摘要：從自由資金2萬元起步，個人賬戶資產(chǎn)增值2000多萬元；經(jīng)歷從交易愛好者、職業(yè)操盤手和私募基金經(jīng)理的艱辛成長過程.
人物簡介
肖朝江，80后，2008年開始期貨交易，心性堅韌、自律極嚴，從第一年開始至今年均收益100%，最高年收益1000%；操作的太空一號賬戶從2014年10月至2016年5月，凈值21倍，最大回撤35%；獲得“某網(wǎng)2015年度最佳風險收益比操盤手”，業(yè)績穩(wěn)定；從自由資金2萬元起步，個人賬戶資產(chǎn)增值2000多萬元；經(jīng)歷從交易愛好者、職業(yè)操盤手和私募基金經(jīng)理的艱辛成長過程；交易策略嚴格交易三部曲：1.順大勢建倉；2.倉位控制在5-30%之間；3.每次下單必須設立止損位置并嚴格執(zhí)行止損策略.
采訪語錄
記者：感謝您能在百忙之中接受此次的采訪，您如何看待太空一號這個賬戶的表現(xiàn)？
肖朝江：不客氣，這個賬戶是我本人專職從事期貨8年以來第一次公開展示業(yè)績，除了2015年股指股災最大回撤34%（利潤回撤，凈值基本在1以上）超出預期之外，總體表現(xiàn)基本滿意。在回撤出現(xiàn)后我加強了對賬戶的風險控制，基本控制在10%以內(nèi)。賬戶對外展示后自己在資金管理和風險控制方面更加強化，市值管理方面做得更加完善。
記者：您覺得什么樣的收益回撤比預期比較符合您的預期？或者您認為風險控制在什么水平是比較合適的?
肖朝江：我認為1：4以上的回撤收益比比較符合我的預期。行情差趨勢不太明朗的年份收益做到30%的年收益，行情好趨勢明朗的年份收益做到50%-100%年收益。
記者：您何時進入期貨市場，過往經(jīng)歷，什么原因讓您決定做一個職業(yè)操盤手？
肖朝江：我是2008年1月份進入期貨交易的。在2006年11月我進入國內(nèi)A股市場，2006年11-2007年6月當時股市為牛市，我從2萬元起步，很快虧掉了，看到當天買的股票下跌到跌停卻不能賣覺得太悲劇。在這次教訓之后，我總結(jié)得出國內(nèi)股票T+1交易制度的弊端。
2007年6月，在同學的介紹下，我接觸和了解國內(nèi)還有一個商品期貨市場，它的主要特點：1.雙向交易，即可做多也可做空。2.杠桿交易，天然的8-10倍免息杠桿，適合以小博大。3.T+0交易，當天可以買進賣出，這可是我最興奮的。于是就學習并參加期貨從業(yè)資格考試進入經(jīng)易期貨公司做經(jīng)紀人，做經(jīng)紀人1-2個月了解到這個行業(yè)客戶的存活率非常低，靠傭金是無法生存得好。于是全身心投入期貨交易。從那時起我決心要學好做好交易并把它當作自己的終生事業(yè)。
2008年1月開始交易，短短4個月時間20萬的賬戶虧損90%，當天晚上失眠，日夜苦思，終于找出失敗的原因，打開交易記錄我發(fā)現(xiàn)：1.逆勢做單2.交易倉位重，3.沒有嚴格止損，錯了不認輸死扛單。
后來我執(zhí)行新的交易三部曲：1.順大勢建倉2.倉位控制在5-30%之間3.每次下單必須設立止損位置并嚴格執(zhí)行止損策略。
經(jīng)過后來的改正終于在2008年底實現(xiàn)盈利翻幾倍，2009年做多橡膠盈利10幾倍。以后每年收益翻倍以上，08年至今個人資金從2萬做到千萬級。
記者：2008年開始執(zhí)行的輕倉穩(wěn)健策略，日內(nèi)、隔夜倉位大概在什么水平？
肖朝江：日內(nèi)倉位控制在30%左右，最高不超過50%。在當天有比較大的盈利情況下才會持倉過夜，這個持倉比例控制在30%以下。
記者：您從什么時候開始形成體系化的交易方法？您認為成熟完整的交易體系有哪些必要環(huán)節(jié)構(gòu)成？
肖朝江：2008年 和2009年我基本都是5個交易日以內(nèi)的短線交易，這是我從《短線秘訣》里學到的方法。這個短線方法幫助我在08年和09年用2萬本金做到200萬。
我認為完整的交易體系分為如下幾大部分：
1.投研體系，通過國內(nèi)外宏觀微觀調(diào)研，產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，產(chǎn)品供需表調(diào)研搜集一手信息找到供需重大缺口或者具備發(fā)動一波較大行情的機會。
2.交易團隊依據(jù)基本面和技術(shù)面分析制定交易策略和計劃交由決策委員審批，通過審批后方可執(zhí)行。
3.風控體系，負責風控策略的制定和執(zhí)行。
4.監(jiān)督體系，監(jiān)督交易和風控團隊成員的情緒指標和心態(tài)是否處于正常狀態(tài)，同時監(jiān)督交易計劃和風控計劃的執(zhí)行并做出評估反饋到?jīng)Q策人員。
記者：09年之后交易方法上有什么變化嗎？什么原因讓您想要從短線向中長線趨勢轉(zhuǎn)型？
肖朝江：有些變化，由短線交易慢慢轉(zhuǎn)變成波段交易。1.短線交易要求時刻盯盤，時間久了身心疲憊，身體上吃不消。2.日內(nèi)短線下單產(chǎn)生不少交易手續(xù)費，侵占不少利潤空間。3.最重要的是短線交易容納資金有限，不適合管理大型資金。上述原因被迫向波段和中長線趨勢轉(zhuǎn)型。
記者：您在什么時候開始組建團隊？加入團隊進行操盤之后，您的交易習慣和心態(tài)是否會發(fā)生一些變化？
肖朝江：2013年期貨操盤手在政策的推動下開始團隊化、公司化，我和圈子里的幾個朋友也認為組建期貨私募團隊，是長久之計。
加入團隊之前，我一直在謀求短線向中長線趨勢持倉轉(zhuǎn)型，但是花了幾年時間一直都未取得實質(zhì)進展，經(jīng)過與團隊成員磨合將近一年，終于在實戰(zhàn)中取得成功，成為一名趨勢交易者。同時也開始認識了很多全國期貨大咖，通過直接和間接的學習交流，形成了一套以基本面調(diào)研為基礎、技術(shù)分析為輔的趨勢交易體系，并且學習掌握了大型私募基金嚴格風控管理和倉位市值管理技巧。
2013年后，通過團隊管理2個億的資金，讓自己在心態(tài)上成熟穩(wěn)健，從個人操盤手過渡到基金經(jīng)理，積累了一定的私募基金運作經(jīng)驗。
記者：您過去與很多同行名人有過交流切磋，您認為這些大咖是否存在一些共性或者各具特質(zhì)？
肖朝江：我和上述期貨大咖的交流學習中發(fā)現(xiàn)他們做期貨把市場基本面研究放在第一位，通過對各品種的基本面全面掌握的情況下，實行單邊中長線趨勢持倉策略。這些大咖通過抓住一波大的趨勢行情實現(xiàn)巨大的盈利。
記者：請介紹一下您的交易策略。
肖朝江：我的交易策略輕倉中長線持倉為主，輔以靈活的波段交易。
記者：您采用基本面與技術(shù)面相結(jié)合的交易方式，基本面和技術(shù)面分析分別起到什么樣的作用？您基本面信息獲取的主要途徑？
肖朝江：全面深入基本面調(diào)研可以確定大趨勢大方向，而技術(shù)面分析提供精準的入場點、止損止盈點、加減倉點位和平倉點。二者缺一不可。我們主要是通過自己團隊實地調(diào)研，結(jié)合第三方提供的數(shù)據(jù)資料進行分析。
記者：當市場行情與基本面分析結(jié)論相背離的時候，您會如何操作？
肖朝江：我們會根據(jù)盤面具體情況暫時退出交易。
記者：介紹一下您的資金管理理念？
肖朝江：我們執(zhí)行多品種輕倉中長線持倉策略或者波段交易策略。單一品種第一批建倉占總資金5-10%的倉位，止損單跟隨。加倉或者新建倉在第一批單安全的前提下（有浮盈且設好了止盈單）建倉。
記者：不同的交易者有適合其性格的交易方法，您認為您是一個什么樣性格的人，與您個性相符的交易方法是怎樣的？
肖朝江：我本人屬猴，隨機應變是我擅長的。我認為市場唯一不變的就是變化，所以就要求交易者隨時根據(jù)盤面的變化做出相應的決策。市場洞察力和盤面感知力，對于一個交易者來說是至關(guān)重要的。
記者：請舉例說明不同的市況采用不同的交易策略？
肖朝江：行情主要分為兩種：趨勢和震蕩，遇到趨勢行情當然采用單邊趨勢策略，而趨勢之后往往就是震蕩，這個時候要么采用小級別波段策略參與要么退出。
記者：您認為洞察力和盤面感知力是可以后天培養(yǎng)的，還是更多的需要性格、天賦？
肖朝江：作為盯盤交易者我覺得看盤經(jīng)驗積累到一定程度之后是會形成一種盤面感知力，我們通常叫盤感，這些跟個人性格有一定的關(guān)系，至于天賦方面也有一些關(guān)系吧。
記者：您參與交易的品種較多，股指限制交易后，您在鎳、鋅、聚乙烯等品種上的交易比較頻繁，您如何選擇交易品種。
肖朝江：我參與的品種必須是成交活躍，持倉量和成交量較大方便大資金進出。
記者：股指限制交易后，您仍有繼續(xù)參加IC的交易，且貢獻了一定的利潤，您如何看待目前股指期貨的投資機會？
肖朝江：股指期貨是我熟悉的盈利品種，只是目前限倉給我們造成了不便，相信日后中金所會恢復正常，如果是幾百萬的小資金可以采取波段交易策略，日內(nèi)避免平今可采用鎖倉策略。
記者：您是否有管理規(guī)范化資管產(chǎn)品？您認為資管產(chǎn)品和單賬戶在操作和心態(tài)上有什么區(qū)別？
肖朝江：我們有管理些期貨公司發(fā)行的資管產(chǎn)品，資管產(chǎn)品和單賬戶在操作上確實區(qū)別很大，因為資管產(chǎn)品對倉位管理要求非常嚴格，對資金回撤也是要求非常嚴格，所以就要求基金管理者不能輕易頻繁下單，一定要等到最佳入場點進場。
記者：3月份太空一號這個賬戶的收益大幅飆升，您如何看待近期和2019年的投資機會？
肖朝江：早在2015年11月底我們在跟其他頂級交易團隊進行行情分析交流時，就提出了黑色金屬板已轉(zhuǎn)為牛市。經(jīng)過前面幾個月的大幅上漲之后，我們認為短期可能以震蕩為主，市場等待國際和國內(nèi)更加明朗的政策落實。2016年全年看大宗商品全面轉(zhuǎn)牛!股市隨后也將跟隨轉(zhuǎn)牛!
記者：2019年您有哪些計劃？
肖朝江：我們今年打算分先后發(fā)型2-3支管理型產(chǎn)品，做好一支再發(fā)下一支，堅持穩(wěn)健健康發(fā)展戰(zhàn)略，總規(guī)?？刂圃?億之內(nèi)。
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