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1、能力圈

不熟不做，做熟不做生。一定要和自己的專業(yè)知識(shí)，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)緊密聯(lián)系。巴老一生都在踐行能力圈理論，即使和比爾蓋茨是那么好的朋友，也沒有投資一股microsoft。在專業(yè)方面，你就是專家，你擁有很大發(fā)言權(quán)，你對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的把握，公司競(jìng)爭(zhēng)狀況，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，研發(fā)，營(yíng)銷能力把握得會(huì)更準(zhǔn)確。機(jī)構(gòu)只是看看券商分析員或者根據(jù)基金研究的報(bào)告，很多分析員都是金融畢業(yè)，或者是專業(yè)畢業(yè)，但是剛進(jìn)入社會(huì)，對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還停留在理論或者美好的憧憬上面。彼得更加強(qiáng)調(diào)身邊的公司，你平常能接觸到，或者經(jīng)常消費(fèi)，離不開的公司，更能感受到公司的發(fā)展，比如伊利股份，上海家化，白酒股，探路者，百度，騰訊。還有一些業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單易懂，即使不在自己的專業(yè)范圍，也很容易搞懂的股票。比如白酒股票（水+糧食+工藝），是這十年資本市場(chǎng)最靚麗的風(fēng)景，這十年只投資白酒，收益一定是最大的。長(zhǎng)期投資，重倉(cāng)的股票永遠(yuǎn)都不要越界，投資那些自己業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單易懂，能夠理解，容易把握的公司，是一生應(yīng)該恪守的原則。如果能力圈過于狹窄，可以通過不斷學(xué)習(xí)去擴(kuò)展能力圈。

2、專注

專注一個(gè)行業(yè)，專注1個(gè)或幾個(gè)公司 ，是戰(zhàn)勝機(jī)構(gòu)的有力武器。機(jī)構(gòu)投資的股票很多，沒有辦法對(duì)每只股票進(jìn)行強(qiáng)力跟蹤。曾經(jīng)投資的酒鬼，沱牌舍得都是長(zhǎng)期跟蹤，對(duì)行業(yè)動(dòng)態(tài)，公司高層，戰(zhàn)略，營(yíng)銷進(jìn)展，市場(chǎng)消息做到了全面覆蓋，雖然不可能完全，但是主要的進(jìn)展全部知曉。這樣就對(duì)公司有了一個(gè)較全面的把握。心中有數(shù)，持股自然信心十足。有很多人專注投資一只股票，如茅臺(tái)，片子璜，包鋼稀土，波段操作，取得了極大收益。只有專注，才能自信，繼而戰(zhàn)勝市場(chǎng)，戰(zhàn)勝機(jī)構(gòu)。散戶的精力本來就有限，專注是把有限的精力聚焦，集中在有限的幾只股票上。做到這一點(diǎn)，戰(zhàn)勝機(jī)構(gòu)就游刃有余了。

3、重倉(cāng)

重倉(cāng)是散戶戰(zhàn)勝機(jī)構(gòu)非常重要的手段。機(jī)構(gòu)由于資金龐大，出于行業(yè)監(jiān)管，風(fēng)險(xiǎn)控制的目的，會(huì)采取分散投資。通常會(huì)購(gòu)買幾十個(gè)或上百個(gè)公司。大多時(shí)候，他們的收益會(huì)匹配指數(shù)。而個(gè)人投資，應(yīng)該握起拳頭打人，集中優(yōu)勢(shì)兵力出擊。不同階段滿倉(cāng)持有1只股票，如中恒，酒鬼，沱牌舍得等等。個(gè)人的收益多數(shù)都來自于重倉(cāng)的幾只股票。今年的收益主要來自于重倉(cāng)持有的沱牌舍得，酒鬼和紅日。建議是重倉(cāng)持有最有把握的股票，如果有多個(gè)選擇，說明你并沒有把握哪一只更好，不如再花些精力，去做個(gè)選擇，找到最好的那一個(gè)。我見過太多幾萬，幾十萬資金的人配置5-10只股票，這樣是不會(huì)取得很好收益的。你同時(shí)選中5只牛股的概率太低了。個(gè)人意見：100w以下資金，配置1-2只股票，100-1000w配置2-3只股票。

4、小盤股

大盤股由于比較透明、穩(wěn)定，獲取超額收益比較難，由于機(jī)構(gòu)重點(diǎn)跟蹤白馬股，所以散戶信息，資金優(yōu)勢(shì)都沒有，戰(zhàn)勝機(jī)構(gòu)非常困難。小盤股，突然業(yè)務(wù)爆發(fā)都會(huì)導(dǎo)致業(yè)績(jī)的井噴。從十億市值成長(zhǎng)到100億，就有10倍收益，但是200億市值的股票，成長(zhǎng)到1000億，是多么難的過程，我投資喜歡看市值，喜歡小市值，尤其是幾十億市值的公司，對(duì)于200億市值的，機(jī)構(gòu)充分博弈的公司盡量不參與。機(jī)構(gòu)由于資金量大，投資小盤股，有很多顧忌，怕出現(xiàn)黑天鵝，無法順利撤退。散戶沒有流動(dòng)性的障礙，可以去尋找那些政策鼓勵(lì)，行業(yè)趨勢(shì)明朗，空間巨大，公司有局部競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司，尤其是那些已經(jīng)從初創(chuàng)期剛進(jìn)入到高速成長(zhǎng)期的公司，這時(shí)的收益最大。

5、靈活

個(gè)人投資很重要的一點(diǎn)是靈活，當(dāng)出現(xiàn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)或者明顯趨勢(shì)性的情況下，應(yīng)該果斷空倉(cāng)或較低倉(cāng)位。機(jī)構(gòu)由于契約限制，倉(cāng)位往往要維持在50%或60%以上。這也是熊市對(duì)機(jī)構(gòu)的殺傷力更大的原因，他們只能通過調(diào)倉(cāng)，進(jìn)行防御而導(dǎo)致的損失。還有，對(duì)于判斷錯(cuò)誤的股票，要果斷止損，不要一根筋。當(dāng)股票出現(xiàn)連續(xù)放量大跌，很可能是背后出現(xiàn)了還不為散戶所知的消息或變化，消息不對(duì)稱，不全面，永遠(yuǎn)是散戶無法克服的障礙。因此，對(duì)于散戶來說，保住本金應(yīng)該放在第1位，市場(chǎng)上機(jī)會(huì)多的是，沒有本金，就沒有了機(jī)會(huì)。船小好調(diào)頭，機(jī)構(gòu)由于資金龐大，殺跌一只流動(dòng)性不好的股票時(shí)，會(huì)導(dǎo)致股票連續(xù)下跌很長(zhǎng)時(shí)間。止損，是散戶應(yīng)該有的安全帶。

    其實(shí)股票投資理論，理念就那么簡(jiǎn)單，關(guān)鍵是選對(duì)公司后的長(zhǎng)期堅(jiān)持，個(gè)人投資者要形成適合自己的投資方法，不斷進(jìn)行實(shí)踐，反思，修正， 提高自己的投資水平。