只有定量化的交易系統(tǒng)，才能克服交易者認(rèn)知不足并戰(zhàn)勝人性的貪婪或恐懼！??！
只有冷冰冰的數(shù)字定量標(biāo)準(zhǔn)，才能戰(zhàn)勝內(nèi)心的貪婪或者是恐懼，因為數(shù)字沒有感情，人心卻容易搖擺。一套好的量化的交易系統(tǒng)可以克服交易者自身認(rèn)知的不足和人性的弱點，可使交易者始終跟著市場行動，拋棄任何主觀的東西，放棄預(yù)測，放棄幻想，放棄恐懼，也放棄貪婪。
好的量化的交易系統(tǒng)實際上就是一套可重復(fù)的具有較高成功概率的盈利模式。盈利模式遠(yuǎn)比資金重要。股市里長期賺錢不是賺的好股票，而是賺的一套符合自己交易風(fēng)格的好的交易系統(tǒng)(即操盤法則和思路)。我的盈利模式都是從股市過去20年的歷史中去總結(jié)的一些“量化模型”，這些盈利模式具有可操作性與可重復(fù)性。這些模型從概率上講都分別對應(yīng)市場波段趨勢向好(站上周操盤線)、波段趨勢走壞（跌破周操盤線）、抄底與逃頂（絕大部分股民恐懼與貪婪）的大市環(huán)境。
“知行合一”是炒股獲利的根本。建立適合自己風(fēng)格的交易系統(tǒng)，有助于交易者做到“知行合一”。如果你對自己的交易系統(tǒng)已經(jīng)很滿意，就要象堅持理想信念一樣堅定不移的堅信它！做一個好的"交易者"(不一定是投資者),就不要期望每一次交易都能盈利，太過在意每一次交易盈虧的金錢數(shù)字，是做不好交易的。一個好"交易者"應(yīng)該在意的是每一次的交易是否正確。只要做到“知行合一”，長期堅定不移的按自己確定的交易系統(tǒng)所發(fā)出的買點和賣點指令進(jìn)行波段操作，這就是正確的交易。當(dāng)然“正確的交易”并不一定是“賺錢的交易”，但長期堅持“正確的交易”，最終取得遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過大盤漲幅的盈利則是必然，也必然會成為股市里10%的那部分極少數(shù)長期賺錢交易者之一。 只有鐵的紀(jì)律才能保證交易系統(tǒng)的執(zhí)行。一旦盈利模式確定，然后要做的事就是重復(fù)簡單的操作。當(dāng)指數(shù)收上周操盤線（即趨勢線）時，表明反彈已變?yōu)榉崔D(zhuǎn)，波段起點開始，交易系統(tǒng)會發(fā)出買入信號，趨勢向好，要克服恐懼心理，堅決買入，堅持趨勢線上持股的原則；當(dāng)指數(shù)跌破操盤線（即趨勢線）時，交易系統(tǒng)會發(fā)出賣出信號，表明波段終點到達(dá)，趨勢向壞，要克服貪婪心理，堅決賣出，堅持趨勢線下持幣的原則。 只有在絕大多數(shù)股民恐懼或貪婪的時候，才考慮抄底或（逃頂）。對于抄底或（逃頂），我最主要使用的是周（或月）操盤系統(tǒng)所發(fā)出的信號，這些抄底或（逃頂）模型，分別對應(yīng)絕大多數(shù)股民都較恐懼或貪婪的大市環(huán)境。日線的抄底或（逃頂）信號只是輔助參考。在買賣信號確認(rèn)時,要堅持小周期信號服從大周期信號的原則。除此而外，不要再去預(yù)測那些無聊的底部和頭部，更不要再想人為的抄底或逃頂。在周操盤線下，抄底搶反彈就好象去接正在下落的刀子；而在周操盤線上，逃頂卻發(fā)現(xiàn)經(jīng)常逃在了半山腰上！ 定力與堅持是實現(xiàn)財富自由最重要的品質(zhì)要求。不能有暴富心態(tài)，要樹立長期投資理念，只有長期堅持才能贏得概率上的優(yōu)勢。只有定力與堅持，才能讓你充分的享受時間與復(fù)利帶給你的巨大財富以及投資的樂趣！下跌是機會，上漲是利潤，把心態(tài)放平和些。上漲盈利時需淡然，因為這錢今天是你的，明天可能就是別人的；下跌虧損時需坦然，因為你今天虧損的錢，明天還會加倍要回來！不能在發(fā)生幾次失敗交易的時候，就想放棄操作或改變交易系統(tǒng).如果不能堅持，缺乏定力，成功是僥幸的，失敗是必然的。記?。洪W電打下來你必須在場。再大的失敗也要堅持！如果幾次失敗就動搖了定力而放棄堅持，或許你放棄的正是一次難得的獲利大機會！ 堅持自己走路，堅持走自己的路。信別人，不如信自己。能忍別人之不能忍，堅持自己的交易判斷，不怨天由人不道聽途說。任何專家的意見只能參考,最重要最根本的是要聽市場的，市場永遠(yuǎn)是客觀的，不以交易者的主觀來決定的。自己的日子自己過，自己的股自己炒，我的命運,我操盤!才是正道。 財富自由，就是長期通過正確的交易,個人運作資金的收益大于個人的花銷，從而使交易者能不依附于任何組織實體，自由地生活。只要明白股道至簡，克服人心的搖擺，就能真正實現(xiàn)財富自由之路！
（一）日線交易系統(tǒng)
（二）周線交易系統(tǒng)
周線交易系統(tǒng)是最重要、最核心的交易系統(tǒng)，日線和月線交易系統(tǒng)都是參考和輔助！
1、[周K線+EMA周操盤線]指數(shù)基金交易系統(tǒng)及公式
其中最重要的定義是“操盤線”，線上持股，線下持幣。這是我所有交易規(guī)則中最重要、最核心的部分。
認(rèn)識問題解決了，難在執(zhí)行。長期按執(zhí)行“操盤線”法則，完全可做到“大賺小賠”?；镜脑瓌t和思路是：1）收盤剛過操盤線后買進(jìn)，如果買對了，漲上去，沒有出現(xiàn)賣點不要拋；2）收盤剛過操盤線后買進(jìn)，如果買錯了，跌下來，必然會出現(xiàn)另一個賣點，小賠賣出避險；3）收盤跌破操盤線賣出，如果賣對了，跌下來，沒有出現(xiàn)買點不要買，持幣等待機會；4）收盤跌破操盤線賣出，如果賣錯了，漲上去，必然再次出現(xiàn)買點，買回繼續(xù)獲利！
任何系統(tǒng)，在趨勢中賺錢的必然在震蕩中不賺錢（是否虧錢暫不說），在震蕩中賺錢的必然在趨勢中不賺錢。做一個堅定的趨勢投資者,就要忍受在震蕩或下跌中虧小錢的煎熬。是明朗的趨勢還是糾結(jié)的震蕩，只有大盤走出來才知道，沒有誰總能提前預(yù)測。
2、"四周規(guī)則"交易系統(tǒng)(含自創(chuàng)公式)
（三）月線交易系統(tǒng)
其中的“歷史大底”指標(biāo)基本上能保證在每一輪大熊市的底部區(qū)域成功抄底。
（四）主要技術(shù)指標(biāo)分析參考公式
Macd增強\VOL量柱\kdj增強\頂?shù)譊INGDI\徐小明XU1234等
(五）其他
3、強勢或熱點股票之“回調(diào)搶反彈”交易系統(tǒng)
三、關(guān)于交易的幾個關(guān)鍵問題
1、關(guān)于牛市與熊市的觀點
凡是周收盤跌破周操盤線,或者月線交易系統(tǒng)發(fā)出賣出信號,都有可能是牛市結(jié)束和熊市開始的標(biāo)志;而周收盤站上周操盤線,或者月線交易系統(tǒng)發(fā)出買入信號,都有可能是熊市結(jié)束和牛市開始的標(biāo)志。
這樣的定義具有實戰(zhàn)操作意義，才有可能作到規(guī)避風(fēng)險和抓住機遇。如果按照市場大多數(shù)人的標(biāo)準(zhǔn)，那么到了大家都認(rèn)為是熊市開始了時，大盤肯定跌幅已非常巨大，不能有效規(guī)避風(fēng)險，所以這樣的標(biāo)準(zhǔn)沒有實際意義。反之亦然。
2、關(guān)于大盤與個股之間的關(guān)系
炒股票一定要看大盤（指數(shù)）。大盤指數(shù)是由絕大部分股票走勢決定的。不可能拋開指數(shù)做個股。如果逆大勢，你有那本事保證自己選的股票就是每天那幾只少數(shù)能漲的股票嗎？況且，大盤趨勢下跌時，很多當(dāng)天強勢的股票第二天就大幅下跌。大市下跌時，逆大勢追強勢股很容易被套，因為這時個股逞強很多是為了吸引眼球達(dá)到出貨的目的。因此，只有順勢而為才是正理。只要大盤跌破周操盤線，無論是什么投資標(biāo)的，只有一個操作是正確的，那就是賣出減倉直至空倉！而如果大盤周收盤站上周操盤線，則要快速買入事先觀察好的股票組合，重倉或滿倉?。?/font>
3、關(guān)于投資標(biāo)的與倉位
投資標(biāo)的見如下第四部分?jǐn)⑹觯褐笖?shù)基金或股票組合。
日線操盤系統(tǒng)發(fā)出的買入（或賣出）信號只能對應(yīng)輕倉、分批建倉（減倉）且短線思維。
只有當(dāng)周線、月線發(fā)出買入（或賣出）信號時，才能重倉（或空倉）且中長線操作思維。
4、交易信號的確認(rèn)與驗證
道氏理論最有用的部分，甚至是每一天都必須牢記的部分，就是只有當(dāng)股價的運動得到了兩個平均價格指數(shù)的確認(rèn)時，才有考慮它的價值。道所稱的兩個平均價格指數(shù)是指鐵路和工業(yè)股票的平均價格指數(shù)。
那么，中國股市用哪兩個指數(shù)呢？我認(rèn)為要用上證指數(shù)和深圳綜指（不是深圳成指）來最終確認(rèn)與驗證交易信號。
5、交易理念文章參考
1）熊市中的生存理念
7）一個成熟股民應(yīng)該擁有的一些基本素質(zhì)
9) 你在休息，錢在工作！
10) 當(dāng)巴菲特遇上西蒙斯：定性投資 PK 定量投資，孰優(yōu)孰劣?
四、投資標(biāo)的： （一）指數(shù)基金 這是最重要的標(biāo)的選擇。 具體請參考: 目前有哪些較具有代表性的指數(shù)基金？ 為什么要堅持長期、趨勢、波段的理念投資指數(shù)基金？ 當(dāng)按照操作系統(tǒng)如果在震蕩市中連續(xù)遭遇幾次失敗時，請多讀讀下面的文章，你就會繼續(xù)堅持自己既定的信念——長期跟蹤投資指數(shù)基金！ 1、尋找跨越100年的投資策略------埋頭持有指數(shù)基金! 2、基道至簡:為什么選擇指數(shù)基金進(jìn)行波段操作？ 3、巴非特:指數(shù)基金也許是過去35年最能幫投資者賺錢的工具。 7、陶博士：普通人投資致富的方法探討 （陶博士的研究成果：每年11月至次年4月期間最少買入一次，最多買入兩次并持有指數(shù)基金。每年的5月至10月，禁止買入，但可以持有或賣出前期買入的指數(shù)基金，并且這六個月最好空倉。根據(jù)統(tǒng)計，只要堅持若干年這樣操作，世界上任何國家的股市，都能賺錢且能大幅跑贏指數(shù)，即使是日本自1989年12月至2011年這樣20多年的長期熊市中，也能賺錢。） 在大盤處于底部且行情確定性較高時(根據(jù)我的月\周\日等系統(tǒng)中左側(cè)抄底信號的確定性程度確定)，可盡量選擇杠桿性的分級指數(shù)基金，如申萬進(jìn)?。ɑA(chǔ)跟蹤深圳成份指數(shù)）、銀華銳進(jìn)（基礎(chǔ)跟蹤深100P指數(shù)）、雙喜B（基礎(chǔ)跟蹤中證100指數(shù)，中證100指數(shù)是從滬深300指數(shù)樣本股中挑選規(guī)模最大的100只股票組成的樣本股）等。 在大盤已有較大漲幅時，就選擇標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)基金，如滬深300（399300）、上證180（000010）、深圳100P(399330)、中證500指數(shù)399905、中小板（399101）這五種最具代表性的指數(shù)對應(yīng)在二級市場可購買五只指數(shù)基金： 大盤股基金（代表價值性投資為主）50%：160706嘉實滬深300LOF（滬深大盤股的代表，必配，建議配20%）+)+159901易方達(dá)深100ETF（深圳市場的中堅，必配，建議配20%）+510180華安180ETF(上海市場的中堅，選配，建議配10%）。 中小盤股基金（代表成長性投資為主）50%：南方中證500指數(shù)LOF基金160119（滬深中小盤股的代表，必配，建議配30%）+華夏中小板ETF159902（跟蹤深圳市場的中小板，選配，建議配20%）。 在大盤上漲初期，可超配中小盤股基金（代表成長性投資為主）；在大盤上漲中后期處于高位時，可超配大盤股基金（代表價值性投資為主）。 杠桿性指數(shù)基金與大盤頂?shù)椎年P(guān)系: 杠桿性指數(shù)基金具有領(lǐng)先指標(biāo)作用。 當(dāng)大盤上漲時,杠桿性指數(shù)基金大幅領(lǐng)先大盤漲幅時,表明大盤還將上漲;如果杠桿性指數(shù)基金的漲幅僅僅與大盤漲幅相當(dāng)，甚至還小于大盤漲幅時,或者大盤橫盤震蕩,杠桿性指數(shù)基金卻跌幅較大,表明大盤階段性上攻乏力,短期見頂?shù)母怕势蟆?/font> 當(dāng)大盤下跌時,杠桿性指數(shù)基金的跌幅大幅超過大盤跌幅時,表明大盤還將下跌，此時千萬不能抄底，風(fēng)險很大;如果杠桿性指數(shù)基金的跌幅及速度遠(yuǎn)小于大盤跌幅及速度時,表明大盤階段性下跌乏力,短期見底的概率偏大。抄底時一定要確保杠桿性指數(shù)基金的跌幅及速度小于（或相當(dāng)于）大盤跌幅及速度，這是必要條件。 在底部區(qū)域時,部分杠桿基金過高的溢價率已提前透支了反彈可能帶來的高收益。因此一要防止在見底前,杠桿基金再次暴跌，釋放溢價率風(fēng)險（如2011年10月中旬），故不要在杠桿基金具有較高溢價的情況下，介入抄底；二要抄底時，最好選擇杠桿基金沒有溢價的情況，有折價則更好！三是和訊基金主頁有基金的溢(折)價率的風(fēng)險評估等個性指標(biāo)。購買時要參考指標(biāo)。不要在溢(折)價率指標(biāo)中級（不含）風(fēng)險之后區(qū)域參與分級杠桿基金的操作。以下是和訊銀華銳進(jìn)(150019)主頁。http://jingzhi.funds.hexun.com/150019.shtml。 以下是利用指數(shù)基金交易系統(tǒng)測試上證指數(shù)交易的結(jié)果： 1、盈虧次數(shù)統(tǒng)計：12年間總共交易43次,其中:盈利大于1%的有24次,盈利大于5%的有18次,盈利大于10%的有13次.盈利大于1%的交易次數(shù)占比達(dá)56%左右.虧損大于1%的有15次,單次交易最大幅度虧損不足7%.失敗虧損大于1%的交易次數(shù)占比達(dá)35%左右.介于贏虧1%區(qū)間的有4次.介于贏虧1%區(qū)間如果算持平的話,持平的交易次數(shù)占比達(dá)9%左右. 2、盈利值統(tǒng)計：按周操盤線及大盤周線抄底等結(jié)合操作，從97年至2009年底，12年期間1元變成了30元（30倍的收益?。?。似乎收益率算復(fù)利的話,10年左右起碼翻了4番,即1萬--->2萬--->4萬--->8萬--->16萬.即2.5—3年左右翻一倍,年復(fù)利高達(dá)25% —30%左右!應(yīng)該知足了吧! 3、該系統(tǒng)特點：1）輕松炒股,不用選股（每周只需要星期五2：30—3：00期間看一次盤,購買指數(shù)基金,規(guī)避選股的麻煩）。 2）傻瓜型操作（不用看股評，不用懂經(jīng)濟，甚至不用懂股市技術(shù),基本懂點均線及K線知識就行,完全憑系統(tǒng)發(fā)出的買賣信號操作）。3)截斷虧損,讓利潤奔跑!(抓住所有大漲波段，躲過所有熊市大跌)。 具體詳見：上證指數(shù)交易測試結(jié)果(重點!) 還需要統(tǒng)計以下數(shù)據(jù): 1。連續(xù)止損次數(shù)，及累計虧損金額。這比單筆最大虧損更重要。資金風(fēng)險的深度需要。 2。連續(xù)盈利次數(shù)，及累計盈利金額。這是資金變化的基石來源。初始復(fù)利的深度需要。 3。單筆盈利的最大值。高低點關(guān)系的需要。（也就是極值在某一周期的較高可能） 4。單筆翻轉(zhuǎn)次數(shù)。（即進(jìn)倉之后不到四根就反轉(zhuǎn),這是針對四周規(guī)則來講的。這是傷害最大的情形）。要加以利用。反害為利。 指數(shù)基金交易系統(tǒng)測試其他指數(shù)的測試結(jié)果: 1、深圳100P指數(shù)及100ETF測試結(jié)果 3、滬深300指數(shù)及嘉實300ETF測試結(jié)果 根據(jù)自身投資愛好、性格、風(fēng)險偏好及對市場的把握，選擇幾只個人比較了解的股票構(gòu)建成一個組合作為投資標(biāo)的。 最好是將上述兩種標(biāo)的相結(jié)合，不僅可以充分發(fā)揮指數(shù)基金的優(yōu)勢，而且還可發(fā)揮自己的主觀能動性，提高炒股的樂趣！ (三)滬深300股指期貨與杠桿性指數(shù)基金 在自己對指數(shù)基金交易操作能做到"知行合一"之后,可以運用在股市中賺來的錢投資滬深300指數(shù)期貨，也即禁令是不能用自己的本錢投資指數(shù)期貨市場。 通過不斷優(yōu)化我的日\周\月線交易系統(tǒng)模型,只尋找確定性很強的多(空)信號進(jìn)行滬深300指數(shù)指數(shù)期貨交易。對日\周\月線交易系統(tǒng)未明確發(fā)出信號時，禁止做指數(shù)期貨交易。更不可根據(jù)哪怕是自己長期跟蹤很信任的專家的意見，進(jìn)行指數(shù)期貨交易。 底部做多時的策略：由于上漲可用放大的杠桿性指數(shù)基金來做多,風(fēng)險比股指期貨小多了,而收益還可以。所以除非確定很強的信號可選擇股指期貨外，一般把握性不太大的抄底信號可選擇杠桿性指數(shù)基金操作。在左側(cè)底部慎選股指期貨做多的另一個原因是由于在抄底時，作為散戶的我們肯定會抄底買股票，如果倉位控制不好，股指期貨帳戶上除保證金外的資金不多的話，如果遇到大盤波動很大的情況，就很容易爆倉（穿倉）。選擇杠桿性指數(shù)基金抄底時，不僅要求大盤處于較大級別底部，而且杠桿性基金的溢價率必須要控制在10%左右，溢價率越低越好，處于折價狀態(tài)最安全。 頂部做空時的策略：由于作為散戶的我們無法在股票市場上做空，我們與機構(gòu)相比就少了賺錢的一條路，所以排斥、放棄股指期貨是不應(yīng)該和不明智的。在頂部做空時，由于在股指上漲中已賺了錢，股指期貨波動帶來的盈虧的心理承受能力就會比較強。況且，按照我的操作系統(tǒng)，大盤下跌趨勢成立后，我也會空倉出來，此時現(xiàn)金比較高，不僅可承受大盤較大的波動幅度，也不會出現(xiàn)爆倉（穿倉）的情況。 即“雙向”交易：上漲時主要做杠桿性指數(shù)基金，而股指期貨主要做空。
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