8月28日周五，滬深兩市繼續(xù)反彈，本周的整體基調(diào)是反彈，本周最重要的事情是周一8月24日創(chuàng)業(yè)板正式實(shí)施注冊制，首批18家注冊上市的公司集體亮相并受到資金的追捧，首個(gè)交易日均出現(xiàn)大幅上漲，這次創(chuàng)業(yè)板推行注冊制是創(chuàng)業(yè)板發(fā)展過程中重要的里程碑，實(shí)行注冊制有利于更多的新經(jīng)濟(jì)企業(yè)登陸創(chuàng)業(yè)板獲得寶貴的資本，從而有利于經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，有利于新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
這次注冊制改革的同時(shí)進(jìn)行了交易制度的改革，創(chuàng)業(yè)板漲跌幅限制從原來10%放大到20%，和我之前預(yù)期一樣，市場并沒有出現(xiàn)太大的波動，反而出現(xiàn)穩(wěn)步上行，創(chuàng)業(yè)板迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，創(chuàng)業(yè)板和主板的牛市格局已經(jīng)形成，大家要轉(zhuǎn)向牛市思維，主要是兩個(gè)要點(diǎn)：一是影響市場的中性消息或利好消息都會被解讀成利好消息，即使有一些利空消息，也會被市場很快消化；二是每輪市場下跌都是抄底優(yōu)質(zhì)股票的機(jī)會，最近我一直給大家強(qiáng)調(diào)，市場的牛市格局已經(jīng)形成，因此大家要養(yǎng)成牛市思維的習(xí)慣。上周市場調(diào)整時(shí)，我建議大家可以逢低去配置白酒、醫(yī)藥、食品飲料，包括乳業(yè)板塊的優(yōu)質(zhì)股票，迎接下一輪回升。這些優(yōu)質(zhì)白龍馬股雖然短期來看有一定漲幅，估值也不便宜，但他們長期的業(yè)績增長以及品牌價(jià)值，將使他們長期具有向上的價(jià)值，通過市場調(diào)整時(shí)來配置這些優(yōu)質(zhì)股票可以把握這些公司長期向上的機(jī)會。
本周，消費(fèi)三劍客：白酒、醫(yī)藥、食品飲料均出現(xiàn)較好表現(xiàn)，個(gè)別龍頭股的股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，這顯示出價(jià)值投資成為A股市場主流的投資理念，這些優(yōu)質(zhì)股票的投資價(jià)值被越來越多投資者認(rèn)可，獲得了長期的投資機(jī)會。本周新能源汽車板塊也有較好的表現(xiàn)，特斯拉作為新能源汽車的龍頭，近期股價(jià)連續(xù)大漲，市值突破4000億美元，相當(dāng)于原來最大的汽車龍頭豐田的市值的兩倍。這顯示出投資者對于新能源汽車前景的看好，新能源替代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨，根據(jù)工信部的規(guī)劃，到2025年中國新能源汽車的銷量占比要占到總汽車銷量的25%，現(xiàn)在新能源車占汽車總銷量的比例還不到5%，這也就意味著未來五年新款汽車會有較大的上升空間，現(xiàn)在可能只有一小部分人開始去購買新能源汽車，但到一定保有量后，如充電樁建設(shè)達(dá)到一定規(guī)模之后，開電動車充電的問題將會得到較好的解決，就會出現(xiàn)拐點(diǎn)，即出現(xiàn)快速爆發(fā)的點(diǎn)，新能源汽車的銷量會大幅增長，在汽車銷量中的占比也會急劇上升，2025年如果說能達(dá)到工信部的預(yù)期，新能源汽車的年銷量還會增長五倍左右，五年增長五倍，這將給整個(gè)行業(yè)的發(fā)展包括鋰電池板塊都帶來投資機(jī)會。新能源汽車行業(yè)是科技行業(yè)里面確定性較強(qiáng)的方向，大家要把握龍頭股的機(jī)會。
醫(yī)藥板塊是我今年重點(diǎn)給大家推薦的板塊之一，受到疫情的影響，估值得到了很大的提升。另外，人們更重視健康，將來中國人在醫(yī)藥醫(yī)療方面的支出會大幅增加，人們更重視健康，重視醫(yī)療，醫(yī)療器械是醫(yī)療里面重要的分支，今年都獲得了不錯(cuò)的漲幅，醫(yī)藥生物板塊包括醫(yī)療器械板塊，估值已經(jīng)處于歷史的高位，因此出于近期也出現(xiàn)了較大的調(diào)整，前段時(shí)間醫(yī)藥股漲幅較大時(shí)，我當(dāng)時(shí)給大家建議如果達(dá)到你的預(yù)期回報(bào)率可以先獲利了結(jié)這些醫(yī)藥股或醫(yī)藥類基金，然后等到回調(diào)之后再重新配置，因?yàn)獒t(yī)藥股的估值高，加上之前漲幅大，因此回調(diào)幅度一般要到30%左右再進(jìn)行抄底，現(xiàn)在調(diào)整幅度已經(jīng)基本達(dá)到，可以考慮分批抄底。現(xiàn)在無論是投資于哪個(gè)行業(yè)都要抓住龍頭的機(jī)會，因?yàn)辇堫^公司在行業(yè)景氣度高時(shí)，可以獲得穩(wěn)定的業(yè)績增長，在行業(yè)差時(shí)同樣也能通過龍頭地位優(yōu)勢來占據(jù)較多的市場份額，因此我建議大家關(guān)注行業(yè)龍頭的原因，就是這種頭部效應(yīng)越來越明顯，我國改革開放40年，各行各業(yè)都已經(jīng)度過了自由競爭階段，進(jìn)入到寡頭壟斷階段，行業(yè)寡頭的市場地位牢不可破，除非整個(gè)行業(yè)的顛覆，或技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致行業(yè)格局變化，行業(yè)寡頭的地位是非常穩(wěn)固的。這些行業(yè)寡頭的股權(quán)價(jià)值也將會越來越高，行業(yè)寡頭的護(hù)城河也會越挖越深，因此建議大家，一定要配置行業(yè)龍頭股。
白龍馬是我2016年就提出來的概念，即白馬股加行業(yè)龍頭，高度概括了這一批既有業(yè)績又有行業(yè)龍頭地位的公司，特別是消費(fèi)白馬股是值得拿來養(yǎng)老的品種，過去幾年白馬股已經(jīng)獲得了很好的漲幅，超額收益很大。很多媒體對我觀點(diǎn)的報(bào)道都是現(xiàn)在不買白龍馬股相當(dāng)于十年前不買房，這是去年媒體對我觀點(diǎn)的總結(jié)，我認(rèn)為總結(jié)的非常的深刻。十年前北上廣深核心區(qū)域的房子已經(jīng)很貴，單價(jià)達(dá)到3，4萬，但十年之后當(dāng)時(shí)的房價(jià)就是現(xiàn)在零頭，白馬股也一樣。過去我們看這些白馬股的股價(jià)一直不便宜，但現(xiàn)在再看，2016年我提出白龍馬時(shí)很多股票的價(jià)格基本上在山腳下，現(xiàn)在也已經(jīng)不便宜，但再過十年我們再看現(xiàn)在的價(jià)格也會感覺到，現(xiàn)在的價(jià)格只是半山腰，將來會有更大的空間，因?yàn)檫@些白馬股是我國40年改革開放真正的成果，現(xiàn)在行業(yè)格局已經(jīng)穩(wěn)定，與其和這些行業(yè)龍頭競爭，不如直接通過二級市場買入這些公司的股票，做它的股東，從而用價(jià)值投資的方法，通過時(shí)間換空間，來獲得長期穩(wěn)定的機(jī)會。可喜的是，現(xiàn)在越來越多的人開始接受價(jià)值投資，認(rèn)可價(jià)值投資，也有越來越多的投資者加入我的價(jià)值投資圈，我認(rèn)為這是A股市場逐步走向成熟的標(biāo)志。現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入機(jī)構(gòu)投資者時(shí)代，機(jī)構(gòu)的占比越來越多，機(jī)構(gòu)是天然重視基本面研究的，各大買方機(jī)構(gòu)配置的行業(yè)研究員已經(jīng)表明了機(jī)構(gòu)是從基本面的角度選擇好公司來投資，這也是大多數(shù)機(jī)構(gòu)能夠戰(zhàn)勝市場的最主要的原因，因此對于普通投資者來說，只有兩條路可以選擇，一是學(xué)習(xí)價(jià)值投資，學(xué)習(xí)機(jī)構(gòu)的選股方法，從基本面的角度選擇好公司，二是站到機(jī)構(gòu)的一邊，通過買入優(yōu)質(zhì)基金，讓機(jī)構(gòu)幫你理財(cái)，除了這兩條路之外，沒有其他特別好的路子可以走，這是擺脫虧損的兩個(gè)最好的辦法。
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