批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)： 本基金經(jīng)2005 年11 月17 日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字【2005】188 號(hào)文核準(zhǔn)募集。
基金類型： 契約型開放式
基金代碼：
投資目標(biāo)： 通過(guò)投資財(cái)務(wù)穩(wěn)健、業(yè)績(jī)良好、管理規(guī)范的公司來(lái)獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益。
投資范圍： 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
本基金在股票投資方面的主要投資對(duì)象是具有創(chuàng)值能力的公司，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：經(jīng)營(yíng)獲利能力、資本成本和增長(zhǎng)能力。
在正常的市場(chǎng)情況下，本基金的資產(chǎn)配置的基本范圍為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%；債券、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的5%－40%，其中現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
投資理念： 深入的基本面研究挖掘具有創(chuàng)值能力的公司。
投資策略： 本基金是股票型基金，在股票投資上主要根據(jù)上市公司獲利能力、資本成本、 增長(zhǎng)能力以及股價(jià)的估值水平來(lái)進(jìn)行個(gè)股選擇。同時(shí)，適度把握宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)情況進(jìn)行資產(chǎn)配置。具體來(lái)說(shuō)，本基金通過(guò)以下步驟進(jìn)行股票選擇：
首先，通過(guò)ROIC(Return On Invested Capital)指標(biāo)來(lái)衡量公司的獲利能力，通過(guò)WACC(Weighted Average Cost of Capital)指標(biāo)來(lái)衡量公司的資本成本；其次，將公司的獲利能力和資本成本指標(biāo)相結(jié)合，選擇出創(chuàng)造價(jià)值的公司；最后，根據(jù)公司的成長(zhǎng)能力和估值指標(biāo)，選擇股票，構(gòu)建股票組合。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)： 本基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)×85%＋上證國(guó)債指數(shù)×15%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征： 中高風(fēng)險(xiǎn)，較高的預(yù)期收益。
基金經(jīng)理： 李洪波 先生
北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任申銀萬(wàn)國(guó)證券公司證券分析員、投資經(jīng)理，華夏證券公司上海分公司營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理，大通證券公司營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理。2004 年10 月加盟國(guó)聯(lián)安基金管理公司，任基金經(jīng)理助理，從事投資組合管理工作。
專家點(diǎn)評(píng)
一、產(chǎn)品特點(diǎn)：
把重心放在增加股東價(jià)值上的管理者能造就更為健康的公司，是否能為股東帶來(lái)“增值”成為衡量公司價(jià)值的重要指標(biāo)。因此，我們?cè)诤饬抗緝r(jià)值時(shí)，不只是片面考慮公司的盈利能力或是財(cái)務(wù)指標(biāo)，而是對(duì)幾個(gè)指標(biāo)的綜合考核，來(lái)衡量公司的“創(chuàng)值”能力。
二、發(fā)行期限：
1、發(fā)行日期：2005年11月24日起至2005年12月23日
2、封閉日期：不超過(guò)三個(gè)月
3、申購(gòu)日期：自基金合同生效之日起不超過(guò)三個(gè)月開始辦理申購(gòu)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定
4、贖回日期：自基金合同生效之日起不超過(guò)三個(gè)月開始辦理贖回。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
三、費(fèi)率計(jì)算：
費(fèi)率結(jié)構(gòu) 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M<50萬(wàn)元
1.2%
50萬(wàn)元≤M<150萬(wàn)元
0.8%
150萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 0.5%
M≥500萬(wàn)元 500元/筆
后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用費(fèi)率
持有期限（N） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
N<1年
1.5%
1年≤N<3年
1.0%
3年≤N<5年 0.5%
N≥5年 0
申購(gòu)費(fèi)率 前端申購(gòu)費(fèi)用適用費(fèi)率
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M<50萬(wàn)元
1.5%
50萬(wàn)元≤M<150萬(wàn)元
1.0%
150萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 0.6%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
后端申購(gòu)費(fèi)用適用費(fèi)率
持有期限（N） 申購(gòu)費(fèi)率
N＜1年
1.6%
1年≤N＜3年
1.3%
3年≤N＜5年 0.6%
N≥5年 0
贖回費(fèi)率 贖回費(fèi)率表
持有年限（N） 贖回費(fèi)率
N<1年
0.5%
1年≤N<2年
0.25%
N≥2年 0
轉(zhuǎn)換費(fèi)率 暫無(wú)
托管費(fèi)率 0.25%
管理費(fèi)率 1.5%
金額限制 認(rèn)購(gòu)限制 代銷網(wǎng)點(diǎn)投資者每次認(rèn)購(gòu)本基金的最低金額為1000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），直銷網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)首次認(rèn)購(gòu)本基金的最低金額為10萬(wàn)元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為1000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
募集期間不設(shè)置投資人單個(gè)賬戶最高認(rèn)購(gòu)金額限制。
通過(guò)網(wǎng)上交易本基金的認(rèn)購(gòu)金額的限制與本公司代銷網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)限制相同。
申購(gòu)限制 投資者每次在代銷網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金的最低金額為1000元（含申購(gòu)費(fèi)）。投資者在直銷網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)首次申購(gòu)本基金的最低金額為10萬(wàn)元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為1000元（含申購(gòu)費(fèi)），已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有本基金認(rèn)購(gòu)記錄的投資人不受首次申購(gòu)最低金額的限制。代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
通過(guò)網(wǎng)上交易本基金的申購(gòu)金額的限制與本公司代銷網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)限制相同。
最低贖回份額 基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于100份基金份額?；鸱蓊~持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于100份時(shí)，余額部分基金份額必須一同贖回。通過(guò)網(wǎng)上交易本基金的贖回份額的限制與本公司代銷網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)限制相同。
最低轉(zhuǎn)換份額 為方便基金份額持有人，未來(lái)在各項(xiàng)技術(shù)條件和準(zhǔn)備完備的情況下，投資者可以選擇在本基金和本基金管理人旗下其他基金(如有)之間進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換?；疝D(zhuǎn)換的數(shù)額限制、轉(zhuǎn)換費(fèi)率等具體規(guī)定由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告。
計(jì)算公式 認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算公式 前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用計(jì)算
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
凈認(rèn)購(gòu)金額=（認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額數(shù)=凈認(rèn)購(gòu)金額/基金份額面值
后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用計(jì)算
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額＋利息）/基金份額面值
申購(gòu)份額計(jì)算公式 前端申購(gòu)費(fèi)用計(jì)算
前端申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額×前端申購(gòu)費(fèi)率
凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額－前端申購(gòu)費(fèi)用
申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額/T 日基金份額凈值
后端申購(gòu)費(fèi)用計(jì)算
申購(gòu)份額＝申購(gòu)金額/T 日基金份額凈值
贖回金額計(jì)算公式 前端贖回費(fèi)用計(jì)算
贖回總額＝贖回份額×T 日基金份額凈值
贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額＝贖回總額－贖回費(fèi)用
后端贖回費(fèi)用計(jì)算
贖回總額＝贖回份額×T 日基金份額凈值
后端申購(gòu)費(fèi)用＝贖回份額×申購(gòu)日基金份額凈值×后端申購(gòu)費(fèi)率
贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額＝贖回總額－后端申購(gòu)費(fèi)用－贖回費(fèi)用
收益分配： 1、基金收益分配比例按有關(guān)規(guī)定制定；
2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最少1 次，最多為6 次，年度收益分配比例不低于該年度可分配收益的50％，但若基金合同生效不滿3 個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
4、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損，則不進(jìn)行收益分配；
5、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后，才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配；
6、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；
7、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
稅收： 本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律法規(guī)執(zhí)行。
基金單位面值： 1.00元人民幣
基金份額凈值： T日的基金單位凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，以四舍五入的方法精確到0.0001元，舍去部分歸屬基金資產(chǎn)，并于T+1日公告
基金份數(shù)的計(jì)算： 以四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位
會(huì)計(jì)期間： 公歷1月1日至12月31日
基金管理人： 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人： 華夏銀行股份有限公司
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