全球頂尖交易員的秘密是他們與常人無(wú)異，然而他們會(huì)想法設(shè)法的懂得市場(chǎng)分辨利弊。但你如何讓了解他們的歷程，獲得他們的策略方呢？
今天我們對(duì)話的交易員是Stuart McPhee,他來(lái)自于澳大利亞墨爾本，是一名股票、外匯交易員，有二十年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并著有《低調(diào)的交易》一書(shū)，今天和Stuart的談話側(cè)重于交易計(jì)劃，他會(huì)分享自律心得，這將幫助你堅(jiān)持長(zhǎng)期的交易計(jì)劃。
和Stuart通電話的時(shí)候，他正從新加坡飛回來(lái)，他定期都會(huì)到新加坡參加交易員的交流活動(dòng)。Stuart在新加坡有很多學(xué)生，有一些初學(xué)者還有一些是之前虧錢(qián)，然后有卷土重來(lái)的老手。
Stuart說(shuō)自己是因?yàn)殄X(qián)才進(jìn)入交易這個(gè)行當(dāng)?shù)?，他說(shuō)這并不讓他感覺(jué)羞愧，以交易為生，謀求奢侈之生活，很多人都是這樣的，賺錢(qián)是多數(shù)人入行的動(dòng)力。Stuart學(xué)習(xí)交易起初是因?yàn)樽约河行╅e錢(qián)，然后去咨詢(xún)了銀行的理財(cái)規(guī)劃師，然后聽(tīng)說(shuō)買(mǎi)股票這回事，Stuart就隨手買(mǎi)了那家銀行的2000股股票，后來(lái)隨著股價(jià)的起伏，Stuart覺(jué)得自己應(yīng)該更加主動(dòng)一些，于是他開(kāi)始學(xué)著如何把自己的交易做的更好，他經(jīng)常翻閱報(bào)紙，看到上面經(jīng)常寫(xiě)著“清晨坐在餐桌前，利用大好時(shí)光研究表格”等等這些廢話，但是這也激發(fā)了Stuart的興趣。開(kāi)始的時(shí)候Stuart被一些交易講座吸引，然后往里面投錢(qián)，砸重金聽(tīng)了一系列的交易講座，那是一個(gè)設(shè)計(jì)良好的實(shí)時(shí)課程，內(nèi)容涵蓋廣泛。當(dāng)問(wèn)及Stuart是否會(huì)擔(dān)心被騙時(shí)，他毫不猶豫的說(shuō)，他認(rèn)為這錢(qián)花的值，會(huì)有回報(bào)?？偣不ㄙM(fèi)了大概六個(gè)月的時(shí)間，上夜校、早晨和周末學(xué)習(xí)三個(gè)小時(shí)，通過(guò)一點(diǎn)時(shí)間的努力，Stuart學(xué)會(huì)了一些簡(jiǎn)單的概念，例如行情圖、蠟燭圖、支撐阻力位、風(fēng)險(xiǎn)管理和倉(cāng)位等等。
但是這些都學(xué)會(huì)之后，Stuart坦言依然逃脫不了虧錢(qián)的事實(shí)，這也是他開(kāi)始時(shí)真正的考驗(yàn)，簡(jiǎn)單的說(shuō)就是再下單之后，坐等趨勢(shì)符合預(yù)期，其他不知所措，相當(dāng)于把頭埋進(jìn)沙子一樣，妄想價(jià)格能回到最初下單時(shí)，至少能達(dá)到盈虧平衡。是不是的虧損讓Stuart產(chǎn)生一種低入塵埃的感覺(jué)。風(fēng)險(xiǎn)管庫(kù)、虧錢(qián)，判斷錯(cuò)誤，不知所措........這些令Stuart感到困難。Stuart談到關(guān)于如何處理好虧錢(qián)這件事情時(shí)，他說(shuō)可能并非有意識(shí)，也不是特意，經(jīng)歷多了也就變得麻木了。如果你虧了50回，肯定比首次虧錢(qián)的人處理得好，如果你虧了100回，期間將學(xué)會(huì)如何變成更好的交易員，你會(huì)多去參加研討會(huì)，讀書(shū)，看文章，這樣你就會(huì)知道，不是只有你在虧錢(qián)，隔三差五虧錢(qián)的人有的是，基本上每個(gè)人都會(huì)經(jīng)歷虧錢(qián)，經(jīng)歷得越多就會(huì)愈加麻木，要想取得最大的成功就要持之以恒，這是最重要的，不能說(shuō)虧了錢(qián)去罵市場(chǎng)，抱怨，一蹶不振，這是最不理智的表現(xiàn)。
在談到交易風(fēng)格的時(shí)候，Stuart說(shuō)自己有兩種交易方式，一種是每周一次，一種是每天一次。他的退休賬戶(hù)和自營(yíng)賬戶(hù)里面的錢(qián)是用于交易股票，每周一次，不需要每天打理，比較保守。在外匯的交易上表現(xiàn)的更為積極，每天都要花費(fèi)時(shí)間，但是也不會(huì)每天十個(gè)小時(shí)都在電腦前面頂著數(shù)字變化，他還要固定做一些其他的事情，外匯的交易上也是比較保守的，每月交易4—5筆，我問(wèn)Stuart為什么交易那么少，有的人每個(gè)小時(shí)都在做單??？他說(shuō)，并不是說(shuō)這個(gè)方式對(duì)，另一種方式不對(duì)，只是我的方法對(duì)我更加試用。他說(shuō)，自己的這種交易方式能給他提供更多的選擇性，頻繁交易有時(shí)候會(huì)因?yàn)榇颐Φ膶で髾C(jī)會(huì)不得不放低標(biāo)準(zhǔn)來(lái)尋求目標(biāo)，我更加傾向于另一種方式，更加謹(jǐn)慎選取。而且自己不能每天花費(fèi)大量的時(shí)間盯著屏幕擔(dān)驚受怕。
在做外匯時(shí)，Stuart非常關(guān)注的是最基本的K線水平和阻力支撐，做外匯K線可以反映出很多額信息，幫助發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)，還有一點(diǎn)就是純粹的趨勢(shì)。
Stuart覺(jué)得自己在市場(chǎng)里面交易現(xiàn)在擁有一種直覺(jué)，可能就是我們中國(guó)人所說(shuō)的盤(pán)感，當(dāng)問(wèn)到他新手如何制定交易計(jì)劃的時(shí)候，他給我講了一個(gè)小故事，他在新加坡講學(xué)的時(shí)候，當(dāng)問(wèn)到在交易之前有誰(shuí)會(huì)制定交易計(jì)劃的時(shí)候，全班35個(gè)人只有1個(gè)人舉手，沒(méi)舉手的人都在笑這個(gè)舉手的人，又問(wèn)大家覺(jué)得不做交易計(jì)劃能保證賺到錢(qián)時(shí)，全班鴉雀無(wú)聲，這聽(tīng)起來(lái)很有意思，其實(shí)大多數(shù)的交易者在進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候都是沒(méi)有計(jì)劃的，Stuart在起初學(xué)習(xí)交易的時(shí)候，交易計(jì)劃做的非常的細(xì)致，甚至包含了市場(chǎng)不可能發(fā)生的情況，隨著經(jīng)驗(yàn)的豐富，現(xiàn)在Stuart已經(jīng)不用再做交易計(jì)劃，因?yàn)檫@種思維已經(jīng)在腦子里形成了條件反射。Stuart說(shuō)交易計(jì)劃無(wú)非解決的就是三個(gè)問(wèn)題，如何進(jìn)場(chǎng)、風(fēng)險(xiǎn)多大、如何出場(chǎng)（即何時(shí)進(jìn)場(chǎng)交易，做多少手，什么點(diǎn)位，倉(cāng)位多少，如何退出，預(yù)設(shè)盈利和損失多少）在這里Stuart提到了如何有效的執(zhí)行交易計(jì)劃的方法，因?yàn)樗f(shuō)的有點(diǎn)復(fù)雜，我翻譯過(guò)來(lái)就是，先給自己定一個(gè)小計(jì)劃，比說(shuō)，你每天交易一次，前三天的交易要把交易計(jì)劃寫(xiě)出來(lái)，并按照去執(zhí)行，完成三次還是比較容易的，第四次的時(shí)候，你就會(huì)有所感觸，哇，原來(lái)我可以改變自己的行為，這樣循序漸進(jìn)的改變遠(yuǎn)比你想一次改變要現(xiàn)實(shí)一些，因?yàn)槟愕淖月赡芰Ρ緛?lái)就不高，對(duì)吧。
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