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如何篩選可轉(zhuǎn)債，傳授道氏心法（上）

2021.08.04

本公眾號(hào)分享基金.可轉(zhuǎn)債.股票投資技巧及套利羊毛機(jī)會(huì)，原創(chuàng)干貨三百篇，????????????????低風(fēng)險(xiǎn)投資百科全書(shū)。全網(wǎng)8000萬(wàn)人次在讀，理財(cái)投資每日必看，記得關(guān)注加星標(biāo)，文末????????????????留言秒回，本文是第333篇原創(chuàng)?！???????????????

大家好，我是道哥！從4月份開(kāi)始研究實(shí)戰(zhàn)可轉(zhuǎn)債，至今已經(jīng)3個(gè)月時(shí)間，本金投入由20萬(wàn)增加到了80萬(wàn)，收益也漲到了13萬(wàn)，雖然賺的很嗨，但是很多小伙伴仍然一臉懵逼，不知道具體如何玩。

看別的大V都是什么雙低輪動(dòng)策略，而道哥實(shí)盤(pán)的50多只轉(zhuǎn)債，高低貴賤什么樣的都有，要是資金量小的話，也根本沒(méi)法跟車(chē)。

授人以魚(yú)不如授人以漁，這里道哥就把實(shí)戰(zhàn)總結(jié)的選債心得分享給大家，相信只要弄清楚原理，你也可以輕松玩轉(zhuǎn)可轉(zhuǎn)債，獲得超高收益。

道氏選債心法

首先要知道攤大餅的核心在于攤字上，但是這個(gè)攤不僅僅是指可轉(zhuǎn)債的數(shù)量上，更重要是在選債策略上，必須要多策略搭配篩選。

單純的一個(gè)策略容易極端化，比如雙低策略更偏向于債性，選出來(lái)的基本都是些價(jià)格較低，但是波動(dòng)較小的惰性債，在下跌行情抗跌，而在年后的上漲行情吃肉較少。

下面道哥通過(guò)不同角度，分享我在實(shí)戰(zhàn)操作當(dāng)中，篩選可轉(zhuǎn)債的八種方法：

①雙低債：最常見(jiàn)的選債策略，價(jià)格低溢價(jià)低，集思錄上有排序，按照可轉(zhuǎn)債價(jià)格+溢價(jià)率*100進(jìn)行了排序，排名越靠前的性價(jià)比越高，由上往下篩選。

雙低策略兼顧了債性和股性，但是更加側(cè)重于債性，屬于偏保守的選債策略。

優(yōu)點(diǎn)就是比較無(wú)腦，風(fēng)險(xiǎn)小回撤小，缺點(diǎn)是比較熬人，持有之后可能長(zhǎng)時(shí)間不漲，容易踏空行情，比如文科轉(zhuǎn)債、利群轉(zhuǎn)債。

所以在選擇時(shí)，建議要剔除這些波動(dòng)較小的惰性債，再根據(jù)公司行業(yè)、熱點(diǎn)題材等進(jìn)一步篩選，新上市的雙低債容易被炒作可以優(yōu)先考慮。

比如道哥篩選的有英特轉(zhuǎn)債（醫(yī)療）、廣匯轉(zhuǎn)債（汽車(chē)）、東湖轉(zhuǎn)債。

②暴雷債垃圾債：我最喜歡的選債策略之一，暴雷債垃圾債很大概率就是寶貝債，不求天天能大漲，只求每天有暴雷。

可轉(zhuǎn)債有債性保護(hù)，加上A股歷史上還未有違約不還錢(qián)的先例，所以如果正股暴雷導(dǎo)致的可轉(zhuǎn)債的大幅下跌，很大可能是不錯(cuò)的上車(chē)機(jī)會(huì)，包括業(yè)績(jī)暴雷、運(yùn)營(yíng)暴雷、ST暴雷等等。

短短幾個(gè)月，道哥就曾經(jīng)抄底過(guò)十幾只暴雷債，比如搜特轉(zhuǎn)債、亞藥轉(zhuǎn)債、中天轉(zhuǎn)債屬于運(yùn)營(yíng)暴雷，花王轉(zhuǎn)債、華鈺轉(zhuǎn)債屬于ST暴雷，今天轉(zhuǎn)債、科華轉(zhuǎn)債、三超轉(zhuǎn)債、九典轉(zhuǎn)債屬于業(yè)績(jī)暴雷，絕大部分都已經(jīng)抄底吃到了大肉。

暴雷債不是每天都有，機(jī)會(huì)比較難得，需要我們每天緊盯市場(chǎng)消息，第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)，然后擇機(jī)抄底，道哥會(huì)每日盯盤(pán)，一有機(jī)會(huì)就會(huì)在發(fā)車(chē)群提醒。

③折價(jià)（低溢價(jià)）債：純進(jìn)攻性策略。選擇折價(jià)或者溢價(jià)最低的，具有上漲趨勢(shì)的可轉(zhuǎn)債買(mǎi)入，進(jìn)行短線持有輪動(dòng)，跌破趨勢(shì)或者達(dá)到目標(biāo)收益止盈賣(mài)出。

這些可轉(zhuǎn)債的價(jià)格通常都是比較高的，基本都在150以上，而且多數(shù)都是比較活躍交易量大漲幅較多趨勢(shì)上漲的熱門(mén)股，低風(fēng)險(xiǎn)投資者恐高拋售從而產(chǎn)生的折價(jià)。

但是這個(gè)折價(jià)不會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)，這就相當(dāng)于給我們的短線投機(jī)創(chuàng)造了安全墊，不僅可以吃到正股的漲幅，而且還能吃到折價(jià)收益。

重點(diǎn)考慮折價(jià)率超過(guò)2%的轉(zhuǎn)債，還要對(duì)折價(jià)進(jìn)行一定的分析，比如正股跌停轉(zhuǎn)債暴跌導(dǎo)致的折價(jià)不予考慮。

折價(jià)策略屬于風(fēng)險(xiǎn)最高的短線趨勢(shì)策略，有人回測(cè)過(guò)收益非常好，但容易暴漲暴跌，需要對(duì)正股行情有一定的趨勢(shì)分析能力，同時(shí)還需要一定的運(yùn)氣，以及一顆強(qiáng)大的心臟，不建議重倉(cāng)參與。

目前道哥持有的華自轉(zhuǎn)債就屬于折價(jià)策略，從5月31日華自轉(zhuǎn)債就處于5%以上的折價(jià)狀態(tài)，目前折價(jià)13%，看30日線仍然處于上漲趨勢(shì)當(dāng)中。

今天就先分享三個(gè)策略，剩下五種心法（高富帥債、主題債、小規(guī)模妖債、機(jī)構(gòu)持倉(cāng)債、下修博弈債）分享在下一篇文章。

道哥下午吃了個(gè)冰淇淋，然后牙疼的要命，忍著疼熬夜寫(xiě)的，不知大家是否覺(jué)得有用，覺(jué)得不錯(cuò)的話，點(diǎn)贊再看和留言支持一下吧！

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