對于那些從事運(yùn)動的人來說，你會認(rèn)識到“最好的防守就是好的進(jìn)攻”。它最初是由一位名叫文斯·倫巴第（Vince Lombardi）的著名教練應(yīng)用于美式足球的倫巴第教練認(rèn)為，如果你可以對另一支球隊施加持續(xù)的防御壓力，他們將沒有機(jī)會得分，從而使你處于獲勝的更好位置。

這在體育運(yùn)動中可能效果很好，但是在交易時呢？我說“你最好的進(jìn)攻是良好的外匯防守 ”。

當(dāng)進(jìn)行外匯交易時，最好的進(jìn)攻就是良好的防守。到底是什么意思？這意味著，只要您保持防御性心態(tài)，獲利的機(jī)會就會成倍增加。

簡而言之，你作為交易員的第一份工作就是保護(hù)你的交易資金。你的第二項工作是賺錢。如果你可以發(fā)展這種防御型心態(tài)，那么你將很有利可圖。

這是我最喜歡的幾種思考方式。

到目前為止，培養(yǎng)耐心是捍衛(wèi)你的交易資本的最佳方法。任何專業(yè)交易員都會告訴你，要想獲得穩(wěn)定的利潤，耐心是關(guān)鍵。

當(dāng)交易較高的時間范圍時尤其如此。事實是，值得你辛辛苦苦賺來的錢不會在較長的時間范圍內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)。你可能會發(fā)現(xiàn)自己坐在自己的手上幾天甚至一周，然后才出現(xiàn)合適的機(jī)會。

正是在那些停工期間，擁有專業(yè)水平的耐心才有回報。這種耐心程度意味著你不再專注于進(jìn)行交易，而是確定 最佳的位置。這意味著更少的交易和更多的利潤，這就是為什么我們都在這里。

那么，人們?nèi)绾伟l(fā)展出如此堅定的耐心呢？

首先，你必須改變心態(tài)。你需要開始將你的交易視為業(yè)務(wù)而非業(yè)余愛好。如果你喜歡這么多的交易，而又不會將其視為工作，那就太好了，事實上，這就是成功的前提-真正的交易熱情。但是，你需要像企業(yè)一樣開始考慮損益。

一切都?xì)w于風(fēng)險。如果企業(yè)僅通過投資提供最佳機(jī)會使其領(lǐng)先的產(chǎn)品和/或服務(wù)來控制風(fēng)險，那么他們可能會做得很好。成功的企業(yè)如何做到這一點？很簡單，他們練習(xí)耐心，只投資最好的產(chǎn)品和/或服務(wù)。他們從不著急花錢。

你的交易業(yè)務(wù)需要以同樣的方式對待。每筆訂單都需要仔細(xì)檢查，你絕對不應(yīng)著急將你的交易資本置于危險之中。

這筆訂單是否為我提供了在我的交易生涯中取得成功的最佳機(jī)會？我覺得我的生意應(yīng)該投資嗎？如果你無法通過回答“是”來回答這兩個問題，那么你的企業(yè)最好投資其他地方。

學(xué)會根據(jù)金錢風(fēng)險思考

大多數(shù)外匯論壇上充斥著交易員，他們談?wù)撍麄冊谔囟^寸或特定月份內(nèi)賺了多少點。但是沒有人談?wù)撨^要獲得這些收益要冒什么樣的風(fēng)險，這才是真正重要的。

說到風(fēng)險，關(guān)于風(fēng)險管理的最大誤解之一就是“ 2％規(guī)則”。如果你已經(jīng)進(jìn)行了一段時間的交易，我相信你已經(jīng)聽說過建議讓每筆交易不超出帳戶余額2％的風(fēng)險。

但是，這種思維水平存在一個缺陷，這一切都始于我們?nèi)绾胃兄畔ⅰＷ屛医忉尅?/p>

當(dāng)我們開始研究如何以人類的方式處理信息時，就會出現(xiàn)問題?？梢钥隙ǖ卣f，大多數(shù)人對他們在統(tǒng)計學(xué)課上討論的數(shù)字不滿意。這些數(shù)字無關(guān)緊要。換句話說，它們在我們的生活中沒有實質(zhì)意義。

但是，當(dāng)我們開始考慮金錢，尤其是金錢損失時，會發(fā)生什么？我們的潛意識立刻進(jìn)入，好像在提醒我們“這很重要，請注意”。不僅如此，當(dāng)涉及到金錢時，人類自然是情感上的生物。

為什么這很重要？這很重要，因為如果僅將風(fēng)險定義為百分比，那么你只會滿足大腦的一面-邏輯面。情感方面需要更多。因此，當(dāng)你在建議的交易中冒險承受建議的2％的風(fēng)險，并且?guī)魮p失了400美元時，你就會開始感到恐慌。這是因為你未能從心理上接受$ 400的風(fēng)險。換句話說，你從未接受過可能損失$ 400的事實。

定義和接受風(fēng)險的最佳方法是同時使用兩種方法。確定你愿意在任何一筆交易中損失的金額，然后制定百分比上限。這是一個例子。

假設(shè)你有一個$ 5,000的帳戶。你可以輕松地在任何一筆交易中損失100美元。你將百分比上限設(shè)置為3％，這意味著你在任何一筆交易中的風(fēng)險不得超過3％。你$ 100的風(fēng)險等于$ 5,000帳戶的2％，因此你完全可以達(dá)到3％的上限。

現(xiàn)在，當(dāng)你開始進(jìn)行交易時，你知道自己并沒有冒太多的資本風(fēng)險，并且你已經(jīng)從心理上接受了損失100美元的風(fēng)險。當(dāng)風(fēng)險未正確定義和接受時，正是這種方法才能適當(dāng)?shù)乇Ｗo(hù)你的交易資本，使其免受情緒波動的影響。

始終使用硬停損

不用說，在進(jìn)行防御性思考時，止損是你最好的朋友。盡管這應(yīng)該被認(rèn)為是常識，但我不介意使用適當(dāng)?shù)闹箵p策略這一話題 。

那么，你問什么是“硬”停損點？硬止損就是你在交易平臺中設(shè)置的止損。這與精神上的止損相反。我總是主張出于心理原因使用硬停止而非精神觀念上的止損。

硬停損消除情緒傾向

你經(jīng)歷了幾次虧損交易，結(jié)果比您希望 市場會改變方向要糟糕得多，這比原來要糟糕得多？這是外匯交易者中的一種普遍趨勢，并且可能對您的防御策略有害。硬止損通過消除等式中的情緒并在交易不好時允許您將頭寸平倉到預(yù)定水平來消除這種趨勢。

出門看看美好的人間

面對現(xiàn)實吧，你不可能永遠(yuǎn)都在計算機(jī)旁，也不應(yīng)該一直在計算機(jī)旁。畢竟，交易較長時間段的好處在于，它可以使你騰出時間去做其他事情，包括睡眠。硬停止可以讓你離開交易臺而無需經(jīng)常檢查頭寸。將其視為你的虛擬助手。

每個交易平臺都有能力設(shè)定硬止損，我當(dāng)然建議你充分利用它。實際上，這是你可以開始進(jìn)行防御性思考的最簡單的更改。

使用任何種類的止損有一個黃金法則- 你必須在進(jìn)入市場之前確定止損的水平。這是你唯一的中立觀念。如果你等到交易時才確定水平，你的情緒就很難變得最好，這可能會導(dǎo)致不利的止損放置。

為了計算你的風(fēng)險回報率，也有必要在進(jìn)入市場之前確定止損水平。如果你的目標(biāo)是進(jìn)行防御性思考并最終持續(xù)獲利，這就是關(guān)鍵。

摘要

我希望本文能為您提供一個好的構(gòu)想，幫助你在開發(fā)外匯交易者的防御性思維時從何處著手。只要記住，你作為交易員的第一份工作是保護(hù)你的交易資本，第二份工作是賺錢。將這一想法作為你所做所有工作的核心，你將可以順利地成為一名成功的外匯交易員。

本文涵蓋了很多內(nèi)容。讓我們回顧一些最重要的觀點。

• 作為外匯交易員，你最好的進(jìn)攻是一個很好的防御
• 到目前為止，耐心是你最好的防御方式，因為這將確保你只接受A +頭寸
• 通過僅“投資”設(shè)置以最大程度地獲得成功的機(jī)會來學(xué)習(xí)控制交易業(yè)務(wù)中的風(fēng)險
• 考慮每筆交易的資金風(fēng)險和風(fēng)險百分比，以滿足大腦的邏輯和情感方面
• 在進(jìn)入市場之前，請務(wù)必使用硬止損并確保確定合適的水平