三屏交易系統(tǒng)
新手經(jīng)常尋找“魔棒”―― 唯一的技術(shù)指標(biāo)來幫助他們賺錢。如果他們走運(yùn)的話，他們就開始認(rèn)為已經(jīng)找到了致富之路。但是當(dāng)魔棒失去魔力以后，新手把所賺的利潤和本錢還給市場，并開始尋找下一根魔棒。市場是復(fù)雜的結(jié)構(gòu)，不能用單一的技術(shù)指標(biāo)來預(yù)測其波動(dòng)。
不同的技術(shù)指標(biāo)在一個(gè)市場會(huì)產(chǎn)生充滿矛盾的信號(hào)。當(dāng)市場上升時(shí)，趨勢指標(biāo)也會(huì)上升并產(chǎn)生買進(jìn)信號(hào)而振蕩指標(biāo)會(huì)指示市場處于超買狀態(tài)，并產(chǎn)生賣出信號(hào)。當(dāng)市場下降時(shí)，趨勢指標(biāo)也會(huì)下降并產(chǎn)生賣出信號(hào)而振蕩指標(biāo)會(huì)指示市場處于超賣狀態(tài)，并產(chǎn)生買入信號(hào)。
當(dāng)市場有趨勢時(shí)趨勢指標(biāo)會(huì)給您帶來利潤，但當(dāng)市場處于水平通道時(shí)，趨勢指標(biāo)會(huì)產(chǎn)生虛假信號(hào)。當(dāng)市場處于水平通道時(shí)，振蕩指標(biāo)會(huì)給您帶來利潤。但當(dāng)市場中出現(xiàn)趨勢時(shí)，振蕩指標(biāo)會(huì)產(chǎn)生虛假信號(hào)。交易員經(jīng)常說，《趨勢是您的朋友》，《趨勢能讓您的利潤增加》。他們也經(jīng)常說《低買高賣》。但是如果趨勢朝上發(fā)展時(shí)為什么要賣出呢？哪個(gè)價(jià)位才算高？
下面我們給大家介紹一個(gè)由阿?爾德爾研制出的簡單的交易系統(tǒng)。該交易系統(tǒng)被稱作“ 三屏系統(tǒng)”，它結(jié)合了趨勢指標(biāo)和振蕩指標(biāo)。該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)目的在于消除這兩種指標(biāo)的不足之處，并保持其優(yōu)點(diǎn)。
選擇交易時(shí)間范圍
第二個(gè)原則性問題在于市場趨勢的發(fā)展可以同時(shí)朝上和朝下，這取決于您研究的圖表是哪種時(shí)間范圍的。日線圖顯示上升趨勢的同時(shí)周線圖會(huì)顯示下跌趨勢。交易員應(yīng)該考慮不同時(shí)間范圍圖表產(chǎn)生的不同的交易信號(hào)。
查爾斯?道先生，著名的道氏理論創(chuàng)始人，曾經(jīng)說過證券市場存在 3 種趨勢。長期趨勢會(huì)延續(xù)數(shù)年時(shí)間，中期趨勢會(huì)延續(xù)數(shù)月時(shí)間，更小的就是短期的價(jià)格波動(dòng)。這三種趨勢可以通過漲潮，波浪和漣漪來比較。交易員應(yīng)該順著漲潮，利用波浪并忽視漣漪進(jìn)行交易。
時(shí)間改變了，市場變得更加不穩(wěn)定了，交易員應(yīng)該更加靈活地研究不同的時(shí)間范圍。每個(gè)交易員應(yīng)該決定他將在哪個(gè)時(shí)間范圍交易，該交易系統(tǒng)將本時(shí)間范圍稱作中期時(shí)間范圍。長期時(shí)間范圍應(yīng)該比它大 5 倍，短期時(shí)間范圍應(yīng)該比它小 5 倍。比方說您打算持有頭寸幾天或幾個(gè)星期。這時(shí)您的中期時(shí)間范圍應(yīng)該以日線圖為主，長期時(shí)間范圍應(yīng)該以周線圖為主，而短期時(shí)間范圍應(yīng)該以 4（6 ） 小時(shí)圖為主。
持有短期頭寸的短線交易員也可以利用該原則，對他們來講 10 分鐘圖表為中期時(shí)間范圍，小時(shí)圖為長期時(shí)間范圍，2 分鐘圖表為短期時(shí)間范圍。
三屏交易系統(tǒng)要求交易員首先研究長期時(shí)間范圍的圖表。這會(huì)幫助交易員順著漲潮交易，即順著長期時(shí)間范圍圖表趨勢的方向交易。使用與漲潮方向相反的波浪進(jìn)入市場。比方說，如果周線圖趨勢朝上則日線圖的低點(diǎn)為交易員提供買進(jìn)的機(jī)會(huì)。相反，如周線圖趨勢朝下則日線圖的高點(diǎn)為交易員提供賣出的機(jī)會(huì)。
第一屏：市場中的漲潮
該交易系統(tǒng)要求交易員首先對長期時(shí)間范圍圖表進(jìn)行分析。大部分交易員只對日線圖表進(jìn)行研究，他們研究幾個(gè)月內(nèi)的價(jià)格數(shù)據(jù)。如果您開始研究月線圖，則您的視野將會(huì)比您的對手們寬好幾倍！
三屏交易系統(tǒng)的第一個(gè)屏幕為辨認(rèn)長期趨勢而使用趨勢指標(biāo)。原系統(tǒng)中的趨勢指標(biāo)是柱狀式 MACD。但我們要利用的是參數(shù)為 13 周期的 EMA，并以此作為長期時(shí)間范圍的趨勢指標(biāo)。
總之，在月線圖上用趨勢指標(biāo)確定主要趨勢的方向并順其方向進(jìn)行交易。
交易員有三個(gè)可能：買進(jìn)、賣出、等待。該交易系統(tǒng)第一個(gè)屏幕能去除這些可能中的一個(gè)。它類似一個(gè)儀表，當(dāng)市場處于上升趨勢時(shí)允許買進(jìn)或等待。當(dāng)市場處于下降趨勢時(shí)允許賣出或等待。您應(yīng)該順著漲潮游泳或不下水。也就是說， 如果月線圖上的 EMA 13 朝上（價(jià)格在 EMA 13 以上），則您應(yīng)該只建立多頭頭寸或等待更好的時(shí)機(jī)，相反，如果月線圖上的 EMA 13 朝下（價(jià)格在 EMA13 以下），則您應(yīng)該只建立空頭頭寸或等待更好的時(shí)機(jī)。
第二屏：市場中的波浪
該系統(tǒng)的第二個(gè)屏幕目的在于確定逆著漲潮方向的波浪。當(dāng)月線圖上的趨勢朝上周線圖上的下跌可作為建立多頭頭寸的依據(jù)，當(dāng)月線圖上的趨勢朝下周線圖上的上升可作為建立空頭頭寸的依據(jù)。
為了確定主要趨勢中的回吐，應(yīng)該在第二個(gè)屏幕上繪制振蕩指標(biāo)。當(dāng)市場下跌時(shí)，振蕩指標(biāo)產(chǎn)生買進(jìn)信號(hào)；當(dāng)市場上升時(shí)，振蕩指標(biāo)產(chǎn)生賣出信號(hào)。該系統(tǒng)的第二屏幕允許您只接受與主要趨勢沒有矛盾的交易信號(hào)。
參數(shù)為 4/1/1 的隨機(jī)指標(biāo)完全可以用在該系統(tǒng)的第二屏幕中。當(dāng)隨機(jī)指標(biāo)進(jìn)入超買或超賣區(qū)域時(shí)出現(xiàn)交易信號(hào)。當(dāng)月線圖上的 EMA13 朝上，而隨機(jī)指標(biāo)進(jìn)入超賣區(qū)域（低于30 ）時(shí)，產(chǎn)生建立多頭頭寸的機(jī)會(huì)。當(dāng)月線圖上的 EMA13 朝下，而隨機(jī)指標(biāo)進(jìn)入超買區(qū)域（高于70）時(shí)，產(chǎn)生建立空頭頭寸的機(jī)會(huì)。
第三屏：日線圖的入場
三屏交易系統(tǒng)的第一個(gè)屏幕的目的在于確定月線圖上的趨勢方向。第二個(gè)屏幕的目的在于確定逆著漲潮的周線圖的波浪。第三個(gè)屏幕的目的在于確定順著漲潮波浪中的漣漪。為了確定準(zhǔn)確的入場點(diǎn)利用日內(nèi)價(jià)格變動(dòng)。第三個(gè)屏幕不需要任何的圖表或技術(shù)指標(biāo)。該操作方法的意義在于當(dāng)?shù)谝粋€(gè)和第二個(gè)屏幕產(chǎn)生了買進(jìn)/賣出信號(hào)時(shí)應(yīng)該準(zhǔn)備建立頭寸。第三個(gè)信號(hào)被稱作上升趨勢中的移動(dòng)買進(jìn)訂單（追蹤買進(jìn)訂單）和下跌趨勢中的移動(dòng)賣出訂單（追蹤賣出訂單）。當(dāng)月線圖上的趨勢朝上而周線圖上的趨勢朝下時(shí)，則移動(dòng)買進(jìn)訂單允許抓住朝上的價(jià)格變動(dòng)時(shí)機(jī)。當(dāng)月線圖上的趨勢朝下而周線圖上的趨勢朝上時(shí)，則移動(dòng)賣出訂單允許抓住朝下的價(jià)格變動(dòng)時(shí)機(jī)。
三屏交易系統(tǒng)摘要
| 月線圖趨勢 | 周線圖趨勢 | 如何操作 | 訂單 |
| 上升 | 上升 | 等待 | 沒有 |
| 上升 | 下跌 | 買多 | 移動(dòng)買進(jìn)訂單 |
| 下跌 | 下跌 | 等待 | 沒有 |
| 下跌 | 上升 | 賣空 | 移動(dòng)賣出訂單 |
當(dāng)月線圖的趨勢朝上，而周線圖的振蕩指標(biāo)下降時(shí)，追蹤買進(jìn)訂單會(huì)被執(zhí)行。這種情況下，將買進(jìn)訂單設(shè)在前一交易周的最高點(diǎn)加上 1 個(gè)點(diǎn)。如果價(jià)格開始上漲，則當(dāng)價(jià)格一超過前一交易周的最高價(jià)，您的頭寸就會(huì)被自動(dòng)建立。如果價(jià)格繼續(xù)下跌，則您的追蹤買進(jìn)訂單將不會(huì)被執(zhí)行。下一個(gè)交易周時(shí)將您的買進(jìn)訂單設(shè)在前一交易周的最高點(diǎn)加上 1 個(gè)點(diǎn)。在您沒有入場或技術(shù)指標(biāo)發(fā)生變化并令買進(jìn)交易信號(hào)消失前，每周堅(jiān)持下移您的追蹤買進(jìn)訂單。
當(dāng)月線圖的趨勢朝下，請等待能激活追蹤賣出訂單執(zhí)行的周線圖振蕩指標(biāo)的上升，這種情況下，將賣出訂單設(shè)在前一交易周的最低點(diǎn)減去 1 個(gè)點(diǎn)。如果價(jià)格開始下跌，則當(dāng)價(jià)格一低過前一交易周的最低價(jià)，您的頭寸就會(huì)被自動(dòng)建立。如果價(jià)格繼續(xù)上升，則您的追蹤賣出訂單不會(huì)被執(zhí)行。下一個(gè)交易周時(shí)將您的賣出訂單設(shè)在前一交易周的最低點(diǎn)減去 1 個(gè) 點(diǎn)。在您沒有入場或技術(shù)指標(biāo)發(fā)生變化并令賣出交易信號(hào)消失前，每周堅(jiān)持上移您的追蹤賣出訂單。
也就是說，當(dāng)月線圖趨勢朝上，而周線圖的振蕩指標(biāo)朝下時(shí)，請使用追蹤買進(jìn)訂單；當(dāng)月線圖趨勢朝下，而周線圖的振蕩指標(biāo)朝上時(shí)，請使用追蹤賣出訂單。
止損方案
為了您的交易成功，需要正確的資金管理方案。守紀(jì)律的交易員會(huì)立即中止自己的損失并勝過繼續(xù)期待價(jià)格反轉(zhuǎn)的失敗的交易員。三屏交易系統(tǒng)要求嚴(yán)格地設(shè)立止損訂單。
如果您建立了多頭頭寸，則應(yīng)將止損訂單設(shè)在當(dāng)前/前一交易周的最低價(jià)（這取決哪個(gè)更低）減去 1 個(gè)點(diǎn)。如果您建立了空頭頭寸，則應(yīng)將止損訂單設(shè)在當(dāng)前/前一交易周的最高價(jià)（這取決哪個(gè)更高）加上一個(gè)點(diǎn)。市場一旦開始朝有利您的方向移動(dòng)時(shí)將止損訂單移動(dòng)到零虧損價(jià)位。在其后的交易中將止損訂單每次移動(dòng)到能保證預(yù)期利潤 50% 的價(jià)位。
當(dāng)三屏交易系統(tǒng)第一次產(chǎn)生買進(jìn)/賣出信號(hào)時(shí)，保守的交易員應(yīng)該開始建立頭寸并在主要趨勢沒改變之前或止損訂單未被執(zhí)行前繼續(xù)持有手中的頭寸。積極的交易員能將周線圖振蕩指標(biāo)每次產(chǎn)生的交易信號(hào)作為增加頭寸的機(jī)會(huì)。
長線交易員開始交易后在月線圖趨勢未改變前應(yīng)該持有頭寸，而短線交易員也可以根據(jù)該交易系統(tǒng)的第二屏技術(shù)指標(biāo)的信號(hào)獲利。比方說，如果短線交易員持有多頭頭寸，而隨機(jī)指標(biāo)上升并達(dá)到 70% 或以上時(shí)，他也可以獲利結(jié)清頭寸并開始尋找下個(gè)交易時(shí)機(jī)。
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