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周二好！
本周的問題來自Manny，他問：
你認(rèn)為為什么如此多的外匯交易者總是無法盈利？
成功進(jìn)行外匯交易是你所追求的最困難的目標(biāo)之一。如果你進(jìn)行過至少幾個(gè)月的交易，那么你會(huì)知道我所言非虛。感到混亂，不是嗎？一個(gè)涉及買賣的任務(wù)可能非常困難。如果閱讀本文，你可能會(huì)知道這不僅僅涉及買入和賣出。有很多因素會(huì)影響你是否會(huì)盈利。我已經(jīng)探討過很多因素。從風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率，圖表形態(tài)，到情緒上的紀(jì)律，涉及到各個(gè)方面。
然而今天我要采取不同的方式。不是列舉出你應(yīng)該做什么，而是分享我認(rèn)為大多數(shù)外匯交易者失敗的3個(gè)原因。當(dāng)你讀完本文時(shí)，你將知道為什么利用指標(biāo)開始交易可能不是最佳方式。我還將分享一些保持耐心的策略，并探討很多交易者未能實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利的的一些鮮為人知的原因。
1、在外匯交易方式上受到誤導(dǎo)
很多交易者失敗的根源是雙重的。不僅是因?yàn)檠杆俸唵沃赂坏某兄Z而被吸引到外匯交易中，而且在實(shí)現(xiàn)承諾盈利所需的方式上也受到誤導(dǎo)。在后面我將探討賺錢的吸引力，但現(xiàn)在先關(guān)注的是，作為外匯交易者，盈利需要具備什么條件。更確切的說，是探討一些哪些是不必要的。但在之前，我想明確的是，每個(gè)人都需要找到自己的路徑。在交易的類型或方式方面，沒有對錯(cuò)，“最佳”策略就是最適合你的策略。即便如此，大多數(shù)指標(biāo)是完全在浪費(fèi)時(shí)間，我認(rèn)為它們分散了交易者對重要因素——圖表上價(jià)格走勢的注意力。你知道，所有指標(biāo)都是滯后的，這就像時(shí)只盯著后視鏡開車。
另一方面，價(jià)格走勢是現(xiàn)在正在發(fā)生的事情，是你看到每天都在出現(xiàn)的價(jià)格移動(dòng)。如果你將對這種價(jià)格移動(dòng)的研究與使用紐約收盤圖表進(jìn)行的當(dāng)日交易相結(jié)合，你將發(fā)現(xiàn)在外匯市場中獲得成功并非異常困難。通過學(xué)習(xí)如何繪制關(guān)鍵水平和通道、楔形等圖表形態(tài)更進(jìn)一步，你將不可阻擋。這種方式不能確保成功，也不是快速或毫不費(fèi)力的方式。你仍需要投入時(shí)間和精力，但是遠(yuǎn)比整天盯著一堆指標(biāo)好得多?，F(xiàn)在，我不是說你不能使用指標(biāo)盈利。我知道有交易者使用基于指標(biāo)的系統(tǒng)取得成功。實(shí)際上，即使是我也使用10和20指數(shù)移動(dòng)均線（盡管不像你期望的那樣）。
但是事情是這樣的……
即使你確信MACD或RSI等指標(biāo)是最佳方式，了解如何閱讀和交易價(jià)格走勢仍有益處。你上次看到有人使用基于指標(biāo)的系統(tǒng)，而不結(jié)合任何支撐和阻力位，是在什么時(shí)候？我是從未看到過，而識(shí)別支撐位和阻力位的行為就是研究價(jià)格走勢的一部分。因此，作為一名外匯交易者，無論你如何發(fā)展，了解價(jià)格走勢的來龍去脈都是有益的。我總是建議交易者從價(jià)格走勢開始。只有你完全了解了支撐位和阻力位，以及各種圖表和燭線形態(tài)，你才能可以開始增加1、2個(gè)指標(biāo)。
而大多數(shù)新手交易者的做法恰恰相反，他們開始時(shí)就用5個(gè)互相沖突的指標(biāo)，不斷地更換，不知道兩年后為什么自己還是在苦苦掙扎。解決方案是刪除圖表上的所有指標(biāo)。首先研究市場的自然漲落，之后增加1個(gè)指標(biāo)，但前提是其必須能夠?qū)δ愕男路绞叫纬裳a(bǔ)充。如果不能，那么就將其刪除。你增加的指標(biāo)越多，你就越無法看清價(jià)格走勢。盡管沒有統(tǒng)一的最佳交易方式，但我看過很多交易者通過刪除指標(biāo)取得成功，而不是增加指標(biāo)。記住這一點(diǎn)，因?yàn)槟阍趯ふ夷愕淖罴逊绞健?/p>
2、缺乏耐心
讓我們暫時(shí)離開交易領(lǐng)域，不去思考交易者為什么失敗，而是關(guān)注大多數(shù)人所缺乏的東西，并看看我們是否能找到相關(guān)性。
我才你知道我要說什么。上面這個(gè)二級標(biāo)題的名稱就是個(gè)明顯的線索。是的，我們探討的是耐心，人們?nèi)狈δ托摹Ｄ阒?，大多?shù)人缺乏耐心?？纯茨切╅_車上班，不得不在交通高峰期坐在車?yán)锏娜藖碚f，你就對這一點(diǎn)再清楚不過了?？纯从卸嗌偎緳C(jī)只是為了離家更近幾尺，卻差點(diǎn)撞上前面的車。然而，他們回家的方向總是相同的，離前面的車更近并不會(huì)讓他們更早回家。交易基本上是相同的。你制定了一份創(chuàng)建交易的要求列表，這樣你就知道自己在尋找什么，然而，你的頭寸創(chuàng)建與這些標(biāo)準(zhǔn)基本沒什么關(guān)系。
為什么你要這么做？就像是交通高峰時(shí)段車?yán)锏乃緳C(jī)，缺乏耐心主導(dǎo)著你，敦促你進(jìn)行交易，即使你的內(nèi)心在告訴自己等待。交易不是讓你盈利的原因，等待才是！你花費(fèi)在等待優(yōu)秀設(shè)定上的時(shí)間讓你與眾不同。有多少人有耐心等待幾天，甚至幾周，之后才做空歐元美元？并不多。然而，這往往是獲得最有利入場點(diǎn)的條件。我敢打賭，90%以上的人類都缺乏耐心。下次你堵車或排隊(duì)的時(shí)候，看看周圍，就能知道這一點(diǎn)。同時(shí)，90%以上的外匯交易者持續(xù)虧損。這僅僅是巧合還是別的？我認(rèn)為，這肯定不是巧合。當(dāng)然，耐心不是成功交易的唯一因素，但是可以成就或摧毀你的交易生涯的因素。
那么，你如何保持耐心？我想到了幾個(gè)基本但有效的技巧……
不要忽視大形勢
外匯交易是個(gè)過程，是個(gè)永無止境的旅程，即使你實(shí)現(xiàn)了持續(xù)盈利。你不會(huì)醒來后說，好吧，我需要知道截止到7月20日關(guān)于外匯交易的一切需知內(nèi)容。但事實(shí)并非如此。相反，要想在這個(gè)行業(yè)取得成功，大多數(shù)人花費(fèi)了數(shù)年的時(shí)間，而不是幾周后幾個(gè)月。交易是個(gè)職業(yè)選擇，就像其他人選擇醫(yī)學(xué)和法律行業(yè)一樣。他們都需要積累幾年的教育和經(jīng)驗(yàn)，才能被認(rèn)為是在所選擇的職業(yè)中取得成功。
外匯交易為什么有所不同呢？實(shí)際上沒什么差異。這是一個(gè)長期的旅程，需要紀(jì)律、持續(xù)、激情以及極大的毅力。對于那些擁抱旅程，了解所需的努力和時(shí)間的人來說，結(jié)果是值得等待的。
了解耐心是你的優(yōu)勢的一部分
如果90%以上的人缺乏耐心，90%的外匯交易者失敗，如果你培養(yǎng)了耐心，將會(huì)發(fā)生什么？首先，你屬于5%-10%的有耐心的人。這不可能是壞事，對吧？但是會(huì)對你的交易產(chǎn)生什么影響？ 盡管這個(gè)問題更難回答，但我?guī)缀蹩梢员ＷC，將讓你更接近5%-10%的成功外匯交易者，甚至使你脫穎而出。我非常確信，你缺少的最大的個(gè)性特征就是耐心。盡管知道這些并不會(huì)直接幫助你培養(yǎng)耐心，但強(qiáng)調(diào)了這一個(gè)性特征的重要性。否則，作為交易者，為什么要花費(fèi)時(shí)間和精力培養(yǎng)耐心呢？
作為交易者，你所做的有助于你與90%的虧損交易者區(qū)別開來的一切，都是你的交易優(yōu)勢的一部分。耐心最為重要。
預(yù)先計(jì)劃交易
當(dāng)每周一市場開盤時(shí)，你是否有計(jì)劃？我希望你能這樣做，因?yàn)槲铱梢韵蚰惚ＷC，你不尊重市場，市場也不會(huì)尊重你。想要將耐心作為你的交易策略的一部分，唯一的方式是預(yù)先制定交易計(jì)劃。計(jì)劃可能不會(huì)都起效，很多甚至不會(huì)實(shí)施，但是沒關(guān)系。制定計(jì)劃就足夠了，無論市場如何決定本周的走勢。我發(fā)現(xiàn)，周末是計(jì)劃下周交易的最佳時(shí)間。即使你在周末最為繁忙，我敢打賭你也能抽出1、2個(gè)小時(shí)的時(shí)間來為下周交易做計(jì)劃。
至于你應(yīng)該獲取什么信心，沒有統(tǒng)一的答案，取決于你的交易類型和偏好。從我個(gè)人來說，我在在線交易日志中做記錄。計(jì)劃可以詳細(xì)，也可以簡要，隨你的便。然而，我建議對貨幣對、任何感興趣的關(guān)鍵水平、以及任何可能形成的潛在機(jī)會(huì)進(jìn)行跟蹤。最重要的是，保持簡單。只跟蹤你需要的信息，將任何等待機(jī)會(huì)減少到最低。記住，質(zhì)重于量。
停止關(guān)注盈利
每當(dāng)受到電郵問我，1000美元的賬戶可以賺多少錢時(shí)，我就不知道說什么。這有什么關(guān)系呢？學(xué)會(huì)優(yōu)秀交易的流程，遠(yuǎn)比賺錢更重要。實(shí)際上，這是唯一可行的辦法。在了解這個(gè)流程之前，就試圖盈利甚至專注于賺錢，這些交易者注定要苦苦掙扎，甚至是失敗。如前所述，專注于優(yōu)秀交易的過程，之后才能賺錢。對于追求賺快錢的人來說，外匯市場是破產(chǎn)的最快途徑。另一方面，對于了解和接受這個(gè)流程，希望投入時(shí)間的人來說，外匯市場最終可能成為一個(gè)收入流。
3、熱錢金錢，而非交易
這是我最喜歡探討的一個(gè)話題。這涉及到一個(gè)你無法控制，但卻會(huì)阻礙你成為成功外匯交易者的因素。那是什么？激情！每次爆倉后，都是燃燒的激情在推動(dòng)你向前，拒絕離開，無論失敗多少次。我在談到的是對外匯的熱愛，這件事我無法教你。你或者喜歡，或者不喜歡。這個(gè)行業(yè)沒有多少確定的因素。我們每天都坐在電腦前，知道自己能做的就是積累有利概率。
然而，有一件事是肯定的……如果你根本不喜歡交易，那么你就不會(huì)成功。2002年，我進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，從未遇到過不喜歡市場——交易本身，而不是金錢——的交易者成功，對于閱讀過Jack Schwager撰寫的《市場奇才》一書的人來說，你知道我所言非虛。Schwager在幾年中對40多個(gè)交易者進(jìn)行了采訪，沒有一個(gè)人說熱愛金錢，但是每個(gè)人都賺得了數(shù)百萬、甚至是數(shù)十億美元，吸引他們交易的不是金錢，點(diǎn)燃他們激情的也不是金錢。書中的每個(gè)交易者都對市場有著孩子似的癡迷，這是推動(dòng)他們的動(dòng)力。他們賺錢，不斷的賺錢，但這是他們對交易激情的副產(chǎn)品。
這一點(diǎn)怎么強(qiáng)調(diào)都不為過。我每周收到充滿希望的交易者發(fā)來的數(shù)百封郵件，不幸的是，多數(shù)的問題都是：用1000美元的賬戶我能賺多少錢？問題中的金額可能有所不同。這個(gè)問題的重要之處在于，這些人關(guān)注的是錯(cuò)誤的事情。這讓我明白一件事——提出這樣問題的人，相比于交易和市場，他們更愛金錢。
我不是說你不能在想要更多金錢的同時(shí)仍能取得成功。想要為自己和家人爭取更好的生活，這沒什么錯(cuò)。然而，如果你對現(xiàn)金、華美的衣服、外國汽車更感興趣，那么你就可能選錯(cuò)了行業(yè)。這可能令人感到驚訝，但我認(rèn)為，交易是世界上最差的賺錢方式。如果這是一個(gè)很好的致富方式，那么應(yīng)該有眾多的成功零售交易者才對。這是一個(gè)謎題。一心想要致富的人變窮，而不關(guān)注賺錢的人卻賺得最多。專注于優(yōu)秀交易過程，金錢隨之而來。這是我能夠給任何有抱負(fù)的交易者最好的建議。
結(jié)論
為什么大多數(shù)外匯零售交易者失敗，這個(gè)問題沒有統(tǒng)一的答案，涉及到多個(gè)因素，這些因素對每個(gè)交易者產(chǎn)生不同的影響。然而，我認(rèn)為上述3個(gè)主題最為重要。其中一些因素比其他更明顯，但在通往成功外匯交易的道路上，每個(gè)因素都起到重要作用。無論你是否決定使用指標(biāo)，對價(jià)格走勢交易的了解都對你有利。畢竟，是市場的走勢促使指標(biāo)發(fā)揮作用。如果我必須給出交易者失敗的最重要原因，我要說是缺乏耐心。這是大多數(shù)人缺乏的性格特征，因此交易者也不例外。如果你想要成功，對交易的激情是必須的，但在這方面我無法教你，這也是阻礙你賺錢的一個(gè)因素。毫無疑問，只有賺更多錢的渴望是不夠的。實(shí)際上，如果沒有對交易的激情，那么對金錢的渴望只會(huì)導(dǎo)致更多次的爆倉。
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