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2023年7月和8月，盤思動在廣東惠州碧桂園十里銀灘，舉行第10期-第13期期權(quán)密訓(xùn)班「貴人場」。

本文不僅是期權(quán)密訓(xùn)班「貴人場」的招募廣告文案，更是一篇期權(quán)專業(yè)文章。

我是本次密訓(xùn)班主講，小刀大叔，我會借助本篇文章，把本次密訓(xùn)班「貴人場」課件，做公開分享。

同步共振順趨勢

異步共振做反轉(zhuǎn)

低買高賣合規(guī)則

懵麻狀態(tài)多修心

上面這4句話是本次期權(quán)密訓(xùn)班貴人場課件大綱，如何理解呢，請看：

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一、課件大綱拆解（1.0版本）

1、同步共振順趨勢；異步共振做反轉(zhuǎn)。

如果你做過期權(quán)買方，有遇見過下面幾個實際問題嗎？

問題一：如何判斷合約的大方向。

上圖是某合約近期的走勢，這種走勢，你怎么看？對于接下來的走勢，是看空還是看多？

作為期權(quán)買方，大方向?qū)α耍幢刭?；但是，大方向錯了，會加速虧損。

方向看反，一切白干；反過來說，知道如何判斷大方向，獲利的勝率自然就提高了。

問題二：如何提前知道，某筆買方訂單虧損概率很大。

在期權(quán)買方交易中，曾經(jīng)單筆訂單獲利金額超過10萬元，或者賺到過3倍以上利潤的小伙伴，會不會有這樣的感覺：

做對了的時候，風(fēng)浪越大，魚越貴；

做錯了的時候，風(fēng)浪越大，越容易翻船。

投入5000元做買方，哇塞，一天賺了2萬元，好嗨喲，感覺自己無敵了，只恨自己買少了。

投入50000元做買方，結(jié)果虧沒了，開始懷疑人生，開始對買方心生恐懼。

這3年來，我見過太多類似的情況。

2023年6月21日（端午節(jié)前），菜籽粕漲勢喜人，有小伙伴感慨錯過了，想布局買方期權(quán)，那天收盤后，我們開了個20人參與的小會，聊了一個點，當(dāng)下的菜籽粕不建議布局買方，無論是看漲期權(quán)，看跌期權(quán)，都不建議做買方。

截止到我寫這篇文章時（2023年6月29日收盤），回頭看，當(dāng)時只要做了菜籽粕買方，無論是看漲，還是看跌，當(dāng)下，都是虧損的。（此建議為6月21日所述，對當(dāng)下及后市操作不構(gòu)成任何投資建議）

我當(dāng)時這么說，是蒙的，還是有依據(jù)呢？

如果這個依據(jù)可以復(fù)制，是不是可以幫助你在操作期權(quán)買方的時候，減少虧損呢？

「買方未出手，勝負已先知」，如果你準備花一筆錢去做買方，在沒買入前，你就知道買入后，虧損概率很大，那你就不會被市場情緒牽引，就不會去虧這筆冤枉錢了，至少，你不會大倉位去幻想賺很多很多錢，對不？

或者說，當(dāng)你持有的買方已經(jīng)獲利較多的時候，你能提前預(yù)判接下來買方的價格回落的概率較大，你就不會幻想賺更多了，起碼會先賣部分，是這樣的嗎？

當(dāng)提前知道，某合約買方虧損概率很大的時候，可以避開，達成小虧或者少虧的目標。

問題三：如何精選市場上的買方機會？

上面的問題2解決后，可以少虧，但是咱們做交易，不能說一直停留在不虧的階段啊，還是要坦然面對「自己想通過買方賺錢，加速原始積累」的真實想法啊。

自今年5月8日-6月8日，整個大宗商品市場并不是很好操作，從今年的全國期貨（期權(quán)）大賽來看，在5月8日之前，參賽選手整體利潤約10億，從5月8日-6月8日，利潤悉數(shù)回吐，在這種背景下，我們社群有小伙伴的賬戶逆勢增長。

上圖為某支期權(quán)合約6月初的走勢，也是這位小伙伴操作的期權(quán)，當(dāng)時的情況是，很多合約走勢混沌狀態(tài)，導(dǎo)致期權(quán)買方難受，但是有少數(shù)期權(quán)合約出現(xiàn)了比較好的買方機會，這位小伙伴抓住了。

這樣的機會，他是如何抓住的呢？是運氣？還是有可復(fù)制的方法論？

如果你知道如何精選買方機會，就意味著，你不僅可以實現(xiàn)少（?。┨?，還增加了階段性獲得超額收益的可能性。

上面的問題梳理，單純的是從期權(quán)的特性來考慮的，至于倉位管理，做盤紀律，這些基本功，就不闡述了，梳理完了關(guān)鍵問題，再來拆解「同步共振順趨勢；異步共振做反轉(zhuǎn)」這兩句話就容易多了。

這里有兩個詞語，同步和異步，是我們定義出來的概念，先來解釋一下：

同步：當(dāng)某合約期權(quán)VIX指數(shù)的走勢，跟該合約整體走勢，態(tài)勢一致，我們定義為同步狀態(tài)。

比如：

合約連續(xù)上漲，其對應(yīng)的期權(quán)vix指數(shù)也呈現(xiàn)同步上漲態(tài)勢，此時我們定義為同步狀態(tài)。

同步狀態(tài)下意味著合約當(dāng)下繼續(xù)走多的概率較大，如果我們布局期權(quán)策略，以看多為主（買看漲或者賣看跌）；如果是持倉盈利狀態(tài)，同步狀態(tài)下可繼續(xù)持有。

或者說，某合約連續(xù)下跌，其對應(yīng)的期權(quán)vix指數(shù)呈現(xiàn)同步上漲態(tài)勢，此時我們定義為同步狀態(tài)。

同步狀態(tài)下意味著合約當(dāng)下繼續(xù)走空的概率較大，如果我們布局期權(quán)策略，以看空為主（買看跌或者賣看漲）；如果是持倉盈利狀態(tài)，同步狀態(tài)下可繼續(xù)持有。

異步：當(dāng)某合約期權(quán)VIX指數(shù)的走勢，跟該合約整體走勢偏離，我們定義為異步狀態(tài)。

比如：

合約連續(xù)上漲，其對應(yīng)的期權(quán)vix指數(shù)在同步上漲一段時間之后，呈現(xiàn)明顯的收低態(tài)勢，此時我們定義為異步狀態(tài)。

異步狀態(tài)下意味著，我們要做好該合約趨勢逆轉(zhuǎn)（或深度回調(diào)）的預(yù)期管理；如果我們布局期權(quán)策略，以做反轉(zhuǎn)的思路對待（買看跌或者賣看漲）；如果是持倉盈利狀態(tài)，可針對持有訂單做平倉或者減倉處理。

或者說，某合約連續(xù)下跌，其對應(yīng)的期權(quán)vix指數(shù)在同步上漲一段時間之后，呈現(xiàn)明顯的收低態(tài)勢，此時我們定義為異步狀態(tài)。

異步狀態(tài)下意味著，我們要做好該合約趨勢逆轉(zhuǎn)（或深度回調(diào)）的預(yù)期管理；如果我們布局期權(quán)策略，以做反轉(zhuǎn)的思路對待（買看漲或者賣看跌）；如果是持倉盈利狀態(tài)，可針對持有訂單做平倉或者減倉處理。

同步，異步，本質(zhì)上是借助期權(quán)的波動率，對合約的大勢提前進行輔助預(yù)判，解決的是大方向的問題。

共振：這里的共振，是指波動率，方向，臨界點三個層面共振，我們以看漲期權(quán)舉例，當(dāng)波動率低波，同步狀態(tài)，走到拐點（套單點），可以布局買看漲期權(quán)。

共振的核心要素是低波，低波是買方的必要條件，這是期權(quán)交易有別于傳統(tǒng)的股票交易，期貨交易，最核心的區(qū)別之一，忽視波動率，也是眾多交易員買方虧損的最大原因之一。

換而言之，我們可以借助低波的篩選機制，利用交易軟件的到價提醒，對所有合約（商品及ETF）實現(xiàn)全品種盯盤，波動率不滿足時，寧可錯過，不可將就。

借助軟件，精選波動率最優(yōu)的合約。

這一點非常非常非常關(guān)鍵，選擇比努力更重要，大多數(shù)人面對市場走勢的勾引，在思考如何干的時候，你先思考的是，能不能干。

不能干，咱們就不干，能干，咱們就干好。

買方的本質(zhì)是做多波動率+做對行情；

買方獲利的核心是波動率和行情共振，單純從行情角度思考期權(quán)買方，獲勝概率很小，賺錢是偶然，虧錢是必然。

一打二的局面，怎么打？

尤其是當(dāng)你在某合約上賺到一波錢（第1筆），慣性思維，繼續(xù)買入該合約相同方向的買方（第2筆），往往虧損概率非常大，為什么這么說呢？

如果你第1筆的盈利，得益于行情和波動率共振，當(dāng)你繼續(xù)重倉買入，一旦合約走勢出現(xiàn)異步狀態(tài)，意味著你第2筆交易站了第1筆的崗，自己給自己挖坑了，這種概率極大；如果你第2筆交易投入的本金遠超第1筆，就會給賬戶帶來很大的損耗。

無論是單腿，還是雙腿，只要是做買方，低波都是標配，雙腿遇見非低波狀態(tài)，就會兩邊虧。

但是，低波并非買方獲利的充要條件，意思是說，單純的低波無法盈利，當(dāng)合約符合低波態(tài)勢的時候，借助上面的同步和異步，判斷多空大方向，然后再借助裸K交易法，等待行情拐點到來。

同步共振時，順著之前的方向買；

異步共振時，做反轉(zhuǎn)。

我們現(xiàn)在回頭再來看「同步共振順趨勢；異步共振做反轉(zhuǎn)」，這兩句話實質(zhì)上是把「方向判斷，非買方機會過濾，買方機會篩選，切入時機」進行了概括。

具體在操作的時候，還涉及到行權(quán)價和到期時間的選擇，這個就需要根據(jù)期權(quán)風(fēng)險管理指標中的delta，gamma，theta的屬性來設(shè)計了。

如果你本身是短線交易員，且有充足的盯盤時間，當(dāng)買方時機成熟之后，你可以選擇相對貼近實值，到期時間偏短的組合策略，形成「低波+淺虛+近期」的組合，其優(yōu)勢是，時間價值少，自然損耗就少，劣勢是gamma波動大，時間價值流逝較遠期快，如果行情沒有及時爆發(fā)，損耗較大，很考驗止損時的行動力。

如果你本身是長線交易員，且盯盤時間相對較少，當(dāng)買方時機成熟之后，你可以選擇深虛的行權(quán)價，選擇到期時間長的合約，形成「低波+深虛+遠期」的組合，其優(yōu)勢是，行情如果起爆，賺錢效應(yīng)明顯，你持有的合約，往往會成為當(dāng)天期權(quán)市場最靚的那批仔中的一員；如果行情不配合，損耗少，便于止損；其劣勢是，考驗交易員的耐心。

2、低買高賣合規(guī)則

第1句和第2句拆解完了，繼續(xù)第3句。

這一部分難點是“合規(guī)則含義3”后面的內(nèi)容，一旦涉足賣方，就要對基本的賣方止損標準、分檔建倉背后的點位預(yù)判及資金管理、價差策略的設(shè)計、賣方對沖賣方的細節(jié)、現(xiàn)貨對沖的切入時機等非常清晰，我之所以把止損排在最上面。

因為止損的操作最簡單，如果是新手，不建議搞太復(fù)雜了，借助上面的同步異步先搞定方向的問題，對了就拿著，錯了就撤。

3、懵麻狀態(tài)多修心

懵：市場混沌狀態(tài)，沒有明確的同步和異步態(tài)勢，此時市場的參與者都是懵的狀態(tài)，錢多的多虧點，錢少的少虧點，僅此而已，這種一般出現(xiàn)在階段性大行情結(jié)束之后，下一波沒來臨之前，整個市場處于無序狀態(tài)。

麻：個人狀態(tài)陷入混沌狀態(tài)，當(dāng)合約頻繁在同步和異步之間切換，走勢不絲滑。

或者個人的交易賺多了，或者虧多了，人都會發(fā)麻，此時遠離市場，以休息，梳理為主。

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以上為本次期權(quán)密訓(xùn)班期權(quán)專業(yè)部分的全部內(nèi)容

特別提示：上文所有專業(yè)內(nèi)容，僅供學(xué)習(xí)交流之用，不構(gòu)成任何投資建議，切莫生搬硬套。

上述文檔內(nèi)容，其實是期權(quán)買方、賣方、組合策略一整套系統(tǒng)的核心部分，感恩參與這套系統(tǒng)設(shè)計的三水哥、小咪、阿渡、梧桐樹下的L、靜待花開、陽橙橙（排名不分先后）。

接下來是本次密訓(xùn)班介紹：

二、盤思動期權(quán)密訓(xùn)班「貴人場」介紹

1、時間安排及限額說明：

第10期（7月1日-7月5日）；

第11期（7月15日-7月19日）；

第12期（8月5日-8月9日）；

第13期（8月19-8月23日）；

上述4期課程，交付內(nèi)容完全一樣，為了保證課程質(zhì)量，每期限額8人。

2、密訓(xùn)班「貴人場」背后的思考

有沒有小伙伴會好奇，課件內(nèi)容都公開了，還學(xué)啥？

我把課件公開，源自3個原因：

A、更好地將課程價值傳遞給同頻的小伙伴，讓營銷結(jié)果更好。

B、這是一次深度復(fù)盤，我在用這種方式來促進自我迭代。

C、感恩10年來，一起同行的小伙伴，若時機剛剛好，我誠邀你來和我們一起進化；

即便當(dāng)下時機不成熟，我也希望用這種方式，跟各位老朋友同步一下我們近期的一些思考，若本文能給你當(dāng)下的期權(quán)交易提供一些啟發(fā)和參考，我的榮幸。

至于線下課學(xué)什么，這次線下課，每一期安排的時間都是5天，時間緊，任務(wù)重。

第1步：結(jié)合具體的合約走勢，將上述理論內(nèi)容跟實際盤面走勢對應(yīng)起來。

第2步：將上文的所有結(jié)論，進行推導(dǎo)，比如說，為何同步意味著趨勢順延，異步意味著趨勢可能逆轉(zhuǎn)，知道如何推導(dǎo)，你才能舉一反三。

什么時候同步和異步會背離（我們只有知道何時會錯，才敢于篤定去對）。

第3步：細節(jié)知識的梳理，比如怎么尋找行情的拐點，比如賣方對沖，面對具體的合約，如何設(shè)計倉位，如何選擇行權(quán)價。

第4步：復(fù)盤，很多來到線下的小伙伴，過往有很多的實盤訂單，我們先對過部分訂單進行梳理，然后根據(jù)當(dāng)下走勢，設(shè)計下一步的策略。

第5步：從實際角度出發(fā)，設(shè)計流程和細節(jié)，比如軟件設(shè)置，比如策略設(shè)計的順序，比如現(xiàn)有的合約，如何快速選擇優(yōu)勢品種。

簡單來說，線下的學(xué)以大家一起動手為主，因為線下學(xué)習(xí)的核心目標，是帶來改變，不動手，何來改變？

除了線下5天的深度交流和實踐，本次密訓(xùn)班，我還設(shè)計了持續(xù)1年的線上陪跑（具體安排線下告知）

3、地點：廣東惠州碧桂園十里銀灘

4、收費標準

2.98萬/期（此費用含住宿費及2次聚餐費用）

原私教隊友和2023年共學(xué)社群小伙伴私聊我，獲得內(nèi)部報名通道。

5、報名流程

第1步：點擊本文左下角閱讀鏈接，提交報名申請。

第2步：你提交報名申請后，我會和你語音溝通，如果你當(dāng)下參與學(xué)習(xí)的時機不成熟，我會如實告知。（我們審核是做需求匹配，而非資格審核，這個環(huán)節(jié)，是為了幫助你更好地篩選同行者）

第3步：若報名通過，完成繳費，安排入群。

特別說明：

1、我們無法對參與課程的小伙伴作任何盈利承諾，若需要此類承諾，切莫提交報名申請。

2、線下5天課程結(jié)束后的1周內(nèi)，若對課程交付內(nèi)容不滿意，可申請全額退款（無需說明任何理由，全額退，且交付期內(nèi)產(chǎn)生的費用，無需你承擔(dān)）

本站僅提供存儲服務(wù)，所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布，如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容，請點擊舉報。

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