期貨，給少數(shù)人帶來了巨大的財(cái)富，同時(shí)也給大多數(shù)人帶來的是人生的跌宕起伏和悲歡離合。（進(jìn)行投資的資金一定是風(fēng)險(xiǎn)資金，也就是說即使輸光了也不會(huì)對交易者的生活有太大影響的資金。只有這樣才能降低人為因素對交易系統(tǒng)的干擾，實(shí)現(xiàn)交易系統(tǒng)的大概率特征。）
到底什么才能最終使投資者持續(xù)盈利？
只要將系統(tǒng)的成功率提高到60%以上，那么連續(xù)虧損就能夠控制在一定次數(shù)以內(nèi)。同時(shí)將系統(tǒng)的贏虧比設(shè)置成3:1甚至更大，就一定能通過特定的資金管理方式，在每10次的交易中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)贏的目標(biāo)，這里就是勝率，資金管理和盈利的一個(gè)內(nèi)在關(guān)系。
如果交易者對自己的交易系統(tǒng)有著深刻的認(rèn)識(shí)和了解，就能通過資金管理將資金回撤控制在一定的范圍，而每N次的資金回補(bǔ)又可以使資金創(chuàng)出新高，那么你的資金曲線將是平滑的大漲小回。
（一）懷疑自己的交易系統(tǒng)是投資毀滅的開始，擁有成功者的思維方式和交易態(tài)度是投資成功前提
并不是說這個(gè)神秘的行業(yè)有著像傳說那么難，而是因?yàn)榻^大多數(shù)人都有著一種無法抗拒的天性，貪婪，恐懼，情緒化，無章法可循，無紀(jì)律可依，心不定，術(shù)不穩(wěn)，才會(huì)跌跌撞撞，隨意交易，頻繁進(jìn)場，這邊賺一點(diǎn)，那邊虧一點(diǎn)，無法穩(wěn)定。正是這種致命的天性最
終導(dǎo)致投資的失敗。而一套完整的進(jìn)出場策略配合自己性格所造就出來的交易系統(tǒng)卻恰恰是交易中最最重要的一環(huán)。
信任和嚴(yán)格遵守一個(gè)良好的交易系統(tǒng)是非常艱難的，現(xiàn)實(shí)中，總會(huì)因?qū)嶋H交易中的種種不如意而變得難以執(zhí)行。盡管有了一套經(jīng)過長期艱苦研究測試并且是值得信賴的交易系統(tǒng)，但是當(dāng)進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)交易時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，理想和現(xiàn)實(shí)之間存在著非常巨大的差別。在實(shí)際操作中，完全按照系統(tǒng)操作，卻使人處于一種連續(xù)幾天都虧損的尷尬局面之中，這會(huì)使人有一種強(qiáng)烈的不按系統(tǒng)操作的沖動(dòng)。于是經(jīng)過連續(xù)多次的虧損后，終于按奈不住自己內(nèi)心的恐慌，情感戰(zhàn)勝了理智，放棄了自己千辛萬苦總結(jié)出來的交易系統(tǒng)，取而代之的是頻繁隨意交易，這種方式往往是虧損的。奇怪的是，當(dāng)也許放棄了這套良好的交易系統(tǒng)后，系統(tǒng)卻擺脫了泥濘，收益開始變得平穩(wěn)且巨大。于是又不顧一切的又開始使用原來的交易系統(tǒng)，遺憾的是：從前的一幕又徐徐展
開。上帝似乎在對一個(gè)交易者開著一個(gè)巨大的玩笑——貓捉老鼠。
類似的問題層出不窮。所有這些讓人徹底喪失了遵守交易紀(jì)律的信心。人類本性對于完美的追求，使人開始懷疑自己的交易系統(tǒng)，于是又開始著手完善系統(tǒng)以彌補(bǔ)漏洞。（人性對于完美的追求，使人開始懷疑自己的交易系統(tǒng)，又是人性?。?/span> 當(dāng)交易者因?yàn)椴荒苋淌芤幌盗行☆~的連續(xù)虧損，而開始懷疑并改變自己的交易系統(tǒng)時(shí)，就走上了確定無疑的輸家之路，這樣的后果是交易者開始失去自己的交易信心，而信心恰恰是完美紀(jì)律的最重要的保障。
很多人就是因?yàn)閼岩珊筒荒軋?jiān)持按照一個(gè)良好交易系統(tǒng)操作才被永遠(yuǎn)的擋在成功的投資市場大門之外。以往的經(jīng)驗(yàn)表明：當(dāng)交易者自以為找到了開啟財(cái)富天堂之門的鑰匙時(shí)，總會(huì)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被換了一把鎖。
市場總是逼著交易者改變自己的交易策略，一旦改變，必輸無疑。
交易的秘訣之一就是：始終如一地堅(jiān)持自己的交易系統(tǒng)。
投資的成功重要的不是看工具有多么強(qiáng)大和優(yōu)秀。而是交易者能否用好自己的交易工具。在通往財(cái)富夢想的道路上，最有效的策略就是專注和堅(jiān)持一個(gè)良好的交易系統(tǒng)。專注和堅(jiān)持可以產(chǎn)生不可思議的力
量。當(dāng)交易者真正做到這一點(diǎn)時(shí)，就可以創(chuàng)造自己都不能相信的奇跡。
任何領(lǐng)域的偉大都來源于一個(gè)人堅(jiān)持到所有障礙都被克服之時(shí)的能力，由于普通人完全缺乏這種決心和能力，因此他們幾乎注定只能是普通和平凡。
成功的交易者有著一種與普通交易者完全不同的思維方式和交易態(tài)度，那就是所有的成功交易者都堅(jiān)信：堅(jiān)持使用一個(gè)成功的交易系統(tǒng)是小人物成就大事業(yè)的不二選擇。懷疑自己的交易系統(tǒng)是投資毀滅的開始。
超級操盤手比的往往不是技術(shù)，而是素質(zhì)。
成功的交易者有著一種與眾不同的品質(zhì)，他們擁有正確的思維方式，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰讘B(tài)度，強(qiáng)烈的自信心、果敢，和面對失敗永不言敗的精神，即使在系統(tǒng)最困難的時(shí)候，他們也能完全按照系統(tǒng)交易。因?yàn)樗麄冎溃撼晒褪且羞h(yuǎn)大的目光，客服人性短視的弱點(diǎn)，有堅(jiān)持一個(gè)穩(wěn)定的盈利模式的耐心和信心。
（二）貪婪和恐懼的深層次原因在于交易理念混亂和資金管理不合理。
在人的一生當(dāng)中，有兩種情緒一直主導(dǎo)著交易者的生活，甚至可以說是決定著交易者的命運(yùn)——貪婪和恐懼。投資是生活的一個(gè)縮影，是一個(gè)被縮小了的生活。置身于投資世界的人們，同樣面臨著恐懼和貪婪的誘惑和驅(qū)使。投資世界赤裸裸的金錢交易，更加放大了這種情緒。以至于我們的思維、心情在恐懼和貪婪中完全迷失自我。
其實(shí)在操作期貨時(shí)，交易者不要去奢望能在趨勢中捕捉到多空兩面的全部行情。而是完全按照主力的思維只操作單邊行情。期貨市場是一個(gè)永不停息的交易市場，即使錯(cuò)過了一次好的機(jī)會(huì)，只要有耐心，能夠控制住內(nèi)心的貪婪?？倳?huì)等到下一次良好的交易時(shí)機(jī)。但實(shí)際上，交易者大多數(shù)永遠(yuǎn)控制不住自己內(nèi)心的貪婪，在丟掉合理的入場時(shí)機(jī)后盲目的追漲殺跌。還有很多次，按奈不住自己內(nèi)心的恐懼，在系統(tǒng)沒有出現(xiàn)止損的情況下，人為的平掉了本可以大賺的倉
位。
幾乎所有失敗的交易者都會(huì)因?yàn)榻灰桌砟畹幕靵y，不懂得交易盈利的哲學(xué)原理，致使自己不能接受系統(tǒng)中出現(xiàn)的虧損，從而也就享受不到大幅盈利所帶來的震撼。
在交易中，虧損只是交易者為了獲得最終勝利所必須付出的成本和代價(jià)，它就像人類的呼吸一樣自然。然而很多投資者在經(jīng)歷了幾次連續(xù)的虧損后，往往會(huì)因?yàn)閷ξ磥聿豢深A(yù)見的恐懼感，從而放棄了一套優(yōu)秀的交易系統(tǒng)。一個(gè)成功的期貨交易者必須要培養(yǎng)起正確對待虧損的認(rèn)識(shí)和心態(tài)。只有恰如其分地認(rèn)識(shí)到了虧損在整個(gè)交易系統(tǒng)中的意義，才能在一種無壓力的心態(tài)中進(jìn)行當(dāng)下的操作。除非交易者能夠從交易理念上坦然接受虧損，否則永遠(yuǎn)不會(huì)成為一名盈利的交易者。為了追求全局的盈利，就必須接受暫時(shí)的虧損。
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種種怪異的交易行為，大多是投資者的交易理念不清晰，不懂得投資行業(yè)盈利的交易哲學(xué)造成的。如果有著正確的交易理念，能夠深刻的理解成功的交易其實(shí)不關(guān)乎趨勢多空的判斷，而在于嚴(yán)格的遵守紀(jì)律。那么交易者還會(huì)在系統(tǒng)發(fā)出做多信號時(shí)對趨勢的多空搖擺不定嗎？如果能夠深刻的理解了交易和趨勢無關(guān)，只與交易信號有關(guān)，交
易者還會(huì)心神不寧的看外盤、聽消息、在盤中隨意地操作嗎？
如果深刻的理解了投資盈利的交易哲學(xué)，虧損只是捕捉成功的必由之路，交易者還會(huì)不接受虧損、而去追求和尋找高勝率的交易系統(tǒng)嗎？
如果懂得了所有的交易系統(tǒng)只能捕捉特定的一段行情，任何系統(tǒng)都不可能將所有的波動(dòng)一網(wǎng)打盡，懂得做得多不一定收益就多的道理，交易者還會(huì)貪婪的想擁有所有的利潤而頻繁操作嗎？
交易與其他無關(guān)，只與交易系統(tǒng)的信號有關(guān)。趨勢的方向和交易者的成功無任何關(guān)聯(lián)。什么看外盤、聽消息，問專家，這些除了使人更加焦慮以外，對成功的交易沒有絲毫的幫助。只要系統(tǒng)顯示的是做空信號，哪怕全世界的人都看多，交易者也只能做空。嚴(yán)格的按照系統(tǒng)操作才能保證虧損最小化，利潤最大化。期貨界有一句名言：“一個(gè)優(yōu)秀的操盤手是一個(gè)沒有觀點(diǎn)的操盤手”
還有一種情況會(huì)導(dǎo)致交易者恐懼和貪婪，那就是資金使用不合理。
重倉、滿倉、不斷加倉會(huì)使自己的操作資金承擔(dān)過大的風(fēng)險(xiǎn)，這種賭徒式的操作方式只能導(dǎo)致兩種結(jié)果：要么暴利，要么爆倉。從而使交易者由于心理極度的恐懼，在行情還沒有到達(dá)指定的止損位置時(shí)，就匆匆平倉出局。從而導(dǎo)致整個(gè)操作變形，或由于恐懼從而放棄一個(gè)原本良好的操作系統(tǒng)。
交易是一種在收益和風(fēng)險(xiǎn)中尋求平衡的學(xué)科。交易者既不能一味使用重倉，也不能一直使用輕倉。而在該輕的時(shí)候輕，該重的時(shí)候重。不但要有定性，還要有定量，這樣才能指導(dǎo)實(shí)際的操作。隨著交易系統(tǒng)和盈利多少不斷變化交易的倉位，這才是資金管理的精髓。
論語上講：智者不惑，仁者不憂，勇者不懼。
何為不惑？方法正確，有一套切實(shí)可行的交易系統(tǒng)，知道何時(shí)開倉平倉，深信成功只是時(shí)間問題，所以不惑；
何以無憂？順勢交易，倉位得當(dāng)，損失可控，所以無憂；
何以不懼？減持一貫的止損原則，預(yù)設(shè)虧損的最大金額，所以不懼。
期貨交易帶給交易者的不只是金錢，更多的是智慧的徹悟和人性的歸真！
（三）95%的投資者不遵守紀(jì)律不單純是因?yàn)閳?zhí)行力，而是不懂得完善交易細(xì)節(jié)以適應(yīng)自己的交易風(fēng)格
知易行難，能夠?qū)⒆约旱臉?gòu)思變成事業(yè)的人是少之又少。從知道到做到，還有一個(gè)筋斗云的距離。平庸和卓越差別就在于是“知道”還是已經(jīng)“做到”。
一套良好的交易系統(tǒng)是起點(diǎn)，執(zhí)行力是難點(diǎn)，對自己切實(shí)可行的交易策略是重點(diǎn)。通過不斷細(xì)化和完善交易系統(tǒng)的細(xì)節(jié)，以適應(yīng)自己的交易性格，執(zhí)行力將大大改善。交易的時(shí)候如行云流水、心理沒有絲毫的壓力，交易變得舒適和自然。
對于投資世界中的紀(jì)律問題，往往能夠通過細(xì)化交易系統(tǒng)，以適應(yīng)自己的性格；設(shè)計(jì)優(yōu)秀的資金管理，以減輕交易時(shí)的心理壓力；修煉資金的交易內(nèi)功，以防止對投資的不正確認(rèn)識(shí)導(dǎo)致的隨意操作；固化交易流程，以便能夠輕松地遵守交易紀(jì)律。
真正的交易高手往往能夠使用一個(gè)毫不起眼的交易系統(tǒng)取得令人炫目的成就。一個(gè)成功的交易系統(tǒng)并沒有任何神秘之處，但是，如何依靠系統(tǒng)獲利才是一個(gè)真正的秘密。正確應(yīng)用系統(tǒng)的能力遠(yuǎn)比系統(tǒng)本身更為重要。
當(dāng)交易者得到一套盈利的交易系統(tǒng)后，在實(shí)際的操作中卻往往因?yàn)檫@樣或者那樣的原因而不能完全執(zhí)行。到底是什么在影響著交易者對一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)的執(zhí)行呢？答案就是：方法并不重要，而且不是唯一的，重要的是是否有堅(jiān)定的意志。技術(shù)只是成功道路上一個(gè)很微不足道的障礙，對交易內(nèi)功的分析和研究才是成功交易中最為重要的東西。投資成功重要的不是交易系統(tǒng)，而是交易者徹底貫徹交易系統(tǒng)的能力。
在得到一套盈利的交易系統(tǒng)后，在實(shí)際操作中往往卻因?yàn)檫@樣或者那樣的原因不能完全執(zhí)行。到底是什么在影響著交易者對一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)的執(zhí)行呢？是徹底貫徹交易系統(tǒng)的信念和能力。控制著交易成敗的關(guān)鍵因素就是信念，自信心的大小決定一個(gè)人成就的大小。一個(gè)人成就的大小，往往不會(huì)超出一個(gè)人自信心的大小。成功的先決條件就是自信。
交易內(nèi)功：
（一）盈利的交易哲學(xué)
（二）投資者看待自我和看待市場的方法
（三）正確的交易理念
（四）投資者對待投資市場的態(tài)度和堅(jiān)定的交易信念
（五）實(shí)戰(zhàn)中的交易行為和交易流程
平庸的交易者用技術(shù)交易，頂尖的交易者用信念交易。
控制著交易成敗的關(guān)鍵因素是信念，自信心的大小決定一個(gè)人成就的大小。一個(gè)人成就的大小不會(huì)超出他自信心的大小。成功的先決條件就是自信。
在交易中如何對自己的交易系統(tǒng)形成堅(jiān)定的信念呢？答案很簡單，那就是熟悉系統(tǒng)、理解系統(tǒng)、融合系統(tǒng)。交易技術(shù)和交易哲學(xué)是相為一體的，是交易哲學(xué)思想的具體體現(xiàn)，只有這樣的技術(shù)才能根深
蒂固，應(yīng)用起來才能行云流水，而不會(huì)障礙重重。
投資者只有將操盤技能訓(xùn)練成一種交易習(xí)慣，訓(xùn)練到極其熟練以至于不經(jīng)過思考的境界，才能真正抵制住盤面這種迷人的誘惑，才能完全達(dá)到按系統(tǒng)信號操作而不變形的能力。
成功率越高的系統(tǒng)越容易遵守，好的交易系統(tǒng)可以加快我們的成功速度。
最簡單的交易系統(tǒng)就是60分鐘的MA60均線，線上做多，線下做空。這套系統(tǒng)并不復(fù)雜，復(fù)雜的是連續(xù)交易時(shí)，出現(xiàn)的大量的連續(xù)虧損。多次的虧損足以摧毀一個(gè)初學(xué)者的心理。這就是所謂的系統(tǒng)困難期。絕大多數(shù)人都是因?yàn)闊o法忍受一個(gè)交易系統(tǒng)的困難期，從而放棄了一個(gè)良好的交易系統(tǒng)，同時(shí)也把自己永遠(yuǎn)的排除在成功投資的大門外。
投資是一場馬拉松，而不是一場百米賽。在這場曠日持久的比賽中，看的不是誰跑的最快，而是看到底誰跑的最穩(wěn)。
交易者通常只是長期的專注于一個(gè)自己所熟悉的品種，這樣就能很快的熟悉這個(gè)品種并和這個(gè)品種形成某種程度的默契。使自己的心率能夠和市場的波動(dòng)相匹配，才能在交易中達(dá)到一種舒適、自然的境界。
投資是一種游戲，輕松、簡單和按部就班才能在競爭中達(dá)到盈利。如果交易者在每天的交易中都感到焦慮和恐慌，心神不定，那么肯定是交易者的交易方法和心率沒有和這個(gè)品種形成共振，達(dá)到一種默契的境界，這樣就很難達(dá)到投資獲利的目的。
堅(jiān)決按照系統(tǒng)操作，看著可以輕而易舉能夠賺到的錢卻不去操作，這有悖于人性的貪婪。交易就是這樣，在不斷的和自己的人性作斗爭中逐漸成長。只有將原本不舒服的交易變得逐漸的自然流暢，才能夠成為一名成功的操盤手。
交易中很多人不能夠坦然接受一筆虧損的交易。不接受虧損，就不能夠成為一名盈利的交易者，這是多少代成功交易者的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。一名投資者如果跨不過這道坎，一切都是枉然。這就需要用習(xí)慣去擊潰它，用堅(jiān)定的信念來保證交易的成功。
多年的經(jīng)驗(yàn)觀察發(fā)現(xiàn)，內(nèi)外盤的關(guān)聯(lián)性并不大，外盤的走勢大多數(shù)情況下只在開盤時(shí)表現(xiàn)出來，完全按照外盤操作的正確率可能還不如均線金叉死叉的成功率高。如果有了先入為主的上漲或者下跌的猜測，那么必然會(huì)影響你的反向操作信號。一個(gè)沒有觀點(diǎn)的操盤手才是一個(gè)合格的操盤手。對于即日操作，遵守一個(gè)理念：不看外盤，只嚴(yán)格地遵守自己的交易系統(tǒng)。
對于消息，一個(gè)比較大的消息，它只會(huì)影響行情的短期趨勢，根本無法影響行情的長期趨勢。
教訓(xùn)是用錢買來的，在交易中如果不完全按照系統(tǒng)操作，最直接的結(jié)果就是虧掉金錢。完全按照系統(tǒng)交易才能做到虧損最小化，利潤最大化。按照系統(tǒng)交易就是這樣，有時(shí)會(huì)違背你的感覺進(jìn)行交易，停止
內(nèi)心的掙扎，在交易中無論有多么的恐慌，多么的懷疑，只要記住：“自己就是交易系統(tǒng)”，這樣，一切的煩惱都會(huì)一掃而凈，一切變得是如此的簡單和美好。
多年的看盤經(jīng)驗(yàn)觀察告訴我一個(gè)人們無法理解的現(xiàn)實(shí)：那就是看盤越認(rèn)真收益越少，交易越少賺錢越多，思考越少賺錢越多。這似乎有悖于交易的正常思維，但這是通過多年實(shí)戰(zhàn)得出的血淋淋的教訓(xùn)。距離盤面遠(yuǎn)一些，看盤時(shí)只關(guān)注系統(tǒng)的交易信號，對此意外的信息全部不予考慮。這些信息只會(huì)擾亂交易者的思維，導(dǎo)致交易不必要的思考，從而影響交易者對于系統(tǒng)的執(zhí)行。
執(zhí)行難不就是因?yàn)橄到y(tǒng)出現(xiàn)交易信號的時(shí)機(jī)有悖于自己心里所想的交易位置，致使在交易時(shí)極度的別扭和不心甘情愿。而如果交易者不過多的關(guān)注行情走勢，不過多的進(jìn)行思考，只關(guān)注交易信號，就可以很好的避免思考所帶來的心理障礙。
賺錢不是生活的全部，快樂投資，快樂生活才是交易的本質(zhì)。人生不僅僅只有投資，更重要的是懂得享受生活，享受生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，這才是交易最為根本的目的。
其實(shí)，交易時(shí)的痛苦和煩惱來自于對事物的牽掛，一旦交易者極其看中或者想象某種事情要發(fā)生，痛苦和煩惱就會(huì)控制交易者。信心不是來自于積極的思考，而是來自于平靜的面對虧損和對交易結(jié)果永無牽掛的能力。
在交易系統(tǒng)還沒有出現(xiàn)平倉信號時(shí)，不要過早地平掉盈利的頭寸，而減持持有虧損的頭寸。不要在處理盈利時(shí)時(shí)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的回避者，而面對虧損時(shí)確是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)偏好者。交易只是一種游戲，交易者來市場的目的不僅僅是賺錢，而是忠于自己的交易計(jì)劃的。做最正確的事，利潤自然就會(huì)滾滾而來。
作為初學(xué)者，如何學(xué)習(xí)才能在最短的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生最大的效果。更為聰明的做法就是在實(shí)盤操作前指定一套適合自己性格的交易系統(tǒng)，然后嚴(yán)格的執(zhí)行。
交易中的不良嗜好：在交易出現(xiàn)虧損后總想在當(dāng)日將虧損彌補(bǔ)回來，這類投資者具有典型的自我毀滅性格。。。在系統(tǒng)長時(shí)間沒有出現(xiàn)交易信號時(shí)就會(huì)情緒失控，盲目操作，好像操作的多就必然會(huì)賺錢也多。
交易其實(shí)也是一種控制和管理?？刂坪米约旱那榫w，管理好自己的行為。最大限度自由的背后其實(shí)是自律。所有交易中的失常都是內(nèi)心不夠強(qiáng)大，不懂得自我管理的直接后果。
期貨市場上最危險(xiǎn)的是什么——沒有復(fù)利制造能力。一個(gè)人如果不能有效地形成復(fù)利制造能力，無論牛市多久，賺多少錢，在5年、10年的循環(huán)之后，98%的交易者肯定是虧損的。
總資金復(fù)利最困難的是在開始階段。從10000到15000，或者25000，在這個(gè)過程中往往會(huì)反復(fù)很久。甚至是做到了25000又會(huì)回到15000。因?yàn)檫@個(gè)階段，你的復(fù)利制造能力特別是保護(hù)手段是非常欠缺的。而去越是因?yàn)椴荒芡黄?，往往越不容易放棄二選擇冒險(xiǎn)，甚至是選擇破壞保護(hù)系統(tǒng)而選擇冒進(jìn)。
當(dāng)從10000做到25000并且穩(wěn)定下來，上升到50000這個(gè)關(guān)口其實(shí)是比較容易的，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候只要復(fù)制一個(gè)100%就可以了。而去這個(gè)時(shí)候你的復(fù)制能力和保護(hù)系統(tǒng)已經(jīng)開始穩(wěn)定。
50000元之后的關(guān)口已經(jīng)不是交易和系統(tǒng)上的技術(shù)瓶頸了，隨著資金的快速增長，你的生活會(huì)悄然發(fā)生變化，把握不好的話，往往會(huì)因?yàn)榉窍到y(tǒng)原因而止步。因?yàn)檫@時(shí)候距離1000%其實(shí)對你來說只要復(fù)制一個(gè)100%就足夠了，因?yàn)槟愕哪芰拖到y(tǒng)已經(jīng)足夠了。
