[公告]新華聯(lián)：總經(jīng)理工作細(xì)則（2011年8月）

時(shí)間：2011年08月31日 19:41:32 中財(cái)網(wǎng)

總經(jīng)理工作細(xì)則

第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高議事和辦事效率，按照現(xiàn)代
企業(yè)制度的要求，依據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本細(xì)則。
第二章 總經(jīng)理的任職資格和任免程序
第二條 公司設(shè)總經(jīng)理一人，由董事會(huì)提名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)
副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員若干名，由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任或解
聘。董事可以兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其它高級(jí)管理人員職務(wù)，但兼任總經(jīng)理、
副總經(jīng)理或者其它高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
第三條 總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連任。
第四條 總經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
（一）具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)、管理知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)
管理能力、決策能力和行政執(zhí)行能力；
（二）具有知能善任、調(diào)動(dòng)員工積極性、建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)
系和統(tǒng)攬全局的能力；
（三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，精通本行，熟悉多種行業(yè)
的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，并掌握國(guó)家有關(guān)政策、法律和法規(guī)；
（四）誠(chéng)信勤勉，廉潔自律，無(wú)私奉獻(xiàn)，對(duì)公司事業(yè)忠誠(chéng)；
（五）年富力強(qiáng)，開(kāi)拓進(jìn)取，銳意創(chuàng)新，具有團(tuán)隊(duì)精神，有較強(qiáng)的歷史使命
感和責(zé)任感。
第五條 總經(jīng)理可以在任期屆滿前要求辭職，必須提前一個(gè)月向董事會(huì)遞交
辭職申請(qǐng)，在此期間經(jīng)董事會(huì)決議通過(guò)并按公司章程及勞動(dòng)合同的規(guī)定辦理相關(guān)
手續(xù)后方可離任，在未批準(zhǔn)前必須按規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)?？偨?jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生辭
職或解聘情形必須進(jìn)行離任審計(jì)。
第三章 總經(jīng)理的職權(quán)和職責(zé)
第六條 公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的日常行政和經(jīng)營(yíng)管理，并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
總經(jīng)理行使下列職權(quán)：


（一）主持公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；
（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（三）擬定公司的基本管理制度和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）制定公司的具體規(guī)章；
（五）擬訂公司年度和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，報(bào)董事會(huì)審議；
（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總工程師等；
（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員；
（八）擬定公司職工的工資、福利和獎(jiǎng)懲方案，決定公司職工的聘用和解聘；
（九）簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件；
（十）非董事的總經(jīng)理、副總經(jīng)理，列席董事會(huì)會(huì)議（但無(wú)表決權(quán)）；
（十一）提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；
（十二）公司章程或董事會(huì)授權(quán)的其它職權(quán)。
（十三）應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，確保公司資產(chǎn)的保值和
增值，正確處理股東、公司和員工的利益關(guān)系。
第七條 公司對(duì)日常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司副總經(jīng)理
和其他高級(jí)管理人員協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施公司的經(jīng)營(yíng)方針，協(xié)助總經(jīng)理完成公司
的日常生產(chǎn)管理工作。
第八條 總經(jīng)理應(yīng)擔(dān)負(fù)下列職責(zé)：
（一）根據(jù)公司章程的規(guī)定和董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事
會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，總經(jīng)理必須
保證報(bào)告的真實(shí)性；
（二）注重市場(chǎng)信息，不斷降低物質(zhì)消耗及費(fèi)用，增強(qiáng)公司的應(yīng)變能力和核
心競(jìng)爭(zhēng)能力；
（三）采取切實(shí)可行的措施，提高公司的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益；
（四）關(guān)心職工生活逐步改善職工的物質(zhì)、文化生活條件；
（五）擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘
（或開(kāi)除）公司職工等涉及職切身利益問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取各部門(mén)意見(jiàn)。

第九條 總經(jīng)理可根據(jù)公司的實(shí)際情況，將具體工作劃分為不同的管理范圍，
授權(quán)副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員分管。副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)在各自


分管范圍內(nèi)盡職履行，向總經(jīng)理匯報(bào)工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理及其他高級(jí)
管理人員協(xié)助總經(jīng)理工作，并可根據(jù)總經(jīng)理的委托行使總經(jīng)理的部分職權(quán)。
第十條 公司對(duì)總經(jīng)理的績(jī)效評(píng)價(jià)，由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)
施，并制定相關(guān)的考核方案。
第四章 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)和工作程序
第十一條 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)：
（一）根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和董事會(huì)決議，公司應(yīng)設(shè)置人事、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理辦公
室等部門(mén)，負(fù)責(zé)各項(xiàng)管理工作。
（二）根據(jù)公司實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，公司可設(shè)置相應(yīng)職能部門(mén)和業(yè)
務(wù)部門(mén)，負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作并開(kāi)展各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第十二條 總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，設(shè)置相應(yīng)職能部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)，并組
織職能和業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第十三條 總經(jīng)理根據(jù)法律法規(guī)和股東大會(huì)、董事會(huì)決議，制定工作程序。
日常經(jīng)營(yíng)管理工作程序應(yīng)包括但不限于以下五個(gè)方面：
（一）投資決策程序
總經(jīng)理組織實(shí)施企業(yè)的投資計(jì)劃，同時(shí)應(yīng)實(shí)行項(xiàng)目公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。在確
保投資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度。相關(guān)部門(mén)應(yīng)將項(xiàng)目可行性報(bào)告等有關(guān)資
料，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審議?？偨?jīng)理辦公會(huì)議根據(jù)公司內(nèi)部的授權(quán)情況，
作出相應(yīng)的決議，或提交董事會(huì)審議。在實(shí)施投資項(xiàng)目時(shí)，確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并進(jìn)
行跟蹤管理。在項(xiàng)目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。
（二）人事管理程序
總經(jīng)理可以建議董事會(huì)聘任或解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級(jí)管理人
員；在任免中層干部時(shí)，應(yīng)首先由公司人事部門(mén)進(jìn)行考核，由總經(jīng)理決定任免。
（三）財(cái)務(wù)管理程序
根據(jù)董事會(huì)的決議，大額資金的調(diào)用和重大款項(xiàng)的支出，應(yīng)實(shí)行總經(jīng)理和財(cái)
務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)簽制度。所有的財(cái)務(wù)支出，應(yīng)本著降低成本費(fèi)用、嚴(yán)格管理的原則，
應(yīng)由使用部門(mén)提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。授權(quán)范圍以外的，應(yīng)報(bào)請(qǐng)
董事會(huì)審議。
（四）貸款擔(dān)保程序


根據(jù)董事會(huì)的相關(guān)決議和內(nèi)部授權(quán)情況，是否提供擔(dān)保由總經(jīng)理提交董事會(huì)
審議決定。擔(dān)保前應(yīng)就被擔(dān)保方資信情況進(jìn)行評(píng)估、對(duì)提供擔(dān)保的合規(guī)性進(jìn)行審
查；擔(dān)保后，應(yīng)責(zé)成財(cái)務(wù)部門(mén)在擔(dān)保期內(nèi)隨時(shí)了解貸款人的經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)
問(wèn)題及時(shí)采取補(bǔ)救措施；貸款到期，應(yīng)責(zé)成財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)督促貸款人歸還貸款，
同時(shí)解除擔(dān)保并將其相關(guān)文件存檔備查。
（五）工程項(xiàng)目管理工作程序
公司的工程項(xiàng)目實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)制度?？偨?jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)制定工程招標(biāo)文
件，并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定依照嚴(yán)格的程序?qū)嵤┱袠?biāo)；招標(biāo)工作結(jié)束后，在授權(quán)范
圍內(nèi)與中標(biāo)單位簽訂工程施工合同，并責(zé)成有關(guān)部門(mén)或?qū)Ｈ伺浜瞎こ瘫O(jiān)理公司對(duì)
工程進(jìn)行跟蹤管理和監(jiān)督，定期向總經(jīng)理匯報(bào)進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)
采取有效措施予以處理；工程竣工后，組織有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定和工程施工
合同進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行工程決算審計(jì)。
第五章 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度
第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理決策的機(jī)構(gòu)，主要討論決定經(jīng)營(yíng)
管理工作中的重大事項(xiàng)。會(huì)議由總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集并主持。
第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的決策原則
（一）總經(jīng)理辦公會(huì)議討論的重大事項(xiàng)，意見(jiàn)一致的，可共同作出決策；意
見(jiàn)不一致的，由總經(jīng)理審時(shí)度勢(shì)、權(quán)衡利弊后作出決策；意見(jiàn)分歧較大、一時(shí)難
以決策的，可于下次會(huì)議再議。
（二）副總經(jīng)理所享有的權(quán)力，是通過(guò)總經(jīng)理的授權(quán)體現(xiàn)；副總經(jīng)理所承擔(dān)
的經(jīng)營(yíng)決策責(zé)任，主要是通過(guò)在總經(jīng)理辦公會(huì)議的決策行為體現(xiàn)（主要依據(jù)是記
錄、決議或紀(jì)要）；
（三）根據(jù)責(zé)權(quán)統(tǒng)一的原則，總經(jīng)理辦公會(huì)議所作出的決定由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
第十六條 會(huì)議召開(kāi)的條件和時(shí)間
原則上每月召開(kāi)一次。總經(jīng)理可根據(jù)需要決定隨時(shí)隨地召開(kāi)。但下列情況之
一者，總經(jīng)理應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)會(huì)議：
1、其他副總經(jīng)理提議時(shí)；
2、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要求時(shí)。

第十七條 出席對(duì)象為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)和


其他高級(jí)管理人員?？偨?jīng)理可根據(jù)具體議事內(nèi)容，決定相應(yīng)的列席對(duì)象。
第十八條 會(huì)議的通知
由公司辦公室在召開(kāi)前一天通知與會(huì)人員。如涉及討論重大投資決策、擬定
公司具體規(guī)章等重大事項(xiàng)，需至少提前三天，將書(shū)面材料送達(dá)與會(huì)人員。與會(huì)人
員如因故不能參加會(huì)議，必須事先向總經(jīng)理請(qǐng)假。會(huì)議材料由與會(huì)擬討論事項(xiàng)的
相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備。
第十九條 議題范圍
（一）研究決定有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)；
（二）公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級(jí)管理人員提出，經(jīng)總經(jīng)理同意
列入總經(jīng)理辦公會(huì)議的事項(xiàng)；
（三）總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提交辦公會(huì)議集體討論的其他事項(xiàng)。
第二十條 議事程序
（一）凡通過(guò)個(gè)別匯報(bào)、協(xié)商能解決的一般性事項(xiàng)，由總經(jīng)理、分管高級(jí)管
理人員按分管范圍內(nèi)予以解決；涉及幾位副總經(jīng)理分管的，可相互協(xié)商解決，對(duì)
此總經(jīng)理可以決定不列入辦公會(huì)的議程。
（二）對(duì)列入會(huì)議議程的事項(xiàng)，如有必要，需提出書(shū)面材料，先由分管領(lǐng)導(dǎo)
介紹事項(xiàng)的基本情況，然后由總經(jīng)理組織討論，與會(huì)人員均可發(fā)表意見(jiàn)，在此基
礎(chǔ)上做出決議。
（三）如遇臨時(shí)性、緊急性的重大事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理同意，可由與會(huì)人員直接
在會(huì)議上提出、討論、決議。
第二十一條 會(huì)議記錄
會(huì)議由總經(jīng)理指定辦公室專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議記錄的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員
之外，應(yīng)記明會(huì)議決議形成的全過(guò)程，由與會(huì)人員簽字。
第二十二條 會(huì)議決議的執(zhí)行監(jiān)督
由公司辦公室或總經(jīng)理指定的部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督總經(jīng)理辦公會(huì)議決議的落實(shí)情
況，并將督促情況及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。
第二十三條 與會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議紀(jì)律，保守會(huì)議機(jī)密，嚴(yán)禁利用本公司內(nèi)
幕信息進(jìn)行證券交易，或泄露有關(guān)信息。
第六章 報(bào)告制度


第二十四條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)的要求，定期或不定期向董事會(huì)報(bào)告工
作，包括但不限于：
（一）定期報(bào)告
1、年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)。由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制，在董事會(huì)的要求期限
內(nèi)提交。
2、行業(yè)動(dòng)態(tài)研究報(bào)告。每半年度向董事會(huì)提交一份有參考價(jià)值的行業(yè)動(dòng)態(tài)
研究報(bào)告。
3、上一年度總結(jié)報(bào)告?？偨?jīng)理應(yīng)于每個(gè)年度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)向董事會(huì)提交，
包括董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案的實(shí)施情況，公司各項(xiàng)基本管理制度
的制訂、修改、落實(shí)情況，公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲情況及勞動(dòng)用工情況。
該年度總結(jié)報(bào)告抄報(bào)監(jiān)事會(huì)。
4、下一年度工作計(jì)劃?？偨?jīng)理應(yīng)于每年末（十二月一日前），向董事會(huì)提
交，主要包括：生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃、投資計(jì)劃及有關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等，并抄報(bào)
監(jiān)事會(huì)。
（二）臨時(shí)報(bào)告
1、重大合同的簽訂執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況；
2、董事會(huì)決議執(zhí)行完畢后，總經(jīng)理應(yīng)隨時(shí)以書(shū)面形式向董事會(huì)報(bào)告；
3、總經(jīng)理權(quán)限內(nèi)決定的事項(xiàng)（包括有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)章等）。
以上事項(xiàng)必須及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告，并抄報(bào)監(jiān)事會(huì)。
第二十五條 董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)要求報(bào)告工作。
第二十六條 公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告應(yīng)同時(shí)報(bào)總經(jīng)理、董事會(huì)審計(jì)委
員會(huì)。如果總經(jīng)理與審計(jì)委員會(huì)有意見(jiàn)分歧，應(yīng)上報(bào)董事會(huì)。
第二十七條 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)監(jiān)事會(huì)的要求向監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作，并保證報(bào)告事
項(xiàng)的真實(shí)性，自覺(jué)接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。
第七章 附則
第二十八條 本細(xì)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及
本公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司
章程的有關(guān)規(guī)定相抵觸的，以有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的規(guī)
定為準(zhǔn)。


第二十九條 本細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效，修改亦同。
第三十條 本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。