7月27日，全球市場都在靜待本周四凌晨美聯(lián)儲議息會議，A股也表現(xiàn)得比較穩(wěn)健，目前處于臨界點(diǎn)。如果A股出現(xiàn)了牛市和熊市的征兆，我也會改變“穩(wěn)健”的定位，但現(xiàn)階段，A股的確只是穩(wěn)健，或者說是橫向震蕩狀態(tài)。這種行情抓股票差價難度很大，投資人還是從長期價值投資的角度來觀察市場布局投資。
有個“賣水人”的概念，以前經(jīng)常講。美國西部大開發(fā)伴隨美國淘金熱，淘金熱中的淘金者大多數(shù)沒有賺到錢，但美國淘金熱帶火了周邊產(chǎn)業(yè)，賣飲食、賣工具、提供住宿的人都大發(fā)其財。這種情況在最近幾年也很普遍，比如前幾年虛擬幣很熱的時候，很多做區(qū)塊鏈的軟件系統(tǒng)服務(wù)的賺錢，比如新能源汽車成為風(fēng)口的時候，賣電池的寧德時代成為最大受益人，比如2015年新醫(yī)改，參考三明集采模式讓藥品降價，制藥企業(yè)賺錢難度加大，卻意外催動CXO企業(yè)大發(fā)展，比如核酸試劑成為熱潮之后，醫(yī)用耗材企業(yè)大發(fā)其財，比如口罩短缺的時候，熔噴布成為最大贏家。比如每天一杯奶，強(qiáng)壯中國人背后的推手是無菌包裝利樂。
每一次“淘金熱”的背后，總有幾個被投資人忽視的供應(yīng)商，他們在投資人不經(jīng)意間大發(fā)其財，這些真正發(fā)財?shù)摹百u水人”，也許賺得沒有淘金人多，但相對于有些淘金人朝不保夕的情況，賣水人經(jīng)營更加穩(wěn)健，淘金人之間的“內(nèi)卷”是非常嚴(yán)重的，在激烈的市場競爭中，真正的淘金人經(jīng)常顆粒無收。而賣水人卻一般穩(wěn)賺不賠。
之前我們談?wù)摿酥袊磥淼耐顿Y方向，“脫虛向?qū)崱贝蟊尘跋?，我國將發(fā)展重點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)，具體說就是制造業(yè)，而在制造業(yè)中，醫(yī)藥、電子、汽車、消費(fèi)等制造業(yè)是未來投資人關(guān)注的重點(diǎn)，但這些制造業(yè)的背面，卻有另一個龐大的產(chǎn)業(yè)，工業(yè)母機(jī)+工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。每年年初談策略，我們都會關(guān)注這個產(chǎn)業(yè)。過去，我們將重點(diǎn)放在工業(yè)機(jī)器人，但隨著這幾年國產(chǎn)造車新勢力的發(fā)展，工業(yè)母機(jī)也就是數(shù)控機(jī)床的需求量也在提升，未來數(shù)年，數(shù)控機(jī)床和工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高景氣階段。
工業(yè)母機(jī)板塊在2022年有個低點(diǎn)，就是4月份，工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)基本和宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)同步，只要中國宏觀面處在上升勢頭，尤其是產(chǎn)業(yè)中的汽車制造業(yè)，比如汽車出貨量增長，那么工業(yè)母機(jī)板塊將同步出現(xiàn)強(qiáng)勢表現(xiàn)。工業(yè)母機(jī)是制造業(yè)的賣水人，而在諸多制造業(yè)當(dāng)中，由于汽車產(chǎn)業(yè)對機(jī)械設(shè)備的需求量更大，所以工業(yè)母機(jī)也往往同步于汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
以下標(biāo)的僅供參考：
工業(yè)母機(jī)整機(jī)廠：創(chuàng)世紀(jì)、科德數(shù)控、海天精工、國盛智科、浙海德曼、秦川機(jī)床等
數(shù)控系統(tǒng)：華中數(shù)控。
主軸：昊志機(jī)電。
刀具：歐科億、華銳精密。
一體化鑄造壓鑄機(jī)：力勁科技（00558）
有個比較著名的故事，盧卡斯機(jī)床刀具，巴菲特投資的以色列公司，這家刀具公司有較高的技術(shù)門檻，但實(shí)際上巴菲特并不只是看好這家刀具的技術(shù)。這家刀具公司將刀具售貨柜放在企業(yè)車間，機(jī)床刀具是消耗品，所以企業(yè)可以直接從售貨柜提取刀具。這就使得這家企業(yè)擁有企業(yè)運(yùn)行狀況的第一手?jǐn)?shù)據(jù)，刀具損耗多，說明企業(yè)業(yè)務(wù)繁忙，所以其刀具數(shù)據(jù)是很多產(chǎn)業(yè)實(shí)際運(yùn)行情況的晴雨表。巴菲特買到這家公司，簡直是拿到了制造業(yè)興衰的秘鑰。
永遠(yuǎn)叫不醒思維認(rèn)知和你不一樣的人，思維定式很難改變，我可能看著這個股票不行，你可能看著就是非常好，這種情況怎么辦？
成功從來沒有捷徑，任何夢想的實(shí)現(xiàn)都無法一蹴而就，每一階段的抵達(dá)都離不開一步一個腳印的積累。停止為懶惰找借口，向著夢想勇敢前進(jìn)。你未來的模樣，就藏在現(xiàn)在的努力里。
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內(nèi)容僅代表個人投資建議，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎】
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