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公司在進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的同時(shí)，需做一些財(cái)務(wù)方面的記錄比如帳本， 比如收入和支出的表格。如果沒有財(cái)務(wù)報(bào)表的方面的要求，我們也可以自己做一個(gè)流水帳，記載每天的收入和支出。這就是一個(gè)簡(jiǎn)單的收入支出表。

收入支出表最重要的作用之一就是提供資金流情況。如下面這個(gè)簡(jiǎn)單的表格。

如果沒有特殊的要求，我們也可以根據(jù)自己公司的要求做一些改進(jìn)。比如說，上面這張表中就在原始的表格中增加了最右側(cè)的“本期結(jié)余”這兩列，分別按照“日期匯總”和“累計(jì)結(jié)余”這兩個(gè)維度來展現(xiàn)公司現(xiàn)金流的情況。

我們先來看看“日期匯總”這一列。

由于在原始表中日期有重復(fù)的記錄，因此我們希望以日期為匯總依據(jù)，在相同日期的最后一行顯示當(dāng)日的結(jié)余。

要求并不復(fù)雜，我們?cè)趩卧馣8中輸入公式“=IF(B8=B9,"",SUM(($B$8:$B$23=B8)*($D$8:$D$23))-SUM(($B$8:$B$23=B8)*($H$8:$H$23)))”，三鍵回車并向下拖曳即可。

思路：

• 公式的第一層，利用IF函數(shù)做一個(gè)判斷，如果日期有重復(fù)，就返回空；否則執(zhí)行計(jì)算

• SUM(($B$8:$B$23=B8)*($D$8:$D$23))-SUM(($B$8:$B$23=B8)*($H$8:$H$23))部分是兩段簡(jiǎn)單的SUM函數(shù)按條件求和，比較簡(jiǎn)單，不詳細(xì)介紹了

通過上面的公式，我們就在重復(fù)日期的最有一行記錄了當(dāng)前日期的收支結(jié)余。

下面我們一起來看看“累計(jì)結(jié)余”部分。

在單元格L8中輸入公式“=IF(B8=B9,"",$C$4+SUM($K$8:K8))”并向下拖曳。

思路：

• IF函數(shù)的作用和上面相同，都是做一個(gè)判斷，是否有重復(fù)日期

• $C$4+SUM($K$8:K8)部分，在上期結(jié)余的基礎(chǔ)上，對(duì)本期的結(jié)余做累計(jì)積累。這里SUM($K$8:K8)中求和區(qū)域是半閉合狀態(tài)，朋友們要注意這種用法
  

通過上面幾個(gè)的簡(jiǎn)單的函數(shù)，我們創(chuàng)建了一個(gè)比較簡(jiǎn)單的收入支出明細(xì)表，可以監(jiān)控公式的日常資金流的情況。朋友們，你們學(xué)會(huì)了嗎？

我就知道你“在看”