什么是贏家?
交易的目的在于勝出。交易目的不是錢,而是贏。錢只是我們用來計分的,這說起來很容易,但做起來很難保持理性。贏家有很多共同點,大家可以從這一簡單事實里學到很多。
什么成就了贏家?
- 適當?shù)馁Y本資金準備
資本準備不足的人在交易中很難成功。他們不能忍受虧損,而虧損又是不可避免的。嘗試并且在賬戶里存入足夠的資金,這會讓交易變得更容易。
- 低風險承受能力
贏家很少是賭徒。他們不喜歡風險,偉大的交易者就像軍隊中的狙擊手,他們具有耐心。
- 只在市場出現(xiàn)機會時交易
再次提到耐心,好的交易者會等待直到市場出現(xiàn)清晰的機會。他們不會在每次機會都全力投入。
- 機會來到的時候再去交易
- 把市場當作生意
贏家確保他們的整個交易像生意一樣運作。他們從不輕視交易。
- 情緒控制
失敗者通??刂撇缓米约旱那榫w。贏家不是這樣。學習控制情緒的能力,如果你不具備的話。
- 做交易計劃
這是做生意的一部分,贏家很少憑空“發(fā)明”交易。他們都有自己的交易計劃,并且除非一些意外發(fā)生,他們會堅持貫徹他們的計劃。
- 專注
專注于你想得到的東西,是任何贏家哲學中的一部分。澳大利亞著名游泳運動員索普-綽號:魚雷,以他為例,他專注于贏得每一場比賽。這種專注令他銳不可當。
- 擁有一個交易系統(tǒng)
這是打造成功利劍的清晰需要,你只是簡單的需要擁有一個交易系統(tǒng)。
- 資本準備不足
失敗者只是擁有一個小帳戶并且需要從里面掙錢。這讓他們面臨巨大的壓力,壓力使勝出幾乎不可能。
- 缺乏紀律
失敗者賭博。他們不能等待交易機會出現(xiàn)就沖進場交易。愚蠢的人很難賺到錢,失敗者也一樣。
- 從不研究市場
只有失敗者不喜歡市場。他們從來不研究,為什么呢?因為他們都很懶惰,而研究市場是要做工作的。
- 追漲殺跌
中國有句話:不要嘗試追上開動的列車。在市場里也有同樣的情況:別急著投入到行情中去,你可能看到的是行情的末端。
- 固執(zhí)
承認你錯了。失敗者不愿認錯,或不能認錯。
- 經(jīng)常自欺欺人
很多輸家都相信他們“做得不錯”。他們活在幻想的世界里自欺欺人。這是悲哀的,但是真實的。
- 總在尋找“一筆賺頭大的交易”
就像瘋狂的賭馬者總是去找賠率是1:100的賭注一樣。失敗的交易者也總是尋找“賺頭大的交易”。大交易不會來,不用等了。
- 害怕錯過每次波動
剛剛還對每次波動疑神疑鬼,轉而又條件反射般的想念每次波動。輸家贊美價格波動,并且認為每一次波動都是“大生意”的開始。
- 誤讀消息
悲哀的是,即使理解消息對輸家來說都是困難的。他們錯誤地假設壞消息代表價格下跌的,好的消息意味著價格上漲,這實際根本行不通。
- 讓虧損變得太大
輸家會一直持有虧損頭寸,別這么做。
- 獲利了結太快
只要有利潤,即使利潤非常小,輸家都會急著得到。他們經(jīng)常有好的交易,但最終都提前獲得了結,好能慶祝他們自己打敗了銀行。
- 把交易看得很簡單
你需要多少才能彌補你的虧損
遭受的虧損
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需要的盈利
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10%
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11%
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15%
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17%
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25%
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33%
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30%
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42%
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50%
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100%
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75%
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300%
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90%
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900%
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- 冒很大的險
去承擔你本來不應該冒的風險是成為輸家的部分原因。輸家愛冒險,但他們不知道自己在冒險。
- 缺乏情感控制
一言以蔽之,他們根本不能控制情緒。
為什么大多數(shù)交易者虧損?
30位業(yè)余交易者參加了兩天的集訓課程,課程中要求他們按照重要性對下面列表中的各項排序,看看他們認為自己在市場中的最大弱點是什么?
1. 執(zhí)行(扣動扳機)
2. 分析
3. 缺乏知識
4. 缺乏自信
5. 沒有交易計劃
6. 個人問題
7. 害怕虧損
8. 沒有投入足夠時間
令人驚奇的是,90%的交易者在排序表頂部選擇了完全一樣的4點,盡管次序不同:
1. 缺乏自信
2. 沒有交易計劃
3. 執(zhí)行
4. 害怕虧損
交易中的紀律
對交易者來說最重要的事情
- 所有偉大的交易者會遵守交易紀律,如果你沒有就別想成為他們。
- 銀行的交易員違反紀律會被開除,你不會
這是就是為什么個人投資教師為說有紀律更重要,但也更難做到。
- 如果你缺乏自律,那么不要交易
去打網(wǎng)球吧。你可能還在起點掙扎,但你不會輸?shù)艉芏噱X。
- 缺乏自律會毀了交易者,這是簡單的事實,過去是,將來也還是。
- 不能遵守簡單的規(guī)則。
你的交易計劃應該包括簡單的需要遵守的規(guī)則,如果你沒有,那么你就有麻煩了。
- 不夠專注,這也是問題
如果你沒有專注的點,你怎么能知道你的目標實現(xiàn)了呢?
- 無價值的進場點位
輸家是跳進交易的,他們不考慮為什么,何時進入一筆交易,這樣只能帶來不好的入場點和更少的利潤。
- 在劇烈震蕩的市場中交易
最好遠離劇烈震蕩的市場,勝利者懂得這個道理,輸家不懂。
- 和趨勢作對。
千萬不要這么做。輸家會做因為對他們來講,交易關乎他們的自我,而不關乎輸贏
- 選擇低概率交易
還是紀律問題,缺乏紀律會讓你去選擇可怕的交易,請避免這樣。
- 缺少紀律會毀掉交易者
缺少紀律會明顯地體現(xiàn)在以下方面:
不能遵守風險控制流程
不能止損
不能保持勝者的狀態(tài)
不專業(yè)的態(tài)度
很明顯你需要遵守紀律,但有什么方式可以獲得自律的能力,如果有又怎么做?
成為訓練有素投資者的訣竅
- 回顧交易,回顧結束的交易對你助益良多,承認你以前的失誤會令你在將來不大容易重復這些錯誤
- 設立合理的目標,如果你設定的目標是合理的,那么你就容易成為自律的交易者。為什么?因為你能把交易關聯(lián)到目標上。
- 先解決小的問題,如果你在止損方面有小問題,在選擇入場點位方面有大問題,先把止損的問題解決好。
- 制定策略來遵守,確保有書面的交易策略。計劃交易,執(zhí)行計劃,回顧計劃,如果需要修改計劃。
- 總是要問“這是筆好交易嗎?”每筆交易都要問自己:“這筆交易值得做嗎?”
- 為交易付出努力,把交易當作一項技能,學習它,從事它,掌握它。
- 放手去做。
應對風險
風險的意思是“把你置于虧損的可能之中”。這是交易的本質。有些事你必須做:
- 限制資金風險
- 尋找風險最低的交易
- 即使你不是專業(yè)交易者,你也要像他們一樣交易
- 從小的交易開始,逐步適應
- 需要很多交易才能剛剛“入門”
- 如果覺得古怪,結束交易
- 總是和你信任的銀行交易
這些建議有些看起來像“心理治療”。但他們很重要,有時候你會對一筆交易感到焦急,那么唯一能做和的就是結束掉這筆交易。同樣道理,如果晚上你躺在床上醒著考慮你的交易,那么降低交易的倉位。
自我分析
自我分析是重要的,把它看作是我們的一面鏡子。下面有些忠告:
- 對自己要誠實
- 對自己要冷酷,但不要殘忍
- 問自己“我是誰”
- 在制定計劃時要考慮到交易者自身
- 大多數(shù)偉大的交易者都對自己很了解
這里的基本點是你必須知道自己是誰,想得到什么?但是如果這些不能使你成為“超級交易者”也沒必要不安。這不是大問題,記住每個人從交易中想得到的東西不同。
形象化
什么是形象化?非常簡單,就是在頭腦中想象事務的能力,然后借助這些圖像化的想象來幫助我們更可能實現(xiàn)這些想象中的事。
- 體育明星這么做
- 戰(zhàn)士這么做
- 交易員們這么做
- 重復關于交易的所有細節(jié)(倉位等等)
訓練
確保你從可靠的途徑獲得訓練,這是最好的建議
- 對大多數(shù)人都是必要的
- 集中式的訓練特別有效
- 但不要照本宣科
耐性
有人說:耐心是美德。只要跟交易有關,這句話絕對正確。
- 大部分交易風格都需要耐心
- “讓交易機會來找你”
- 要耐心,不要固執(zhí)
生活方式
有些像心理治療,但是生活方式會影響到交易方式和內心的感受。接受這些建議并且實踐他們
- 醉酒后不要交易
- 身體不適時不要交易
- 不要慌慌張張的交易
- 只在“特定的位置”交易
- 不要忘記物理環(huán)境
- 選擇和你生活方式一致的交易風格
設定目標
為交易設定目標可以看作是交易中的一個基本部分。如果你有合理的計劃,那么你就能實現(xiàn)目標,而且屢試不爽。
- 現(xiàn)實性是唯一有意義的
- 不切實際的目標會令你垂頭喪氣
- 不要相信“500%交易系統(tǒng)”
- 逐步的和有把握的
- 合并你的帳戶
- 把目標寫下來
- 制訂回顧目標持續(xù)努力
- 如果可能與交易講師共同交易
情感
學會控制情感要花很長時間,這不容易,不要被騙覺得:
- 情緒是在壓力下表示出來的
- 對你和你的家人不公平
- 學會控制損失是需要時間
應對損失 – 原因
- 心理軟弱總是導致失敗
- 不要用“借來的錢”交易
- 超出范圍交易(太大太快)
- 損失只是游戲的一部分
應對損失 -- 征兆
沒人為了虧損而開始交易。所以應對虧損真的是很困難的。如果你發(fā)現(xiàn)自己有以下這些人的情緒,那么就有麻煩了。
- 我的經(jīng)紀人恨我
- 有人告訴了他們我的止損點在哪兒
- 我怎么跟我的合伙人講
- 只要我不平倉就不是虧損
- 這是我最后的機會
處理利潤
這說起來很奇怪,但不管相信與否,處理利潤對很多人來說像處理虧損一樣困難。當你獲利時請牢記以下幾點:
- 堅持你的交易計劃
- 如果你認為這很容易,那么結清頭寸去度假
- 閉上你的嘴
資金管理
為什么要考慮資金管理?因為最重要的事就是留在游戲里。
- 作為交易者你要記住的第一條也是最重要的一條規(guī)則:保存你的資本。沒有本錢你就沒法掙錢了。
- 杰西.利摩爾曾說過:“一個沒有錢的交易者就像一個沒有存貨的商店”。你必須保存資本,然后再令它增值。
沒有資金管理計劃的危險性
- 你輸?shù)裟闼缘腻X
這可能是各種各樣的原因造成的。大部分看上去不盡相同,但發(fā)生在很多人身上。永遠要想到不可預料的事情。
- 不相信你會遭遇大幅縮減
你有很多成功的交易,或虧損很小,你就是不相信有一天當你醒來會看到公司股票下跌25%,你會看到的。
- 當你大幅贏利或虧損時忘掉了風險控制
你在賺大把的美元,所以你決定把小心謹慎拋到風中,你開始大幅虧損,巨大的損益擺動。這是噩夢。請看在你身體健康的份上,不惜一切代價避免這些發(fā)生。
- 需要的時候不對風險進行調整
你要能夠識別什么時候市場不能提供高的盈利水平,并相應降低風險。同樣道理,如果市場能提供更高的利潤,可以冒更大的風險。
- 冒你承擔不了的風險
絕對不要。永遠堅守你的風險設置。不要越線。
- 不懂得什么時候休息,什么時候重整旗鼓
我們在交易中都有遇到麻煩的時候。有時候最好停下來,休息一下,做一些不同的事情,過幾天再重返交易。這并不羞恥,這和頂尖高爾夫球手打失幾桿后去滑雪度假沒有區(qū)別。當你回來后,你完全又可以開始戰(zhàn)斗了。
止損單
交易是絕對不能沒有止損單的,哪怕只是離開10分鐘去喝杯茶。請相信,那十分鐘會發(fā)生一些重大事件。別被趕出局。
止損單非常的簡單,而且他們除了限制損失還可以做很多,他們讓你在交易中,也能夠安然入睡和正常生活,止損單是保險單。有些止損單是有保證的,這是一種值得考慮的選擇。如果你發(fā)現(xiàn)自己在敞口的交易上沒有止損的訂單,你要停止交易,因為你沒在理性的交易。
止損單很難設置??赡苷嬲?#8220;交易的圣杯”是從中作梗設置止損。關于這個問題,老套的答案是:把止損放在“不能被碰到的地方”。真正的答案是:很難決定在什么價位老套止損。
止損單有很多種。交易中最常用的是“GTN”(靠近前有效,意思就是只要價格接近止損價位,交易者就會更改它)
計劃如何止損,花幾分鐘確認一下你把止損放在了合理的位置。
改變止損單以前一定要深思熟慮,一旦你挪動了止損單,你很難再認真地對待止損(當然如果你是精心地向下移動止損位置來保護利潤,進行所謂的“跟單止損”就另當別論了)
在交易波幅較大的股票時,考慮使用有保證的止損單,額外支付的費用是值得的。實際上成本很低廉。常用的止損策略:
- 固定止損
- 蔓延止損
- 波動止損
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