原標(biāo)題：這些科技股今年已翻倍！科創(chuàng)板點(diǎn)燃行情，私募大佬：大牛股最有希望在這些領(lǐng)域
科創(chuàng)板的平穩(wěn)運(yùn)行，為科技股打開了一扇窗。
科創(chuàng)板成為市場焦點(diǎn)，對于無法參與科創(chuàng)板的投資者來說，主板科技股亦是值得深入挖掘的富礦。今年以來，科技龍頭指數(shù)漲幅達(dá)36.42%，翻倍個(gè)股并不鮮見，本周更有14只科技龍頭股漲幅超10%。
多位私募大佬表示，在科創(chuàng)板引領(lǐng)下，疊加估值切換、市場風(fēng)格輪回等因素，下半年市場風(fēng)格或轉(zhuǎn)向成長股。看好5G、新能源、光伏、高端裝備、生物醫(yī)療等，未來的科技大牛股有望從中誕生。
科創(chuàng)板引爆主板科技股
從上市前4個(gè)交易日的市場表現(xiàn)看，科創(chuàng)板股票賺錢效應(yīng)明顯。除了首日平均漲幅高達(dá)140%，7月23日至7月25日3個(gè)交易日內(nèi)，在25只科創(chuàng)板股票中，上漲的有17只，漲幅超過5%的有12只，其中福光股份漲幅最大，達(dá)62.11%。
科創(chuàng)板連日上漲，也帶動(dòng)主板科技股表現(xiàn)亮眼。25日，生益科技、歌爾股份、紫光股份、紫光國微、三安光電等科技股漲幅均超6%。
7月25日漲幅居前的科技股
事實(shí)上，本周以來，科技龍頭股表現(xiàn)出色。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月25日，本周以來，科技龍頭板塊漲幅達(dá)5.62%。其中，歌爾股份、信維通信、韋爾股份漲幅均超15%。
從年初至今的表現(xiàn)看，截至7月25日，wind科技龍頭指數(shù)漲幅達(dá)36.42%，同期滬深300指數(shù)僅上漲27.91%，顯著跑贏大盤。從個(gè)股看，領(lǐng)益智造、同花順、中國軟件、韋爾股份、滬電股份、金證股份、中國長城、鵬鼎控股、立訊精密等科技龍頭股今年漲幅已經(jīng)翻倍。
今年以來翻倍的科技龍頭股
下半年迎成長風(fēng)格切換
自5月以來，以白酒為代表的消費(fèi)板塊收益明顯，本周科技股的突出表現(xiàn)是否有望繼續(xù)保持，甚至引領(lǐng)市場風(fēng)格轉(zhuǎn)向成長股？
北京和聚投資執(zhí)行董事于軍表示，白馬股、價(jià)值股的行情邏輯已經(jīng)演繹得淋漓盡致。在結(jié)構(gòu)性的行情或者結(jié)構(gòu)性的震蕩下，估值已到了一定的高度，可能也進(jìn)入到震蕩的行情，雖然不一定很快下跌，但可能也要經(jīng)歷很長時(shí)間的震蕩。從下半年開始，有很多的成長股可能開始會(huì)有些表現(xiàn)，尤其是在科創(chuàng)板的引領(lǐng)之下。
星石投資董事長江暉表示，現(xiàn)階段更應(yīng)該著眼于長期，把握成長空間大的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。全球產(chǎn)業(yè)鏈的重塑對現(xiàn)有國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈有一定的沖擊，看好中國在科技領(lǐng)域的創(chuàng)新能力，隨著研發(fā)的不斷投入，未來會(huì)持續(xù)實(shí)現(xiàn)各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)突破?，F(xiàn)階段主要把握已經(jīng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，且市場空間大的國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。
當(dāng)然，也有私募大佬繼續(xù)看好白酒、家電等消費(fèi)白馬股。
拾貝投資創(chuàng)始人胡建平指出，家電白酒產(chǎn)業(yè)，從縱向來看估值高于歷史平均水平，但還是要回到它們自己的盈利增速和它們的盈利能力上。它們現(xiàn)在的估值也較為合理，只是跟歷史相比，認(rèn)為它們已經(jīng)處于較高位上。白色家電類如果盈利增速還有百分之十幾，ROE都有百分之二十，分紅回報(bào)也不低，目前國債收益率預(yù)期也不高，這些個(gè)股的估值為什么要和以前一樣還定在十倍？未來很難回到以前那種狀態(tài)。
5G、新能源中挖掘大牛股
看好科技股，自然希望從中挖掘大牛股?？萍及鍓K這么多，哪些領(lǐng)域有望成為牛股集中營？
于軍表示，往長遠(yuǎn)看，在下一輪牛市中，慢牛也好、快牛也好，5G應(yīng)該是領(lǐng)頭羊，物聯(lián)網(wǎng)是核心，應(yīng)用場景是新能源車、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)以及分布式的光伏，整個(gè)泛載的智能電網(wǎng)，這三個(gè)大角是未來牛市的核心力量。5G、新能源車包括光伏等所有這些全球相當(dāng)大的產(chǎn)能，相當(dāng)領(lǐng)先的技術(shù)都在中國，未來這些領(lǐng)域一定是造就大牛市的核心。還有包括創(chuàng)新藥、生物技術(shù)包括新材料、醫(yī)療信息化等等，它們基本是逆周期的，與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系不大。
江暉稱，看好新能源、高端裝備、生物醫(yī)療等。以新能源車為例，積極發(fā)展新能源車不僅能有效解決我國能源短缺問題，更能使我國汽車工業(yè)彎道超車，而在目前電池產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)核心環(huán)節(jié)，我國優(yōu)質(zhì)企業(yè)均有全球競爭力，有望充分享受未來10年新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
真正的科技股自然有著高成長性，不過私募大佬認(rèn)為增長率只是一方面，企業(yè)賺錢的本質(zhì)更加重要。
清和泉資本副總經(jīng)理吳俊峰表示，過去的市場過于關(guān)注成長性，給了成長性非常高的溢價(jià)，但這是有偏差的。隨著市場的發(fā)展，A股也在逐漸產(chǎn)生分化。以前同樣的電子行業(yè)，可能所有的公司估值都是20-30倍，但去年開始電子行業(yè)分化非常厲害，有的公司不到10倍，但有的公司會(huì)維持在30倍左右，這是市場在逐漸細(xì)化每個(gè)公司的定價(jià)模型。本質(zhì)來看，企業(yè)的核心指標(biāo)（ROE、ROIC、現(xiàn)金流等）、企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置都會(huì)在估值里體現(xiàn)，市場正逐漸回歸到企業(yè)賺錢的長期本質(zhì)上。
聯(lián)系客服
