交易員投機保命20招
| 引言 在任何復(fù)雜多變的投機市場上，基本的交易策略是一致的。并且，掌握一般的投機策略也是必須的。在這個基礎(chǔ)之上，交易員更要學(xué)習(xí)和掌握一定的實戰(zhàn)技巧，因為一些經(jīng)過大量實踐檢驗的投機技巧不僅充滿哲理涵義，而且在實戰(zhàn)中有很強的指導(dǎo)意義。在這里，筆者總結(jié)了許多資深交易員歸納提倡的20條交易買賣投機技巧，供交易員參考，亦希望您能從中獲益。 |
1、以“閑錢”投機
記住，用來投機的錢一定是“閑錢”，也就是一時之內(nèi)沒有迫切、準確用途的資金。因為，如果交易員以家庭生活的必須費用來投資，萬一虧蝕，就會直接影響家庭生計?；蛘?，用一筆不該用來投機的錢來生財時，心理上已處于下風(fēng)，故此在決策時亦難以保持客觀、冷靜的態(tài)度，在投機市場里失敗的機會就會增加。
2、知己者為上
知己知彼，百戰(zhàn)不殆。但身在投機市場，則知己為上，交易員需要了解自己的性格，因為容易沖動或情緒化傾向嚴重的人并不適合這項投機。成功的交易員，大多數(shù)能夠控制自己的情緒且有嚴謹?shù)募o律性，能夠有效地約束自己。所以說，知己者，方可在市場上最終勝出。
3、正視市場，摒棄幻想
市場是真實的，不要感情用事，過分憧憬將來和緬懷過去。一位資深交易員說：一個充滿幻想、感情豐富、十分外露的人是一個美好快樂的人，但他并不適合做職業(yè)玩家，一位成功的交易員是可以分開他的感情、幻想和交易的。
4、小戶切勿盲目投機
成功的交易員不會盲目跟從旁人的意見。當大家都處于同一投資位置，尤其是那些小投機者亦都紛紛跟進時，成功的交易員會感到危險而改變路線。盲從是“小戶”投機者的一個致命的心理弱點。一個經(jīng)濟數(shù)據(jù)一發(fā)表，一則新聞突然閃出，5分鐘價位圖一“突破”，便爭先恐后地跳入市場。不怕大家一起虧錢，只怕大家都賺。從某種意義上說，有時看錯市場走勢，或進單后形勢突然逆轉(zhuǎn)，因而導(dǎo)致單子被套住，這是正常的現(xiàn)象，即使是高手也不能幸免。然而，在如何決策和進行事后處理時，最愚蠢的行為卻都是源于小戶心理。
5、勿過量交易
要成為成功的交易員，其中一項原則是隨時保持2-3倍以上的資金以應(yīng)付價位的波動。假如你資金不充分，就應(yīng)減少手上所持的買賣合約,否則，就可能因資金不足而被迫“斬倉”以騰出資金來，縱然后來證明眼光準確亦無濟于事。
6、主意既定，勿輕率改變
如經(jīng)充分考慮和分析，預(yù)先定下了當日入市的價位和計劃，就不要因眼前價格漲落影響而輕易改變決定，基于當日價位的變化以及市場消息而臨時作出的決定，除非是投資圣手靈機一閃，一般而言都是十分危險的。
7、當機立斷
投機交易時，導(dǎo)致失敗的心理因素很多，一種常見的情形就是交易員面對損失越來越大，甚至知道已不能心存僥幸時，卻往往因為猶豫不決，未能當機立斷，因而越陷越深，損失增加。壯士斷臂，當斷則斷。
8、他人意見不實行
這里并非是提倡獨斷專行。須知道，交易員中只有你會為自己的投資結(jié)果負責(zé)任。當你已把握了市場的方向而有了基本的決定時，不要因旁人的影響而輕易改變決定。有時別人的意見會顯得很合理，因而促使你改變主意，然而事后才發(fā)現(xiàn)自己的決定才是最正確的。所以說，別人的意見永遠只是參考，自己的意見才是買賣的決定。
9、不肯定時，暫且觀望
交易員并非每天均須入市，初入行者往往熱衷于入市買賣，但成功的交易員則會等待機會，當他門入市后，感到疑惑或不能肯定時亦會先行離市，暫抱觀望態(tài)度。
10、適當停買停賣
日復(fù)一日的交易可能會令你的判斷逐漸遲鈍。一位成功的交易員曾說：每當我感到精神狀態(tài)和判斷效率低于90%，我開始賺不到錢，而當我的狀態(tài)低過90%時，便開始蝕本，此時，我便會放下一切而去休假。暫短的離市休息能令你重新認識市場，重新認識自己，更能幫你看清未來交易的方向。切記，久在林中，不見樹木。
11、逆境時，離市“休息”
交易員由于涉及個人利益的得失，因此精神長期處于極度緊張狀態(tài)。如果盈利，還有一點滿足感來慰籍；但如果身處逆境，虧損不斷，甚至連連發(fā)生不必要的失誤，這時要千萬注意，不要頭腦發(fā)脹失去清醒和冷靜，此時，最佳的選擇是拋開一切，離市休息。等休息結(jié)束時，暫時盈虧已成過去，發(fā)脹的頭腦業(yè)已冷靜，思想包袱也已卸下。相信交易的效率會得到提高。有句話，“不會休息的將軍不是好將軍”，不懂得休養(yǎng)生息，破敵拔城無從談起。
12、忍耐也是交易
投機市場有一句格言說“、忍耐是一種交易”但相信很少交易員能夠做到這一點，或真正理解它的含義。對于從事交易工作的人，必須培養(yǎng)自己良好的忍性和耐力。忍耐，往往是投機成功的一個“乘數(shù)”，關(guān)系到最終的結(jié)果是正是負。不少交易員，并不是他們的分析能力低，也不是他們?nèi)狈ν顿Y經(jīng)驗，而僅是欠缺了一份忍耐力，從而導(dǎo)致過早買入或者賣出，招致不必要的損失。因此，每一名涉足交易的投機者都應(yīng)從自己的意識上認識到，忍耐同樣也是在交易。
13、過去的價位，讓他過去吧
“過去的價位”往往是一個相當難以克服的心理障礙。不少交易員就是因為受到過去價位的影響，造成投資判斷有誤。因為一般來說，見過了高價之后，當市場回落時，對出現(xiàn)的新低價會感到相當?shù)牟涣?xí)慣；當時縱然各種分析顯示后市將會再跌，市場投機氣候十分惡劣，但交易員在這些新低價位水平前，非但不會把自己所持的貨售出，還會覺得很“低”而有買入的沖動，結(jié)果買入后便被牢牢地套住了。因此，交易員記住，“過去的價位”，就讓它徹底過去吧。
14、止蝕位置，操刀割肉
訂立一個止蝕位置，（也就是在這個點，已經(jīng)到了你所能承受的最大的虧損位置），一旦市場逆轉(zhuǎn)，價格跌到止蝕點時，要勇于操刀割肉。這是一項非常重要的投機技巧。由于交易市場風(fēng)險頗高，為了避免萬一投機失誤時帶來的損失，因此每一次入市買賣時，我們都應(yīng)該訂下止蝕盤，即當價格跌至某個預(yù)定的價位，還可能下跌時，立即結(jié)清交易。這樣操作，發(fā)生的損失也只是有限制、有接受能力的損失，而不至于損失進一步擴大，乃至血本無歸。因為即使一時割肉，但投機本錢還在，留得青山在，就不怕沒柴燒。
15、不可孤注一擲
從事交易，要量力而為，萬不可孤注一擲，把一生的積蓄或全部家底如下大賭注一樣全部投入。因為在這種情況下，一旦市勢本身預(yù)測不準，就有發(fā)生大虧損甚至不能自拔的可能。這時比較明知的做法就是實行“金字塔加碼”的辦法，先進行一部分投機，如果市勢明朗、于己有利、就再增加部分投機。此外，更要注意在市勢逆境的時候，千萬要預(yù)防孤注一擲的心態(tài)萌發(fā)。
16、不要為幾個點而誤事
投機買賣中，獲利時不要盲目追求整數(shù)。在實際操作時，有的人在建立頭寸后，給自己定下一個盈利目標，比如要賺夠200美元再離開，心理總在等待這一時刻的到來。盈利后，有時價格已接近目標，此時獲利平盤的機會很好，但只是還差幾個點未到位，本來可以平盤收錢，卻礙于原來的目標，在等待中錯過了最好的價位，坐失良機。請記住，為了強爭幾個點而誤事不值得。
17、見勢不對，反戈一擊
有時隨市進行買賣，但入市時已經(jīng)接近尾聲，就要注意，一旦發(fā)生逆轉(zhuǎn)，見勢不對，要反戈一擊。例如：在多頭市場上買入后，市價卻牛皮不展。隨即市價回檔急跌。這時不要驚慌，最好反思一下。如能認定目前是逆轉(zhuǎn)勢，就要立即斬倉，反戈一擊。
18、尋找盤局突破時建立頭寸
盤局指市價波動幅度狹窄，買賣力量勢均力敵，暫時處于交鋒拉鋸狀態(tài)的情況。無論上升行情中的盤局還是下跌行情中的盤局，一旦盤局結(jié)束，突破阻力位或支撐位，市價就會破關(guān)而成突躍式前進。對于有經(jīng)驗的交易員，這是入市建立頭寸的良好時機。如果盤局屬于長期關(guān)口，突破盤局時所建立的頭寸所獲必豐。
19、小心大跌后的反彈與急升后的調(diào)整
在投機市場上，價格的急升或急跌都不會像一條直線似的上升或一條直線似的下跌，升的過急總會調(diào)整，跌得過猛也要反彈，調(diào)整或反彈的幅度比較復(fù)雜，并不容易掌握，因此在價格急升二三百點或五六百個點之后要格外小心，寧可靠邊觀望，也不宜貿(mào)然跟進。
20、學(xué)會風(fēng)險控制
投機市場是個風(fēng)險很大的市場，它的風(fēng)險主要在于決定價格的變量太多。雖然現(xiàn)在關(guān)于價格波動的理論、學(xué)說多種多樣，但市場的波動仍經(jīng)常出乎投資者們的意外。對交易市場交易員和操作者來說，有關(guān)風(fēng)險概率方面的知識尤其要學(xué)一點。也就是說，在市場投機中，有必要充分認識風(fēng)險和效益、贏錢與輸錢的概率及防范的幾個大問題。如果對風(fēng)險控制沒有準確的認識，隨意進行投機買賣，輸錢是必然的。
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