一、了解現(xiàn)狀和分析情況：
1、公司背景：公司屬于注塑行業(yè)，是生產(chǎn)型實體企業(yè)，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體，10年發(fā)展歷程，400人，產(chǎn)值1.5億，發(fā)展速度較快，位居**地區(qū)行業(yè)龍頭，從貼牌加工走向自創(chuàng)品牌，市場營銷立足本地、輻射全國、走向國際。目前，各中心全面引進負責人，提升管理水平，推動企業(yè)發(fā)展。
2、部門現(xiàn)狀：
（1）架構(gòu)及職能：人員配置4人，其中，出納1人，稅務1人，應收2人（兼T3憑證錄入）。功能就是：往來核算，款項收付，納稅申報。其他諸如成本核算、費用控制、財務分析、風險預警與控制，納稅籌劃、決策支持、資本運作等職能一概沒有。
（2）信息系統(tǒng)及使用情況：企業(yè)業(yè)務和財務各自使用不同的信息系統(tǒng)，業(yè)務是一信ERP系統(tǒng)、財務是用友T3系統(tǒng)，沒有辦法實現(xiàn)財務業(yè)務一體化真正意義上的ERP信息化管理。
ERP系統(tǒng)與財務相關(guān)的使用情況限于：A、營銷開單，財務部根據(jù)系統(tǒng)來統(tǒng)計應收和記錄收款，這部分數(shù)據(jù)基本準確及時，但是沒有辦法進行賬齡和呆賬風險預警管理。B、存貨收發(fā)存錄入，在用，但談不上管理。首先是倉庫人員同時保管實物和負責登錄收發(fā)存，后續(xù)沒有審核人員，如同出納同時保管現(xiàn)金和登記會計賬，而沒有他人監(jiān)管，賬實相符的勾稽管理虛設。其次，流程不清、手續(xù)不全、證據(jù)不足。
T3財務信息系統(tǒng)的使用狀況：只是使用總賬模塊，錄入憑證，而且是先手工填寫憑證，然后再照搬錄入T3，錄入不是為了報表，只是為了和ERP中的往來余額比較。完全喪失信息系統(tǒng)的意義，還重復工作。
（3）會計核算方法：上報老板的利潤表計算方式為 當月銷售額作為收入，減去成本費用，包括兩大部分：一是當月發(fā)生的工資、水電費、折舊、利息等期間用，其二是當月生產(chǎn)領料金額（沒有完整收發(fā)資料）。
（4）制度與流程：沒有完整規(guī)范的財務管理制度和財務數(shù)據(jù)傳遞流程。
（5）部門協(xié)作：由于沒有規(guī)范的制度和流程，部門協(xié)作權(quán)責不清。費用支出的審核職能，變成費用支出經(jīng)辦人的代理；無法協(xié)作物控利用ERP系統(tǒng)對存貨收發(fā)存進行監(jiān)控。
二、工作思路與計劃及協(xié)助需求
1、工作開展思路：不管如何定位財務部門的職能和責任，會計核算都是最基礎和最重要的。財務部門首先要把賬算準了、算全面了，有了基礎數(shù)據(jù)作為依據(jù)，才談得上后續(xù)的財務分析、成本控制、財務管理。
所以，接下來的階段最重要的事情是：建立成本核算體系，對生產(chǎn)成本進行全面核算。
最緊急的事情是：成本核算人員的配置，成本核算是會計核算中工作量最大，內(nèi)容最復雜的部分，其量和質(zhì)遠遠超過目前核算的內(nèi)容，所以在現(xiàn)有財務部內(nèi)部人員工作調(diào)整的基礎上需要新增加一個人的編制。
2、工作計劃與協(xié)助需求（1）全面了解生產(chǎn)工藝，計劃11月份用1個月時間全面了解和學習生產(chǎn)工藝流程，為建立成本核算打基礎。從10月29日，已經(jīng)開始跟隨生產(chǎn)部門相關(guān)人員深入車間。
（2）在了解工藝的基礎上，12月份開始和生產(chǎn)部門探討、制定針對生產(chǎn)過程中相關(guān)生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)的歸集方法和傳遞流程。
以上兩點需要生產(chǎn)部門相關(guān)人員的支持和協(xié)助。
（3）資產(chǎn)不能充分利用就是浪費。協(xié)作物控部門充分利用ERP系統(tǒng)對存貨收發(fā)存進行管理，為歸集成本核算材料數(shù)據(jù)奠定基礎。已經(jīng)匯報行政張經(jīng)理要求ERP維護人員11月4日前，到廠協(xié)作指導操作。
（4）11月份開始充分利用T3財務信息系統(tǒng)，逐步摒棄手工編制憑證，直接利用T3系統(tǒng)編制、打印憑證，避免重復工作，提高效率，爭取12月份開始完全利用系統(tǒng)來處理憑證和報表。
以上加強對信息系統(tǒng)的使用，需要物控部門組織相關(guān)人員進行相應的培訓，同時需要相應添置打印機以及購買專用紙。
（5）申請擴充財務部人員編制，增加1人，到崗之后對財務內(nèi)部分工重新調(diào)整。
（6）以上需要行政部門的支持和協(xié)助。
以上5點是初步階段的工作計劃，也是進行全面會計核算的前提和基礎，爭取2012年12月全部準備就緒，2013年1月份開始試行，并逐步改進完善。在全面核算基礎扎實，數(shù)據(jù)準確完整的前提下，才有可能進一步提升財務部門的職能，進行財務分析，發(fā)揮財務管理職能（成本費用控制、應收賬款周轉(zhuǎn)率和應收賬款風險預警與控制，資金、設備、存貨使用效率管理，預算管理、稅務籌劃，資金成本、資本收益率分析等），為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。
以上就是入職這段時間的工作報告敬請總經(jīng)理指正和督導！
大家評價：
甲：有思想、有計劃、有邏輯、有實干，我用這四詞來描繪你。感覺你的報告是用心寫了，還在滴血呢...可是不是缺乏一個主題、重心呢？
問題我提出5個：
1，有了解現(xiàn)狀，可是沒列出問題所在
2，沒有問題所在，容易出來‘到處是火星’的感覺
3，你需要的幫忙，到底是什么？
4，東西說得再好，里面是空洞的，那是皇帝的新衣？我們要畫龍，就要點睛.
5，你的總經(jīng)理，不是你的財務總監(jiān)！這點尤其重要，請反思.
提示：
財務需要管理，管理需要財務。比喻像跳板，一旦一邊偏重，人就會容易失重心，容易倒下...
乙：主要的問題還是在于前期基礎建設不好，重點需要做的是內(nèi)控流程的梳理和財務核算流程的梳理。從哪個切入點入手，需要現(xiàn)場判斷，這個只有你知道。你的敘述不全且有點亂。
但至少有一點經(jīng)驗可以告訴你：現(xiàn)在老板最著急的是哪方面的問題，作為新入職的人，你必須首先解決這方面的問題，不管在你的工作計劃中是排在第幾位，都要放到第一位來首先解決。丙：如果方便可以查一下如何履新這個話題，會對你有幫助喲。個人看法：公司有目前現(xiàn)狀，且能正常運轉(zhuǎn)，一定與其他部門的聯(lián)系很重要。深入了解公司的授權(quán)、資金流轉(zhuǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，各部門決策的方式。從財務單據(jù)的簽字及附件上可以總結(jié)出些許痕跡。還有，各高層或中層的關(guān)系情況，個人特點，財務部人員的特點，最起碼觀察一個月后，才能提方案（除非老板讓你寫）。了解老板招你來的真正意圖，能給你的支持等，先靜觀，后發(fā)表言論，才能一擊即中，站穩(wěn)腳跟。沉住氣，多思考現(xiàn)象背后的原因，對將來的工作開展及執(zhí)行效果是最好的鋪墊。
丁：在和老板、財務員工，還有其他同事的談話中了解目前情況，給老板的報告要簡明扼要，不要用過多的專業(yè)術(shù)語。把目前最緊急的問題列出來，要通俗易懂。比如存在的最重要的三個問題。他雖然不懂會計，但是存在的問題他心里肯定會有個大致的輪廓。你要根據(jù)目前狀態(tài)提出你的解決方案，和解決問題遇到的難處以及你需要的支持。這一切都要實打?qū)嵚涞氐摹Ｋ詧蟾娌灰敲撮L，簡明扼要，切中要害最為重要。
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