羊城晚報(bào)全媒體記者 莫謹(jǐn)榕
今年前三季度落下帷幕，公募基金年內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)如何？羊城晚報(bào)記者據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至9月30日記者截稿時(shí)，普通股票型基金年內(nèi)凈值均漲幅已達(dá)37.72%；偏股混合型基金年內(nèi)凈值均漲幅36.72%。而年內(nèi)上證指數(shù)漲幅僅為5.51%，滬深300指數(shù)年內(nèi)漲幅為11.98%，由此可見(jiàn)公募基金年內(nèi)賺錢(qián)效應(yīng)明顯。
偏股型基金業(yè)績(jī)明顯領(lǐng)跑
今年前三季度A股市場(chǎng)持續(xù)變化，基金業(yè)績(jī)也出現(xiàn)明顯分化。近年來(lái)市場(chǎng)頻繁出現(xiàn)百億級(jí)“爆款”基金，投資者對(duì)于基金投資的熱情持續(xù)攀升。在A股結(jié)構(gòu)性行情和7月的強(qiáng)勢(shì)反彈助推下，公募基金的賺錢(qián)效應(yīng)備受關(guān)注。新基金發(fā)行火爆，同花順iFind數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)新成立的基金數(shù)量達(dá)到1053只，超過(guò)2019年的1042只，創(chuàng)下單年度新成立基金數(shù)量新高。
剔除掉今年以來(lái)上市的新基金，市場(chǎng)上以普通股票型基金和偏股混合型基金為主的主動(dòng)權(quán)益類基金共有1410只（AC類份額分開(kāi)計(jì)算），上述基金年內(nèi)平均漲跌幅為37.10%。其中，共有291只基金的年內(nèi)漲幅超過(guò)50%，超過(guò)1100只基金年內(nèi)漲幅超過(guò)30%。
從基金類型來(lái)看，隨著近期A股市場(chǎng)出現(xiàn)振蕩，主動(dòng)權(quán)益類基金的收益率有所收窄。不過(guò)，相較之下，主動(dòng)權(quán)益類基金仍是表現(xiàn)較好的基金品類。緊隨其后的是增強(qiáng)指數(shù)型股票基金，年內(nèi)收益率為26.70%，靈活配置型基金排在第四位，收益率為26.55%，被動(dòng)指數(shù)型股票基金排在第五位，收益率為19.58%。
債券型基金表現(xiàn)不盡如人意，整體來(lái)看，年內(nèi)債基的平均凈值增長(zhǎng)率約為4.33%，偏債混合型基金年內(nèi)平均漲幅僅為8.89%，年內(nèi)漲幅超過(guò)20%的偏債基金僅有3只。收益率最高的產(chǎn)品為民生加銀嘉盈債券，年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率達(dá)29.36%，易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)添利混合C、易方達(dá)安心回饋混合均屬于偏債混合型基金年內(nèi)漲幅也超過(guò)兩成。
與此同時(shí)，QDII基金表現(xiàn)也一般，尤其以原油類QDII基金表現(xiàn)較差。數(shù)據(jù)顯示，300只QDII基金的年內(nèi)平均收益率僅為4.23%，添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯以68.43%的凈值增長(zhǎng)率居首，南方香港成長(zhǎng)、富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)、添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A/C、廣發(fā)全球精選股票美元(QDII)、廣發(fā)全球精選股票人民幣(QDII)年內(nèi)漲幅均超過(guò)六成。
新能源醫(yī)藥基金漲幅優(yōu)異
從最新的數(shù)據(jù)看，前三季度漲幅最高的主動(dòng)權(quán)益類基金是分別是廣發(fā)高端制造股票A、諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合、融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票、工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A/C、諾德周期策略混合，上述基金的年內(nèi)漲幅都超過(guò)80%。廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A、招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票基金、工銀中小盤(pán)混合、招商行業(yè)精選股票基金、農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合年內(nèi)漲幅都超過(guò)75%。
漲幅最高的是廣發(fā)高端制造股票A，今年以來(lái)的總回報(bào)率高達(dá)94.13%。諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合，年內(nèi)回報(bào)率為83.82%，融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票、工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A、諾德周期策略混合的年內(nèi)漲幅分別為82.31%、81.82%、81.23%、81.20%。
2019年，偏股混合型基金中的冠軍是廣發(fā)基金經(jīng)理劉格崧管理的三只基金，全年收益率均翻倍，共有17只偏股混合型基金收益率超過(guò)90%。今年市場(chǎng)走過(guò)3/4行程，相比于滬指不到6%的漲幅，公募基金仍表現(xiàn)出較好的業(yè)績(jī)，部分基金的漲幅已經(jīng)趕上去年全年，新基金發(fā)行市場(chǎng)火熱勢(shì)頭也在持續(xù)。
總的來(lái)看，今年前三季度表現(xiàn)良好的基金，以重倉(cāng)了成長(zhǎng)股和醫(yī)藥股的基金居多，不少基金都站在了新能源等火爆題材股的風(fēng)口上。以暫居冠軍的廣發(fā)高端制造股票A為例，截至6月30日，該基金重倉(cāng)的板塊分別是電氣設(shè)備和電子，合計(jì)持倉(cāng)市值占基金總市值約有六成，重倉(cāng)股隆基股份、億緯鋰能、錦浪科技、通威股份等均緊扣新能源熱點(diǎn)板塊，今年以來(lái)，新能源板塊累積漲幅已經(jīng)高達(dá)48.67%。
排在第二位的諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合也重倉(cāng)了一部分新能源高年股，通威股份、隆基股份均上榜其上半年的前十大重倉(cāng)股。此外，諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合還重倉(cāng)了五糧液、瀘州老窖等一部分白酒股。
而業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣優(yōu)異的融通醫(yī)療保健行業(yè)混合、招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票基金則明顯重倉(cāng)了醫(yī)藥生物類個(gè)股，從而帶動(dòng)基金業(yè)績(jī)大漲。比如，截至上半年，融通醫(yī)療保健行業(yè)混合中醫(yī)藥生物板塊持倉(cāng)市值占比超過(guò)九成，前十大重倉(cāng)股中清一色是醫(yī)藥股，包括健帆生物、泰格醫(yī)藥、長(zhǎng)春高新、智飛生物、恒瑞醫(yī)藥等等，招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票基金也同樣幾乎全倉(cāng)持有醫(yī)藥股。醫(yī)藥基金行業(yè)風(fēng)格明顯，醫(yī)藥生物板塊今年內(nèi)漲幅達(dá)到44.39%，醫(yī)藥類基金也成為今年漲幅最好的行業(yè)類基金之一。
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