過去的成功交易記錄顯示這個人很聰明，但他為什么會出現(xiàn)一筆又一筆糟糕的交易，從災(zāi)難變成大災(zāi)難呢？無知？運氣差？還是內(nèi)心就想失??？
很多人都有自毀的傾向。我作為心理醫(yī)生，我的經(jīng)驗告訴我，大部分抱怨問題的人實際上是在折磨自己。我不能改變病人的外部現(xiàn)實，但只要我治好了一個自我折磨的人，他很快就會解決外部的問題。
自毀的情緒容易蔓延，因為文明建立在控制攻擊性的基礎(chǔ)上。我們成長的時候，我們被教育不要攻擊別人——要行為規(guī)矩，不沖撞，得體。我們的攻擊性要有一個宣泄的地方，很多人轉(zhuǎn)為針對自己，唯一不受保護的目標(biāo)。我們對自己憤怒，并學(xué)會了自毀。這就不奇怪為何很多人長大后感到恐懼，沒有情感流露，害羞。
對于自毀的極端情況，社會上有幾個辦法來阻止。警察會居高臨下地和有自殺傾向的人談話，在容易出事故的手術(shù)醫(yī)生手術(shù)時，醫(yī)院的人會把手術(shù)刀拿遠點，但是沒有人來阻止自欺欺人的交易者。他可以殺進金融市場，給自己造成傷害，然而，經(jīng)紀(jì)人和其他交易者則很高興地笑納他的錢。金融市場并沒有防止自毀的措施。
你自毀嗎？最好的方法是做交易記錄，尤其是一個交易者的日記和資金曲線，本書后面會談的。資金曲線的角度是你行為的最客觀指標(biāo)。如果它上漲，中途的下跌很少，你做的不錯。如果它下跌，說明你和市場不同步，也許在自毀狀態(tài)。當(dāng)你注意到了這些時，減少你的交易，多花時間在交易日記上，搞清楚你在做什么。
你必須成為有自知的交易者。做交易記錄，從錯誤中學(xué)習(xí)，未來做的更好。虧錢的交易者會覺得羞愧。嚴(yán)重的虧損就像惡毒的評價——大部分人想掩飾，走開，永遠不想再看見。躲藏不能解決問題。利用虧損的痛苦把你變成一個有紀(jì)律的贏家。
匿名輸家
多年前，我對交易的深刻認識改變了我的交易生涯。過去，我的資金總是上上下下，像溜溜球一樣。我對市場也很懂，也賺了不少，但是我的資金就是無法保持增長。當(dāng)我參加一個匿名酗酒者聚會以后，一個深刻的認識讓我不再過山車了。
有天傍晚，我陪一個朋友去參加當(dāng)?shù)鼗浇糖嗄陼哪涿锞普呔蹠?。突然，這個聚會引起我的關(guān)注。我覺得整個房間的人是在談交易！我所要做的就是把單詞酒換成虧損。
參加聚會的人在談酒是如何控制了他們的生活，當(dāng)時我的交易為虧損所累——害怕，想自己亂搞。我的情緒被上下起伏的資金曲線控制了——在高點興高采烈，在低點又怕又冷，病態(tài)一樣，手指在電話鍵盤上發(fā)抖。
過去，我要做心理醫(yī)生，所以我自己也會接待酗酒的病人。我開始發(fā)現(xiàn)他們和虧損的交易者之間的相似點。輸家進入市場的模式和酗酒者進入酒吧一樣。他們進去時滿懷希望，但離開時頭痛不已，頭昏，無法自控。酗酒和交易誘惑人們把歡樂變成自毀。
酗酒者和輸家都是閉著眼睛過日子——2者都是對一樣?xùn)|西上癮。每個進入我辦公室的酗酒者都要和我爭論診斷結(jié)果。為了避免浪費時間，我建議做一個簡單的測試。我告訴酗酒者像過去一樣再喝一周，但是要記下每次喝酒的情況，下次見面時，把記錄給我。沒有一個酗酒者能多記幾天，因為對著鏡子降低了沖動的樂趣?，F(xiàn)在，當(dāng)我告訴虧損的交易者寫日記時，很多人覺得生氣。
優(yōu)秀的交易記錄說明自我意識好，紀(jì)律好。差的或者是沒有內(nèi)容的交易記錄說明了沖動交易。如果一個交易者的交易記錄優(yōu)秀，這個交易者就是優(yōu)秀的交易者。
酗酒者和輸家不思考過去和未來，只是關(guān)注現(xiàn)在——酒精在咽喉的感覺或者是屏幕上的市場波動。酗酒者拒絕現(xiàn)實，他不知道深淵的深度，問題的嚴(yán)重性，或者是他對自己及別人造成的傷害。
第一步對交易者最重要?？雌饋砗唵?，但很難做。很多酗酒者無法接受，退出了匿名酗酒者聚會，然后繼續(xù)摧毀自己的生活。第一步包括在聚會時站起來，面對滿屋都是正在恢復(fù)的酗酒者，開始承認酒精比你強。這很難做到，因為如果酒精比你強，你就不能再碰它了。一旦你進行了第一步，你就承諾要戒酒了。
酒精是很強的藥，匿名酗酒者聚會建議找一天時間不要喝酒。一個正在恢復(fù)的酗酒者可不希望戒酒1年或5年。他有一個簡單的目標(biāo)——今晚睡前不喝酒。最終，這些天加起來就是幾年了。匿名酗酒者聚會的聚會和發(fā)展模式就是實現(xiàn)一天不喝酒。
匿名酗酒者聚會的目的不僅僅是改變行為，還要改變性格，這樣才能加強戒酒。匿名酗酒者聚會的會員喊別人是“戒酒的醉酒人?！甭犉饋砗苊?。如果一個人戒酒了，他們會喝醉？僅僅戒酒還不夠。一個人如果不改變他的思想，下次再遇到壓力時，無聊時，他還會去喝酒。要從酗酒狀態(tài)恢復(fù)，酗酒者需要改變自己的方式和感覺。
我向來沒有飲酒方面的問題，但是我作為心理醫(yī)生的經(jīng)驗卻告訴我要尊敬匿名酗酒者聚會的成功模式。那不是流行的方式。每個去匿名酗酒者聚會的人，會讓我減少收入，但我不在意。當(dāng)我第一次參加匿名酗酒者聚會后，我認識到，如果按照這個程序，幾百萬的酗酒者能恢復(fù)，那么交易也可以停止虧損，恢復(fù)資金，并利用匿名酗酒者聚會的原則成為贏家。
多年前，當(dāng)我從虧損中恢復(fù)時，每天早晨，我都會舉行匿名輸家聚會，只有1個人。我走進辦公室，打開波動屏幕，啟動時，我會說：“早上好，我的名字叫亞歷山大，我是一個輸家。我把自己的賬戶嚴(yán)重摧毀了。過去也干過。我今天唯一的目標(biāo)是回家時沒有虧損?！碑?dāng)屏幕好了時，我開始交易，按照頭天晚上寫好的計劃交易。
我立刻聽見有人反對——你什么意思，回家時沒有虧損？不可能每天賺錢的。如果你買了什么，它突然下跌怎么辦——換句話說，你買在最高點怎么辦？如果你賣掉什么，它立刻上漲怎么辦？
我們必須在虧損和生意人的風(fēng)險之間劃一條清晰的線。生意人的風(fēng)險就是資金的少量減少。虧損就是指虧的更多。作為交易者，我做交易的時候必須接受商業(yè)風(fēng)險，但不能接受虧損。
假如說你不是交易，而是擺攤做水果和蔬菜生意。你每買一籃子西紅柿都要承擔(dān)風(fēng)險。如果你的客戶不買，虧損就是你的。這是正常的商業(yè)風(fēng)險——你希望賣掉你的庫存，但是一些水果和蔬菜會壞掉。只要你認真做事，把要壞的水果控制在比較小的比例，你的生意就會賺錢。
假如說批發(fā)商開來一卡車外國水果到你的攤位，準(zhǔn)備全部賣給你。他說你未來2天賺的錢要比過去半年都多。聽起來不錯——但是如果你的客戶不買外國水果怎么辦？一卡車的水果都爛掉，那真的是傷害生意，危及生存。這不是生意人的風(fēng)險——這是虧損。
資金管理的原則會在生意人的風(fēng)險和虧損之間畫一條線，你會在本書后面看到。
有些交易者和我爭論，說我的匿名酗酒者模式太消極了。新加坡的一位年輕女士告訴我，他相信積極思考，并把自己想象成贏家。她可以選擇積極是因為有外部力量告訴她紀(jì)律性，她負責(zé)交易的銀行經(jīng)理會幫助她。另外一個贏家和我爭論，她是得克薩斯州的70多歲的女士，她交易股指期貨非常成功。她很信宗教，覺得自己就是金錢管家。每天早晨她都要大聲祈禱。然后她開車到辦公室，開始交易標(biāo)準(zhǔn)普爾股指期貨。如果有不利的交易，她止損逃跑——因為她覺得這筆錢屬于上帝的，不算她虧的。她的虧損總是很少，利潤則累計了很多。
我覺得她的模式和我的有很多共同之處。我倆都有原則，防止我們虧錢。市場是這個世界上最放縱的地方。只要你的資金足夠多，你想干什么就可以干什么。你在瘋狂的時候很容易被抓住，所以需要原則。我依賴匿名酗酒者的原則，其它交易者依賴他們的宗教信仰，你可以選擇其它東西。記住，要保證你的一套原則明確地告訴你什么該做，什么不該做。
戰(zhàn)斗時保持清醒
很多交易者把生意中或打工的錢拿來開戶。很多人還帶來了成功的交易記錄，希望在市場中大干一場。如果我們可以經(jīng)營賓館，做眼科手術(shù)，法庭辯論，我們一定能找到最高點，最低點和收盤的地方！但是關(guān)于市場，一開始看起來很簡單，但它會羞辱我們。
市場鮮血濺出，但是金錢，市場生命之血，會對我們的生命質(zhì)量和長度造成沖擊。最近，我的一個寫投資報告的朋友給我看他的讀者來信。這個讀者引起了我的注意，他為了做腎移植，賺了很多錢。市場救了他，但是我想大部分人也同樣有重大的需求，但是他們虧的很慘。
交易就是戰(zhàn)爭。當(dāng)你拿起武器，用生命去戰(zhàn)斗時，你愿意是喝醉了，還是清醒的？你要做好準(zhǔn)備，選擇你的戰(zhàn)斗，準(zhǔn)備好了再行動，計劃完成就退出。一個冷靜清醒的人會選擇他的戰(zhàn)斗。他自己選擇進出，如果有人威脅他，他就不理會。一個有紀(jì)律的玩家在幾百個機會里面選擇自己最擅長的游戲。他不會像狗一樣伸著舌頭去追所有的兔子——他會爬下來做埋伏，等待最適合他的機會到來。
大部分業(yè)余選手都不會承認交易只是為了好玩。通常的說法是到市場賺錢。事實上，大部分交易者用不成熟的思想花錢找刺激。在金融市場交易要比賽馬更尊重市場，被踢是正常的。
我告訴賽馬的朋友，想象一下，賽馬時，你在馬跑出去的時候下注，在結(jié)束前收錢。交易是一個了不起的游戲，但它的誘惑力很強。
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