總經(jīng)理日常工作管理細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范公司經(jīng)營管理工作，推進(jìn)企業(yè)日常管理工作健康有序發(fā)展，《總經(jīng)理日常工作管理細(xì)則》是公司總經(jīng)理執(zhí)行管理工作的參考依據(jù)，是保障公司經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)高效行事與強(qiáng)化執(zhí)行的主要標(biāo)準(zhǔn)。公司將《總經(jīng)理日常工作管理細(xì)則》納入總經(jīng)理對(duì)公司日常工作行為考核。
第二章 總經(jīng)理的職權(quán)范圍
第一節(jié) 總經(jīng)理崗位職責(zé)說明
第二條 總經(jīng)理崗位基本描述：
（一）職務(wù)名稱：集團(tuán)公司總經(jīng)理
（二）所屬部門：集團(tuán)總經(jīng)理室（總經(jīng)辦）
（三）職務(wù)級(jí)別：集團(tuán)總經(jīng)理級(jí)、對(duì)董事會(huì)/股東會(huì)負(fù)責(zé)
第三條 總經(jīng)理主要工作職責(zé)：
（一）全面負(fù)責(zé)公司整體經(jīng)營管理工作，完成董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營管理指標(biāo)；
（二）負(fù)責(zé)組織制定公司年度及階段性發(fā)展戰(zhàn)略，并帶頭落實(shí)執(zhí)行；
（三）指導(dǎo)集團(tuán)年度營銷、生產(chǎn)技術(shù)、人力行政、財(cái)務(wù)、法務(wù)等指標(biāo)并組織實(shí)施；
（四）負(fù)責(zé)向董事會(huì)/股東會(huì)提供公司經(jīng)營管理持續(xù)健康發(fā)展的戰(zhàn)略理論依據(jù)；
（五）依據(jù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度與年度規(guī)劃結(jié)合考核各副總經(jīng)理及直管部門負(fù)責(zé)人；
（六）指導(dǎo)企業(yè)制定財(cái)務(wù)預(yù)算與管理流程，并考核執(zhí)行；
（七）按照董事會(huì)及《公司章程》規(guī)定負(fù)責(zé)組織制定各項(xiàng)管理體系與規(guī)章制度；
（八）完成董事會(huì)交辦的其他工作及事項(xiàng)。
第二節(jié) 總經(jīng)理職權(quán)范圍
第四條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使公司董事會(huì)及章程規(guī)定的職權(quán)。
第五條 出席董事會(huì)會(huì)議并享有表決權(quán)。
第六條 依據(jù)《公司章程》及董事會(huì)的規(guī)定，總經(jīng)理的職權(quán)范圍為：
（一）主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；
（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度及制訂公司的具體規(guī)章；
（五）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總、各事業(yè)部總經(jīng)理；
（七）決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；
（八）編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金使用方案；
（九）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)議細(xì)則
第一節(jié) 一般規(guī)定
第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是研究和解決公司行政及經(jīng)營管理方面重要問題的會(huì)議，是總經(jīng)理檢查、總結(jié)階段性經(jīng)營管理狀況的主要形式。
總經(jīng)理為履行職權(quán)所做的決策除以總經(jīng)理辦公會(huì)議決議形式做出外，還可以總經(jīng)理決策令或總經(jīng)理命令方式做出。
第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議包括管理層會(huì)議、工作例會(huì)、部門專項(xiàng)會(huì)議。
第九條 總經(jīng)理應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議議題的收集及傳遞、會(huì)議材料的準(zhǔn)備、會(huì)議通知、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要或決議的整理等。會(huì)議議題經(jīng)充分討論后形成紀(jì)要或決議，會(huì)議紀(jì)要或決議由總經(jīng)理或委托召集、主持會(huì)議的副總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行，并抄報(bào)董事長/董事會(huì)。
第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議有二分之一以上的應(yīng)參加會(huì)議人員出席時(shí)方可舉行。特殊情況下必須立即召開的，可就緊急事項(xiàng)通過電話等方式征求未參加會(huì)議人員意見。
對(duì)于因故未能參加會(huì)議的上述應(yīng)參加會(huì)議人員，會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議主持人應(yīng)指示有關(guān)人員及時(shí)向其通報(bào)會(huì)議內(nèi)容。
第十一條 應(yīng)參加會(huì)議人員因故不能出席總經(jīng)理辦公會(huì)議的，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理或主持人請(qǐng)假；如對(duì)議題有意見或建議，可在會(huì)前提出。
第十二條 參加總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員，要按議題準(zhǔn)備意見，準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。研究討論問題時(shí)，應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地提出意見和建議。
與總經(jīng)理辦公會(huì)議討論議題有關(guān)的其他人員參加或列席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)對(duì)討論事項(xiàng)預(yù)先做好準(zhǔn)備，并根據(jù)會(huì)議主持人的要求向會(huì)議匯報(bào)，回答有關(guān)問題。
第十三條 參加會(huì)議的人員，應(yīng)遵守保密規(guī)定，不得泄露會(huì)議討論的秘密事項(xiàng)。
第二節(jié) 管理會(huì)議
第十四條 公司管理層會(huì)議是審議總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的重大事項(xiàng)，包括但不限于：
（一）研究公司日常經(jīng)營活動(dòng)中需要解決的事項(xiàng)；
（二）決定總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)公司重大的經(jīng)營管理事項(xiàng)，討論決定公司產(chǎn)品開發(fā)、營銷策略、生產(chǎn)控制、法務(wù)、財(cái)務(wù)管理等與日常經(jīng)營管理相關(guān)的方向性、政策性問題；
（三）根據(jù)公司董事會(huì)決議、年度計(jì)劃和投資方案確定具體實(shí)施方案；
（四）擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和財(cái)務(wù)決算方案；
（五）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（六）擬定公司基本管理制度，審定公司具體規(guī)章制度及部門管理制度；
（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；
（八）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；
（九）提議召開公司董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；
（十）協(xié)調(diào)多個(gè)副總經(jīng)理職權(quán)范圍的重要事項(xiàng)；
（十一）提出擬提交董事會(huì)審議的工作事項(xiàng)；
（十二）檢查部署股東大會(huì)、董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。
第十五條 管理層會(huì)議每月/季度召開一次（根據(jù)會(huì)議要求設(shè)定會(huì)議時(shí)間），由總經(jīng)理召集并主持，總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)指派一名副總經(jīng)理或助理召集和主持。
第十六條 管理層會(huì)議的參加人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及各事業(yè)部總經(jīng)理等高級(jí)管理人員?？偨?jīng)理可以根據(jù)會(huì)議議題指定其他人員參加或列席會(huì)議。
第十七條 各參加管理層會(huì)議的人員有權(quán)提出會(huì)議議題，是否列入管理層會(huì)議審議的事項(xiàng)由總經(jīng)理決定。提出會(huì)議議題時(shí)，應(yīng)同時(shí)提供充分的相關(guān)材料。
總經(jīng)理指定職能部門監(jiān)督落實(shí)管理層會(huì)議決議事項(xiàng)，并向總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會(huì)議報(bào)告執(zhí)行情況。會(huì)議決議必須認(rèn)真執(zhí)行，不得擅自改變。如在實(shí)際執(zhí)行中遇到問題需要改變?cè)瓫Q定的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告總經(jīng)理并由總經(jīng)理決定是否改變?cè)瓫Q定。
第十八條 總經(jīng)理召開管理層會(huì)議，應(yīng)提前2天通知各參會(huì)人員。
第十九條 管理層會(huì)議討論或決策實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制原則，總經(jīng)理可依據(jù)具體情況分別做出如下決定：
（一）對(duì)于通過民主決策形成多數(shù)意見的議題，總經(jīng)理在歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見后作出決議；
（二）對(duì)經(jīng)與會(huì)成員討論認(rèn)為不宜做出決議的議題或?qū)τ诒仨氃诒敬螘?huì)議上做出決議，但與會(huì)成員未能達(dá)成一致意見的議題，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。由受總經(jīng)理委托的負(fù)責(zé)人主持會(huì)議的，由該負(fù)責(zé)人做出決定，并于會(huì)后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意。
第二十條 管理層會(huì)議形成的決議或決策以公司文件的形式下發(fā)執(zhí)行，由總經(jīng)理簽發(fā)并抄送集團(tuán)董事長/董事會(huì)/各股東。
第二十一條 公司高級(jí)管理人員有權(quán)提請(qǐng)總經(jīng)理召開管理層會(huì)議，但應(yīng)同時(shí)提出會(huì)議擬審議的議題和相關(guān)資料，是否召開管理層會(huì)議由總經(jīng)理決定。
第三節(jié) 臨時(shí)會(huì)議
第二十二條 總經(jīng)理針對(duì)其職權(quán)范圍內(nèi)的突發(fā)或特定專門事項(xiàng)可以組織召開臨時(shí)會(huì)議討論決策。
第二十三條 總經(jīng)理臨時(shí)會(huì)議的參加人員由總經(jīng)理根據(jù)會(huì)議所審議的議題確定。
第二十四條 總經(jīng)理臨時(shí)會(huì)議應(yīng)由總經(jīng)理召集并主持，總經(jīng)理決定召開臨時(shí)會(huì)議，但因故不能履行職責(zé)時(shí)，可以指派公司副總或其他負(fù)責(zé)人代理總經(jīng)理召集并主持。
第二十五條 總經(jīng)理決定召開臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)提前通知有關(guān)與會(huì)人員。
第二十六條 臨時(shí)會(huì)議的議事及決策適用本細(xì)則第二十條、第二十一條的規(guī)定。
第四節(jié) 工作例會(huì)
第二十七條 工作例會(huì)為了促進(jìn)公司高效管理，加強(qiáng)公司內(nèi)部溝通與合作，推動(dòng)各部門/負(fù)責(zé)人履職盡責(zé)，增進(jìn)公司員工間互相交流與學(xué)習(xí)。
第二十八條 會(huì)議類型及召開方式：
（一）會(huì)議類型：工作例會(huì)（周工作例會(huì)、月度工作例會(huì)、項(xiàng)目/專題會(huì)議等）。
（二）召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)召開的形式，由各高管輪流主持會(huì)議。
第二十九條 會(huì)議召開時(shí)間/地點(diǎn)的規(guī)定：
（一）周工作例會(huì)：每周一上午9:30-11:30 （特殊情況另行通知）。
（二）月度例會(huì)： 每月28日（如恰遇節(jié)假日，會(huì)議召開時(shí)間另行通知）。
（三）例會(huì)地點(diǎn)：公司會(huì)議室（特殊情況按照辦公室通知為準(zhǔn)）。
第三十條工作例會(huì)的參會(huì)人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理，各部門負(fù)責(zé)人及會(huì)議通知需明確出席參會(huì)的人員。
第三十一條工作例會(huì)紀(jì)律（參照《公司會(huì)議管理制度》）：
第三十二條 工作例會(huì)討論的事項(xiàng)主要包括：
（一）通報(bào)行業(yè)或公司業(yè)績形勢(shì)，分析公司現(xiàn)狀并研究對(duì)策；
（二）部署公司各部門的工作任務(wù)或計(jì)劃；
（三）聽取各負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)（本周/本月工作完成情況及下周/次月工作計(jì)劃）；
（四）總結(jié)公司階段性經(jīng)營管理情況，檢查經(jīng)營計(jì)劃的落實(shí)情況；
（五）研究各部門提出需要解決的重要問題；
（六）總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)討論的其他事項(xiàng)。
第三十三條 工作例會(huì)必須形成會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要存檔并抄送董事長。
第四章 總經(jīng)理工作報(bào)告制度
第三十四條 總經(jīng)理在每季度營銷工作完成后向董事會(huì)作工作報(bào)告，并自覺接受董事的監(jiān)督、質(zhì)詢（每季度公司董事會(huì)可執(zhí)行一次總經(jīng)理質(zhì)詢會(huì)）。下列事項(xiàng)總經(jīng)理應(yīng)向公司董事會(huì)作報(bào)告匯報(bào)：
（一）對(duì)公司董事會(huì)決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況；
（二）公司資產(chǎn)、資金的使用情況；
（三）公司資產(chǎn)保值、增值情況；
（四）公司主要經(jīng)營指標(biāo)的完成情況；
（五）重大合同或涉外合同的簽訂、履行情況；
（六）與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；
（七）公司經(jīng)營中的重大事件；
（八）董事會(huì)要求報(bào)告的其他事項(xiàng)。
第三十五條 公司董事會(huì)會(huì)議最多每季度召開一次，在董事會(huì)閉會(huì)期間，總經(jīng)理應(yīng)就公司經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施情況、股東大會(huì)及董事會(huì)決議的實(shí)施情況、重大合同簽訂和執(zhí)行情況、重大投資項(xiàng)目進(jìn)展情況向董事會(huì)報(bào)告。報(bào)告可以書面或口頭方式進(jìn)行。
第三十六條 遇有重大事故、突發(fā)事件或重大理賠事項(xiàng)，總經(jīng)理應(yīng)在接到報(bào)告半小時(shí)內(nèi)報(bào)告董事會(huì)或股東。
第三十七條 會(huì)議報(bào)告制度，月度會(huì)議、周工作會(huì)議等會(huì)議，由總經(jīng)辦/行政人事等部門負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要并抄送集團(tuán)董事長。
第五章 財(cái)務(wù)管理細(xì)則
第一節(jié) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)說明
第三十八條 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（副總）崗位基本描述：
（一）職務(wù)名稱：集團(tuán)公司財(cái)務(wù)副總經(jīng)理；
（二）所屬部門：集團(tuán)總經(jīng)理室（總經(jīng)辦）；
（三）職務(wù)級(jí)別：集團(tuán)副總經(jīng)理級(jí)、對(duì)總經(jīng)理/董事會(huì)負(fù)責(zé)；
第三十九條 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理的主要職責(zé)
（一）在總經(jīng)理及董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作；
（二）建立和完善財(cái)務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)并符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制；
（三）制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；
（四）籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求；
（五）協(xié)調(diào)銀行、工商、稅務(wù)等部門及關(guān)聯(lián)供應(yīng)鏈之間的關(guān)系并維護(hù)公司利益；
（六）參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；
（七）審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告；
（八）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第四十條 財(cái)務(wù)副總主要考核指標(biāo)：
（一）財(cái)務(wù)核算與分析：組織財(cái)務(wù)人員全面、及時(shí)、準(zhǔn)確完成公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算工作，出具財(cái)務(wù)報(bào)表（三表）和管理性報(bào)表（收入、成本、往來、費(fèi)用、其他收支等），并根據(jù)管理層需要不斷完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理報(bào)表，為公司經(jīng)營決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)務(wù)預(yù)算決算：牽頭組織、協(xié)調(diào)做好年度財(cái)務(wù)決算以及制定2017年度起的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的分析機(jī)制。
（三）財(cái)務(wù)管理規(guī)范：牽頭組織、協(xié)調(diào)完成“收（采）購業(yè)務(wù)”、“生產(chǎn)業(yè)務(wù)”、“銷售業(yè)務(wù)”業(yè)務(wù)循環(huán)和資金管理等財(cái)務(wù)內(nèi)控管理規(guī)范的制度建設(shè)、培訓(xùn)與執(zhí)行。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、管理費(fèi)用率、財(cái)務(wù)費(fèi)用率、銷售費(fèi)用率等優(yōu)于上一年度指標(biāo)值。
（四）融資工作：根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，組織、協(xié)調(diào)完成各項(xiàng)融資任務(wù)與資本運(yùn)作工作。
（五）稅收籌劃與協(xié)調(diào)：加強(qiáng)稅收籌劃力度，流轉(zhuǎn)稅稅負(fù)控制、企業(yè)所得稅增長的控制及其他稅費(fèi)合理控制。
（六）審計(jì)：組織、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)人員按制度要求完成費(fèi)用報(bào)銷審核、各類付款審核、資產(chǎn)賬實(shí)審核和專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任審計(jì)等審核審計(jì)工作。
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