外匯保證金交易是一個(gè)高度投機(jī)的市場(chǎng) 只要你置身于其中 那就會(huì)永遠(yuǎn)的徘徊在天堂與地獄之間。 這個(gè)游戲沒有絕招 沒有必殺 更不要相信神話，有的只是規(guī)則，當(dāng)你違反規(guī)則時(shí)就會(huì)受到懲罰，甚至出局。以下是我多年前收藏的文章現(xiàn)在ZT給大家，但愿能給有心人一些幫助。
先學(xué)習(xí)、后行動(dòng)
一些新手常犯的錯(cuò)誤，就是在進(jìn)入投機(jī)市場(chǎng)時(shí)不知道他們要干什么他們對(duì)市場(chǎng)不甚了了。他們從不肯花點(diǎn)時(shí)間觀察一下市場(chǎng)是如何動(dòng)作的，然后再拿他們的錢去冒險(xiǎn)。通常人們做一件事情，總要先觀察，后行動(dòng)。如果你要學(xué)跳舞，你就得先看看人家是怎樣跳的，然后你再去試一下。但是進(jìn)入市場(chǎng)的人，有百分之八十在12個(gè)月以后都會(huì)停止交易。根本的原因是，他們不是從第一步開始的。交易員應(yīng)該認(rèn)真地審視他們的交易系統(tǒng)的每一個(gè)細(xì)節(jié)，要明白這個(gè)系統(tǒng)可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤，或可能成功的各種方式。這一受教育的過程應(yīng)該包括確定的交易動(dòng)機(jī)、策略、如何執(zhí)行交易、交易頻率和交易成本。因?yàn)橐秱蚪穑灰最l率越高，你盈利的消耗越快。在交易的內(nèi)容和交易的方法上，也要考慮你自己的個(gè)性特點(diǎn)。動(dòng)機(jī)是十分重要的。一些成功的交易員所以能在期貨行業(yè)中長(zhǎng)期堅(jiān)持下來，是因?yàn)樗麄兿矚g交易。他們不讓賺大錢的欲望攪亂他們的交易決斷。一些成功的期貨交易員認(rèn)為，一心想賺大錢不是期貨交易的好動(dòng)機(jī)。
如果使用交易系統(tǒng)進(jìn)行交易，就應(yīng)該對(duì)交易系統(tǒng)進(jìn)行反復(fù)的測(cè)試，以便確定有多大的賠錢的概率。他們必須知道他們?cè)诜椒ㄕ撋系膬?yōu)勢(shì)，工作習(xí)慣上的優(yōu)勢(shì)以及專業(yè)化方面的優(yōu)勢(shì)。假如他們無法知道這些優(yōu)勢(shì)，他們將冒極大的風(fēng)險(xiǎn)。
要及時(shí)減少損失
遭到虧損時(shí)要當(dāng)機(jī)立斷，中止交易，減少損失；當(dāng)你的交易頭寸得到盈利時(shí)，就讓它進(jìn)一步增長(zhǎng)，這是一個(gè)古老的信條。很多交易員重復(fù)這個(gè)信條。很多新手常犯的毛病是賠錢的頭寸抓住不放，他們想市場(chǎng)會(huì)逆轉(zhuǎn)。當(dāng)他們的頭寸一得到盈利的過早出市。他們過于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利進(jìn)一步增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。
循規(guī)守紀(jì)至關(guān)緊要
一些使用反復(fù)測(cè)試過的交易系統(tǒng)的、循規(guī)守紀(jì)的交易員總是賺錢的。那些缺乏行為準(zhǔn)則的人往往不能堅(jiān)持一貫的交易行為。在交易過程中三心二意、朝令夕改，缺乏一貫性，會(huì)把所有的盈利機(jī)會(huì)毀掉。一些好的交易系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)需要恒心來體現(xiàn)。如果對(duì)一種交易系統(tǒng)或交易計(jì)劃隨意改動(dòng)或放棄，那么你就根本沒有交易系統(tǒng)或交易計(jì)劃。一些資深的交易員認(rèn)為，當(dāng)你剛賠了錢就更換或放棄某個(gè)交易系統(tǒng)時(shí)，也許正是這個(gè)交易系統(tǒng)要賺錢的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。因此保持一種一貫的交易行為是十分重要的。
對(duì)交易過程全神貫注
有經(jīng)驗(yàn)的交易員都強(qiáng)調(diào)，應(yīng)該關(guān)注交易的全過程，而不是是否賺錢，這聽起來有點(diǎn)矛盾。一些著名的交易員認(rèn)為，在期貨交易中賠錢是不可避免的，虧損是交易過程不可避免的組成部分。那些注意力集中在賺錢上的交易員很可能是要賠錢的。他們無法對(duì)付那種投資過程中難以避免的下滑現(xiàn)象。他們賺錢時(shí)就情緒昂揚(yáng)，賠錢時(shí)就垂頭喪氣，甚至驚惶失措。在交易過程中情緒忽高忽低不是好現(xiàn)象。必須心平氣和地把注意力集中在交易的全過程。期貨交易員無法預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走向，無法預(yù)知市場(chǎng)會(huì)發(fā)生什么變化，但是他們可以控制交易過程。實(shí)際上他們能控制的也就是交易過程。期貨市場(chǎng)新手的最大問題是關(guān)注賺錢和賠錢，而不是交易過程，一些老交易員說，如果你怕賠錢，你還搞什么交易？你做10次、15次或20次，肯定其中有一次是賠錢的交易。
知道什么時(shí)候出市
交易員應(yīng)該知道什么時(shí)候應(yīng)該把頭寸抽出市場(chǎng)。不管他們使用什么系統(tǒng)，他們都知道什么時(shí)刻必須出市。這有助于交易員擺脫三心二意的做法，堅(jiān)持某個(gè)系統(tǒng)，這樣也可以減少虧損?？梢栽O(shè)置一個(gè)止損指令，以便減少虧損。市場(chǎng)不一定同意你入市的時(shí)機(jī)，市場(chǎng)對(duì)你什么時(shí)候出市也不感興趣。市場(chǎng)總是按自身的規(guī)律在運(yùn)轉(zhuǎn)。你必須按照市場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)規(guī)律來設(shè)置止損指令。考慮到有時(shí)候當(dāng)你的交易頭寸出現(xiàn)虧損時(shí)，正是發(fā)生轉(zhuǎn)機(jī)的時(shí)刻，因此不能把止損指令規(guī)定得太死。當(dāng)他要下達(dá)止損指令時(shí)，要考慮到市場(chǎng)的動(dòng)蕩性。指令應(yīng)以市場(chǎng)的某個(gè)指標(biāo)為依據(jù)。比如，市場(chǎng)價(jià)的某個(gè)平均數(shù)，通常是某個(gè)階段的最低價(jià)位，有些交易員設(shè)立止損指令十分隨意，根本不考慮市場(chǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)方式。這樣他們很可能要賠錢。規(guī)定出市指令的依據(jù)如果是某個(gè)金額的話，往往是減少了賠錢的金額，但是增加了賠錢的交易次數(shù)。如果你把止損指令規(guī)定得太死，你可能會(huì)有一系列的賠錢交易。什么時(shí)候退出一項(xiàng)交易，中止某筆交易頭寸，有一條根據(jù)是“避免希望交易”。希望交易就是當(dāng)出現(xiàn)虧損時(shí)，希望市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)。
管理好你的資金
資深的交易員建議規(guī)定一個(gè)準(zhǔn)備冒風(fēng)險(xiǎn)的資金百分比。這種可以承受風(fēng)險(xiǎn)的資金百分比可以是2%或3%，永遠(yuǎn)也不要改變這個(gè)百分比。保持持之以恒的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)百分比是十分重要的一條準(zhǔn)則，有些新手認(rèn)為一兩筆交易就可以賺一大筆錢，是騙他們自己，這正是專業(yè)交易員和業(yè)余交易員的一大區(qū)別。這是對(duì)虧損的管理。對(duì)自己的資金規(guī)定一個(gè)可冒風(fēng)險(xiǎn)的百分比，可以在連續(xù)虧損的情況下縮小交易規(guī)模，保持資本，限制其虧損的程度，由于交易的合約數(shù)量減少，資金的抽出也可以有個(gè)限度。這樣就可以做到交易規(guī)模同資本的規(guī)模相一致。有些新手遇到頭寸虧損時(shí)，常常會(huì)經(jīng)不起一種誘惑：用更大的資本來冒險(xiǎn)，盼望扭轉(zhuǎn)虧損局面。越是冒更大的險(xiǎn)，虧損也越大，為了使你的頭寸成為有盈利的頭寸，你就應(yīng)該使這筆頭寸持續(xù)下去，合理的資金管理是分散風(fēng)險(xiǎn)，用2%的資金去做5種貨幣的所冒的風(fēng)險(xiǎn)比用10%的資金去做所有的貨幣的期貨所冒的風(fēng)險(xiǎn)更大。
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