最近有基金2014年年末銀行持倉數(shù)據(jù)逐漸出來，根據(jù)今天中午最新的按已公布倉位的2324個基金數(shù)據(jù)，目前興業(yè)、浦發(fā)和招行的基金倉位比3季度分別有59%和76%的增加。目前的表格已經(jīng)包含興業(yè)浦發(fā)和招行的最新數(shù)據(jù)，等數(shù)據(jù)搜集全了我將重發(fā)我的基金銀行持倉EXCEL表。此數(shù)據(jù)可能仍會有小幅變動，看來，基金這幫孫子在連續(xù)對銀行減倉N年后，并在2014年3季度達到最低點后，終于開始增倉銀行了，不過，目前基金的銀行倉位也不過就是回到了2013年下半年的情況，仍然屬于超低配置。[大笑]
隨著牛市的到來和確認，基金的銀行股倉位將不可避免的從幾乎不怎么配置的超低位逐漸回升。2014年末，興業(yè)浦發(fā)的基金倉位已從3季度末的4%多上升到7%多。2015年1月的上半月，基金看到銀行的上漲態(tài)勢很好，可能會繼續(xù)大幅加倉，但估計本周的這幾天突發(fā)政策利空造成金融股大跌，應(yīng)該有不少基金又砸盤賣出了，無論如何，將來丫基金肯定是要回補銀行倉位滴，興業(yè)浦發(fā)等銀行市盈率目前才5倍多點，而滬市已經(jīng)是16倍多市盈率了，創(chuàng)業(yè)板是70幾倍的高市盈率。銀行已經(jīng)是砸無可砸了，別看很多聰明機構(gòu)和資金這兩天又殺出去了不少，但丫這些操作大多都是虧損滴，因為本周一是全部跌停，周2周3賣的也結(jié)結(jié)實實的挨了一大跌。
自制不完全基金倉位參考：
注意：此EXCEL表格中有關(guān)興業(yè)、浦發(fā)和招行的基金持倉數(shù)據(jù)、及其相對于3季度末減持數(shù)據(jù)比例的計算，是根據(jù)目前2324家基金持倉銀行股的數(shù)據(jù)，來源WINDIN（連接http://www.windin.com/home/stock/stock-mh/600…），但該數(shù)據(jù)仍在變動中。 基金減倉銀行已經(jīng)減成了禿毛雞了，該配圖特獻給偶們親愛滴基金經(jīng)理們！ 說明：
首先，我不關(guān)心這些新聞媒體的忽悠。我自己搞數(shù)據(jù)跟蹤，一切按實際數(shù)據(jù)說話，今天明天最后基金持倉數(shù)據(jù)就出了，一切按實際數(shù)據(jù)來。媒體這種玩意我根本就不看，經(jīng)常是誤導(dǎo)和炒作。
其次，我跟蹤的是基金在銀行股上的倉位變化，我根本就沒有跟蹤基金在其他股票包括保險或券商上倉位的變化。見我的數(shù)據(jù)貼中的表格。
第三，即使基金自從2009年以來在銀行股上的倉位一直是在不斷的下降，但是按銀行股的體量，基金在包括銀行股在內(nèi)的金融和房地產(chǎn)等大藍板塊上的絕對數(shù)量仍然比分散在其他股上的多。我對此很清楚，沒啥異議。
其四，我所謂的基金在銀行股上倉位的下降，是指其相對于以前的倉位的下降，是一種動態(tài)跟蹤，而這類媒體報道都是在忽悠的絕對數(shù)量。這對我沒有意義。就像是忽悠中國GDP在絕對數(shù)量上比新加坡大很多倍，但按人均GDP講，中國人均只是新加坡的多少分之一，拿絕對數(shù)據(jù)和相對數(shù)量比，就是拿大國GDP和小國的人均GDP比，沒有意義。
最后，去年4季度以來牛市導(dǎo)致金融股有不少漲幅，基金等各路基金當然會適當增加在銀行中的倉位，但是，很多基金大頭仍然在創(chuàng)業(yè)題材成長等小股上，而基金在銀行股上的倉位比3季度末到底是增是減要看數(shù)據(jù)。目前按1434個基金公布的銀行持倉數(shù)據(jù)還是低于3季度末，等今天的數(shù)據(jù)吧，這玩意只能數(shù)據(jù)說話，我的結(jié)論肯定要和最終數(shù)據(jù)一致。
云蒙:
【15年基金叛逃是必然】我沒在基金干過，有些觀點也是道聽途說，供你參考。國內(nèi)公募基金最看重兩點：一是排名，二是跑贏滬深300；因為這直接影響到他們自己的聲譽和這個基金的未來，也就是基金經(jīng)理會不會撤掉和基民會不會贖回的問題，也就是基金經(jīng)理和基金的生存問題。2014年創(chuàng)業(yè)板漲幅也不錯，大部分基金跟滬深300跑個差不多或者差一點應(yīng)該問題不大，但隨著藍籌股的上漲，6倍PE也許很快就會變成12PE，而70PE很難變成140PE，當主流行情到來的時候，這個時候基金就得考慮他們的生存問題了，所謂的標配其實就是按照基金的市值去對比權(quán)重股的流通市值或者說權(quán)重股的權(quán)重，而權(quán)重股中招行、浦發(fā)、興業(yè)銀行和民生銀行都非常大，僅次于中國平安，如果你是基金經(jīng)理，行情上漲如果不配置銀行股，你會被撤掉或者你的基金會被贖回光，所謂熊市減輕權(quán)重股配置，牛市加重權(quán)重股配置就是這個道理。按照13年底的數(shù)據(jù)，基金要達到標準配置的話，需要買入招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行和浦發(fā)銀行四家超級權(quán)重股大約80億股，6PE漲一倍沒問題，70PE漲到140倍就有問題，囚徒困境，坐等看戲。
老散人：
根據(jù)東方財富網(wǎng)的“2014年年報機構(gòu)持股一覽表”，基金增倉了幾乎所有金融股：
興業(yè)銀行 增 60%
浦發(fā)銀行 增 76%
招商銀行 增 22%
民生銀行 增 71%
中國銀行 增 588%
光大銀行 增621%
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