第11章
根據(jù)常識交易
此交易者蓄勢待發(fā)。是的，他所有的分析工具已經(jīng)到位?？聪滤羞@些圖表。更重要的是，他可能已經(jīng)通過月亮找到了買賣的秘密。如果不是那樣，他肯定是通過星星做出某些東西。僅僅看看在他帽子上和在大衣邊緣的神奇數(shù)據(jù)符號?？雌饋硭徽矶荚谥谱鬟@些圖表。堆在后面的圖表很可能是一個黑盒子系統(tǒng)的一部分。事實上，你可以看到，這個個盒子的一部分時黑色的，不是嗎？這里有一個眾所周知的華爾街期刊引用：“黑盒子交易系統(tǒng)都死了。老式人類大腦工作和直覺是成功的關(guān)鍵。“
這直接引自于一個最成功的對沖基金經(jīng)理。
現(xiàn)在問自己，“如果聰明的錢的人都知道機械系統(tǒng)不起作用，我為什么不這樣呢？許多用機械系統(tǒng)管理期貨基金每一年均被打敗。結(jié)論：機械系統(tǒng)，交易模式，甚至神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可能有不工作的時候，交易變得困難的時候。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)獲得了某種程度的成功，當(dāng)給太少或太多的培訓(xùn)的時候可能是致命的，。這是很難找到一個正確的平衡。即使是這樣，人為干預(yù)是唯一的方法，這些網(wǎng)絡(luò)可以優(yōu)化。他們犯了太多錯誤留給自己。他們在獨處時，不能正確計算交易的時間，也計算出不正確的估價。
我們最近接到一個經(jīng)紀(jì)商的電話，他也是系統(tǒng)開發(fā)人員。他說，“我真的很喜歡你的東西。你說得對，系統(tǒng)他們不起作用。我認(rèn)為你必須提供的某些東西，沒有別的人可以教，那就是常識”
更多的常識
在12月23日，這通常是流動性非常好的市場做了一個很奇怪的的事情。底層向上躍升，沒有理由的上漲，在短短的幾分鐘上漲到圖中的“A.”幾乎就在同時市場轉(zhuǎn)身向下暴跌從“A”，“B”，在不到15分鐘?，F(xiàn)在剩下的故事。
在那時候僅有的交易者是從電腦上交易的公眾交易者，幾個市場的推動者和業(yè)內(nèi)人士。后者
決定現(xiàn)在是時候讓他們帶一個很好的圣誕禮物回家給他們的家人。毫無疑問，在什么是協(xié)調(diào)的勾結(jié)，他們推高了價格上漲到高點“A”觸及這之間的所有止損單，而后他們保證自己更大的利潤通過做空逼每一個市場中的多頭離場直到B，市場一路從“A”到“B.”的下跌。
現(xiàn)在，你可能會認(rèn)為你足夠聰明，本來羅斯鉤（RH）以上放置了一個買入止損
一旦做多，已經(jīng)獲取了利潤，并當(dāng)你看到市場未能繼續(xù)走高的時候全部出局。這兒有個令人悲傷的消息：除非停止單已經(jīng)在市場中否則另外的訂單將沒有辦法被執(zhí)行。你可能會在你想退出的價格無法退出就過去了。市場據(jù)說非?！翱臁?，并永遠(yuǎn)不會讓你出去，直到價格達(dá)到或接近水平“B.”
這種運行方式和“市場的樂趣”可以發(fā)生在任何市場，當(dāng)市場缺乏流動性。哦，是的，日線圖（未顯示）看起來就像許多其他的日子，但盤中的行動是謀殺。很多人將有一個黑暗的圣誕節(jié)。就在那一天很多錢市場操作者的花招拿走了。這是業(yè)內(nèi)人士真正的季節(jié)性交易。它是開放的季節(jié)任何外人誰那天交易就是愚蠢的可以。
另外一個項目，報告日及其他事件往往對市場有一定的影響，這個需要不時警覺。一個這樣的事件發(fā)生在總統(tǒng)講話和它有一個直接而明確的影響對金融市場。尤其是在股指期貨
有強烈反應(yīng)，發(fā)表講話，宣布將有一個中產(chǎn)階級減稅。戰(zhàn)爭和戰(zhàn)爭的傳言也有很大的影響
市場。在十分緊張的時期，幾乎所有的報告都會大大的推動市場。
您必須你的經(jīng)紀(jì)人或者交易所尋找和獲得交易日歷。這些日歷包含重要的買賣期貨和期貨期權(quán)的各種流通日期。您還必須意識到，這些日歷并不總是準(zhǔn)確的。常常遇到的情緒就是報告期沒有能標(biāo)示出來。我們使用了兩個不同的日歷在平時，但總有時間他們沒能顯示一致。從交易所免費獲得的比許多經(jīng)紀(jì)人拿出的要更加完整。
然而，一方或雙方可以缺少某些所謂經(jīng)常性報告一個月顯示但下個月確沒有了。當(dāng)然，總統(tǒng)，美聯(lián)儲主席的講話，美國聯(lián)邦儲備省長，外國政要，寬散的國會議員，以及其他事件，可能會使股票價格斷崖式下跌或者爆發(fā)性上漲，可能并不出現(xiàn)在事件日歷中。
你必須總是尋找出自己的事件時間表，即使它不在日歷上指出，事實上，總統(tǒng)公開談?wù)撽P(guān)于減稅對那些在金融市場上進行交易的必須引起警覺，他的講話被視為一份報告。市場有強烈的反應(yīng)針對他說了什么。
你可以用一個簡單的方法告訴你是否發(fā)生的了會影響到股指市場就是看貨幣及利率市場開市后十到十五分鐘后。如果你看到的貨幣已經(jīng)取得了顯著的變化比前一個交易日。然后采取它作為您的線索。換句話說，使用常識。畢竟這是你的金錢。也可以看下T-債券和歐洲美元。如果有重大變動，根據(jù)那個謹(jǐn)慎交易。在報告日某些股指往往經(jīng)受大漲大跌。在一天當(dāng)報告導(dǎo)致其他市場大幅變動，那么另一些股票市場的價格可能也會被影響。
但其他市場？是否有一種方式來告訴各種報告的影響？有沒有辦法事先警告？有時，
是的！有時，你可以對某些東西做些什么！
很多年前，當(dāng)債券開始晚間交易，我們開始注意到，常常是一個意想不到的方向運動，或者變動的大小或兩者兼而有之，在債券市場一份報告前一天的晚上。而并非總是如此，但它足夠多次我們常常懷疑的東西沒有人會想相信。
今天的市場沒有意識到存在一個很大的腐敗和不誠實在那是真正的天真。
在晚上，當(dāng)大多數(shù)交易員都不看的時候。很明顯，有人可以預(yù)知主要交易報告的內(nèi)容，這些人在晚間債券市場交易時段用一個美妙的方式偷竊了別人。
我們注意到，在晚上時段的債券市場也經(jīng)?？梢钥吹秸鎸崈r格是一個財務(wù)交易行為，如果一個圖表在全球交易時段在芝加哥商品交易所。有時你可以看到的腐敗發(fā)生在夜間在S＆P 500指數(shù)E-mini期貨合約。傳統(tǒng)的時間期限內(nèi)，大多數(shù)盜賊不敢做他們的工作？
如果你看到很多動作已經(jīng)發(fā)生在夜間時段和清晨交易時段，要警惕，要保衛(wèi)你自己。
你有責(zé)任自己當(dāng)心你自己。這幾乎不是一個穩(wěn)定的世界，任何事情都有可能發(fā)生導(dǎo)致市場開盤就瘋狂的運動。
有權(quán)訪問股指期貨交易數(shù)據(jù)的話你應(yīng)該學(xué)會看，因為它要比股市早開盤一些。你肯定每天檢查你交易。如果S＆P 500要開始一個大的變動，你可以看到它在當(dāng)天開盤前股指期貨發(fā)生的交易情況。
我們要插嘴說一個警示說明：大量的書籍和講座都在鼓吹使用了全尺寸的S＆P 500指數(shù)期貨作為價值。的任何一種日內(nèi)短期交易的迷你合約觸發(fā)點。這是一個極其業(yè)余的交易方法。你正在尋求交易迷你指數(shù)和全尺寸的S＆P 500指數(shù)的變動之間的相關(guān)性
，這種相關(guān)性可能極輕微。很多天里，迷你合約走自己的路。我們已經(jīng)看到，經(jīng)歷了大量的交易者，因為他們真的不了解如何交易，嘗試使用了全尺寸的變動S＆P500指數(shù)，誰最終失去大量的金錢。
可以體驗到在S＆P500指數(shù)的變動幅度比迷你更大的造假變動。它也沒有付費收看個別股票或股票板塊的變動，其中最起碼有政府的供給需求報告它對價格有某種程度的影響和控制。這對于S＆P500指數(shù)期貨是不正確的。我們已被告知，在一本特別的書中有一個帳戶有關(guān)的戰(zhàn)略，用全尺寸的S＆P500指數(shù)做的日內(nèi)交易。筆者以一筆他的盈利做例子發(fā)生在1997年8月中旬。作者顯然忽視了一個事實，在以前從未經(jīng)歷過的在S＆P500指數(shù)期貨，一個月變動800點（$4,000），那也使得在S＆P500指數(shù)的交易所的負(fù)責(zé)人沮喪。這種過分的大變動隨后幾天之內(nèi)有一天的變動超過500個點（$2,500）。，標(biāo)準(zhǔn)普爾發(fā)生800個點移動的時候，價值50元×800或40,000元合約成交。換句話說，一個交易員買了10手標(biāo)準(zhǔn)普爾突然發(fā)現(xiàn)自己賺了400000美元，當(dāng)市場變動800個點的時候。令人驚訝的是，在很短的時間之內(nèi)大部分的損失是可以彌補。但是可憐的期貨交易者如果之前買了，一個800點崩潰瞬間將其打垮。如果你愿意介入S＆P500指數(shù)的迷你合約，你可能會經(jīng)歷一個大震蕩。有更好的方式進行交易。主要是學(xué)習(xí)如何閱讀圖表，并特別是要注意你所交易的迷你指數(shù)的圖表。
聯(lián)系客服
