有句諺語(yǔ)說(shuō)：
“一個(gè)人可以走得很快，但一群人可以走得更遠(yuǎn)?！?/p>
同樣在交易的世界里，有團(tuán)隊(duì)背書(shū)，有隊(duì)友支持，我們才走得更遠(yuǎn)，更穩(wěn)，更輕松。
邁克.貝拉菲奧雷建議，新手交易員可以選擇加入一個(gè)優(yōu)秀的交易公司，因?yàn)閮?yōu)秀的交易公司不僅有很好的交易技能培訓(xùn)，還有很多優(yōu)秀的導(dǎo)師會(huì)對(duì)新人進(jìn)行指導(dǎo)， 并且置身于優(yōu)秀的交易員群中，與他們一起工作、交流，能讓自己快速進(jìn)步。
交易員和運(yùn)動(dòng)員一樣，需要通過(guò)回顧大量錄像提高自己的競(jìng)技水平。優(yōu)秀的運(yùn)動(dòng)員和球隊(duì)都會(huì)主動(dòng)觀看錄像，觀察自己在哪些方面做得怎么樣，并從中找到進(jìn)步的辦法。同樣，交易員在交易結(jié)束后要復(fù)習(xí)交易錄像。
以SMB資本為例。它擁有三個(gè)用來(lái)回顧錄像的交易直播間：一個(gè)專(zhuān)注于基礎(chǔ)，一個(gè)專(zhuān)注于進(jìn)階，一個(gè)為資深交易員開(kāi)設(shè)。
大家在一起回顧交易錄像的時(shí)候，導(dǎo)師邁克.貝拉菲奧雷會(huì)通過(guò)成交明細(xì)發(fā)現(xiàn)重要的交易機(jī)會(huì)后給出他的觀點(diǎn)。如果他從成交明細(xì)中發(fā)現(xiàn)大買(mǎi)家就會(huì)提醒新手交易員，知識(shí)日積月累，他們便會(huì)更好地按照市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行交易。
2008年12月，“小G”進(jìn)入了交易困難時(shí)期，于是導(dǎo)師與他一起回顧了他的交易記錄。
在看過(guò)一系列成交明細(xì)之后，他們馬上明白了為什么“小G”會(huì)陷入低谷：他過(guò)多地運(yùn)用掃單入場(chǎng)，而不是以限價(jià)拿到更好的價(jià)格。
比如，你設(shè)置的價(jià)差是4美分，如果股票的賣(mài)出價(jià)是30美元，那么你的掃單指令會(huì)從30美元開(kāi)始買(mǎi)入。如果30美元無(wú)法達(dá)到倉(cāng)位的要求，系統(tǒng)將自動(dòng)繼續(xù)買(mǎi)入30.01美元；如果30.01美元也拿不到預(yù)期倉(cāng)位，系統(tǒng)將自動(dòng)繼續(xù)上移到30.02美元買(mǎi)入；同理，30.02美元拿不到它就會(huì)去買(mǎi)30.03美元；30.03美元拿不到它就會(huì)去買(mǎi)30.04美元。
掃單快捷鍵會(huì)從你所需要的價(jià)位開(kāi)始計(jì)算4美分的空間，并在這個(gè)區(qū)間內(nèi)試圖用最好的價(jià)格滿(mǎn)足委托單的要求。
如果你使用“限價(jià)指令”把委托單排在30美元，那么你的委托單只有在出現(xiàn)30美元的賣(mài)單時(shí)才會(huì)成交。
活躍的日內(nèi)交易員，每個(gè)月的成交量可以達(dá)到200萬(wàn)股，每股只要節(jié)約1美分，整個(gè)月下來(lái)就能拿到額外的2萬(wàn)美元。
在導(dǎo)師們指出他的缺陷后，他便馬上開(kāi)始在這方面下功夫。首先，他刪掉了自己的掃單快捷鍵，并決定在接下來(lái)的幾周中只用限價(jià)單鍛煉自己。
SMB資本開(kāi)設(shè)交易直播間的首要目的是教導(dǎo)交易員如何思考。貝拉菲奧雷會(huì)對(duì)交易員的操作進(jìn)行隨機(jī)提問(wèn)，詢(xún)問(wèn)他們“為什么此時(shí)要做多或者做空”“為什么用這種倉(cāng)位”“隨后在哪里準(zhǔn)備加倉(cāng)等問(wèn)題”。
交易策略要隨著時(shí)間的變化而調(diào)整。一年前、一個(gè)月前，甚至一天前的策略在今天未必依然適用?？梢坏┠銓W(xué)會(huì)了思考，就會(huì)知道如何根據(jù)市場(chǎng)做出調(diào)整，雖然這件事不那么容易。
貝拉菲奧雷認(rèn)為：
一位好指導(dǎo)員能引領(lǐng)你走向正確的交易之路，反之亦然。
如今由于程序化交易和市場(chǎng)波動(dòng)率的顯著變化，新手將很難像當(dāng)年一樣輕松駕馭市場(chǎng)。因此，一位好指導(dǎo)員將會(huì)對(duì)新手交易員的職業(yè)發(fā)展產(chǎn)生巨大影響。
2009年由于次貸危機(jī)，股市振蕩，交易員在市場(chǎng)中過(guò)得很辛苦。在SMB資本，貝拉菲奧雷就像教練在球賽中場(chǎng)休息時(shí)為球員打氣一樣，給公司的交易員們提供正能量。
當(dāng)他們聽(tīng)到導(dǎo)師講述市場(chǎng)中依然存在大量機(jī)會(huì)時(shí)，才打消疑慮，重新意識(shí)到自己依然可以贏利。貝拉菲奧雷不斷為他們傳遞更多贏利的正能量。他告訴他們永遠(yuǎn)不要滿(mǎn)足，因?yàn)樗麄冇心芰氖袌?chǎng)中索取更多。
在懸崖勒馬后，“老G”從成績(jī)平平的交易員成長(zhǎng)為SMB資本唯一的交易經(jīng)理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)新加入公司的有志青年。
比如，他會(huì)在大盤(pán)走弱時(shí)勘察出市場(chǎng)動(dòng)向，馬上大聲提醒新手交易員：“現(xiàn)在不是做多的市場(chǎng)！”
再比如，“老G”有一次正在交易MS，MS正處于下跌通道中。當(dāng)時(shí)整個(gè)市場(chǎng)都表現(xiàn)疲軟，在臨收盤(pán)45分鐘時(shí)，他通過(guò)風(fēng)控系統(tǒng)看到幾位交易員正試圖在MS身上抓反彈，他便馬上喊道：“不要做多MS，它沒(méi)有走強(qiáng)的跡象。MS可能會(huì)跌破23美元，你們應(yīng)該把注意力放在23美元下方做空?！?/p>
在幾次假突破后，MS強(qiáng)勢(shì)跌破23美元后還在積蓄力量。那些聽(tīng)了“老G”建議的人都搭上了這一班車(chē)，直到22美元才離場(chǎng)，還有很多人因?yàn)槁?tīng)從了“老G”的勸告而避免了損失。甚至有人一直把MS的空倉(cāng)握到臨收盤(pán)才平掉。
這就是一位優(yōu)秀的指導(dǎo)員能為你帶來(lái)的好處。
指導(dǎo)員或交易經(jīng)理會(huì)在股票遇到重要價(jià)位或者出現(xiàn)轉(zhuǎn)折時(shí)大聲地提醒其他交易員。合伙人也經(jīng)常會(huì)把交易員叫到辦公室為他們樹(shù)立信心。
正如貝拉菲奧雷所說(shuō)：
“我們會(huì)一直關(guān)注著交易員的倉(cāng)位，以防他們?cè)诓槐匾臅r(shí)間內(nèi)產(chǎn)生大額虧損。我們要確保他們一直走在正確的道路上?！?/p>
貝拉菲奧雷在《以交易為生：20余年驚人獲利，短線(xiàn)交易大師的內(nèi)訓(xùn)體系》中說(shuō)：
交易公司合伙人對(duì)新手交易員做的最重要的事情就是說(shuō)“不”。
不，你不能太早回家。
不，你現(xiàn)在必須停止，我不會(huì)為你提高日內(nèi)損失額度上限。不，你現(xiàn)在無(wú)法交易更重的倉(cāng)位。
不，你不可以缺席早會(huì)。
還記得成為優(yōu)秀交易員的核心內(nèi)容是什么嗎？就是提升你的交易技巧和遵守紀(jì)律。
很多人在家里用自己的錢(qián)交易。雖然他們也為自己制定了紀(jì)律，但是卻又經(jīng)常毫無(wú)理由地違反。
比如：有些人為自己設(shè)置了日內(nèi)最大虧損額度，一旦虧損達(dá)到這個(gè)額度他們理應(yīng)停止交易。
假設(shè)他們?yōu)樽约涸O(shè)定了日內(nèi)虧損額度為1500美元，但經(jīng)常會(huì)在虧掉2000美元的情況下仍然在交易。
這些人會(huì)為自己找借口，他們認(rèn)為那天只是個(gè)特例，超額虧損不過(guò)是個(gè)意外。于是他們繼續(xù)交易，又虧掉1000美元。
交易公司可以確保你執(zhí)行自己的交易紀(jì)律。
比如：你必須在開(kāi)盤(pán)前做足充分的準(zhǔn)備。或者你一旦遲到了，公司將不允許你在開(kāi)盤(pán)階段交易。公司不會(huì)給任何人特殊待遇。
你必須為自己的交易做好準(zhǔn)備，遲到代表著準(zhǔn)備不充分，也就是說(shuō)你不適合在開(kāi)盤(pán)階段入場(chǎng)交易。
再比如：拒絕提高虧損額度上限。
交易員“縮水”對(duì)市場(chǎng)的方向性把握很好，他喜歡日內(nèi)反復(fù)操作AAPL和RIMM。他可以游刃有余地定期操作幾只熟悉的股票。
但在幾個(gè)不錯(cuò)的贏利月份后，他開(kāi)始連續(xù)虧損。公司降低了他的虧損額度，這樣可以把他在低谷期內(nèi)的損失降到最低。他可以在這個(gè)過(guò)程中夯實(shí)基礎(chǔ)，用最小的倉(cāng)位踐行最佳交易策略。在這個(gè)階段，對(duì)“縮水”而言，最重要的事情就是通過(guò)最熟悉的交易策略樹(shù)立信心，并回到正確的交易軌道上。
然而，他一再觸及最大虧損額度，并且他為此一再要求公司為他提高額度，都被公司管理人堅(jiān)絕拒絕。
因?yàn)楣竟芾砣藞?jiān)守紀(jì)律，沒(méi)有給他提高虧損額度，因此，幫他減少了大額虧損。
阿拉伯有句很有名的諺語(yǔ)：
“和狼生活在一起，你將學(xué)會(huì)嗥叫；和雄鷹一起飛翔，你將學(xué)會(huì)展翅?！?/p>
優(yōu)秀的交易公司不缺乏優(yōu)秀的指導(dǎo)員和優(yōu)秀交易員，試想一下，當(dāng)你置身他們中間，與他們?yōu)槲?，一起工作，一起探討，一起努力，結(jié)果會(huì)差嗎？
人們常說(shuō)：“與智者同行，你會(huì)不同凡響；與高人為伍，你能登上巔峰。”
在優(yōu)秀的公司，與優(yōu)秀者為伍，你也能成長(zhǎng)為下一個(gè)明日之星。
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