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一、系統(tǒng)初始化

（一）系統(tǒng)管理

1、啟動(dòng)與注冊系統(tǒng)管理

  單擊“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)—注冊命令，打開注冊 [控制臺(tái)] 對話框；輸入用戶名：admin，密碼：（空） 單擊 ”確定“以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理。

2、建立賬套

（1）賬套信息：賬套號700；賬套名稱：華方有限責(zé)任公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期間：2011年1月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置：1月1日到12月31日；

（2）單位信息：單位名稱：華方有限責(zé)任公司；單位簡稱：華方公司

（3）核算類型：該企業(yè)記賬本位幣為人民幣（RMB）；企業(yè)類型為工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；賬套主管為demo；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。

（4）基礎(chǔ)信息  該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，不需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。

（5）分類編碼方案  科目編碼級次：422，其他默認(rèn)

（6）數(shù)據(jù)精度：對存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2

（7）系統(tǒng)啟用   總賬、工資、固定模塊啟用日期為2011年1月1日

操作步驟如下：

（1）執(zhí)行 賬套 –建立  命令，打開創(chuàng)建賬套的對話框，（2）輸入賬套信息，（3）單擊下一步，輸入單位信息，（4）單擊下一步，輸入核算類型（5）單擊下一步，確定基礎(chǔ)信息，單擊下一步，確定業(yè)務(wù)流程，全部采用默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)流程，單擊“完成“，彈出系統(tǒng)提示”可以創(chuàng)建賬建了嗎？單擊“是”稍候，確定分類編碼方案（6）單擊：確認(rèn)“，定義數(shù)據(jù)精度

（7）單擊確認(rèn)，系統(tǒng)彈出“創(chuàng)建{華方有限責(zé)任公司}成功；單擊確認(rèn)，系統(tǒng)提示“是否立即啟用賬套？單擊”是“打開系統(tǒng)啟用對話框。選中”總賬、工資、固定資產(chǎn)“復(fù)選框，彈出”日歷“對話框，選擇日期”2011年1月1日“單擊”確定，單擊“是”單擊“退出”

3、增加操作員并分配權(quán)限

有關(guān)資料：編號：301，姓名：張強(qiáng)口令：11 所屬部門：財(cái)務(wù)部 張強(qiáng)為賬套主管

          編號：302 姓名：劉會(huì)  口令：22 所屬部門：財(cái)務(wù)部 劉會(huì)具有總賬、賬務(wù)報(bào)表、工資、固定資產(chǎn)權(quán)限

具體操作步驟：   引入900電算化考試練習(xí)賬套情況下

（1）       在系統(tǒng)管理窗口：以admin身份注冊后，執(zhí)行 “權(quán)限---操作員”命令，進(jìn)入操作員管理窗口（2）單擊“增加”打開對話框，輸入有關(guān)操作人員201和202資料，單擊增加

（2）       在系統(tǒng)管理窗口：以admin身份注冊后，執(zhí)行 “權(quán)限---權(quán)限”命令，進(jìn)入操作員權(quán)限管理窗口

選擇900賬套；2011年度；從操作員列表中選擇張強(qiáng)，選中“賬套主管”系統(tǒng)彈出對話框，單擊“是”

從操作員列表中選擇劉會(huì)，單擊增加，打開權(quán)限增加對話框，雙擊“總賬、財(cái)務(wù)報(bào)表、工資、固定資產(chǎn)“權(quán)限，單擊”是“

（二）、基礎(chǔ)設(shè)置

信息門戶—基礎(chǔ)設(shè)置——1、機(jī)構(gòu)設(shè)置（部門檔案、職員檔案）2、往來單位（客戶檔案、供應(yīng)商檔案）、3、財(cái)務(wù)（1、外幣設(shè)置2、會(huì)計(jì)科目3、憑證類別）

信息門戶—總賬---設(shè)置——期初余額   進(jìn)入期初余額錄入窗口——試算平衡

具體操作如下：

（1）       以賬套主管身份登錄注冊信息門戶，輸入用戶名：101 密碼為空；選擇賬套：“900遼寧省電算化考試練習(xí)賬套，會(huì)計(jì)年度2011年；登錄日期為“2011-01-01：單擊確定，進(jìn)入用友T3系統(tǒng)

（2）       基礎(chǔ)設(shè)置—機(jī)構(gòu)設(shè)置—部門檔案，增加，輸入部門數(shù)據(jù)，編號8，名稱后勤部，部門屬性：后勤管理，單擊“保存“ 單擊退出

（3）       基礎(chǔ)設(shè)置—機(jī)構(gòu)設(shè)置—職員檔案，在圖中空白表格中輸入職員信息，編號103，職員姓名周勝，所屬部門：管理部， 單擊退出

（4）           基礎(chǔ)設(shè)置—往來單位—客戶檔案，增加，“基本“信息中輸入客戶檔案信息，編號004，名稱美欣有限責(zé)任公司，客戶簡稱：美欣公司，“聯(lián)系”信息中輸入地址：北京市東城區(qū)光華路5號單擊“保存“ 單擊退出

（5）             基礎(chǔ)設(shè)置—往來單位—供應(yīng)商檔案，增加，“基本“信息中輸入供應(yīng)商檔案信息，編號004，名稱天遠(yuǎn)股份有限公司，客戶簡稱：天遠(yuǎn)公司，“聯(lián)系”信息中輸入地址：長春市南湖區(qū)迎賓路8號單擊“保存“ 單擊退出

（6）       基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——外幣種類打開外幣設(shè)置窗口，點(diǎn)增加，輸入幣符：GBP，幣名英鎊，選擇折算方式，固定匯率，匯率小數(shù)位為5，點(diǎn)擊確認(rèn)，再輸入在2011.01表格記賬匯率處輸入10確認(rèn)后退出.

（7）       基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——會(huì)計(jì)科目，進(jìn)入會(huì)計(jì)科目窗口，顯示所有新會(huì)計(jì)制度預(yù)置的科目，單擊增加，輸入有關(guān)科目相關(guān)內(nèi)容：科目編碼140303，科目名稱丙材料；選擇數(shù)量核算，輸入單位：千克，單擊“確定”

（8）       基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——憑證類別，打開憑證類別預(yù)制對話框，單擊“收付轉(zhuǎn)”按鍵，單擊“確定”進(jìn)入憑證類別窗口，單擊收款憑證這一行“限制類型”的下三角按鈕，選擇借方必有，在限制科目欄輸入“1001，1002”同理，付款憑證的限制類型及科目為貸方必有1001，1002，轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型及科目為憑證必?zé)o1001，1002。

（9）       總賬——設(shè)置——期初余額，進(jìn)入期初余額錄入窗口

     有輔助核算科目余額錄入：雙擊“應(yīng)收賬款”的期初余額欄，進(jìn)入客戶往來期初錄入窗口，點(diǎn)擊“增加”輸入應(yīng)收賬款明細(xì)余額信息：客戶：元祥公司，摘要出銷售商品，方向借，期初余額11700退出，

無輔助核算科目余額錄入：雙擊“應(yīng)付利息”的期初余額欄，輸入貸方期初余額11700

單擊“試算”按鈕，進(jìn)行試算平衡。

二、日常賬務(wù)處理操作

1、重新注冊/登錄企業(yè)信息門戶2、填制憑證3、修改憑證4、查詢憑證5、審核憑證6、記賬7、查詢賬簿8、結(jié)賬

具體操作步驟如下：

（1）、以會(huì)計(jì)王娟（102）重新登錄企業(yè)信息門戶窗口，執(zhí)行文件—重新注冊（更換操作員）輸入相關(guān)信息：用戶名：102，密碼為空，賬套900；會(huì)計(jì)年度2011；日期為2011-01-31，單擊確定，進(jìn)入用友T3總賬系統(tǒng)

（2）填制憑證：1月20日，財(cái)務(wù)部購買辦公用品花費(fèi)850元，以現(xiàn)金支付，摘要：購辦公用品，付款憑證，借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)850貸：庫存現(xiàn)金850

總賬——憑證——填制憑證，進(jìn)入填制憑證窗口，單擊增加，增加一張空白的憑證

選擇憑證類型“付字”制單日期：2011年1月20日，輸入摘要：購辦公用品，輸入借方科目：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，系統(tǒng)彈出輔助核算對話框，選擇：財(cái)務(wù)部；輸入借方金額850，回車，第二行摘要自動(dòng)回填；

輸入貸方科目1001庫存現(xiàn)金，輸入貸方金額850或按=鍵（自動(dòng)平衡）；單擊保存，彈出憑證已成功保存。

（3）       修改憑證：修改憑證時(shí)需要在填制憑證狀態(tài)下找到需要修改的憑證，直接修改即可；憑證類別不能修改；

將上張憑證中輔助核算部門改為管理部門，金額修改為650元

總賬——憑證——填制憑證，進(jìn)入憑證窗口，單擊上一張、下一張找到需要修改的憑證；

修改憑證中基本信息（如金額）將光標(biāo)放到需要修改的位置可以直接修改，借方金額、貸方金額改為650

修改憑證中輔助項(xiàng)目信息，首先選中有輔助核算的科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，鼠標(biāo)變形后雙擊，彈出“輔助項(xiàng)”對話框，在對話框中修改為“管理部”單擊“確認(rèn)”回到憑證中單擊“保存”

（4）     查詢憑證：查詢2011年1月“付0002號”記賬憑證并顯示

總賬——憑證——查詢憑證，打開查詢憑證條件對話框，選擇付款憑證，輸入憑證號為0002，單擊“輔助條件”可以輸入更多輔助查詢條件，單擊確認(rèn)，進(jìn)入查詢憑證列表窗口，雙擊要查詢的憑證或單擊確定，進(jìn)入查詢憑證的憑證窗口。

（5）   審核憑證：

更換具有審核權(quán)限的會(huì)計(jì)人員重新注冊信息門戶；用戶名101，密碼為空，賬套900，會(huì)計(jì)年度2011，日期為2011-01-31，進(jìn)入用友T3總賬系統(tǒng) ——單張審核或成批審批

總賬——憑證——審核憑證，打開憑證審核查詢條件對話框；輸入查詢條件，所有付款憑證；確認(rèn)，進(jìn)入憑證審核憑證列表，雙擊要審核憑證，單擊下一張，憑證上審核處會(huì)自動(dòng)簽上審核人姓名，或選擇審核——成批審核，將其他憑證成批審核；

（6）   記賬

將已審核憑證全部記賬：總賬——憑證——記賬，進(jìn)入記賬窗口；單擊“全選”；單擊“下一步”，顯示出記賬報(bào)告；單擊“下一步”，單擊“記賬”打開試算平衡表對話框，確認(rèn)，單擊確定

（7）   查詢賬簿

查詢工行存款日記賬

現(xiàn)金——現(xiàn)金管理——日記賬——100201工行存款——確定

三、    編制會(huì)計(jì)報(bào)表

編制財(cái)務(wù)報(bào)表具體操作如下：

以賬套主管身份的會(huì)計(jì)人員重新注冊信息門戶；用戶名101，密碼為空，賬套900，會(huì)計(jì)年度2011，日期為2011-01-31，

1、 定義材料明細(xì)表并定義報(bào)表公式，輸入關(guān)鍵字2011年1月31日生成材料明細(xì)表數(shù)據(jù)

3.1定義材料明細(xì)表格式

點(diǎn)擊左側(cè)財(cái)務(wù)報(bào)表確定——關(guān)閉，進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)；執(zhí)行“文件”——新建——確定，建立一張空白報(bào)表，材料明細(xì)表.rep——保存到“我的文檔”文件夾中;

點(diǎn)擊報(bào)表工作區(qū)左下角格式/數(shù)據(jù)按鈕.切換到格式狀態(tài)下:執(zhí)行格式——表尺寸（設(shè)置6行3列）——確定，

選定第一行單位格,格式——組合單元——按行組合，將第一行單元格合并——確定

選定第3行到第6行，格式——區(qū)域畫線——網(wǎng)線——確定

選定第一行，格式——行高——輸入7——確定

選定第三列，格式——列寬——輸入30——確定

輸入報(bào)表中固定表元值：材料明細(xì)表，單位：元，項(xiàng)目，期初數(shù)，期末數(shù)，原材料，甲材料，乙材料，合計(jì)

選定第一行，格式——單元屬性，字體圖案，選擇黑體14號字，對齊中選擇居中，表格中字體也居中

選定B2，數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字——設(shè)置，分別設(shè)置年、月、日，關(guān)鍵字——確定

選定B2，數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字——偏移，年偏移量輸入-60，月偏移量輸入`-30——確定

單擊保存，保存到指定文件夾中

3．2定義報(bào)表公式

點(diǎn)擊報(bào)表工作區(qū)左下角格式/數(shù)據(jù)按鈕.切換到格式狀態(tài)下

選定B4（甲材料期初數(shù)）單擊fx打開定義公式對話框——單擊凼數(shù)向?qū)?，打開函數(shù)向?qū)υ捒颉x擇“財(cái)務(wù)函數(shù)、右邊列表中選擇：期初（QC）——下一步，打開財(cái)務(wù)函數(shù)對話框——單擊“參照——查找科目代碼140301——確定返回定義公式對話框——單擊確定，

其他單元格可以參照輸入，其中合計(jì)項(xiàng)目，可以直接輸入后保存

材料明細(xì)表

2011年   1 月   31 日                  單位：元

說明：年、月、日設(shè)置為關(guān)鍵字。

3．3輸入關(guān)鍵字2011年1月31日，生成材料明細(xì)表

點(diǎn)擊左側(cè)財(cái)務(wù)報(bào)表確定——關(guān)閉，進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)；執(zhí)行“文件”——打開——確定，打開固定資產(chǎn)狀況表

點(diǎn)擊報(bào)表工作區(qū)左下角格式/數(shù)據(jù)按鈕.切換到“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下

編輯——追加——表頁——第1頁——確認(rèn)

數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字——錄入——2011年1月31日——確認(rèn)，彈出是否重算第1頁？——是，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算

2、 調(diào)用利潤表模板，輸入關(guān)鍵字2011年1月31日生成利潤表數(shù)據(jù)

點(diǎn)擊左側(cè)財(cái)務(wù)報(bào)表——確定——關(guān)閉，進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)；

執(zhí)行“格式——報(bào)表模板”打開報(bào)表模板對話框——選擇所在行業(yè)：一般企業(yè)（2007新企業(yè)準(zhǔn)則），財(cái)務(wù)報(bào)表“利潤表”——確認(rèn)，彈出格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？提示框——確認(rèn)，打開利潤表模板——單擊“保存”到指定文件夾中，并輸入報(bào)表文件名“利潤表-2007準(zhǔn)則.rep,再單擊”保存”

點(diǎn)擊報(bào)表工作區(qū)左下角格式/數(shù)據(jù)按鈕.切換到“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下

數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字——錄入2011年1月31日——彈出是否重算第1頁——是

四、  應(yīng)收應(yīng)付核算（初始化及日常操作）

以賬套主管身份的會(huì)計(jì)人員重新注冊信息門戶；用戶名101，密碼為空，賬套900，會(huì)計(jì)年度2011，日期為2011-01-31，

（一）     初始化：

設(shè)置付款條件，編碼03，付款條件3/10，2/20，n/30

基礎(chǔ)設(shè)置—收付結(jié)算——付款條件，增加，輸入付款條件，編碼03，信用天數(shù)30天，按資料輸入優(yōu)惠天數(shù)及優(yōu)惠率——保存

（二）日常操作：

1、應(yīng)收賬款核算

（1）、輸入銷售專用發(fā)票，

2011年1月15日，銷售部向明泰公司銷售A產(chǎn)品，數(shù)量為50件，無稅單位600元，貨物從成品庫發(fā)出，企業(yè)開出專用發(fā)票一張，發(fā)票號為5566，增值稅稅率為17%，銷售類型為普通銷售，發(fā)票到期日為2011年1月31日

銷售—銷售發(fā)票—增加，選擇專用發(fā)票—按資料輸入發(fā)票信息——保存——復(fù)核——彈出對話框——是，確定

（2）   輸入收款單：2011年1月17日銷售部收到明泰公司的轉(zhuǎn)賬發(fā)票一張，票號為ZP201，為支付購買A產(chǎn)品款項(xiàng)，金額合計(jì)為35100元

銷售——客戶往來——收款結(jié)算，選擇明泰公司——增加，輸入結(jié)算日期2011年1月17日，結(jié)算方式轉(zhuǎn)賬支票，金額35100元——保存

（3）、往來核銷：將客戶為明泰公司，金額為35100元的收款單與相同金額的銷售發(fā)票進(jìn)行核銷

銷售—客戶往來——收款結(jié)算，選擇客戶“明泰公司”，單擊上張或下張找到需要核銷的收款單，在本次結(jié)算欄中輸入“35100”——保存

1、             應(yīng)付賬款核算

（1）     輸入采購專用發(fā)票

2011年1月21日，采購部向光明公司采購乙材料，數(shù)量為100千克，原幣單位60元，企業(yè)收到專用發(fā)票一張，發(fā)票號為7788，增值稅稅率為17%，發(fā)票到期日為2011年1月31日

采購——采購發(fā)票——增加，選擇專用發(fā)票——按資料輸入發(fā)票——保存——復(fù)核——彈出對話框——是，確定

（2）       輸入付款單
2011年1月22日，采購部開出轉(zhuǎn)賬支票一張，票號ZP202為支付購買乙材料的款項(xiàng)，金額合計(jì)為7020

采購——供應(yīng)商往來——付款結(jié)算，選擇光明公司——增加，輸入結(jié)算日期為2011年1月22日，結(jié)算方式轉(zhuǎn)賬支票，金額7020元——保存

（3）     付款結(jié)算

將供應(yīng)商為光明公司、金額為7020的付款單與相同金額的采購發(fā)票進(jìn)行核銷

采購——供應(yīng)商往來——付款結(jié)算——選擇供應(yīng)商“光明公司”單擊上張或下張找到需要核銷的付款單，在本資結(jié)算欄中輸入7020元——保存——退出

2、  應(yīng)收應(yīng)付賬表查詢：

（1）查詢?nèi)靠蛻舻目蛻魧~單

銷售—客戶往來賬表——客戶對賬單，打開應(yīng)收查詢條件，——客戶欄選擇全部——確認(rèn)——退出

（2）查詢?nèi)抗?yīng)商的供應(yīng)商往來余額表

   采購——供應(yīng)商往來賬表——供應(yīng)商往來余額表，打開應(yīng)付查詢條件——供應(yīng)商欄選擇全部—確認(rèn)——退出

五、工資核算（初始化及日常操作）

以賬套主管身份登錄、注冊信息門戶用戶名101，密碼空，賬套900，會(huì)計(jì)年度2011；登錄日期2011-01-31

（一）            初始化

設(shè)置工資類別、人員類別、部門檔案、工資項(xiàng)目等內(nèi)容時(shí)，需要關(guān)閉工資類別。

設(shè)置工資項(xiàng)目計(jì)算公式，設(shè)置人員檔案、輸入工資數(shù)據(jù)、定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系、工資計(jì)算、設(shè)置所得稅基數(shù)、工資費(fèi)用分配等操作，需要在打開某一工資類別下進(jìn)行

。

1、 設(shè)置工資類別：類別名稱：退休人員，部門包括：全部部門

具體操作：

工資—工資類別—新建工資類別，打開新建工資類別對話框：——輸入“退休人員”——下一步——選擇“全部部門”——完成；   

工資——工資類別——關(guān)閉“退休人員”工資類別；

2、 設(shè)置工資項(xiàng)目

設(shè)置工資項(xiàng)目；住房公積金（類型為數(shù)字、長度為8、小數(shù)位數(shù)為2、減項(xiàng)）

在關(guān)閉工資類別的情況下：

工資——設(shè)置——工資項(xiàng)目設(shè)置——增加——名稱參照（選擇住房公積金或直接輸入）——雙擊類型：選擇數(shù)字

——長度選默認(rèn)8——雙擊小數(shù)欄（調(diào)整為2）——雙擊增減項(xiàng)（選擇減項(xiàng)）——確認(rèn)

3、 設(shè)置工資項(xiàng)目計(jì)算公式

打開“正式人員”類別，選擇“住房公積金”工資項(xiàng)目，并設(shè)置”住房公積金“的計(jì)算公式：

住房公積金=（基本工資+崗位工資）*0.12

具體操作：

工資——工資類別——打開工資類別——打開“正式人員”工資類別

工資——設(shè)置——工資項(xiàng)目設(shè)置——增加——單擊“名稱參照”選擇住房公積金

單擊“移動(dòng)”按鈕，將“住房公積金”移動(dòng)到代扣稅下面，扣款合計(jì)上面（適當(dāng)位置）

單擊“公式設(shè)置”選項(xiàng)卡——增加——雙擊住房公積金，編輯欄中顯示出“住房公積金”輸入：住房公積金=（基本工資+崗位工資）*0.12——點(diǎn)擊”公式確認(rèn)”

4、 設(shè)置人員檔案

人員檔案的操作是針對某個(gè)工資類別的，應(yīng)先打開相應(yīng)工資類別，再進(jìn)行操作

在正式人員工資類別下，建立人員檔案：編碼103，姓名：周勝，部門：管理部，人員類別：管理人員，銀行名稱：工商上地分理處，銀行賬號：1111111118

具體操作：

工資——工資類別——打開工資類別——打開“正式人員”工資類別

工資——設(shè)置——人員檔案——增加——基本信息輸入有關(guān)人員信息——確認(rèn)

5、 輸入工資原始數(shù)據(jù)

輸入員工周勝的工資數(shù)據(jù)：基本工資4000。崗位工資4000

具體操作：

工資——業(yè)務(wù)處理——工資變動(dòng)，進(jìn)入工資變動(dòng)窗口的表格中——根據(jù)資料輸入基本原始數(shù)據(jù)——退出，彈出提示框“是否進(jìn)行工資計(jì)算和匯總”——是

6、  定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系： 計(jì)提類型名稱：應(yīng)付工資3，計(jì)提比例：100%

具體操作：

工資——業(yè)務(wù)處理——工資分?jǐn)偂獑螕艄べY分?jǐn)傇O(shè)置——增加——輸入“應(yīng)付工資3”分?jǐn)偙壤秊?span lang="EN-US">100%——下一步——根據(jù)資料輸入部門名稱、人員類別、項(xiàng)目、借方科目、貸方科目——完成

二、日常業(yè)務(wù)操作

1、進(jìn)行工資計(jì)算并匯總

具體操作：

工資——業(yè)務(wù)處理——工資變動(dòng)——單擊“重新計(jì)算”圖標(biāo)——單擊“匯總”圖標(biāo)——單擊“退出”圖標(biāo)

2、計(jì)算個(gè)人所得稅

設(shè)置個(gè)人所得稅的計(jì)稅基數(shù)為2500元并重算個(gè)人所得稅

具體操作：

工資——業(yè)務(wù)處理——扣繳所得稅，進(jìn)入所得稅申報(bào)窗口——確定，單擊“稅率”圖標(biāo)按鈕——輸入計(jì)稅基數(shù)為2500——確認(rèn)，彈出“是否重算個(gè)人所得稅”提示框——是——退出

3、工資費(fèi)用分配并生成記賬憑證

計(jì)提類型：應(yīng)付工資3核算部門：銷售部門，明細(xì)到工資項(xiàng)目

具體操作：

工資——業(yè)務(wù)處理——工資分?jǐn)偂?jì)提費(fèi)用類型中選擇“應(yīng)付工資3”——選擇核算部門中選擇“銷售部”——計(jì)提會(huì)計(jì)月份：2011.01——計(jì)提分配方式：分配到部門——選擇復(fù)選框“明細(xì)到工資項(xiàng)目”——確定

進(jìn)入應(yīng)付工資一覽表中——選擇“合并科目相同輔助項(xiàng)目相同的分錄”——單擊“制單”——進(jìn)入填制憑證窗口

——修改憑證類型為“轉(zhuǎn)”——保存——憑證中顯示“已生成”——退出

4、工資賬表查詢

查詢?nèi)坎块T的工資項(xiàng)目構(gòu)成分析表

具體操作：

工資——統(tǒng)計(jì)分析——賬表——工資表——選擇“工資項(xiàng)目構(gòu)成分析表”——選擇復(fù)選框中“全部部門”——確定——生成工資項(xiàng)目構(gòu)成分析表——退出

六、固定資產(chǎn)核算

以賬套主管身份登錄、注冊信息門戶用戶名101，密碼空，賬套900，會(huì)計(jì)年度2011；登錄日期2011-01-31

(一)初始化

1、設(shè)置固定資產(chǎn)類別

編碼05；名稱：家俱類；凈殘值率3%；折舊方法：平均年限法（一）

具體操作：

固定資產(chǎn)——設(shè)置——資產(chǎn)類別——單擊“單張視圖”選項(xiàng)卡——單擊“增加”——輸入類別名稱“家俱類”，凈殘值率3%；選擇屬性“正常計(jì)提”，折舊方法“平均年限法（一），卡片樣式“通用樣式”——保存

2、輸入固定資產(chǎn)原始卡片

具體操作：

固定資產(chǎn)—卡片—錄入原始卡片—進(jìn)入資產(chǎn)類別參照窗口—選擇“03機(jī)械類”—確認(rèn)—進(jìn)入固定資產(chǎn)卡片錄入窗口——輸入固定資產(chǎn)資料有關(guān)信息——保存——確定

（二）日常使用操作

1、資產(chǎn)增減

2011年1月10日，企業(yè)銷售部購買了一臺(tái)復(fù)印機(jī)

具體操作：

固定資產(chǎn)——卡片——資產(chǎn)增加——進(jìn)入資產(chǎn)類別參照窗口——選擇02電子設(shè)備——確認(rèn)——進(jìn)入固定資產(chǎn)卡片新增窗口——輸入固定資產(chǎn)資產(chǎn)有關(guān)信息——保存——確定

2、計(jì)提折舊

計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊，生成記賬憑證

具體操作：

因定資產(chǎn)——處理——計(jì)提折舊——彈出本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)一定時(shí)間，是否繼續(xù)？——是——彈出“是否要查看折舊清單”——是——進(jìn)入折舊清單窗口——退出——進(jìn)入折舊分配表——單擊“憑證”——進(jìn)入憑證填制窗口——修改憑證類型“轉(zhuǎn)”——保存——憑證中顯示“已生成”圖標(biāo)——退出——回到折舊分配表界面——退出——確定

3、資產(chǎn)變動(dòng)

資產(chǎn)變動(dòng)要求輸入相應(yīng)的“變動(dòng)單”來記錄資產(chǎn)調(diào)整結(jié)果

2011年1月31日，管理部的轎車B轉(zhuǎn)入銷售部使用，變動(dòng)原因：調(diào)撥

具體操作：

固定資產(chǎn)——卡片——變動(dòng)單——部門轉(zhuǎn)移——進(jìn)入 固定資產(chǎn)變動(dòng)單窗口——選擇卡片編號00001——確認(rèn)——回到固定資產(chǎn)變動(dòng)單界面——雙擊變動(dòng)后部門，選擇“銷售部”——輸入變動(dòng)原因“調(diào)撥”——確認(rèn)——保存——退出

4、固定資產(chǎn)賬表查詢

查詢?nèi)坎块T折舊計(jì)提匯總表

固定資產(chǎn)——賬表——我的賬表——進(jìn)入固定資產(chǎn)報(bào)表窗口——單擊“折舊表”——選擇“固定資產(chǎn)部門折舊表”——打開——打開條件框中，選擇期間2011.01，選擇所有部門——單擊確定——退出