數(shù)據(jù)顯示，中國現(xiàn)有3億股民，有10年股齡的資深投資者更達(dá)千萬，很多人都號(hào)稱“專家”，但仍然無法逃脫“7-2-1”的鐵律。歸根結(jié)底，對(duì)股票投資的本質(zhì)不清晰，對(duì)股票市場(chǎng)的規(guī)律無法把握。
因此，本欄目特邀請(qǐng)中國股市著名實(shí)戰(zhàn)名家在本版每周四定期開辟專欄，緊跟市場(chǎng)，動(dòng)態(tài)分析，解析指標(biāo)細(xì)微變化，并結(jié)合他們豐富、成功的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)走向，挖掘潛在的市場(chǎng)動(dòng)向，為投資者破解股市迷局。
去年12月份，一個(gè)權(quán)威調(diào)查顯示，在近1萬人中，19.5%的股民虧損1%～20%，51.8%的股民去年投資股票虧損20%～50%，14.4%的股民虧損50%至70%，8.5%的股民大致持平，1.9%略有盈利，僅3.9%的股民盈利10%左右或以上，從持股時(shí)間來看，近八成股民選擇持倉6個(gè)月以上的原因均為“被套牢”，僅16.9%的股民是因主動(dòng)長期投資。
上述統(tǒng)計(jì)顯示，今天股市當(dāng)中，盈利的股民不到6%，17人當(dāng)中只有一個(gè)人少量盈利，85.7%的人虧損，難怪一些著名財(cái)經(jīng)評(píng)論家說，股市不如賭場(chǎng)，賺錢的概率比賭場(chǎng)都要低，而且股市虧損的絕大多數(shù)都是散戶。
我們不禁要問一句話：“股市真的是散戶屠宰場(chǎng)嗎？”
如果你掌握了一些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的做法，并且養(yǎng)成良好的投資習(xí)慣，你完全可以對(duì)上述問題說“NO”，你完全可以成為一個(gè)優(yōu)秀的投資者。
盤點(diǎn)去年股市，真的可以用“慘不忍睹”四個(gè)字來形容，從年初2759點(diǎn)開盤，最高上摸到3067點(diǎn)，之后一路下挫，這與9%以上的GDP增長嚴(yán)重背離，中國A股“熊霸”全球，與中國經(jīng)濟(jì)的增長嚴(yán)重不相稱。
大盤下跌20%多，而與此同時(shí)，全年虧損超過20%的股民卻達(dá)到67.2%，超過2／3，如何避免這種股市慘劇的發(fā)生呢？
●首先，在股市當(dāng)中投資，無知是對(duì)自己投資最大的不負(fù)責(zé)任，而學(xué)習(xí)投資、懂得投資、精通投資才是對(duì)自己最大的保護(hù)。一個(gè)會(huì)計(jì)，上崗之前要拿會(huì)計(jì)證才能上崗；一個(gè)教師，上崗之前要拿上崗證才能上崗；一個(gè)司機(jī)，上崗之前必須考取駕駛才能開車上路。世界股神巴菲特關(guān)于投資十二條忠告當(dāng)中，第一條就是不懂不做，不熟不做。而我們親愛的股民，你投資之前有合格的上崗培訓(xùn)嗎？有經(jīng)過嚴(yán)格的學(xué)習(xí)和計(jì)劃嗎？你懂得正在操作的股票主營業(yè)務(wù)是做什么，熟悉你正在操作的股票嗎？90%的股民有一個(gè)共同的回答是：沒有！而且，回答起來還理直氣壯，因?yàn)楹芏嗳艘矝]有！這是中國股民的悲哀，也是中國廣大股民虧損的真實(shí)原因，一方面無知者無畏；另一方面，無知的結(jié)果只有一個(gè)，就是沒有結(jié)果或者說——只有壞的結(jié)果！
●第二，一個(gè)合格的股民，一定要懂得遵守趨勢(shì)交易法則——順勢(shì)而為，一定要懂得遵守股市的操作紀(jì)律——不做趨勢(shì)向下的股票；一定要懂得規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)——高風(fēng)險(xiǎn)高估值的股票堅(jiān)決不碰！因?yàn)橹袊墓墒惺桥６绦荛L，所以要懂得強(qiáng)做弱休?？諅}！強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)敢于重倉大賺，弱勢(shì)市場(chǎng)要懂得休息和空倉，這才是高手所為。散戶相對(duì)于公募基金而言，最大的優(yōu)勢(shì)是可以選擇空倉，而公募基金不能，不管大盤怎么慘跌，它們必須保持60%以上的倉位，那才叫悲哀呢！散戶相對(duì)于私募基金而言，最大的好處是，船小好掉頭，看到大勢(shì)不好，馬上輕倉或者空倉，這是大資金無法做到的。
●第三，懂得賺錢的股民一定要懂得一些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的常識(shí)，比如說，學(xué)會(huì)看均線當(dāng)中的生命線——30天均線，只要大盤的30天均線方向向下，基本上不會(huì)有什么像樣的行情。去年自從4月25日大盤跌破3000點(diǎn)之后，30天均線方向開始一直向下，大盤就基本上沒有像樣的行情了。即便是10月份的一小段吃飯行情，也只是少數(shù)板塊，如文化傳媒、環(huán)保、軟件等少數(shù)板塊的行情。均線當(dāng)中的操盤線10天線或13天線同樣重要，大盤站上這二根線時(shí)，才有中線行情，否則只會(huì)有“小偷行情”，所謂的“小偷行情”就是賺一點(diǎn)馬上快跑，而不是大波段的行情。還有就是量能生命線，只要大盤的量能沒有站上40天量能線，大盤就難以發(fā)動(dòng)像樣的行情。大家可以看看，5月之后，大盤很少站上10天線，很少突破40天的量能生命線。
●第四，一個(gè)成功的交易員，一定要養(yǎng)成五個(gè)良好的習(xí)慣。
第一個(gè)好習(xí)慣是——為自己負(fù)全責(zé)，一個(gè)成功的交易員，他會(huì)明白這樣的道理：唯有自己才是必須對(duì)他所做的每一個(gè)決策、每一次操作負(fù)責(zé)任的人。因此，你不可能看到交易員把過失歸咎于他人的現(xiàn)象發(fā)生。
第二個(gè)好習(xí)慣是——建立適合的交易系統(tǒng)，每個(gè)成功的交易者、投資者或者是資金管理者，都有屬于他們自己的系統(tǒng)。有些是長期的，有些是程序化的，有些是較直觀的，有每日交易的，有尋求投機(jī)、套利的、價(jià)值的或者動(dòng)量交易。系統(tǒng)本身并不是最重要的因素，關(guān)鍵在于系統(tǒng)是否符合每個(gè)人獨(dú)特的風(fēng)格和需求。
第三個(gè)好習(xí)慣是——制定計(jì)劃并執(zhí)行計(jì)劃，沒有計(jì)劃的交易不可能成為一個(gè)好交易，同樣的，有了計(jì)劃卻沒有嚴(yán)格執(zhí)行，一樣不可能產(chǎn)生好的交易。
第四個(gè)好習(xí)慣是——學(xué)習(xí)如何交易，如果你有機(jī)會(huì)跟一位成功的交易者進(jìn)行溝通，你才會(huì)意識(shí)到在他成功之前需要付出多少精力、時(shí)間、決心和資金的虧損。在交易之道上取得成功跟在其他職業(yè)上獲得出色的表現(xiàn)一樣，都需要足夠的付出。在真實(shí)的市場(chǎng)環(huán)境下，我們很容易發(fā)現(xiàn)交易者能夠取得穩(wěn)定并且可持續(xù)的回報(bào)之前，會(huì)經(jīng)受數(shù)年間無數(shù)次的錯(cuò)誤和嘗試。因此，每個(gè)有志于此的個(gè)人，不要自認(rèn)為是個(gè)特例，可以不用努力、不用去經(jīng)歷這些過程。不要幻想從自己開始的第一天起就能夠獲取高的回報(bào)。把自己投資交易之路的頭幾年當(dāng)作像上大學(xué)一樣，付出學(xué)費(fèi)并且認(rèn)真學(xué)習(xí)。
第五個(gè)好習(xí)慣是——積極而堅(jiān)定的信念！成功的交易者都明白一個(gè)道理：守紀(jì)律，是操作過程中最重要的事情，而賺錢是次要的。因?yàn)?，如果你沒有信念的支撐而嚴(yán)格遵守買入賣出紀(jì)律的話，遲早有一天，你僥幸賺回來的錢還是會(huì)原封不動(dòng)還給市場(chǎng)。積極的信念來源于對(duì)系統(tǒng)的反復(fù)驗(yàn)證和自我分析。如果你本身對(duì)自己就抱有懷疑的態(tài)度，那么你永遠(yuǎn)都不可能遵守操作紀(jì)律。
如果你懂得了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法，養(yǎng)成了良好的投資習(xí)慣，相信你離成功的交易員已經(jīng)不遠(yuǎn)了。
近期的A股，仍然以縮量探底為主，只要大盤的量能沒有持續(xù)放大，同時(shí)有效站穩(wěn)5天均線，大盤仍然不會(huì)產(chǎn)生像樣的行情，不能同時(shí)具備上述兩個(gè)條件，建議各位投資者不要輕易進(jìn)場(chǎng)。雖然2150點(diǎn)左右從長期來看，是一個(gè)底部區(qū)域，但如果政府不能出臺(tái)強(qiáng)有力的救市措施，大盤跌破2000點(diǎn)是完全可能的，所以不要輕言抄底，很多股民吃虧就吃在抄底上面，結(jié)果底下還有底，越套越深！
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