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在交易中人性的貪婪具體表現(xiàn)為：

重倉(cāng)交易、頻繁交易，期望一夜暴富。

賺小錢(qián)賠大錢(qián)，當(dāng)賺錢(qián)時(shí)覺(jué)得“二鳥(niǎo)在林不如一鳥(niǎo)在手”，急于獲利了結(jié)。而在賠錢(qián)時(shí)不愿意小賠離場(chǎng)而是緊緊的拿著虧損單，希望價(jià)格回到開(kāi)倉(cāng)價(jià)附近賺錢(qián)后再平倉(cāng)，而導(dǎo)致?lián)p失越輸越大。

害怕踏空錯(cuò)過(guò)行情而去逆市交易。透過(guò)自己在市場(chǎng)中的行為可以幫助你認(rèn)識(shí)自己。而認(rèn)識(shí)自己更透徹，你就會(huì)越接近市場(chǎng)的本質(zhì)。

交易中的人性弱點(diǎn)，這是人與生俱來(lái)的本性，想要完全克服很困難。人類(lèi)歷史上的杰出人物如牛頓、愛(ài)因斯坦、丘吉爾，以及蔣介石都在證券投資中遭受過(guò)挫敗。牛頓在事后說(shuō)：“我可以計(jì)算天體運(yùn)行的軌道，卻無(wú)法計(jì)算出人性的瘋狂”。在紛擾的行情里中，“心隨境轉(zhuǎn)則煩，境隨心轉(zhuǎn)則悅?！碧嗟挠嗟目謶帜阄ㄒ荒芸刂频氖悄阕约旱男?。

由此可見(jiàn)，在市場(chǎng)中保持理性和清醒是何等的難能可貴。而要成為贏家則必須克服自身的人性弱點(diǎn)把他們控制在一個(gè)適度的范圍內(nèi)。敢于堅(jiān)持獨(dú)立、理性的思考。巴菲特所說(shuō)：“我們也會(huì)有恐懼和貪婪，只不過(guò)在別人貪婪的時(shí)候我們恐懼，在別人恐懼的時(shí)候我們貪婪”。

市場(chǎng)折射人生映照人性。在投資市場(chǎng)做正確的事情都是違背人性的,要轉(zhuǎn)變固有的觀念，以精確的思維對(duì)繁雜的事物進(jìn)行判斷。在交易中根深蒂固的舊思維難免會(huì)和新的思想產(chǎn)生激烈的沖突。我們要學(xué)會(huì)拋開(kāi)雜念，拋開(kāi)腦子里舊有的思想，徹底的改變自己。從學(xué)習(xí)方法、生活習(xí)性、思維方式、飲食習(xí)慣到為人處事都要改變，達(dá)到領(lǐng)悟事物內(nèi)在規(guī)律的境界。

投資沒(méi)有什么復(fù)雜的技巧，最重要的是觀念，觀念正確就會(huì)贏，成功者只不過(guò)養(yǎng)成了一般人不喜歡且無(wú)法做到的習(xí)慣而已。如果一個(gè)投資者不能超越自己的本能、改變自己的觀念、改變自己的行為方式就不可能在投資市場(chǎng)獲得真正成功。如果不改變內(nèi)心外表的改變是徒勞的。著名的心理學(xué)家馬洛斯說(shuō)過(guò)，心若改變，你的態(tài)度跟著改變，態(tài)度改變，你的習(xí)慣跟著改變，習(xí)慣改變，你的性格跟著改變，性格改變，你的人生跟著改變。舍去執(zhí)念才能峰回路轉(zhuǎn)。只有徹底的轉(zhuǎn)變才能抓住事物的主要矛盾，從紛繁復(fù)雜中尋求事物的關(guān)鍵。

“你不知道你是你，所以你是你”。有人終其一生不斷探索市場(chǎng)，卻從未花時(shí)間去了解自己。有人始終不了解失敗并非來(lái)自于市場(chǎng)，在市場(chǎng)中自己敗給了自己。人最大的敵人來(lái)自于其內(nèi)心。投資市場(chǎng)不同于社會(huì)生活的其他方面，當(dāng)人們從事任何其他社會(huì)職業(yè)時(shí)，人性的弱點(diǎn)還可以用某種方法掩飾起來(lái)，但在投資市場(chǎng)上，每個(gè)人都必然把自己的人性弱點(diǎn)充分地表現(xiàn)出來(lái)。公開(kāi)競(jìng)價(jià)就是公開(kāi)展示人性。一根K線，兩種顏色，三個(gè)部分，四種價(jià)格。是恐懼、貪婪、憤怒、猶豫、欲望、無(wú)知與審慎、智慧、知識(shí)、覺(jué)悟經(jīng)過(guò)激烈的搏殺后在盤(pán)面上留下的痕跡。

交易本身由贏虧組成，由對(duì)錯(cuò)組成，沒(méi)有只有贏利或虧損的交易。在交易中，對(duì)與錯(cuò)是連續(xù)的、不可分割的，這種連續(xù)性不是指連續(xù)獲利或虧損，而是對(duì)與錯(cuò)是交替出現(xiàn)，并且永遠(yuǎn)如此，具有連續(xù)性。同時(shí)，對(duì)與錯(cuò)具有不可分割性，如同一張紙的正反面一樣不可分割，誰(shuí)也不可能一直獲利或虧損，誰(shuí)也不可能把獲利和虧損割裂開(kāi)來(lái)。

對(duì)與錯(cuò)在交易市場(chǎng)中的轉(zhuǎn)換性非?？欤斓蒙踔羴?lái)不及反應(yīng)，一筆交易一分鐘前可能是獲利的，而一分鐘后卻可能變成虧損；也有可能今天獲利的持倉(cāng)第二天又變成虧損，這種對(duì)錯(cuò)的快速轉(zhuǎn)換是交易市場(chǎng)所特有的，也是交易市場(chǎng)與別的市場(chǎng)的一個(gè)本質(zhì)區(qū)別。

任何一筆交易無(wú)論是贏利的還是虧損的都具有有效的時(shí)間性，超過(guò)這個(gè)時(shí)間周期則對(duì)與錯(cuò)都將發(fā)生逆轉(zhuǎn)，這在股市中表現(xiàn)得猶為明顯，投資者一旦被套，因期盼心理不愿止損，而被迫長(zhǎng)期持有，以等待下一個(gè)贏利周期的出現(xiàn)。

對(duì)與錯(cuò)不能由盈虧來(lái)判斷，而應(yīng)由盈虧的質(zhì)量來(lái)判斷，做錯(cuò)了只有小虧損、做對(duì)了有大贏利才是對(duì)，否則則是錯(cuò)。對(duì)與錯(cuò)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)其實(shí)就是止損點(diǎn)如何設(shè)、是否嚴(yán)格執(zhí)行的問(wèn)題，止損點(diǎn)如何設(shè)立是一個(gè)因人而異的問(wèn)題，但嚴(yán)格執(zhí)行則是應(yīng)普遍遵守的紀(jì)律。

出現(xiàn)虧損在交易中是非常正常的事，你應(yīng)當(dāng)把適當(dāng)?shù)奶潛p看成是獲利所必須付出的代價(jià)和成本，機(jī)會(huì)都是尋找出來(lái)的，不是一眼就能看出來(lái)的，不付出代價(jià)就想成功那是幻想！

在交易中如果你不允許自己犯錯(cuò)，則你的交易要么非常小心，高度緊張，心態(tài)難以平衡，要么一旦做錯(cuò)就不認(rèn)錯(cuò)而鑄成大錯(cuò)，這都是交易大忌。

交易犯錯(cuò)并不可怕，可怕的是對(duì)了不堅(jiān)持，這才是最可怕的！

未來(lái)的市場(chǎng)價(jià)格由未來(lái)的基本面情況決定，而不是由目前的基本面情況決定，我們無(wú)法用目前所掌握的靜態(tài)的基本面情況來(lái)分析預(yù)測(cè)未來(lái)動(dòng)態(tài)變化的市場(chǎng)。

市場(chǎng)趨勢(shì)的改變肯定是因?yàn)槭袌?chǎng)本身的供求關(guān)系或整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期發(fā)生了根本性的變化所導(dǎo)致，資金的運(yùn)作不可能改變市場(chǎng)趨勢(shì)。然而，在任何一次市場(chǎng)發(fā)生趨勢(shì)性轉(zhuǎn)變的時(shí)候，我們所能知道的基本面都還處于原來(lái)的趨勢(shì)方向，而市場(chǎng)已經(jīng)改變運(yùn)行方向了，但投資者還是把它看成調(diào)整而已。

一切成功者，都是以眾多的失敗者為鋪墊的，金融投機(jī)市場(chǎng)更是如此，這是市場(chǎng)循環(huán)的基礎(chǔ)；市場(chǎng)眾多的是失敗者，有人說(shuō)投資市場(chǎng)是埋葬精英的墳?zāi)埂?strong>究其根本原因，即使是精英人物在投資市場(chǎng)中也很難超越人性中的恐懼和貪婪。

◆ 投資不是一件小事，因?yàn)橥顿Y的難度相當(dāng)高，必須有扎實(shí)的準(zhǔn)備功夫。上車(chē)前先想一下吧！問(wèn)問(wèn)自己為什么要搭這班車(chē)？準(zhǔn)備花多少錢(qián)搭這班車(chē)？劃不劃算？如果沒(méi)有充分的計(jì)劃，一動(dòng)不如一靜。

轉(zhuǎn)折的形成，量?jī)r(jià)同時(shí)表態(tài)，是最佳的結(jié)構(gòu)，等待的就是這個(gè)訊號(hào)。既然多頭完全確認(rèn)，往后的操作方式就應(yīng)該是拉回找買(mǎi)點(diǎn)，高檔可以拔檔但不作空了。

做任何事不是都要有目標(biāo)嗎？你可曾為你的股市操作設(shè)立過(guò)目標(biāo)，然后為如何達(dá)成這種目標(biāo)找出方法，然后努力執(zhí)行？

莊家是替你賺錢(qián)而來(lái)的，如果這是大盤(pán)的主升段，票有很多檔個(gè)股類(lèi)股間都會(huì)有輪動(dòng)，所以會(huì)有很多主升段的股票，讓你上下其手，好好選股吧，找出莊家藏身的個(gè)股，悄悄地在他回檔的時(shí)候上車(chē)，狠狠的坐穩(wěn)主升段，讓莊家替你賺錢(qián)。

股市有漲有跌有盤(pán)，分清格局弄清方向，調(diào)整心態(tài)，定心、定法、依法進(jìn)出，股市如此而已。

趨勢(shì)之所以成為趨勢(shì)，當(dāng)然不會(huì)在短期內(nèi)被改變，回檔，是你選股做多的另一個(gè)好機(jī)會(huì)喔。

◆ 多頭有句口訣“跌三買(mǎi)”，下跌第三天買(mǎi)。止跌，未創(chuàng)新低，量增，買(mǎi)點(diǎn)浮現(xiàn)了不是嗎？

多頭箱型是飆股的天堂，交易操作者的無(wú)奈。指數(shù)無(wú)空間；各股漲翻天。

如果在低檔盤(pán)整尾聲，量大長(zhǎng)紅突破壓力你該知道后面會(huì)如何？反過(guò)來(lái)看如果在高檔盤(pán)整尾聲，量大長(zhǎng)黑你該知道后面會(huì)如何？型態(tài)的完成點(diǎn)往往是由一根帶量的黑k或紅k來(lái)做訊號(hào)，重要的是這訊號(hào)之后的后續(xù)走法。

盤(pán)勢(shì)轉(zhuǎn)差，多空決戰(zhàn)一瞬間，請(qǐng)檢視您的持股，股價(jià)在月線之下且月線往下的股票務(wù)必先出，短線有賣(mài)點(diǎn)出現(xiàn)的先跑先贏。溫水煮青蛙，盤(pán)跌盤(pán)會(huì)讓人套的不知不覺(jué)，當(dāng)你發(fā)現(xiàn)不對(duì)的時(shí)候，恐怕已經(jīng)殺不下手了。這就是股市令人又愛(ài)又恨的地方。

有量有價(jià)，量在哪邊，價(jià)就在哪邊，我就押哪邊。

◆ 在技術(shù)分析上有句話是山、線、量、勢(shì)、標(biāo) (型態(tài)、均線、成交量、趨勢(shì)線、指針) ，型態(tài)是最重要的，因?yàn)樗梢钥吹缴厦婵赡艿膲毫τ卸啻蟆?/strong>

破線之后幾種走法，直接跳空下跌，破線下跌最怕跳空下跌，如果出現(xiàn)跳空下跌，那就表示大家逃命，盤(pán)中反彈無(wú)法填補(bǔ)缺口皆是空點(diǎn)。盤(pán)跌，這也是很要命的走法，慢慢跌，讓人死得不知不覺(jué)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)的時(shí)候，已經(jīng)好幾趴了，砍不了手了。破線反彈，很容易引人上當(dāng)，故反彈不追，等反彈無(wú)力時(shí)加空。

在周線量?jī)r(jià)齊揚(yáng)表態(tài)之后，已經(jīng)告訴我們這個(gè)盤(pán)不會(huì)大跌，要空也只能短空，多空盤(pán)勢(shì)反轉(zhuǎn)，心態(tài)有必要做調(diào)整。不過(guò)各股的輪動(dòng)，卻有完全不同的多空境界，指數(shù)多少，反而不是重點(diǎn)，重點(diǎn)在各股的操作。股市有云：連漲三天散戶不請(qǐng)自來(lái)。空頭格局的漲升，都先以反彈視之，漲三不追。

◆ 突破型態(tài)的兩種方式：一為帶量跳空過(guò)關(guān)，一為帶量長(zhǎng)紅突破。多頭找撐不找壓，當(dāng)均線都跑到價(jià)位下面成為層層的支撐的時(shí)候，方向就是一直往上看，看到哪？看到均線的方向改變的時(shí)候就對(duì)了。選股應(yīng)該暫時(shí)避開(kāi)無(wú)法隨著大盤(pán)創(chuàng)新高的類(lèi)股。

能抱住一匹大黑馬固然可喜，但是找強(qiáng)勢(shì)股等回檔介入的選股操作模式，也可以找到好幾只可以讓你抱得安心，且穩(wěn)賺的小黑馬，組裝起來(lái)，絕不會(huì)輸給大黑馬。第一波沒(méi)有上車(chē)沒(méi)什么可惜的，因?yàn)闈q的一波之后，我們可以輕易的發(fā)現(xiàn)主力的身影，當(dāng)他回檔時(shí)，巧妙的介入，安安穩(wěn)穩(wěn)的賺他一段，這種方式請(qǐng)好好的把握。

盤(pán)隨勢(shì)轉(zhuǎn)，心隨意轉(zhuǎn)，這種多空反轉(zhuǎn)的變化，你要調(diào)心適法，才能避免不必要的傷害。股市的操作無(wú)他，定心定法而已。

◆ 量很重要，但是溫和放大的量比快速放量的好，好比爬山要穩(wěn)步慢慢走，而不是用跑的，用沖的沖沒(méi)幾公尺就腳酸腳軟了，期待緩慢放量的攻堅(jiān)行情，那才走得遠(yuǎn)。就空頭格局來(lái)說(shuō)任何漲升都先以反彈視之，除非技術(shù)條件被扭轉(zhuǎn)。最近的盤(pán)，真的好難做，確實(shí)是如此，面對(duì)這種盤(pán)，只有縮小投入的資金規(guī)模，也許休息也是不錯(cuò)的策略喔。兵隨將轉(zhuǎn),盤(pán)隨勢(shì)轉(zhuǎn),操作也須靈活轉(zhuǎn)，對(duì)極！不過(guò)現(xiàn)階段最重要的恐怕是資金控管，誰(shuí)能控管好資金，才是下一波的贏家。

至于各股最好先看類(lèi)股的表現(xiàn)，做多，選強(qiáng)勢(shì)類(lèi)股中的強(qiáng)勢(shì)股，作空，就選弱勢(shì)類(lèi)股中的弱勢(shì)股，也蠻不錯(cuò)的，這總比抱著被整好多了吧。

保持平靜的心才能穩(wěn)定的操作，這是必然的，急，只會(huì)讓人愈陷愈深。

◆ 市場(chǎng)起風(fēng)造浪是莊家的責(zé)任，身為散戶，必須要知道我們只是跟隨者，不是造浪者。我們可以依照訊號(hào)，預(yù)測(cè)何時(shí)要起風(fēng)起浪，然后踏浪而行，乘風(fēng)破浪。

在股市里面你可以是賭客，你是賭客，但卻不是賭博，因?yàn)橘€博是完全由手氣來(lái)決定勝負(fù)；而股票買(mǎi)賣(mài)不管你是投資或是投機(jī)，都要有一定的勝算，才可以下手，因此，基本上股市的賭客，和賭場(chǎng)的賭徒是有所差別的。

利空中，技術(shù)分析無(wú)用，但，技術(shù)操作卻是十分受用。量大破底之后，見(jiàn)底的條件不在價(jià)，而在量。操作者注重的是壓力和支撐的關(guān)系，重視的是盤(pán)面現(xiàn)象，和紀(jì)錄出手的原因，重點(diǎn)是因?yàn)檫@樣，所以我出手下單。好的分析者，未必是好的操作者，但好的操作者，必定是有不錯(cuò)的分析底子，和臨場(chǎng)的反應(yīng)，訓(xùn)練優(yōu)良的操作心態(tài)。

股市投資人的恐懼心，在大利空之下表現(xiàn)無(wú)遺，所謂日頭赤炎炎，隨人顧性命，股市里面的多單，永遠(yuǎn)要防范這種大跌殺盤(pán)，如何在第一時(shí)間執(zhí)行停損，下得了手，還是心存觀望，最后被催繳，被斷頭，完全在你處理危機(jī)的智能。

消息面的恐慌下跌，就要消息面來(lái)止跌。否則只是盤(pán)跌，或急跌的分別而已。后續(xù)的技術(shù)面指針的參考性不大，純粹看消息面的情況而定。這種超乎技術(shù)面的盤(pán)，無(wú)法用技術(shù)面來(lái)解。多保留點(diǎn)現(xiàn)金吧！那是你將來(lái)反攻的本錢(qián)。

當(dāng)脈動(dòng)被你抓到的時(shí)候，小心這是莊家“養(yǎng)、套、殺”的三部曲中的起手式，股市就是這樣，兵不厭詐，黃鼠狼不安好心眼，想長(zhǎng)命百歲，還得要各自小心！

◆ 在轉(zhuǎn)折里面有幾種轉(zhuǎn)折方式，一是空間轉(zhuǎn)折、二是時(shí)間的轉(zhuǎn)折、三是量的轉(zhuǎn)折、四是指針的轉(zhuǎn)折。

股票是有重量的，當(dāng)大家都不想賣(mài)的時(shí)候，賣(mài)壓自然會(huì)輕下來(lái)，經(jīng)過(guò)幾天減重的結(jié)果，就是賣(mài)力的竭盡，而明顯的訊號(hào)，就是量的窒息，和價(jià)的不破轉(zhuǎn)折，轉(zhuǎn)強(qiáng)的訊息就是起漲k。這種自然的法則，希望大家要牢記。

控管好你的資金，遵守均線的方向，風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)要擺在第一位置。就像騎車(chē)，不是你小心就好，也要擔(dān)心一下，后面會(huì)有冒失鬼來(lái)撞你一下。

量有峰也有谷。何時(shí)是峰？何時(shí)會(huì)是谷？如何提前知道峰谷？

逢壓+烏云罩頂=賣(mài)出。這種方式有一定的操作模式，各股因?yàn)橹髁σ蛩馗蓴_，有的時(shí)候會(huì)凸槌，而且各股的參數(shù)可能需要微調(diào)一下，不過(guò)對(duì)于大型股，個(gè)人認(rèn)為參考性也蠻高的。

長(zhǎng)線保護(hù)中線；中線保護(hù)短線，短線的漲升要建立在長(zhǎng)線的趨勢(shì)上面，如果長(zhǎng)線和短線的走勢(shì)方向不同步，短線的揚(yáng)升力道將會(huì)受到限制。

箱型整理銘言：量大“多”套房；量小“空”遺恨；漲三天不追買(mǎi)，跌三天不追空。

急漲、緩漲、急跌、緩跌操作策略

風(fēng)險(xiǎn)的控制是交易過(guò)程中的重中之重

利潤(rùn)是風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)物，并不是欲望的產(chǎn)物，風(fēng)險(xiǎn)控制就是交易過(guò)程中的重中之重，不管在任何情況下都要嚴(yán)格制訂和執(zhí)行資金管理計(jì)劃，不讓交易賬戶出現(xiàn)不正常的損失。能否明確從根本上控制你的交易風(fēng)險(xiǎn)，就是區(qū)分贏家與輸家的分界線。

必須將所有損失限制在每個(gè)倉(cāng)位10%之內(nèi)。大多數(shù)交易者的最大致命傷是不肯承認(rèn)錯(cuò)誤，不愿意認(rèn)賠出場(chǎng)，由于他們感到這是一件很沒(méi)面子的事情，實(shí)際上并不是這樣的。這種不愿意認(rèn)賠出場(chǎng)的情況，就是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)控制觀念的最典型例子，這也是交易中的大忌。實(shí)際上，在上萬(wàn)次的交易之中并不需要每筆交易都是對(duì)的，這是任何人很難做到的事情，不要在追求“勝率”上浪費(fèi)太多的精力。所以，在交易中只要有35%-40%正確，就是很成功并且有利可圖的了。

那么，如何做好風(fēng)險(xiǎn)控制的工作呢？

（1）限制虧損幅度。風(fēng)險(xiǎn)控制的最關(guān)鍵就是限制虧損幅度，在單一的市場(chǎng)交易中，將每一個(gè)部位的虧損限度設(shè)在15%-20%，若是較大的資金賬戶，那么虧損限度的幅度可以再縮小了。這樣一來(lái)，能夠避免虧損過(guò)分?jǐn)U大，導(dǎo)致追繳資金或過(guò)度虧損的情況。一旦出現(xiàn)追繳資金的情況，將對(duì)交易者的心理造成很大的負(fù)擔(dān)以及對(duì)信心的沖擊，這對(duì)此后的交易都會(huì)產(chǎn)生負(fù)面的影響。

（2）分散風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然雞蛋不能放在同一個(gè)籃子里，特別是操作投資市場(chǎng)。不但不能放在同一個(gè)籃子里，而且還要放在各種各樣的籃子里。我們不僅要將風(fēng)險(xiǎn)分散在多空當(dāng)中（多單空單都要有），還要分散到不相關(guān)的品種之中，甚至假如條件許可，還要分做到不同的交易模式當(dāng)中。舉一個(gè)很簡(jiǎn)單的例子，有兩個(gè)交易員，業(yè)績(jī)都很穩(wěn)定，甲很穩(wěn)定地獲利，乙很穩(wěn)定地虧損。那么，我們就將資金平分成兩部分，一部分跟定甲，甲怎么操作我們就怎么操作，另一部分跟定乙，乙如何操作我們就跟他相反操作。結(jié)果不言而喻。甲和乙就相當(dāng)于兩套不同的交易模式，再穩(wěn)定的交易模式也都會(huì)有差錯(cuò)的時(shí)候，假如兩套交易模式同時(shí)出差錯(cuò)，也不過(guò)是虧損了全部資金的2%（各自部分的2%，也就是全部的2%）。只要不是同時(shí)出差錯(cuò)，自然就不會(huì)虧損，相當(dāng)于進(jìn)一步地分散風(fēng)險(xiǎn)。

（3）不要去追求太高的回報(bào)。沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的利潤(rùn)并不存在，過(guò)分的利潤(rùn)必然伴隨著過(guò)分的風(fēng)險(xiǎn)，一年為50%左右的利潤(rùn)對(duì)于任何行業(yè)來(lái)說(shuō)都是非?？捎^的，不要去貪求太高的利潤(rùn)，它只會(huì)為你造成太多的壓力和痛苦。

（4）學(xué)會(huì)止損。止損不但能夠降低風(fēng)險(xiǎn)，減少虧損，有時(shí)還能夠免除到手的鴨子飛了的不好感覺(jué)。風(fēng)險(xiǎn)控制主要是涉及止損、止盈。成功的交易者，就是看誰(shuí)笑到最后，誰(shuí)就能笑得最好。在每筆交易上都必須設(shè)立止損。止損點(diǎn)的設(shè)置也可以運(yùn)用在盈利方面。

（5）嚴(yán)格限制交易的次數(shù)。這個(gè)勸告不僅適用于過(guò)度交易行為（如擠油交易），同樣對(duì)相對(duì)于賬戶資本金來(lái)說(shuō)過(guò)大的交易頭寸也適用。假如你過(guò)度交易，太多地注重短線投機(jī)，或在市場(chǎng)第一次出現(xiàn)反向擺動(dòng)時(shí)就讓你交補(bǔ)倉(cāng)的話，你不可能成功地進(jìn)行操作。特別在發(fā)生虧損的情況下，通常過(guò)量操作，將自己逼入一條死胡同里，結(jié)果常常是平掉好的頭寸，留下了壞的頭寸。

良好的資金管理比技術(shù)方法更為重要

在市場(chǎng)中，交易體系可以分為“趨勢(shì)型”與“盤(pán)整型”兩套體系，其中趨勢(shì)型體系依照交易次數(shù)通常準(zhǔn)確率僅僅為30%左右，如此低的成功率同樣能夠在市場(chǎng)中長(zhǎng)期獲勝，但這里最重要的就是資金管理，斯坦利·克羅就是典型的趨勢(shì)交易大師和資金管理大師。

對(duì)于全面的成功來(lái)說(shuō)，好的資金管理和一貫的風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)于好的技術(shù)或者圖表方法來(lái)說(shuō)更加重要。交易者控制并克服過(guò)度交易或過(guò)多持有頭寸的沖動(dòng)是十分重要的。

一般的原則做法就是：1/3的賬戶資金運(yùn)用于交易，1/2的賬戶資金用于后翼資金，剩余的資金就以帶息儲(chǔ)備資產(chǎn)方式持有。

無(wú)論是散戶或是基金、交易大戶，在操作交易的時(shí)候，最多的進(jìn)場(chǎng)資金不可超過(guò)所有資金的30%，隨時(shí)保有解套和反向交易資金是風(fēng)險(xiǎn)控制的基本重要觀念。舉一個(gè)例子來(lái)說(shuō)明，當(dāng)你運(yùn)用30%的資金入場(chǎng)做多時(shí)，一旦行情發(fā)生反轉(zhuǎn)時(shí)，這時(shí)候剩下的資金不但能夠幫助你解套，還能夠乘勝追擊反手做空。

交易的資金管理，是交易過(guò)程中最重要的一個(gè)部分，是每個(gè)想要成功的交易者所必須逾越的門(mén)檻。許多很有投機(jī)天分的交易者的交易賬戶都曾出現(xiàn)過(guò)巨大的盈利，然而后來(lái)卻大幅回吐，這是什么原因？那一定是資金管理不當(dāng)，當(dāng)然進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)技術(shù)、止損的執(zhí)行以及情緒性因素等也是賬面造成虧損的原因，然而最大的問(wèn)題一定是資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。

大多數(shù)人將資金管理只是定義為風(fēng)險(xiǎn)控制（止損）的概念，實(shí)際上資金管理包含“頭寸管理”和“風(fēng)險(xiǎn)控制”兩部分。資金管理中，頭寸管理包括資金品種的組合、每筆交易資金運(yùn)用的大小和加碼的數(shù)量等，這些要素最終都將影響你的整個(gè)交易業(yè)績(jī)。

簡(jiǎn)而言之，資金管理就是管理你的交易資金的技能。有人將它稱(chēng)為一種藝術(shù)，或者是科學(xué)，事實(shí)上它是兩者的一個(gè)組合，科學(xué)在其中占領(lǐng)導(dǎo)地位。資金管理的目標(biāo)是通過(guò)減少失敗的交易中的損失和最大化盈利的交易中的收益來(lái)累積資金。當(dāng)你看到綠燈亮起，穿過(guò)馬路的時(shí)候，你依然要左右看一看是否有瘋狂的司機(jī)無(wú)視信號(hào)燈的信號(hào)而逆行橫沖過(guò)來(lái)。不管什么時(shí)候你的交易系統(tǒng)給出你一個(gè)交易信號(hào)，資金管理就好比穿過(guò)馬路時(shí)左右看看那樣，最優(yōu)秀的交易系統(tǒng)也需要資金管理的保護(hù)才能使你持續(xù)盈利。資金管理要點(diǎn)如下。

（1）確定每一個(gè)市場(chǎng)的最大虧損限額，譬如本金的1%-3%，準(zhǔn)確的數(shù)目則取決于賬戶規(guī)模的大小。對(duì)小額賬戶而言，把虧損限制在資本金的1%可能沒(méi)有實(shí)際可操作性。由于止損限度太緊，市場(chǎng)價(jià)格受到各種因素左右上下頻繁波動(dòng)，可能讓你遭到一連串虧損。確立限額的技術(shù)沒(méi)有什么神奇之處，它只是幫助強(qiáng)化約束力，用一種客觀而系統(tǒng)的方式來(lái)控制虧損。

（2）將每筆頭寸的風(fēng)險(xiǎn)與各自交易的最小資金數(shù)額相當(dāng)。把風(fēng)險(xiǎn)限制在一定比例之內(nèi)，使得可承受的風(fēng)險(xiǎn)一定比例相當(dāng)是一種合理策略，特別對(duì)交易來(lái)說(shuō)更是如此。交易的資金是根據(jù)每一次交易來(lái)確定的，通常與市場(chǎng)的變異性相關(guān)聯(lián)，并且間接地與各個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)潛力相關(guān)聯(lián)。

（3）留有2/3當(dāng)作儲(chǔ)備金。交易者不應(yīng)把超出資本金1/3以上的資金用于投機(jī)交易賬戶，當(dāng)作持有頭寸的資金金。而必須留有2/3當(dāng)作儲(chǔ)備，持有生息，充當(dāng)緩沖層。假如賬戶中的資產(chǎn)下跌，必須尋找機(jī)會(huì)縮減頭寸，以便維持所建議的1/3比例。

（4）截?cái)嗄愕奶潛p。不管何時(shí)你建立一個(gè)投機(jī)交易頭寸時(shí)，都必須清楚地了解哪兒是你的退出點(diǎn)（止損點(diǎn)）。經(jīng)驗(yàn)的交易者，他們坐在聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)視器前，心里都有一個(gè)約束點(diǎn)，在看到價(jià)格達(dá)到平安退出點(diǎn)時(shí)馬上平倉(cāng)。他們也許并不想真的給場(chǎng)內(nèi)下達(dá)止損指令，特別當(dāng)他們持有大量頭寸的時(shí)候，是由于這可能會(huì)是一塊磁鐵，吸引場(chǎng)內(nèi)交易者的注意去撞擊這一止損價(jià)格。這里的關(guān)鍵就在于約束，不下達(dá)止損訂單不必被用作過(guò)度滯留于市場(chǎng)的借口，也不必被用作耽誤在止損點(diǎn)清盤(pán)的借口。

假如建立的頭寸從一開(kāi)始就與你所期望的運(yùn)動(dòng)相反，下達(dá)正確的止損訂單，能夠讓你在合理的虧損范圍之內(nèi)退場(chǎng)。

然而假如市場(chǎng)開(kāi)始向著有利于你的方向運(yùn)動(dòng)，就會(huì)給你的賬戶交易帶來(lái)賬面利潤(rùn)，你又應(yīng)該怎樣對(duì)待止損保護(hù)呢？你自然想使用某種策略來(lái)推進(jìn)止損價(jià)格，在市場(chǎng)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)的情況下，不至于賬面上可觀的利潤(rùn)轉(zhuǎn)化成為巨額的虧損。這里的格言則是：“不要使可觀利潤(rùn)變成虧損。

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