷的投機(jī)者所面臨的問題并不一樣。數(shù)不勝數(shù)的所謂錯誤只有在事過境遷，投機(jī)者的思維、認(rèn)識、境界到了一定層次以后才能恍然大悟。在此以前，盡管你在市場交易中殫精竭慮、苦苦掙扎，努力想
避免各種各樣的錯誤，結(jié)果總是令人失望的。你注意了這一方面的問題，錯誤就會從另外一個意想不到的地方冒出來。就像一個新手開車，注意了前面路上的障礙，卻忘記了后面和旁邊的危險；注意了手上的動作，卻忘記了腳下油門和剎車的位置。
所以，從某種意義上說，大多數(shù)市場參與者日復(fù)一日，像噩夢一樣無法擺脫的錯誤，只能隨著投機(jī)者的修養(yǎng)和境界的提高而被超越，被消解，而無法在當(dāng)前的境況下徹底消滅，不再重犯。例如，投機(jī)交易中的止損問題、市場新手沖動交易的問題，都不是一個孤立的問題，也不是一個簡單的技術(shù)問題，牽一發(fā)而動全身，投機(jī)者整體的交易理念、修養(yǎng)、境界不到一定的高度，這些錯誤就難以徹底解決。
關(guān)于沖動交易的問題：
許多經(jīng)驗豐富的老手都認(rèn)識到，沖動交易具有巨大的破壞性，嚴(yán)重威脅投機(jī)者的資金安全。在進(jìn)入期貨市場的那一天開始，我就一直身受其害。很多年過去了，我還在同它作殊死的搏斗。不知道有多少次，前一天晚上我在分析、判斷市場走勢時非常冷靜、理智，做好了詳細(xì)的交易計劃。但是，僅僅過了一個晚上，第二天我一走進(jìn)交易大廳，一切就變得讓人難以理解。我會徹底忘記原來制定好的交易計劃，忘記自己究竟應(yīng)該怎么操作，而完全被市場價格的波動所牽引。我的思維、心情隨著市場價格的變化而變化，一會看多，一會看空，全然不顧原先的想法，頻繁的在市場中買進(jìn)賣出。顯然，這種漫無章法的交易方式注定不會有好結(jié)。每天交易結(jié)束以后，我總是發(fā)現(xiàn)自己傷痕累累，損失慘重。更令人沮喪的是，如果我機(jī)械的遵守前一天的操作計劃，非但不會虧損，還有利潤。
沖動交易的主要原因是投機(jī)者缺乏足夠的自我控制能力，不能抵擋外在的市場波動的誘惑，也不能遏制內(nèi)在強(qiáng)烈的交易欲望。從交易理念來說，沖動交易是一種短線交易，而且是超級短線。投機(jī)者沉溺于短時間從市場波動中賺一筆大錢的想法而無法自拔。
這樣的局面一直維持了好幾年，人的本能、無意識的力量是如此的強(qiáng)大，市場的誘惑是如此難以抵擋，我就是無法控制自己的交易沖動。一次又一次，市場把我打到在地，我又掙扎著爬起來。我一再下決心，要謹(jǐn)慎交易，三思而后行，結(jié)果卻總是不盡人意，事情并沒有朝好的方面發(fā)展。直到有一天，我徹底厭倦了這種永遠(yuǎn)贏不了的游戲，在無可奈何中放棄努力、放棄掙扎。
幾年以后，不知不覺中，隨著年齡的增加、閱歷的豐富、經(jīng)驗的積累，我突然發(fā)現(xiàn)，自己已經(jīng)很少出現(xiàn)沖動交易的現(xiàn)象。這種曾經(jīng)長期困擾我的疾病，我化了好幾年的時間也沒有遏止住的情緒化的行為方式，仿佛一下子痊愈了。仔細(xì)想來，這一切的發(fā)生也在情理之中。我對市場運動的理解，我的交易理念，我對自我的認(rèn)識，包括對自己的個性、思維、情緒、習(xí)慣的了解，已經(jīng)有了質(zhì)的飛躍，今非昔比。一句話，我進(jìn)入了一個新的天地，我在投機(jī)領(lǐng)域所達(dá)到的修養(yǎng)和境界使我遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了沖動交易這種低層次的錯誤。
現(xiàn)在，我已經(jīng)很少從事短線交易，尤其是日內(nèi)短線交易，知道這是毀滅投機(jī)者最快捷的途徑。我把自己的注意力完全集中在尋找、發(fā)掘中長線交易的機(jī)會上，對短時間從市場波動中賺一筆大錢的想法已不感興趣。原來像裸體美女一樣誘人的市場短期波動，再也不能激起我的交易欲望和沖動。每一天，我還在關(guān)注各個品種的盤面變化，但是，作為一個長線交易者，我不會再被驚心動魄的短期市場波動牽著鼻子，搞得心神不定。我平靜、淡然的欣賞著市場的變化，也審視著自己的內(nèi)心世界。
我以我自己的方式理解這一切。
星星還是那顆星星，月亮還是那個月亮。市場依然沿著古老的節(jié)奏在運動。而這一切，在我眼里已有了全然不同的意義。沖動交易，那還是一個問題嗎？我問自己。
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交易文章十二：世界九大頂級交易員
很多人在模擬的時候做單成績非常好，甚至是幾周內(nèi)就可以翻番，但是一旦進(jìn)行實盤操作，卻經(jīng)常虧錢，這時，他們最常見的表現(xiàn)就是繼續(xù)研究技術(shù)分析的方法，不斷的想提高自己的成功率，希望以此來賺錢。
其實，這種做法是走彎路的，也是沒有必要的。因為通常情況下，技術(shù)分析只占整個交易水平的20%左右，其重要性并不大，很多高手都是成功率不高的，但是就能不斷的賺錢。如果說你模擬的時候做單業(yè)績非常好，那就說明你的技術(shù)是非常好的，根本不用再研究，再提高了，你應(yīng)該把精力花到其他方面，例如資金管理，加倉，長期趨勢的把握等等。
以下是我以前研讀《華爾街超盤高手》的時候從原文摘抄下來的精華，他們的每一個觀點我都覺得非常有道理，通過對比大家可以從中發(fā)現(xiàn)自己的不足，相信對交易水平的提高有很大的好處：
一、馬蒂---舒華茲
簡介：
冠軍交易員，起初交易的十年，經(jīng)常虧損，長期處于瀕臨破產(chǎn)的邊緣，1979年之后成為一個頂尖的交易員。他一共參加過10次的全美投資大賽中的四個月期交易競賽項目，獲得9次冠軍，平均投資回報率為210%，他賺到的錢幾乎是其他參賽者的總和。
他認(rèn)為最重要的交易原則就是資金管理。
觀點1：
假如我錯了，我得趕緊脫身，有道是留得青山在，不怕沒柴燒。我必須保持實力，卷土重來。
觀點2：
無論你何時遭受挫折，心中都會很難受，大部分交易員在遭受重大虧損時，總希望立即扳回來，因此越做越大，想一舉挽回劣勢，可是，一旦你這么做，就等于注定你要失敗。在我遭受那次打擊之后，我會立即減量經(jīng)營，我當(dāng)時所做的事，并不是在于賺多少錢來彌補(bǔ)虧損，而是在于重拾自己對交易的信心。
觀點3：
任何人在從事交易時，都會經(jīng)歷一段持續(xù)獲利的大好光景，例如我能連續(xù)獲利12天，可是最后我一定會感到很疲累，因此我會在連續(xù)盈利或者重大獲利之后立即減量經(jīng)營。遭逢虧損的原因通常都是獲利了結(jié)之后卻不收手?！ ?/span>
二．麥可---馬可斯
簡介：
天才交易員，1969年至1973年期間，常常把自己的錢虧得精光，處于借錢，賠光，借錢，賠光的公式中。1973年之后，開始走向成功的交易道路。 1974年8月進(jìn)入商品公司擔(dān)任交易員，公司給予3萬美元作為交易基金，大約十年后，這筆基金收益率約為二千五百倍，擴(kuò)大為8000萬美元。
他認(rèn)為，交易最為重要的一項就是有耐性。
觀點1：
我之所以會不斷的虧錢并虧個精光，最主要的原因就是耐性不夠，以致忽略交易原則，無法等到大勢明朗，就貿(mào)然進(jìn)場。
觀點2：
今天符合獲利原則的交易機(jī)會已經(jīng)越來越少，因此你必須耐心的等待，每當(dāng)市場走勢與我的預(yù)測完全相反時，我會說：原本希望趁這波行情大賺一筆，居然市場走勢不如預(yù)期，我干脆退出。
觀點3：
你必須堅持手中的好牌，減少手中的壞牌，假如你不能堅持手中的好牌，又如何彌補(bǔ)壞牌所造成的損失？有許多相當(dāng)不錯的交易員，最后是把賺到的錢全數(shù)吐了出來，這是因為他們在賠錢時都不愿意停止交易，我在賠錢時我會對自己說：你不能再繼續(xù)交易了，等待更明朗的行情吧。而當(dāng)你拿到好牌的時候，則要有耐性的拿著，否則你一定無法彌補(bǔ)拿到壞牌所輸?shù)舻腻X。
三、湯姆—包得文
也認(rèn)為交易中最為重要的就是耐性。他的觀點是：
觀點1：
很多交易員最常犯的錯誤就是次數(shù)太頻繁。他們不會慎選適當(dāng)?shù)慕灰讜r機(jī)。當(dāng)他們看到市場波動時，就想進(jìn)場交易，這無異是強(qiáng)迫自己從事交易，而不是居于主動的地位耐心的等待交易良機(jī)。
觀點2：
我們之所以能夠獲利，是因為我們在進(jìn)場之前已經(jīng)耐心的做了很多工作。很多人一旦獲利之后，他們就會對交易掉以輕心，操作就開始頻繁起來，接下來的幾筆虧損會讓他們無法應(yīng)付以致導(dǎo)致龐大的虧損，甚至老本都虧回去。
四、布魯斯---柯凡納
簡介：
縱橫全球的外匯交易員。1978年至1988年，平均年回報率為87%，就是說當(dāng)初你投資2000美元到他的基金，10年時間你的投資可以成長到200萬美元。
他認(rèn)為，交易最重要的就是風(fēng)險控制。
觀點1：
每當(dāng)我進(jìn)場時，總會預(yù)先設(shè)定停損點，這是唯一可以讓我安心睡覺的辦法。我總是避免把停損點設(shè)在市場行情可能輕易到達(dá)的價位，如果你分析正確，市場行情就絕不可能回檔到停損價位。如果行情到達(dá)停損點，那么就表示這筆交易犯了錯誤。
觀點2：
我最糟糕的一筆交易就是源于沖動。根據(jù)我的交易經(jīng)驗，從事交易最具有破壞力的錯誤，就是過分沖動，任何人制定交易都應(yīng)該根據(jù)既定的交易信號進(jìn)行，千萬不要因為一時沖動而倉促改變交易策略。因此，不要沖動是風(fēng)險控制的第一碼事。
觀點3：
我要強(qiáng)調(diào)，從事交易必須學(xué)會控制風(fēng)險，你得做最壞的打算，因此，你必須小量經(jīng)營，把每筆交易的虧損控制在資金的1%---2%之間。
五、理查---丹尼斯
簡介：
理查---丹尼斯，商品交易的傳奇人物。于1960年代末期進(jìn)入商品交易行業(yè)，剛開始幾年，經(jīng)常把錢虧光。1970年之后，開始走向成功的道路，20年中，他把400美元變成一筆約為2億美元的財富。
他認(rèn)為交易最重要的就是平靜。
觀點1：
我從事交易已經(jīng)有20多年，若非早學(xué)會了保持平靜，我早就會被交易生涯中的大起大落給逼瘋了。交易員就像拳手，市場隨時都會給你施以一番痛擊，你必須保持平靜。當(dāng)你虧損時，說明情況對你不利，別急，慢慢來，你必須把虧損降到最低，盡可能保護(hù)自己的資本，當(dāng)你遭受重大損失時，你的情緒必定大受影響，你必須減量經(jīng)營，隔一段時間再考慮下一筆交易。
觀點2：
無論我是大虧還是大賺，我都會保持心里平靜，每天堅持分析每一筆交易，看看有沒有違規(guī)的情況發(fā)生，對于好的交易，好好思考為什么會成功，對于不好的交易要自我檢討，找出癥結(jié)所在。因此，你要想一直都做得很好，必須在平常就非常在意自己的每一筆交易。
觀點3：
幾乎人人都可以列出我們所傳授的80%的交易規(guī)則，可是他們無法叫人在市場不穩(wěn)定的時候如何堅定這些規(guī)則，因此，平靜的執(zhí)行交易規(guī)則，應(yīng)該可以讓你把握到歷史以外的大部分行情。
六、馬可---威斯坦
簡介：
馬可---威斯坦，全勝交易員。曾經(jīng)做過房地產(chǎn)中介，后來才做交易員，剛剛開始4年多的時間，虧錢簡直就像丟錢，一次次的虧光，一次次的重新存錢。經(jīng)過 4年多時間的失敗經(jīng)歷，開始走向成功的道路，一直保持極高比例的獲利率，一個知情人士透露，曾經(jīng)觀看了他的100筆交易記錄，其中只有幾筆是虧損的。
他認(rèn)為交易最重要的就是時刻保持謹(jǐn)慎。
觀點1：
我為什么能夠達(dá)到如此高比例的獲利率？那是因為我害怕市場的詭譎多變，我發(fā)現(xiàn)成功的交易員通常都是畏懼市場的人，市場交易的恐懼心理，讓我必須慎選進(jìn)場時機(jī)。大部分人都不會等到市況明朗后才進(jìn)場，他們總是在黑夜中進(jìn)入森林，而我總是等到天亮才進(jìn)去。我不會在行情發(fā)動之前去預(yù)測其變動的方向，我總是讓市場變動來告訴我行情變動的方向。選擇與等待萬無一失的機(jī)會才發(fā)動進(jìn)攻，否則我只有放棄，這是我最重要的交易原則。
觀點2：
不要被獲利的喜悅沖昏了頭腦，要知道，天下最難的是就是如何持續(xù)獲利，一旦賺到錢，你就會希望繼續(xù)賺到更多的錢，這樣一來，你就會忘記風(fēng)險，你就不會懷疑自己既定交易原則的正確性，這就是導(dǎo)致自我毀滅的原因，因此，你必須時刻保持謹(jǐn)慎，虧錢了要十分謹(jǐn)慎，賺錢了要更加謹(jǐn)慎。
觀點3：
交易策略要具有彈性，以反應(yīng)市場的變化，才能顯示出你高度謹(jǐn)慎的作戰(zhàn)方式。大部分交易員最常犯的錯誤，就是交易策略總是一成不變，他們常常會說：“他媽的，怎么市場與我所想的完全不同？”為什么要相同呢？生活不總是充滿未知數(shù)嗎？當(dāng)你的重要停損點被行情破掉的時候，極大可能是遇到震蕩行情了或者轉(zhuǎn)變趨勢了，這時候你又怎么能繼續(xù)這個趨勢的操作呢？因此，這時你必須非常謹(jǐn)慎等待事情變得更加明朗，而不是貿(mào)然的繼續(xù)操作。
七、保羅---都德---瓊斯
簡介：
具有攻擊性的操作藝術(shù)。1984年9月，瓊斯以150萬元美元創(chuàng)立了都德期貨基金，到了1988年10月，該基金已經(jīng)成長到3億3000萬美元。他具有雙重的個性，在社交場合，相當(dāng)隨和，是一位平易近人，謙謙有禮的紳士，在操盤時，下達(dá)命令仿佛是一位兇悍殘暴的長官。
他認(rèn)為，交易最為重要的就是自我約束和資金管理。
觀點1：
在我一次性的虧了自己70%的資金時，我就決定要學(xué)會自我約束和資金管理。在操作的時候，我會盡量的放松心情，假如持有部位對我不利，我就出場，對我有利，我就持長。我現(xiàn)在的心理是如何減少虧損，而不是如何多賺錢。因此，當(dāng)你操盤情況不佳時，減量經(jīng)營或者停止經(jīng)營，當(dāng)操盤進(jìn)入佳境時，增量經(jīng)營，千萬不要在你無法控制的情況下，貿(mào)然進(jìn)場交易。
觀點2：
每當(dāng)我做一筆交易時，我總會提心吊膽，因為我知道干這一行，成功來得快，去得也快，每次遭受打擊，總是在我洋洋自得的時候。任何事物毀壞的速度遠(yuǎn)大于當(dāng)初建造其所花的時間，有些事物要花十年時間才能建造起來，然而一天就可以將其完全毀滅。因此，無論什么時候，我都會嚴(yán)格的自我約束。
觀點3：
我最大的缺點就是過于樂觀，因此我現(xiàn)在操作時從沒有想過每筆交易能為我賺多少錢，而是無時無刻想著可能遭受的虧損，時刻注意保護(hù)自己已經(jīng)擁有的東西。
八、艾迪---塞柯塔
簡介：
天才交易員，塞柯塔利用電腦交易系統(tǒng)為客戶和自己操作，在1972年至1988年期間，所獲得的投資回報率幾乎讓人難以置信，例如他的一位客戶投資了5000美元，到了1988年，資金增長為1250萬美元。
他認(rèn)為交易最重要的就是肯于改變自己，否則你永遠(yuǎn)無法成功。
觀點1：
我認(rèn)為交易與心理其實是一體的兩面。金融市場是一個試探個人心理障礙的好地方。發(fā)生在自己身上的事，必定是自己心態(tài)的反應(yīng)。失敗的交易員很難改頭換面為一名成功的交易員，因為他們根本不會想去改變自己。每位輸家的內(nèi)心深處其實都蘊藏著求輸?shù)臐撘庾R，因此，即使獲得成功，也會不自覺的破壞勝利的果實。每個人都能在市場上如愿以償。
觀點2：
交易的時候要根據(jù)人性的缺陷主動去做好自己，例如我在操作手氣不順的時候，面對虧損，我會不斷的減量經(jīng)營，甚至停止操作，而不是情緒化增加交易活得，希望挽回頹勢，因為這樣一定會損失慘重，簡直是自作孽，不可活。
觀點3：
絕大多數(shù)人交易的時候都有一種好賭的心理，喜歡重倉位殺進(jìn)殺出。因此，你一定要在這方面改變自己，古往今來，重倉操作的家伙沒有一個是不完蛋的，你必須把自己的每一筆虧損控制在5%以內(nèi)，當(dāng)然，2%以內(nèi)是最好的。根據(jù)圖表交易猶如沖浪，你不必知道波浪起落的原因，你只要能感覺到波浪涌起的節(jié)奏以及掌握沖浪的時機(jī)，就可以成為一個沖浪高手。
九、賴瑞---海特
簡介：
海特成立了明德投資管理公司，根據(jù)統(tǒng)計，該公司的年投資回報率總是介于13%至60%之間，1981年4月份時，該公司的資金只有200萬美元，而到達(dá) 2005年，已經(jīng)成長到8億美元。該公司最大的特色就是不在獲取最大的投資回報率，而是透過嚴(yán)格的風(fēng)險控制，維持投資回報率的持續(xù)穩(wěn)定增長。
海特認(rèn)為，交易最重要的就是遵循交易系統(tǒng)和風(fēng)險控制。
觀點1：
有些人在賠錢的時候會更改交易系統(tǒng)，而有的人根本不相信交易系統(tǒng)，懷疑交易系統(tǒng)發(fā)出的指令，以致經(jīng)常憑借自己的喜好在市場出入，而我總是遵循交易系統(tǒng)，我從事交易不是為了刺激，而是為了求得勝利，這樣的交易也許相當(dāng)無聊，但卻相當(dāng)有效。當(dāng)我和其他交易員聚會的時候，他們談?wù)撟约后@心動魄的交易經(jīng)驗時，我總是沉默不語，因為對我而言，每筆交易都一樣。
觀點2：
明德公司的第一條交易原則就是絕對跟著趨勢走，而且要完全的信任交易系統(tǒng)，任何人都不得擅自違反交易系統(tǒng)發(fā)出的指令。正因為如此，公司從來就沒有失敗的交易。其實交易分為四種：成功的交易，失敗的交易，賺錢的交易，賠錢的交易。賠錢的交易并不一定是失敗的交易，而違背或者不遵從系統(tǒng)交易指令的交易就一定是失敗的交易。
觀點3：
明德公司的第二條交易原則就是把風(fēng)險控制到最低，每一筆交易的虧損一定要控制在1%左右。這是一件非常重要的事。你必須了解，你每筆交易的風(fēng)險越高，就越難控制交易的成績。只要你能夠控制風(fēng)險，追隨市場大勢，就一定會賺錢。通常交易系統(tǒng)獲利率在40%至50%就是不錯的，但是在市場不好的時候，即使是連續(xù)失敗，導(dǎo)致的損失最多不會超過10%，這就是控制風(fēng)險的好處。
