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流程及其混亂的民企 如何開展財務工作 來源：財務經理人網  作者：yushoumian 背景：民企，生產型實業(yè)，10年歷史， 400多員工，年產值1.5-2億，客戶400多家，主材單一，老板自己采購，配件較少，供應商不多。  據說老板從2年前開始下決心規(guī)范和完善財務部門，計劃用5年的時間建立一個規(guī)范的財務部門，也就是從2年前開始招聘財務部門的負責人，在我之前已經來了三人，走了三人，俺是這個位置2年內的第四任，上任之前空缺2月多。經過2年的建設，我到任時的情況是，財務部配置4名人員，1人出納，2人負責往來并負責T3憑證錄入，1人負責納稅申報。功能基本上就是：往來核算，款項收入，納稅申報。所以其在公司的地位也不言而喻。企業(yè)有ERP軟件（但該軟件沒有財務核算的內容），目前的使用限于：1.營銷開單，財務部根據系統(tǒng)來統(tǒng)計應收和記錄收款，這部分數據基本準確及時，但是應收的余額巨大，存在大量多年呆賬。2.存貨收發(fā)存有在使用，但是存貨收發(fā)業(yè)務錄入不完整，有一部分，沒一部分，數據根本不準確，有數量沒有金額，有金額沒有數量，數量負數等一大片。財務核算用T3，只是使用總賬模塊，錄入憑證，而且是先手工填寫憑證，然后再照搬錄入T3，錄入不是為了報表，只是為了和ERP中的往來余額比較，確認無誤。上報老板的利潤表計算方式為當月銷售額作為收入，減去成本費用，包括兩大部分：一是當月發(fā)生的工資、水電費用，其二是當月生產領料金額（而且根本就沒有完整準確的收發(fā)存數據）。也就是說，財務部的功能就是核對應收應付，收款付款，應付納稅申報，其他功能一概沒有，并且是沒有地位，沒有話語權。這樣的環(huán)境該如何開展工作呢？      回答：甲：個人覺得，  1、根據自己現階段對財務現狀的了解，寫個財務情況工作匯報  2、再去了解老板對你的期望和要求  3、和老板溝通財務現狀，根據現狀提出現階段要做的具體工作，在一定時間內達到什么樣的目標，要求老板給予什么樣的支持  4、具體財務工作方面：i 應收款數據基本準確，那么按照賬齡做好一年、三年等階段性的賬齡分析，如何根據輕重緩急催款——給老板看，這個比較容易出成績  ii 存貨數據不準確，改進措施有：重新設計單據和流程，給予相關人員培訓，嚴格按照流程走，為以后打基礎；根據工作情況盤點存貨，以保證以后存貨收發(fā)的準確性。  iii 記賬情況如果都理順了，那么用兩到三個月時間甩賬，爭取只用電腦記賬，這之前做好財務部門各個崗位的培訓工作。這些工作都做完了，你的成績一目了然。  打好了基礎，以后就可以按部就班的把財務部工作一步步走上正規(guī)。  至于給老板的利潤表，要根據正規(guī)報表提供，比較重要的項目要作以標注。不知道這樣做是否讓你有了思路，也請大家評判哈  乙：這位兄弟，我?guī)湍惴治鱿拢磳Ψ瘢?/a>

在來這公司前，你與老板未有一個清晰的一致方向，你倆都未深諳對方，導致你在工作中，往往未能切中要害，本身麻對企業(yè)、行業(yè)、奶至本身財務專業(yè)也未有一套，身在旋渦中而心不知，大麻煩啊~呵呵 策略：你應該停在會計主管的層次，不管你認同否，你現在描述的及要完成的，就是打好基礎：核算做好核算，在現代化企業(yè)對財務的要求來說，離不開ERP系統(tǒng)的深入了解（上線），包括用友T/U系列、金蝶EAS/集團版、Oracle/SAP而實現以上，也離不開對業(yè)務流程的特點進行梳理及掌握以上說的是較理想的財務核算目標，做好了才能衍生出財務分析、提供信息，決算千里 方案：1，溝通：還是溝通，對企業(yè)由上而下有深層次的認識，與老板對話2，財務軟件：收集到你要上線的東西，盡可能摒棄T系列，尤其是那T3（害人不淺的東西），銀子手緊可以試用上T6（有條件可以上U8）3，核算：財務與業(yè)務對接，從效率與功能上，向財務數據準確性邁進至于如何做到，那是個人功力問題了，是能解決你說的問題，如有其他，再討論吧題外話：亂世總會出英雄，加油，小伙子         傲骨玉蓮 實踐：給老板寫工作報告，下面是內容。尊敬的總經理：您好！首先，感謝您，感謝**給了我這樣一個機會，能有幸加入感謝**公司，成為**人。這里有著良好的平臺和廣大的空間，機遇與挑戰(zhàn)并存。我將全力以赴，分階段，逐步建立、規(guī)范和完善公司的會計核算與財務管理體系，引領財務部門發(fā)揮應有的職能，為**公司的宏圖偉業(yè)添磚加瓦，以盡我的綿薄之力。敬請總經理今后對我和財務部門的工作，多多加以監(jiān)督和指導。同時，在這里就我入職（10月19日）10天以來的工作情況向您做階段性總結匯報，敬請您指正、督導。這段時間主要的工作就是：了解現狀、分析情況、思考方案；同時對部門日常賬務處理加以引導。具體如下：一、了解現狀和分析情況1、公司背景：公司屬于注塑行業(yè)，是生產型實體企業(yè)，集研發(fā)、生產、銷售一體，10年發(fā)展歷程，400人，產值1.5億，發(fā)展速度較快，位居**地區(qū)行業(yè)龍頭，從貼牌加工走向自創(chuàng)品牌，市場營銷立足本地、輻射全國、走向國際。目前，各中心全面引進負責人，提升管理水平，推動企業(yè)發(fā)展。2、部門現狀：（1）架構及職能：人員配置4人，其中，出納1人，稅務1人，應收2人（兼T3憑證錄入）。功能就是：往來核算，款項收付，納稅申報。其他諸如成本核算、費用控制、財務分析、風險預警與控制，納稅籌劃、決策支持、資本運作等職能一概沒有。（2）信息系統(tǒng)及使用情況：企業(yè)業(yè)務和財務各自使用不同的信息系統(tǒng)，業(yè)務是一信ERP系統(tǒng)、財務是用友T3系統(tǒng)，沒有辦法實現財務業(yè)務一體化真正意義上的ERP信息化管理。ERP系統(tǒng)與財務相關的使用情況限于：A、營銷開單，財務部根據系統(tǒng)來統(tǒng)計應收和記錄收款，這部分數據基本準確及時，但是沒有辦法進行賬齡和呆賬風險預警管理。B、存貨收發(fā)存錄入，在用，但談不上管理。首先是倉庫人員同時保管實物和負責登錄收發(fā)存，后續(xù)沒有審核人員，如同出納同時保管現金和登記會計賬，而沒有他人監(jiān)管，賬實相符的勾稽管理虛設。其次，流程不清、手續(xù)不全、證據不足。T3財務信息系統(tǒng)的使用狀況：只是使用總賬模塊，錄入憑證，而且是先手工填寫憑證，然后再照搬錄入T3，錄入不是為了報表，只是為了和ERP中的往來余額比較。完全喪失信息系統(tǒng)的意義，還重復工作。（3）會計核算方法：上報老板的利潤表計算方式為 當月銷售額作為收入，減去成本費用，包括兩大部分：一是當月發(fā)生的工資、水電費、折舊、利息等期間用，其二是當月生產領料金額（沒有完整收發(fā)資料）。（4）制度與流程：沒有完整規(guī)范的財務管理制度和財務數據傳遞流程。（5）部門協作：由于沒有規(guī)范的制度和流程，部門協作權責不清。費用支出的審核職能，變成費用支出經辦人的代理；無法協作物控利用ERP系統(tǒng)對存貨收發(fā)存進行監(jiān)控。二、工作思路與計劃及協助需求   1、工作開展思路：不管如何定位財務部門的職能和責任，會計核算都是最基礎和最重要的。財務部門首先要把賬算準了、算全面了，有了基礎數據作為依據，才談得上后續(xù)的財務分析、成本控制、財務管理。所以，接下來的階段最重要的事情是：建立成本核算體系，對生產成本進行全面核算。最緊急的事情是：成本核算人員的配置，成本核算是會計核算中工作量最大，內容最復雜的部分，其量和質遠遠超過目前核算的內容，所以在現有財務部內部人員工作調整的基礎上需要新增加一個人的編制。2、工作計劃與協助需求（1）全面了解生產工藝，計劃11月份用1個月時間全面了解和學習生產工藝流程，為建立成本核算打基礎。從10月29日，已經開始跟隨生產部門相關人員深入車間。（2）在了解工藝的基礎上，12月份開始和生產部門探討、制定針對生產過程中相關生產成本數據的歸集方法和傳遞流程。以上兩點需要生產部門相關人員的支持和協助。（3）資產不能充分利用就是浪費。協作物控部門充分利用ERP系統(tǒng)對存貨收發(fā)存進行管理，為歸集成本核算材料數據奠定基礎。已經匯報行政張經理要求ERP維護人員11月4日前，到廠協作指導操作。（4）11月份開始充分利用T3財務信息系統(tǒng)，逐步摒棄手工編制憑證，直接利用T3系統(tǒng)編制、打印憑證，避免重復工作，提高效率，爭取12月份開始完全利用系統(tǒng)來處理憑證和報表。以上加強對信息系統(tǒng)的使用，需要物控部門組織相關人員進行相應的培訓，同時需要相應添置打印機以及購買專用紙。（5）申請擴充財務部人員編制，增加1人，到崗之后對財務內部分工重新調整。以上需要行政部門的支持和協助。以上5點是初步階段的工作計劃，也是進行全面會計核算的前提和基礎，爭取2012年12月全部準備就緒，2013年1月份開始試行，并逐步改進完善。在全面核算基礎扎實，數據準確完整的前提下，才有可能進一步提升財務部門的職能，進行財務分析，發(fā)揮財務管理職能（成本費用控制、應收賬款周轉率和應收賬款風險預警與控制，資金、設備、存貨使用效率管理，預算管理、稅務籌劃，資金成本、資本收益率分析等），為公司決策提供數據支持。以上就是入職這段時間的工作報告敬請總經理指正和督導！  大家評價：甲：有思想、有計劃、有邏輯、有實干，我用這四詞來描繪你。感覺你的報告是用心寫了，還在滴血呢...可是不是缺乏一個主題、重心呢？ 問題我提出5個：1，有了解現狀，可是沒列出問題所在2，沒有問題所在，容易出來‘到處是火星’的感覺3，你需要的幫忙，到底是什么？4，東西說得再好，里面是空洞的，那是皇帝的新衣？我們要畫龍，就要點睛5，你的總經理，不是你的財務總監(jiān)！這點尤其重要，請反思 提示：財務需要管理，管理需要財務。比喻像跳板，一旦一邊偏重，人就會容易失重心，容易倒下... 乙：主要的問題還是在于前期基礎建設不好，重點需要做的是內控流程的梳理和財務核算流程的梳理。從哪個切入點入手，需要現場判斷，這個只有你知道。你的敘述不全且有點亂。但至少有一點經驗可以告訴你：現在老板最著急的是哪方面的問題，作為新入職的人，你必須首先解決這方面的問題，不管在你的工作計劃中是排在第幾位，都要放到第一位來首先解決。 丙：如果方便可以查一下如何履新這個話題，會對你有幫助喲。個人看法：公司有目前現狀，且能正常運轉，一定與其他部門的聯系很重要。深入了解公司的授權、資金流轉、生產經營的全過程，各部門決策的方式。從財務單據的簽字及附件上可以總結出些許痕跡。還有，各高層或中層的關系情況，個人特點，財務部人員的特點，最起碼觀察一個月后，才能提方案（除非老板讓你寫）。了解老板招你來的真正意圖，能給你的支持等，先靜觀，后發(fā)表言論，才能一擊即中，站穩(wěn)腳跟。沉住氣，多思考現象背后的原因，對將來的工作開展及執(zhí)行效果是最好的鋪墊。 丁：在和老板、財務員工，還有其他同事的談話中了解目前情況，給老板的報告要簡明扼要，不要用過多的專業(yè)術語。把目前最緊急的問題列出來，要通俗易懂。比如存在的最重要的三個問題。他雖然不懂會計，但是存在的問題他心里肯定會有個大致的輪廓。你要根據目前狀態(tài)提出你的解決方案，和解決問題遇到的難處以及你需要的支持。這一切都要實打實落地的。所以報告不要那么長，簡明扼要，切中要害最為重要。你可能喜歡：做了二十幾年財務,最近被一搞政治的老板徹底洗腦了可轉藏歌曲點擊此名稱：純清的口哨和快樂的笛子曲欣賞喜歡的心靈思念歌32首文源/網絡