關于市場交易，沃倫·巴菲特曾說：
“在這個游戲中，市場會不停投球，但你不需要每次都揮棒。你可以把球棒放在肩膀上，站著，直到看見一擊必殺的機會?！?/p>
每個交易日市場都會有大量的交易，交易員要做的就是做出一次又一次的正確交易。
在《以交易為生：20余年驚人獲利，短線交易大師的內(nèi)訓體系》中，作者邁克·貝拉菲奧雷提出了一個名詞“伺機而發(fā)”，他把一次完全正確的交易叫作“伺機而發(fā)”。
如果交易入場的原因是正確的，那么就是一次“伺機而發(fā)”。
交易員的工作就是做“伺機而發(fā)”的交易，然后又一次“伺機而發(fā)”，接著再一次“伺機而發(fā)”。
邁克·貝拉菲奧雷認為，穩(wěn)定贏利的交易員只專注于做“伺機而發(fā)”的交易，而不是因為可能賺錢去做某次交易。
作為一名交易員，我們不應該只想著賺錢，而是要專注于“做正確的事情”。
“伺機而發(fā)”的前提是，交易員需要嚴格遵循交易原理，而賺錢只是在他們遵循正確的原理做出的交易后產(chǎn)生的回報。
他強調(diào)說：
“我們只是在做一次又一次“伺機而發(fā)”的交易。我們不會因為剛做過一次“伺機而發(fā)”的交易就馬上打個盹兒。”
在書中，邁克·貝拉菲奧雷講述了自己是這樣做出“伺機而發(fā)”的交易的：
如果我判斷一只股票該賣出時，我把它賣掉了，然后股價隨即又上漲了10個點位，我絕對認為自己做出了一次“伺機而發(fā)”，同時我堅信賣出價位是正確的。
他不會管自己合理地賣掉后股價漲到哪里，并建議新手也應該用這種方式來思考問題。
如果在支撐位買入后股價下跌，他會認虧出場。
如果你有很好的入場理由，然后按照計劃交易，注重過程而不是結果，那么這就是一次“伺機而發(fā)”。
正如劉易斯所說的那樣：
“過程向著他（巴蒂爾）希望的方向進展，結果卻是他永遠無法控制的?！?/p>
很多交易員經(jīng)常過于看重一次虧損。因為他們本來找到了一個很好的策略，卻換來了虧損離場。
所以，當同樣的機會再次出現(xiàn)時，他們就會猶豫，甚至不敢進場，最后發(fā)現(xiàn)股票暴漲了3個點位，追悔莫及。
貝拉菲奧雷認為，雖然你虧損了，但必然存在著可能賺3個點位的機會，我們應該用這樣的思維方式判斷一個交易策略成功與否。
過于看重上一次交易中的虧損，會導致你不敢抓住眼前的機會，因此，交易員不要過于在意交易的結果。
正如有句話所說的：
“別想太多，過程本應如此”。
當然，“伺機而發(fā)”并不代表你可以自大地以為自己什么都懂。
任何事情在任何時間都有可能發(fā)生。如果你有一個很好的頭寸，并且正在贏利，你仍需好好管理你的倉位。你可以慢慢地減持自己的頭寸，但如果你想加倉，必須找到合理的理由。
貝拉菲奧雷曾訓斥一位交易員說，“你建立倉位后卻沒有一直盯著它，你到底想干什么？以后不要讓我看見這種事情再發(fā)生。”
交易員建立倉位后就要一直盯著它，如此，我們才能抓住稍縱即逝的機會，在理想的利潤點出售，否則，建倉就毫無意義了。
他強調(diào)，我們是自營交易員，專注于過程，而不是結果。這才是“伺機而發(fā)”的精華。
面對虧損局面，必須學會離場。
交易員必須學會當股價走勢與自己預期相反時，以市價離場。這是交易員交易的基本原則之一。
大作手杰西·利弗莫爾這樣勸告交易員：
“虧損從來不會讓我煩惱，這種事過了一夜就會忘記，但做錯事（不止損），會掏空你的口袋，同時摧毀你的靈魂?！?/p>
不要讓市場拿走你的錢，你不應該再接受這樣的教訓。
在SMB資本，交易員在每次入場前，都檢驗該次交易是否遵循這七條紀律：
1.合理的準備；
2.努力做足前期功課；
3.耐心；
4.每次都做詳細的交易計劃；
5.自律；
6.溝通；
7.復盤重要的交易。
如果交易員每次交易都從頭到尾遵循了以上原則，那么他們就完成了一次“伺機而發(fā)”。
準備包括兩部分：
1.開盤前必須做完全部準備。
2.在交易之前，必須掌握足夠的特定信息。
以下幾項準備工作可以讓交易員在市場競爭中處于有利位置：
1.在睡覺前讀財經(jīng)簡報，然后開始思考第二天早晨準備交易哪些股票。
被很多人認作自營交易之父的史蒂芬·斯徹菲德曾親口承認自己每晚只睡3～4小時，然后起個大早思考第二天的交易策略。
他在收盤之后會記下這些股票的收盤價格，然后逐個跟相應的開盤價格進行比較。
2.再讀一遍財經(jīng)簡報并從中選擇幾只股票。
結合自己的交易風格，從這幾只股票當中找到兩只當天最適合交易的股票。
3.編制統(tǒng)計數(shù)據(jù)，比如每日成交量，重要的技術指標價位，日內(nèi)價格波動范圍，以及融券未補差額等。
4.對那些尚未止損但看起來危險的股票設置預警。
5.在開盤前為當天準備進場的股票制訂一整套計劃。
使用“如果……就……”邏輯。
6.心理準備。
回顧一個以往的高收益日，給自己做一個想象練習：今天也是一個好日子。
7.回顧圖表。
收盤之后看最高價、最低價、誰進行了大量交易。同時，也要看熱門股的圖表。找到一個有利的入場點后，設置一個提醒。
熟悉自己“籃子”里的股票，然后定期回顧它們的走勢。
除非交易員知道日均成交量、平均價格波動區(qū)間、重要的技術價位、融券未補差額以及與該股有關的最新新聞等全部重要信息，不然他們不會對它采取任何行動。
只有在“裝備”了所有信息之后，交易員才可能有把握實現(xiàn)“伺機而發(fā)”。
紀律2 努力做足“賺快錢”的功課
快速回答。
誰在買？
誰在賣
哪些價位最重要？
該股走勢比市場走勢強還是弱？
該股走勢比同行業(yè)的其他股票強還是弱？
成交量在哪里達到峰值？
多大成交量可以推動股價上漲或者下跌
當股價準備突破時，它的速度多快？
專家如何看待你的委托單？
有沒有機構大單？
這只股票有沒有走出特定形態(tài)？
以上所有信息，都是交易員做一次“伺機而發(fā)”前必須收集好的。
著名導演伍迪·艾倫說：
“生命中90%的時間都只是出席而已?！?/p>
同樣的想法也適用于交易。尋找重要支撐位和阻力位，這會給你的損益表帶來正向的影響。
紀律3 耐心尋找極佳入場點
只去買強勢股或者做空弱勢股還遠遠不夠，股價本身也非常重要。你需要在最佳收益風險比的價格建倉。
一只強勢股若是在最佳收益風險比的入場點上方飆升，那就讓它漲去吧，不買也罷。
如果上升通道告訴你價格是85美分，你就不應該在價格超過92美分后去買。
能夠長期穩(wěn)定獲利的交易員從來不逼迫自己強行交易。他們信奉工作中最重要的一點：等待策略生效的時機到來。
你必須在合適的時間以及合理的價位上建倉。
紀律4 每次做兩份詳細的離場計劃
技術分析暢銷書《多周期技術分析》作者布萊恩·香農(nóng)說過：
“你必須在任何情況下都有后備計劃?！?/p>
所以你必須在入場前就制定好離場策略。
只遵守持續(xù)贏利交易員的工作基本原則時，你的交易結果才有意義。
紀律5 長期成功依靠嚴格的自律
交易只與技巧提升和紀律有關，而不是如何看待暗物質(zhì)。
如果你的計劃是在30美元買入一只股票，并在它無法保持在該價位時止損離場，那么當股價在30美元無法繼續(xù)支撐時，就應該直接以市價賣出！
不僅執(zhí)行計劃賣出而已，而是在賣出后進行評估！這永遠是你可以重新做交易計劃的選擇，你總是可以把股票再買回來。
一個人最好通過堅持鍛煉身體來保持自己的紀律性，健康的身體會讓你有一個更健康、更自律的頭腦。
紀律6 分享真實交易比提意見更有價值
格蒂石油創(chuàng)始人保羅·格蒂認為，信息往往比意見更有價值。
在一個可靠的交易團隊中，交易員會互相分享交易信息。貝拉菲奧雷認為，分享信息是交易的基本原則之一，畢竟6雙眼睛總比1雙好。
SMB資本培訓部門總裁羅伊·戴維斯對此解釋道：
“我教交易員如何進行團隊合作，這樣他們會比獨自行動創(chuàng)造出更多利潤?！?/p>
紀律7 讓復盤重要交易成為每日習慣
找到對你而言效果最好的交易，然后用更大的籌碼做更多次。
當市場安靜下來時，也就到了讓你回憶昔日重要交易的時候。在交易日內(nèi)多做幾次這樣的事情，再問自己如下問題：
有沒有加大籌碼的機會？
有沒有賣得太早？
什么原因促使股價上行？
這次上漲有沒有哪些事情起到催化作用？
有沒有高估或者低估交易風險？
回憶過去的交易，然后讓自己在下次出現(xiàn)類似機會時做得更好。
打印出來你的交易記錄。你有沒有嚴格自律？有沒有及時止損？有沒有在哪只股票上的表現(xiàn)比預期更糟？有沒有哪只股票的交易表現(xiàn)比別人更好？哪些股票讓你無從下手？讓回顧重要交易成為自己的習慣。
埃德·塞科塔說：
'交易是關于耐心和紀律，而不是關于智力。'
作為一名交易員，只要專注于“做正確的事情”，只有見到極佳的收益風險比的機會后才開始操作。
請記住，我們只是在做一次又一次“伺機而發(fā)”的交易。在每一次交易時，嚴格遵守“伺機而發(fā)”的七條紀律，它會讓你的損益表越來越好。
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