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林園隱形重倉股曝光？機構(gòu)最新布局方向提前看

2023.07.30 中國香港

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本刊編輯部 | 劉增祿

7月份，資本市場再迎財報季，上市公司中報和公募基金二季報陸續(xù)披露，各大投資機構(gòu)二季度的持倉情況隨之顯現(xiàn)。

當(dāng)前，上市公司中報披露比重尚不足1%，除公募基金外其他投資機構(gòu)的二季度重倉情況仍只是“小荷才露尖尖角”。但機構(gòu)的調(diào)倉步伐并未停止，最新的布局動向或可從機構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)中提前有所了解，甚至從中發(fā)現(xiàn)一些知名基金經(jīng)理的“隱形重倉股”。

21家公司被超百家機構(gòu)同時關(guān)注

做為投資決策的前端環(huán)節(jié)，機構(gòu)對上市公司的調(diào)研一定程度上可以反映其當(dāng)前的投資心態(tài)和偏好。我們統(tǒng)計6月中下旬至今的機構(gòu)最新調(diào)研情況，Wind數(shù)據(jù)顯示，共有991家A股公司得到了機構(gòu)的關(guān)注調(diào)研。

從“參與熱度”情況統(tǒng)計，期間有21家公司獲得了超百家機構(gòu)聯(lián)手調(diào)研，中科創(chuàng)達、科德數(shù)控接待的機構(gòu)數(shù)量最多，分別為289家、223家（見表1）。

另外，從調(diào)研頻次來看，埃斯頓、比亞迪、中大力德、匯川技術(shù)等9家公司表現(xiàn)突出，短短約一個半月的時間，均已先后被機構(gòu)調(diào)研10次以上。

時處財報季，上市公司的業(yè)績成長性成為了機構(gòu)們重點關(guān)注的條件，6月中下旬以來被機構(gòu)調(diào)研的991家公司中，目前有288家提前于正式中報發(fā)布了中報業(yè)績預(yù)告，其中166家公司預(yù)計今年上半年盈利的同時凈利潤較去年同期將實現(xiàn)增長，占全部發(fā)布預(yù)告公司比重接近60%。

以長久物流為例，今年一季度，公司1296.27萬元的凈利潤即相較去年同期實現(xiàn)了3220.26%的同比增長，7月15日，公司發(fā)布中報業(yè)績預(yù)告，因上半年汽車行業(yè)保持穩(wěn)健發(fā)展,產(chǎn)銷量均有所增長，同時我國汽車出口也持續(xù)高速增長，公司主營業(yè)務(wù)順勢逐步恢復(fù)，由此預(yù)計上半年凈利潤額約為4000萬元~5500萬元，同比增速繼續(xù)高達6475.7%~8941.59%。而結(jié)合近期機構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計，公司也獲得了高度關(guān)注，6月19日~7月17日，公司先后4次接待了74家機構(gòu)的現(xiàn)場調(diào)研，很少參與調(diào)研的林園投資也在6月28日的調(diào)研活動中現(xiàn)身。

與之類似的，如長青集團、京基智農(nóng)、中核科技、佳禾食品、萬業(yè)企業(yè)等預(yù)計中期業(yè)績翻倍大增的公司，近期也均得到了機構(gòu)的關(guān)注調(diào)研（見表3）。

現(xiàn)身調(diào)研長久物流

林園“隱形重倉股”曝光？

2021年四季度末，林園投資的身影于各上市公司的大股東名單悉數(shù)退出，截至今年一季度末，再未出現(xiàn)。對于市場因此而給出的林園投資全面減持解讀，林園的公開回應(yīng)是“只是將一些基金進行了一拆四或一拆五，雖然財報顯示有些產(chǎn)品不再位列前十大流通股東，但實際的份額并沒有發(fā)生變化，總倉位依然很高?！?br>
2023年年中，林園頻繁公開現(xiàn)身以嶺藥業(yè)、五糧液、千禾味業(yè)、貴州茅臺、同仁堂等公司股東大會，也進一步證明了此前其公開回應(yīng)并未完全減持的事實。

今年5月份，林園也曾公開表示，“三年疫情期，我們無法線下參會，現(xiàn)在我們很想去投資的公司走一走看一看，看看他們有什么新的變化。其實參會沒有什么太多實際的目的，如果公司出現(xiàn)了問題，或者之前投資時沒有想好就行動，今天還要為此去操心，那就是投資的失敗。這段時間我還會陸續(xù)去其他公司走一走，并不是特別的關(guān)注，只是例行參觀?！?br>
而結(jié)合機構(gòu)的調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計，林園投資也并未頻繁現(xiàn)身，且參與調(diào)研的公司多為其公開持有標(biāo)的。2022年全年，林園僅參與了金龍魚、達仁堂、長遠鋰科、智飛生物4家公司的調(diào)研活動。2023年以來，則僅調(diào)研了金龍魚、長久物流兩家公司（見表4）。

從林園基本很少“隨意”參會的態(tài)度來看，長久物流或許正在被其計劃收入囊中？

當(dāng)前科技板塊仍是機構(gòu)重點關(guān)注領(lǐng)域

與林園投資很少參與上市公司調(diào)研活動不同，身為資本市場備受矚目的千億私募，淡水泉、高毅資產(chǎn)對上市公司的調(diào)研則明顯相對頻繁。

6月中旬以來，兩家頭部私募機構(gòu)分別現(xiàn)身于55家、23家上市公司的調(diào)研名單。且值得一提的是，兩家機構(gòu)都對華利集團、海正藥業(yè)給予了高度關(guān)注，統(tǒng)計期內(nèi)，淡水泉對華利集團進行了7次調(diào)研，高毅資產(chǎn)對華利集團進行了8次調(diào)研；海正藥業(yè)則同時被兩家機構(gòu)先后調(diào)研了6次。

身為近期被千億私募最為關(guān)注的公司，觀察顯示，華利集團是運動鞋專業(yè)制造商，與Nike、Converse、Vans、Puma等運動品牌合作，為其提供開發(fā)設(shè)計與制造服務(wù)。觀察公司今年一季度末的股東名單，前十大流通股東悉數(shù)被機構(gòu)投資者占據(jù)，外資香港中央結(jié)算有限公司、頂流公募基金經(jīng)理朱少醒管理的富國天惠精選成長基金、頭部私募高毅資產(chǎn)明星女基金經(jīng)理孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號瑞行基金等均位列其中（見附圖）。

二級市場中，經(jīng)歷了此前較長時間的回調(diào)，6月份以來，公司也成功走出了一波上揚行情，至今已斬獲超40%的階段漲幅。

此外，一些早已被知名投資人重倉的個股，如牛散大佬葛衛(wèi)東的重倉標(biāo)的科大訊飛、奇安信-U，王孝安的湯姆貓、昆侖萬維、美瑞新材等，近期也均被各大機構(gòu)進行了圍觀調(diào)研。

結(jié)合行業(yè)統(tǒng)計不難發(fā)現(xiàn)，近期機構(gòu)的關(guān)注方向仍多集中在電子、計算機、通信等科技領(lǐng)域，而自2022年年底以來，ChatGPT大模型開啟新一輪技術(shù)革命，通信、計算機、電子等科技板塊也相繼迎來一輪快速擴散行情，年內(nèi)三大行業(yè)各斬獲63.21%、33.31%、26.54%的階段漲幅，分別位居申萬大類行業(yè)漲幅榜的第一位、第四位、第五位。

但今年二季度以來，行情逐步趨于收斂，如果僅統(tǒng)計7月以來的階段表現(xiàn)，則三大板塊均相繼走出了回調(diào)行情，西南證券最新研報認為，下半年科技板塊或?qū)⒂瓉砣未嬲娴碾A段。

在6月中旬本刊舉辦的年中線上策略會上，中信建投證券研究所所長兼國際業(yè)務(wù)部負責(zé)人、TMT科技行業(yè)首席分析師武超則表示，PC互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)革命基本上都持續(xù)了10年至20年，期間誕生了非常多的大牛股（點擊查看文章）。因此，從產(chǎn)業(yè)角度看，AI行情很可能才剛剛開始。近日，在中信建投公開發(fā)表的研報中，武超則也再次明確表示，綜合來看，當(dāng)前大模型仍處于混戰(zhàn)階段，應(yīng)用處于滲透率早期，AI板塊中算力需求增長的確定性較高，在未來兩年時間內(nèi)，算力板塊都將處于高景氣度階段，AI算力產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相關(guān)公司仍值得重點關(guān)注。

（文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）

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