在上一篇文章中，新加坡知名獨立交易員Rayner Teo分享了一些不一樣的止損事實。在本文中，他將分享自己如何設(shè)置止損。
職業(yè)交易員的兩步止損法
Rayner Teo的止損主要分為兩步：
第一，確認市場形態(tài)
第二，在遠離市場形態(tài)的地方設(shè)置止損
此種方法的好處在于，可以在任何時間框架中使用。具體操作如下：
1. 確認市場形態(tài)
市場形態(tài)是指支撐力、阻力、趨勢線等，就像一堵“墻”，讓價格難以越過。比如，你可以將支撐力視為阻止價格下跌的“墻”。
2. 在遠離市場形態(tài)的地方設(shè)置止損
你不會想在市場形態(tài)處（比如支撐力之下）設(shè)置止損，因為這樣止損很容易被打。相反，給止損一些“緩沖”，將其設(shè)置在遠離市場形態(tài)處。
步驟如下：
1）找到當(dāng)前的平均真實波幅（ATR）
2）加上市場形態(tài)之上的ATR值（針對做空）
3）減去市場形態(tài)之下的ATR值(針對做多)
以下為兩個實例
在歐元/英鎊日線圖上，在支撐位進場：
在歐元/英鎊日線圖上，在阻力位進場：
止損秘訣：如何找到大部分交易者忽略的交易機會
在深入這個問題之前，你必須掌握風(fēng)險管理的本質(zhì)。風(fēng)險管理由三部分組成：
1)止損距離
2)每筆交易的風(fēng)險
3)頭寸規(guī)模
如果你是謹(jǐn)慎型交易者，你總是拿小部分資金去冒險(比如每筆交易的1%)。
那么問題來了，如何保持每筆交易1%的風(fēng)險?
你需要通過操控另外兩個變量：止損距離和頭寸規(guī)模。
如果止損很大，減少頭寸(以保持風(fēng)險不變)。
如果止損很小，增加頭寸(以保持風(fēng)險不變)。
所以結(jié)論是……
你希望小止損，這樣你就可以增加頭寸規(guī)模，同時保持你的風(fēng)險不變。
這意味著，與大止損相比，你在交易中賺取1R時，市場需要的波動較小。
換句話說，你可以在更短的時間內(nèi)獲得更多的利潤。
舉例來說：
在大止損的澳元/美元日線圖中:
在小止損的澳元/美元日線圖中：
如圖所示，兩個實例中的止損在相同水平，差別在于止損的距離，而這一點讓情況別的截然不同。
止損建議：調(diào)整止損，順應(yīng)大趨勢
一般來說，止損是在市場對你不利時保護你的交易資金。
但 它也可以用來幫助你駕馭大趨勢——也就是所謂的追蹤止損。這意味著當(dāng)市場向你有利的方向移動時，你將止損調(diào)整得更高(希望能把握趨勢)。
舉例來說，在下面的圖表中，可以看到歐元/美元突破阻力位(在日線圖中)。
如果你想趕上這一趨勢，可以使用50周期移動平均線(MA)來追蹤止損，并在價格低于平均線時收盤離場。
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