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牛年大吉！
牛年第一篇，不聊點(diǎn)干貨說不過去，下面談?wù)労芏嗳嗽诩倨谧铌P(guān)心的兩點(diǎn)，不感興趣的可跳過本部分：
①賽道股，何時休？
何謂賽道股，橙子的翻譯是“優(yōu)質(zhì)行業(yè)的成長股”，通常都具有良好的生意模式，比如愛美客、愛爾眼科、通策醫(yī)療、酒鬼酒、卓勝微等，多數(shù)在喝酒吃藥新經(jīng)濟(jì)里。
另一個常用概念核心資產(chǎn)，泛指本行業(yè)里的龍頭老大，強(qiáng)調(diào)地位。例如寧德時代、隆基股份、三一重工等，哪怕萬華化學(xué)、紫金礦業(yè)、龍蟒佰利這種不怎么性感的傳統(tǒng)周期行業(yè)，也一樣稱得上核心資產(chǎn)。
可以看到目前股市里漲的最猛的就是賽道股與核心資產(chǎn)，像茅臺這種身兼兩者的極品自然是漲得飛起。。。
有些人眼饞賽道股的漲幅，又忌憚于居高不下的估值，一路踏空自然生恨。所以目前網(wǎng)上對賽道股的爭議非常大。
作為市場派，橙子的態(tài)度是現(xiàn)在看不到賽道股崩盤的跡象，貴的東西一直貴，因?yàn)榇筚Y本和人民群眾們認(rèn)為它有道理。
而且，不單國內(nèi)，全世界的資本都在追捧好賽道：
比特幣一騎絕塵，氣哭了曾經(jīng)的避險老大黃金，其他虛擬幣連它的背影都看不到；
一線城市核心地段、優(yōu)質(zhì)學(xué)區(qū)房只漲不跌，越貴越搶手；
為何著名基金都在重倉業(yè)績巨虧的拼多多、拋棄很會盈利的阿里，虧了N年的小破站嗶哩嗶哩只漲不跌？
《你好李煥英》、《唐人街探案3》橫掃其他大片，豪取60億票房，憑的是質(zhì)量？
不，一個小品電影，一個爛俗搞笑片，憑的是喜劇片這個超級賽道！現(xiàn)在你去投資拍正史片、魔幻片、武俠片，大概率賠的沒褲子穿。。。
貨幣的泛濫，只會讓人們把好賽道和核心資產(chǎn)當(dāng)作避免資產(chǎn)縮水的救命稻草，
至于將來會不會泡沫太大推倒重來？現(xiàn)在誰又在意呢？誰還沒經(jīng)歷個金融危機(jī)？
②港股太火爆了，買什么？
南下資金一直流入，港股去年底到今天，實(shí)在太火了，
趁我們放假，提前開漲兩天，身邊越來越多人正揮師南下。
對于即將進(jìn)軍港股的同學(xué)，橙子的個人觀點(diǎn)是可以去，但不熟悉的慎重投，那邊有些價值洼地，更多的已經(jīng)被狂熱內(nèi)資填平。
建議首先回避老千股，粗暴點(diǎn)就100億市值以下不看。
其次建議重點(diǎn)投資港股比A股更優(yōu)秀的特色資產(chǎn)。
港股經(jīng)過多年沉淀，主要分為這么幾類：
內(nèi)陸國企，很多處于傳統(tǒng)周期行業(yè)，再就是銀行券商扎堆，與A股比較無太大特色；
民營仙股，基本都是低價小市值僵尸股，一些不知名小民企或過氣網(wǎng)紅，直接拉黑吧，盡管偶爾爆出個別曇花一現(xiàn)的妖股，做錯的代價你承受不起；
香港財閥，四大家族為代表的香港地產(chǎn)、公共事業(yè)股，曾經(jīng)的港股扛把子，現(xiàn)在的西下夕陽，逐漸退出歷史舞臺；
中國新經(jīng)濟(jì)勢力，主要是互聯(lián)網(wǎng)明星企業(yè)與生物科技公司，這兩塊才是港股的精華，也是與A股相比的最大優(yōu)勢。前者代表美團(tuán)、騰訊、京東、阿里等耳熟能詳，后者代表藥明、百濟(jì)、信達(dá)等等；
港股獨(dú)占，比如博彩、電子煙、礦泉水、盲盒、港交所、火鍋王、運(yùn)動服飾等，目前A股還都沒有比它們更優(yōu)質(zhì)的同類標(biāo)的。
以上舉例個股很多估值也不比A股賽道股低了，不作為投資建議，更多是思路的啟發(fā)，歡迎發(fā)散討論。
目前參與港股要么通過港股通，50W資金門檻，投資標(biāo)的有一定限制；要么通過互聯(lián)網(wǎng)券商開戶直接交易，難點(diǎn)是出入金換匯限制。
沒渠道參與的同學(xué)其實(shí)也完全可以淡定，例如我們節(jié)前主打的醫(yī)美雙雄，A股有港股沒有的資產(chǎn)抱著也一樣香。
2
春節(jié)期間，外圍股市表現(xiàn)很好，明天賭場開門紅少不了，恭喜與橙子一樣持股過節(jié)的勇士們！
討論度最高的春節(jié)檔電影票房炸了，《李煥英》憑口碑逆襲《唐人街探案3》，應(yīng)該是最后的春節(jié)檔票房冠軍，算小超預(yù)期。
昨天港股影視股大漲，今天普遍回調(diào)。明天個人不會參與這種伏地魔太多的板塊。
外圍另個漲的比較多的是順周期板塊，這個節(jié)前A股也有提前表現(xiàn)，后疫情邏輯，可以關(guān)注。
1、醫(yī)美概念
節(jié)前橙子主打，不多重復(fù)邏輯了。
這塊龍頭絕對是愛美客，也是我們第一重倉，繼續(xù)持有，股價除權(quán)前基本回不去3位數(shù)。玻尿酸二把手華熙生物被拉開估值差距，觀察會不會補(bǔ)漲（有股東減持公告）。
假期里港股醫(yī)美肉毒素四環(huán)醫(yī)藥也創(chuàng)了新高。
愛美客節(jié)前還迎來了近500家機(jī)構(gòu)、近1000人的豪華調(diào)研團(tuán)，看了下調(diào)研名單，幾乎你聽說過的所有明星公募、私募、外資機(jī)構(gòu)都到場了，大佬們到底是有多看好醫(yī)美這個賽道？
2、生物疫苗
生物疫苗節(jié)前集體表現(xiàn)。
康希諾20cm新高，不到千萬營收，業(yè)績虧幾個億，A股港股雙雙破千億市值，覺得愛美客貴的人估計更看不懂它了，按PE/PS靜態(tài)估值的人只適合玩周期股，而不是成長股、賽道股。
A股疫苗龍頭是智飛生物，九價HPV疫苗續(xù)約成功，這玩意在公立醫(yī)院三針4000元，私立醫(yī)院6000-7000元，預(yù)約接種還要拼手速去搶，排隊(duì)1-2年。也是賺女人的錢。。。
萬泰生物、康泰生物等疫苗也各有特色。
疫苗哪哪都好，就是貴，從來沒便宜過，典型的賽道板塊。
3、白酒
沒想到這輪短線領(lǐng)漲是貴州茅臺吧？
茅臺可謂是A股所有機(jī)構(gòu)票的靈魂與旗幟，醉生夢死的白酒，正好賦予大家做夢的空間。
質(zhì)地是真的好，無可挑剔的基本面與護(hù)城河，不管散戶們喜不喜歡，醬香型老大都屹立不倒。
茅臺主升結(jié)束的時候，要小心機(jī)構(gòu)本輪抱團(tuán)的松動。
4、順周期
先看布油走勢：
油價已經(jīng)快回到疫情之前（為原油寶的同志們默哀），經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期帶動全球順周期股持續(xù)上漲。
假期港股中石化大漲，紫金礦業(yè)漲了20個點(diǎn)，石油、有色龍頭明天也將帶動A股小弟們，估計不會給好的買點(diǎn)。
節(jié)前順周期漲停有3板金牛化工、2板廈門鎢業(yè)、盛和資源、章源鎢業(yè)等。
順周期這個短線方向值得關(guān)注。
3
短線溫度：溫
情緒周期：萌發(fā)
倉位建議：50 %（短線）50 %（趨勢）
出手勝率：中高
橙標(biāo)=橙色標(biāo)記或橙子持倉，僅為記錄個人當(dāng)日重點(diǎn)關(guān)注目標(biāo)，不作為操作建議！
復(fù)工第一天不猜謎了，節(jié)前趨勢持有愛美K、華熙、億緯；短線持有愛美K、魯商（明天不大陽就換掉）、黑貓（節(jié)前娛樂低吸失敗，不反包走人）
明天重點(diǎn)方向依舊是大醫(yī)療（含醫(yī)美）與順周期。
節(jié)前最后一個交易日，上證跳空突破，下周借勢拿下2015年的“熔斷大頂”3684不成問題，這將是一個里程碑式的突破。
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