服務(wù)集團(tuán) 堅(jiān)定目標(biāo)謀發(fā)展
2006年8月,浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“浙能財(cái)務(wù)公司”)經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立,成為了浙江省第一家國(guó)有控股的金融類財(cái)務(wù)公司。恰逢《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》(2004年修訂版)頒布實(shí)施,浙能財(cái)務(wù)公司也是新管理辦法實(shí)施后成立的第一家企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司和第一家成功引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者的財(cái)務(wù)公司。
浙能財(cái)務(wù)公司成立后,沿著司庫(kù)型財(cái)務(wù)公司發(fā)展路徑,以“立足于集團(tuán),服務(wù)于集團(tuán)”為宗旨,緊跟集團(tuán)“大能源戰(zhàn)略”和“三個(gè)一體化”發(fā)展思路,按照合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)原則,以集團(tuán)內(nèi)部資金要素優(yōu)化配置為核心目標(biāo),豐富資金管理的內(nèi)涵和外延,拓寬服務(wù)領(lǐng)域和融資渠道,提升資金綜合使用效率,努力搭建集團(tuán)的資金成本控制平臺(tái)和資金風(fēng)險(xiǎn)控制平臺(tái)。在助力集團(tuán)主業(yè)發(fā)展的同時(shí),反哺自身發(fā)展。十年間,浙能財(cái)務(wù)公司在積極打造司庫(kù)型財(cái)務(wù)公司道路上,培育了一批金融、財(cái)務(wù)、法律等專業(yè)人才隊(duì)伍,在集團(tuán)內(nèi)部資金歸集融通、外部金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策搜集研究等方面發(fā)揮了重要作用,成為集團(tuán)資金集約化管理的理想載體。2014年,在《金融時(shí)報(bào)》主辦的金融機(jī)構(gòu)“金牌榜”評(píng)選活動(dòng)中,浙能財(cái)務(wù)公司憑借優(yōu)秀的資金管理能力獲得了“年度最佳資金管理財(cái)務(wù)公司”稱號(hào)。
2013年與2014年是浙能財(cái)務(wù)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵之年,肩負(fù)著承前啟后、完成“十二五”規(guī)劃的重要使命。正是始終堅(jiān)持了成立之初便確立的發(fā)展戰(zhàn)略,浙能財(cái)務(wù)公司在轉(zhuǎn)型期的資金管理工作中目標(biāo)明確,有的放矢,2014年,浙能財(cái)務(wù)公司歸集資金達(dá)到168.81億元,資金歸集度為83.04%,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.7億元,利潤(rùn)總額4.79億元。
勇于創(chuàng)新 資金管理顯成效
作為企業(yè)集團(tuán)的“內(nèi)部銀行”,財(cái)務(wù)公司承擔(dān)著協(xié)助集團(tuán)開展內(nèi)部資金管理,降低集團(tuán)整體財(cái)務(wù)成本,優(yōu)化配置資金資源的職能,應(yīng)該說資金管理是財(cái)務(wù)公司最為基礎(chǔ)和重要的工作之一。
浙能財(cái)務(wù)公司充分發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)部金融服務(wù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì),2014年在資金管理方面亮點(diǎn)頻現(xiàn),交出了令集團(tuán)滿意的成績(jī)單。
亮點(diǎn)一:持續(xù)加強(qiáng)資金歸集 夯實(shí)司庫(kù)管理基礎(chǔ)
浙能財(cái)務(wù)公司資金集中度連續(xù)多年穩(wěn)定保持在80%左右,一方面得益于集團(tuán)的大力支持,另一方面也展現(xiàn)了公司在資金集中管理上的精耕細(xì)作。資金歸集度的提升,助力浙能財(cái)務(wù)公司更好地滿足成員單位資金需求,提高信貸業(yè)務(wù)的深度與廣度,截至2014年底,浙能財(cái)務(wù)公司共計(jì)為60家成員單位提供授信,授信總額達(dá)到174.50億元。
為進(jìn)一步提升資金流動(dòng)性管理能力,提高集團(tuán)整體資金使用效益,浙能財(cái)務(wù)公司還積極開展同業(yè)協(xié)議存款和債券質(zhì)押式逆回購(gòu)業(yè)務(wù)。2014年全年累計(jì)完成同業(yè)存款業(yè)務(wù)105筆,完成債券質(zhì)押式逆回購(gòu)業(yè)務(wù)64筆,收益分別較同期平均shibor和銀行間市場(chǎng)利率高出70和30個(gè)基點(diǎn)。
亮點(diǎn)二:推進(jìn)集中代理支付 發(fā)揮資金風(fēng)控職能
集中代理支付業(yè)務(wù)是浙能集團(tuán)資金集約化管理的又一重要舉措,浙能財(cái)務(wù)公司于2012年底開始集中代理支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作,經(jīng)過近三年的大力推廣,截至2014年末,已有70家成員單位通過財(cái)務(wù)公司進(jìn)行代理支付,集團(tuán)主要二級(jí)成員單位已全部納入財(cái)務(wù)公司代理支付范圍。
此項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展有助于進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)資金管理,實(shí)時(shí)了解成員單位資金走向,掌握其資金流動(dòng)規(guī)律,發(fā)揮了資金風(fēng)險(xiǎn)控制職能。特別是,對(duì)于100萬(wàn)元以上的大額對(duì)外支付,浙能財(cái)務(wù)公司逐一與付款人事先備案的合同收款人要素進(jìn)行核對(duì),并核對(duì)是否完成內(nèi)部付款審批流程。實(shí)踐證明,此舉在一定程度上防范了資金流轉(zhuǎn)過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn),并進(jìn)一步促進(jìn)成員單位健全內(nèi)控制度,規(guī)范內(nèi)部管理。
亮點(diǎn)三:搭建統(tǒng)一融資平臺(tái) 打通多元融資渠道
浙能財(cái)務(wù)公司充分發(fā)揮其金融主體資格優(yōu)勢(shì),在收集集團(tuán)整體融資需求基礎(chǔ)上,牽頭與各大銀行省分行以上層級(jí)建立總對(duì)總的合作關(guān)系,綜合利用集團(tuán)金融資源與銀行開展全面合作,形成“一攬子”式的融資解決方案,搭建“長(zhǎng)期合作、互利共贏”的銀企合作模式。2012年以來,由浙能財(cái)務(wù)公司牽頭,通過融資集中管理,僅集團(tuán)在建項(xiàng)目就落實(shí)固定資產(chǎn)貸款150多億元,在保障集團(tuán)投資發(fā)展需求、保持融資和資金需求期限配比、降低財(cái)務(wù)成本方面發(fā)揮了重要作用。
此外,浙能財(cái)務(wù)公司積極做好金融市場(chǎng)研究工作,在貨幣市場(chǎng)月報(bào)、證券市場(chǎng)月報(bào)和季度宏觀經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告基礎(chǔ)上,加大對(duì)金融政策的把握和金融產(chǎn)品研究力度。2014年,浙能財(cái)務(wù)公司積極研究超短融市場(chǎng)行情,配合集團(tuán)整體資金安排,成功完成了集團(tuán)100億元超短融的申報(bào)注冊(cè)工作,并憑借與外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中債資信的密切溝通,實(shí)現(xiàn)了浙能集團(tuán)AAA的主體評(píng)級(jí)。
亮點(diǎn)四: 成功發(fā)行美元債 探索境外融資途徑
2014年10月,浙能財(cái)務(wù)公司積極踐行集團(tuán)海外融資戰(zhàn)略,全程參與浙能集團(tuán)海外評(píng)級(jí)和集團(tuán)美元債發(fā)行工作,最終浙能集團(tuán)主體獲得了穆迪為A1、惠譽(yù)為A的評(píng)級(jí)結(jié)果,以浙能香港公司為發(fā)行主體,依托浙能集團(tuán)增信,成功發(fā)行了3億美元、3年期的美元債券,該債券的穆迪和惠譽(yù)債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為A,創(chuàng)下了中國(guó)電力企業(yè)及國(guó)內(nèi)陸方國(guó)企海外發(fā)債最高評(píng)級(jí)及最低2.351%的到期收益率。
通過發(fā)行美元債,浙能財(cái)務(wù)公司除了幫助集團(tuán)大幅降低了財(cái)務(wù)成本之外,也進(jìn)一步提升了浙能集團(tuán)品牌影響力,對(duì)集團(tuán)打通境外低成本融資渠道,踐行“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略具有十分重要的意義,同時(shí)也為浙江省其他國(guó)有企業(yè)打通境外融資渠道提供了有益借鑒。美元債的發(fā)行成為了浙能財(cái)務(wù)公司資金管理工作的一個(gè)重要里程碑。
防微杜漸 多措并舉控風(fēng)險(xiǎn)
資金集中度的提升也需要高效的風(fēng)險(xiǎn)防控水平作支撐。浙能財(cái)務(wù)公司牢記合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)理念,以資金安全保障集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施,在努力提升資金管理能力的同時(shí),自身的風(fēng)險(xiǎn)防控工作也愈加扎實(shí)有效。
穩(wěn)健的內(nèi)控體系是業(yè)務(wù)發(fā)展的基石。浙能財(cái)務(wù)公司強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念,牢固樹立“底線思維”、“前瞻思維”,通過合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系及流程框架的建立,定期的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)排查,以及宣傳、教育培訓(xùn)等工作,培育全員主動(dòng)合規(guī)、合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值的理念。制度建設(shè)是促合規(guī)、防風(fēng)險(xiǎn)的有效手段,浙能財(cái)務(wù)公司每年定期修訂各類管理和業(yè)務(wù)操作制度,年初編印《制度匯編》分發(fā)到各部門,每名員工簽署制度履行承諾書。目前,浙能財(cái)務(wù)公司共制訂了綜合管理、業(yè)務(wù)操作和黨建紀(jì)檢3大類12個(gè)層面130項(xiàng)制度。
2014年,浙能財(cái)務(wù)公司強(qiáng)化依法治企,夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ),合規(guī)的有效性建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。一方面,建立健全“雙線”風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制,以風(fēng)險(xiǎn)管控為主線,完善風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控機(jī)制,落實(shí)防范產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、科技風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)的防控措施,為公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)構(gòu)筑安全屏障。另一方面,開展了對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)和反洗錢的全面自查,出臺(tái)了一系列整改應(yīng)對(duì)措施,從組織架構(gòu)到內(nèi)控核算,全方位規(guī)范業(yè)務(wù)流程、健全風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
砥礪前行 聚力“司庫(kù)”書新篇
依托于集團(tuán)的快速發(fā)展,浙能財(cái)務(wù)公司不斷汲取成長(zhǎng)的養(yǎng)分,在拓寬生存發(fā)展空間的同時(shí),經(jīng)營(yíng)管理實(shí)力穩(wěn)步增長(zhǎng)。在中國(guó)財(cái)務(wù)公司協(xié)會(huì)2015年年會(huì)暨會(huì)員大會(huì)上,中財(cái)協(xié)首次發(fā)布財(cái)務(wù)公司行業(yè)評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)結(jié)果顯示,浙能財(cái)務(wù)公司憑借“A”類評(píng)級(jí),位列創(chuàng)新型財(cái)務(wù)公司之列。
對(duì)于已取得的成績(jī),所有的浙能財(cái)務(wù)人深感來之不易,理應(yīng)倍加珍惜。對(duì)于未來的發(fā)展,浙能財(cái)務(wù)公司將繼續(xù)堅(jiān)持財(cái)務(wù)公司“內(nèi)生性”的本質(zhì)和司庫(kù)發(fā)展路徑,從集團(tuán)的整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā),圍繞集團(tuán)主業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)開發(fā)符合集團(tuán)實(shí)際的金融產(chǎn)品,提供貼近企業(yè)實(shí)際需求的金融服務(wù),探索“產(chǎn)業(yè)鏈金融”在能源電力行業(yè)的實(shí)踐,做專做精各項(xiàng)業(yè)務(wù),不斷提高浙能財(cái)務(wù)公司的專業(yè)化水平,幫助集團(tuán)提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、放大產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng),提升服務(wù)集團(tuán)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力,滿足集團(tuán)發(fā)展過程中以資金需求、資金運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、貨幣效益最大化及以企業(yè)發(fā)展為核心的綜合金融需求,為新常態(tài)下財(cái)務(wù)公司的創(chuàng)新發(fā)展和集團(tuán)的轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)揮更大的作用。
道清則路明,志堅(jiān)則事成。堅(jiān)信在浙能集團(tuán)的帶領(lǐng)下,有著清晰發(fā)展目標(biāo)的浙能財(cái)務(wù)公司將迎來更加廣闊的發(fā)展前景,成為行業(yè)眾多財(cái)務(wù)公司中資金管理的佼佼者,再續(xù)輝煌新篇章。
2014年6月20日,中財(cái)協(xié)、銀監(jiān)會(huì)、浙江省銀監(jiān)局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人蒞臨浙能財(cái)務(wù)公司指導(dǎo)工作。
2015年6月9日,浙能財(cái)務(wù)公司召開“三嚴(yán)三實(shí)、履職盡責(zé)”專題黨課暨教育部署會(huì)。
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