截止2月27日，權(quán)益類(lèi)基金整體收負(fù)，主動(dòng)管理的權(quán)益類(lèi)基金中8成凈值下跌。剔除基金凈值異常上漲，只有5只基金漲幅超過(guò)8%，其中4只來(lái)自上投摩根。同時(shí)也有5只基金跌幅超過(guò)12%，地產(chǎn)股的大幅下挫是主要原因。
2月行情收官，大盤(pán)先抑后揚(yáng)，各大指數(shù)表現(xiàn)差異，中小板指和創(chuàng)業(yè)板指收正，滬指仍然虧損6%以上。受此影響，截止2月27日，權(quán)益類(lèi)基金整體收負(fù)，主動(dòng)管理的權(quán)益類(lèi)基金中8成凈值下跌。剔除基金凈值異常上漲，只有5只基金漲幅超過(guò)8%，其中4只來(lái)自上投摩根。同時(shí)也有5只基金跌幅超過(guò)12%，地產(chǎn)股的大幅下挫是主要原因。
5只基金漲幅超過(guò)5%
2月初大盤(pán)延續(xù)前期跌勢(shì)，再度斷崖式下跌，雖然自2月9日開(kāi)始反彈，橫跨春季長(zhǎng)假，截止2月28日收盤(pán)各上證指數(shù)仍然未能完全收復(fù)前期失地。數(shù)據(jù)顯示，2月份上證綜指下跌6.36%，而經(jīng)過(guò)強(qiáng)勁反彈，中小板指和創(chuàng)業(yè)板指收正，分別上漲0.76%和1.07%。
主動(dòng)管理的開(kāi)放式權(quán)益類(lèi)基金仍然整體負(fù)收益。數(shù)據(jù)顯示，2月1日至27日，開(kāi)放式股票型和混合型(不含偏債混合型)基金平均下跌2.07%，其中股票型基金下跌2.56%，混合型基金下跌2.02%。各類(lèi)份額分開(kāi)計(jì)算的話，約有8成基金凈值下跌。
單只基金來(lái)看，上述區(qū)間內(nèi)30只基金漲幅超過(guò)5%，最高收益率為14.95%，這一成績(jī)來(lái)自廣發(fā)鑫隆A，不過(guò)原因卻可能是遭遇大額贖回。從基金凈值表現(xiàn)來(lái)看，2月2日和2月14日該基金凈值分別跳漲7.17%和5.7%，而其余交易日，該基金的凈值多只有輕微波動(dòng)。截止去年四季度末其股票倉(cāng)位僅5%左右。國(guó)金鑫瑞的情況與之類(lèi)似，上述區(qū)間內(nèi)國(guó)金鑫瑞上漲9.76%，由大額贖回造成的可能性較大。
剔除上述兩只基金后，上投摩根旗下產(chǎn)品領(lǐng)漲。上投摩根中小盤(pán)、上投摩根智慧互聯(lián)、上投摩根新興動(dòng)力、上投摩根成長(zhǎng)動(dòng)力分別上漲8.92%、8.86%、8.73%、8.45%，從配置上看，上投摩根旗下產(chǎn)品持倉(cāng)風(fēng)格偏中小盤(pán)。以上投摩根中小盤(pán)為例，在去年四季度末該基金前十大重倉(cāng)股中有8只來(lái)自中小板和創(chuàng)業(yè)板，其持有的華友鈷業(yè)近期抗跌領(lǐng)漲，贛鋒鋰業(yè)、先導(dǎo)智能等強(qiáng)勢(shì)反彈，表現(xiàn)不俗，為基金貢獻(xiàn)了較多收益。
此外匯添富社會(huì)責(zé)任在上述區(qū)間內(nèi)也上漲8.00%。匯添富移動(dòng)互聯(lián)、國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力兩只基金漲幅在7%以上。
5只基金跌幅超過(guò)10%
跌幅榜上，共有5只基金跌幅超過(guò)10%，光大保德信旗下3只基金領(lǐng)跌，這主要是由于2月以來(lái)地產(chǎn)板股調(diào)整兇猛，而這些基金多重倉(cāng)地產(chǎn)。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2月1日至27日，光大中國(guó)制造和光大優(yōu)勢(shì)分別下跌12.54%和12.26%，是跌幅最大的兩只權(quán)益類(lèi)基金。從配置看，兩只基金擁有一位相同的基金經(jīng)理，配置方向也相較，截止去年四季度末，兩只基金重點(diǎn)配置了地產(chǎn)板塊，占基金凈值的比例分別為47.635和48.51%，均為第一大重倉(cāng)行業(yè)，前十大重倉(cāng)股包括保利地產(chǎn)、金地集團(tuán)、大華股份、萬(wàn)科A等。
此外光大事件驅(qū)動(dòng)的跌幅也達(dá)到10.71%。雖然該基金與前述兩只基金由不同基金經(jīng)理管理，不過(guò)該基金同樣重配地產(chǎn)，去年四季度末地產(chǎn)占基金凈值的比例達(dá)到36.38%，保利地產(chǎn)、金地集團(tuán)、萬(wàn)A等同樣出現(xiàn)在其前十大重倉(cāng)股中。
而據(jù)數(shù)據(jù)，上述區(qū)間內(nèi)，地產(chǎn)板塊總市值加權(quán)跌幅達(dá)到11.47%，在申萬(wàn)28個(gè)一級(jí)行業(yè)中跌幅最大。而在1月份，地產(chǎn)板塊總市值加權(quán)漲幅為14.35%，在申萬(wàn)所有行業(yè)中漲幅第2.2月份的劇烈調(diào)整一定程度是期前急漲的回吐。
此外，富安達(dá)新興成長(zhǎng)、萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略的跌幅也分別達(dá)到11.35%和11.13%。其中萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略同樣重配地產(chǎn)，而富安達(dá)新興成長(zhǎng)如果沒(méi)有調(diào)整的話，那么該基金的下跌或許是受益于其持有的中國(guó)鋁業(yè)、舍得酒業(yè)、晶盛機(jī)電等股票的下跌。
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