文丨Dale Woods 資深外匯交易員 匯商特約專欄作家
很早之前，技術(shù)分析總是被歸類到星相學(xué)、看掌相和幸運餅干之類的玄學(xué)中，沒人真正認(rèn)為它有什么用。
任何使用技術(shù)分析的人都被看做是傻子?？傻饺缃?，只有不用技術(shù)分析的人才會被認(rèn)為是傻子了。
技術(shù)分析，比如價格走勢，現(xiàn)在已經(jīng)統(tǒng)治了金融行業(yè)。大多數(shù)交易者都認(rèn)為技術(shù)分析是他們的“交易信仰”，他們?nèi)绱艘蕾囉诖?，否則難以自信的做交易決定。
技術(shù)分析變得如此流行，交易者將價格走勢變成了自我實現(xiàn)的預(yù)言，以致于很多基本不使用基礎(chǔ)面或經(jīng)濟數(shù)據(jù)的交易者，也一定要查看圖表然后執(zhí)行價格走勢分析，才能確定自己的交易決定是合理的。
如果你是一個有動力有熱情的交易者，當(dāng)你真的想鍛煉技巧以更好的掌握圖表時，你最終都會需要學(xué)習(xí)價格走勢。這無法避免。在這個十分殘酷的行業(yè)，千萬不要忽視技術(shù)分析的學(xué)習(xí)。
在這份綜合性的指南中，我們希望為大家呈現(xiàn)非常細(xì)致且全面的價格走勢分析方法。
什么是價格走勢交易？
價格走勢交易是外匯行業(yè)的熱議話題。很多人都希望學(xué)習(xí)這種有價值的分析方法，以深入了解市場。原因很簡單，它太有用了！
簡單地說，“價格走勢”就是指對價格波動的分析。它是市場的血肉和靈魂，是技術(shù)分析的脊梁，因此成為很多交易者的必修課程。
交易中使用的大多數(shù)圖表都是用價格波動和時間來生動呈現(xiàn)的，y軸是價格，x軸是時間。
將價格波動當(dāng)成市場的語言。一旦你學(xué)會怎樣看懂圖表，也能解讀圖表上的價格波動后，市場在你眼前就像一幅全景圖一樣展開，你會懷疑在沒有使用技術(shù)分析之前自己是如何交易的。
作為一個價格走勢分析師，你還需要分析目前的市場價格行為，并對比過去的波動。“現(xiàn)在正發(fā)生的”和“歷史價格波動”之間的對比，能讓你具備更好的預(yù)測未來價格走勢的能力。
這種方法之所以管用，是因為同樣的價格走勢總是不斷出現(xiàn)，甚至所導(dǎo)致的類似反應(yīng)都是重復(fù)出現(xiàn)的。學(xué)習(xí)這種模式，再結(jié)合基礎(chǔ)圖表分析，可以讓我們掌握交易游戲中的統(tǒng)計優(yōu)勢。
歸根結(jié)底，一個價格走勢交易者的優(yōu)勢，就是你是否善于找到價格的重復(fù)走勢，并發(fā)現(xiàn)同一行情出現(xiàn)的條件是什么。
這些重復(fù)的走勢之間的差異就像白天和黑夜一般明顯，因此可以幫你更精準(zhǔn)地預(yù)測到將來的價格走勢，因此你可以提前建好倉位。這類的價格走勢猶如“早起鳥兒的警告”。
蠟燭圖里的心理學(xué)
你曾經(jīng)考慮過哪天會成為心理學(xué)家嗎？但是在這個行業(yè)里，你卻需要有效運用心理學(xué)來幫助自己成功。
首先，你要不斷的對自我進行心理分析，然后避免任何自我毀滅式的交易行為。但是，這還僅僅是冰山的一角......
并沒有很多交易者意識到了這一點，但是當(dāng)你看著價格圖表時，你其實就是在試圖窺視市場的心理。
為什么這么說呢？
一根蠟燭圖其實就是以視圖的形式展現(xiàn)了所有市場參與者的集成看法。蠟燭圖包含了在某段時間內(nèi)市場上每一個人的情緒、偏好和沖突。
交易菜鳥們可能將市場單純看做技術(shù)或者數(shù)學(xué)謎題，但是隨著對市場的深入了解，他們就會開始意識到，金融市場本質(zhì)上就是一個巨型的心理戰(zhàn)場。
樸素的蠟燭圖反應(yīng)的是每一個人對于未來價格走勢的看法和預(yù)期。
市場上有“大眾效應(yīng)”，它允許同樣或者類似的行情不斷重復(fù)出現(xiàn)。而大眾的心理能夠驅(qū)動價格在同樣的情況下出現(xiàn)與歷史類似的走勢。
舉個例子，價格在越來越接近阻力位時，市場上的“大眾”們預(yù)測將出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點，因此大家都開始賣出。價格走勢也就自我實現(xiàn)了。
賣出的人越多，價格走勢出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的可能性更高，這無疑又增多了賣出的交易者，然后如此循環(huán)。這種市場行為很可能出現(xiàn)了熊市反轉(zhuǎn)蠟燭圖，這也是一種大眾心理的證明。
交易者可能認(rèn)為，新聞、大型銀行、風(fēng)投基金或者政府才是市場變化的幕后推手，但是事實并非如此，市場上的大眾心理才是價格波動的主因。如果你不想逆流而上或者直接溺死，那么就學(xué)習(xí)圖表，預(yù)測大眾的反應(yīng)，再順勢而為吧。
怎樣從價格波動中獲利？
很多普通交易者都患有一種“喜新厭舊”的綜合征。他們不斷被最新的指標(biāo)吸引，因為這些新指標(biāo)宣揚能做到任何事，包括探索市場“不為人所道”的秘密。
大多數(shù)交易菜鳥們最容易陷入指標(biāo)追逐的游戲中。殊不知這些被夸大的新指標(biāo)只是商家想要快速賺錢的手段罷了。所以它們通常功能拙劣，完全無法提供深入的市場分析，更無法帶來長期盈利。
這也是為什么大多數(shù)交易者慢慢會對指標(biāo)產(chǎn)生厭惡了。他們最終明智地選擇不再依靠外物，而是靜心學(xué)習(xí)價格走勢，鍛煉真正的交易技巧。
也有的交易者使用一些其它的工具或數(shù)據(jù)來幫助做決定。但是，價格走勢才是永遠(yuǎn)的決勝之道！要記住，所有的技術(shù)交易系統(tǒng)和指標(biāo)所提供的價格波動數(shù)據(jù)是有延遲的，它們只能提供第二手、甚至誤導(dǎo)性的信息。
直接從圖表中解讀價格走勢才能幫你了解當(dāng)下的市場邏輯，并第一時間幫你決定如何做交易。
很多人到后期也會放棄“新聞交易策略”，因為它們波動太大、難以預(yù)測。只有價格走勢交易是基于已識別的模式。它驗證了那句真言：“根據(jù)你所看到的來做交易，而不是你所相信的?！?/p>
利用不同的市場行情
價格走勢交易者的一個大優(yōu)勢，就是能夠適應(yīng)大多數(shù)的市場行情。
當(dāng)然，并非在所有的市場環(huán)境中，他們都能安全無虞的交易。但是，至少圖表總是能傳遞出市場的信息。
市場通常是呈現(xiàn)以下3種行情的一種：趨勢、區(qū)間和盤整。
趨勢市場
趨勢市場是主要帶來盈利的一種行情，因為這是一個波動中的市場，而價格波動=潛在盈利。
趨勢出現(xiàn)的比例僅是30%，但是一旦出現(xiàn)，你應(yīng)該知道怎樣利用這種機會盈利。
總有交易者疑惑：“我怎樣確定趨勢？”它的關(guān)鍵點是：
1.趨勢市場總是在制造更高的高點和更高的低點（上升趨勢），或者更低的高點和更低的低點（下降趨勢）。就這么簡單；
2.真正的趨勢都是建立在一個波段交易時間周期內(nèi)，比如4個小時或者更長。不要在低波動時間周期內(nèi)進行趨勢交易，這時候即使有類似日內(nèi)行情的小型趨勢，也并不能真正代表整個大的行情；
3.有時候壓根兒就沒有趨勢；
上升趨勢：更高的高點和更高的低點
下降趨勢：更低的高點和更低的低點
如果市場不再出現(xiàn)更高的低點、或者更低的高點，那么此前的趨勢可能正在慢慢消失，市場可能將轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)間或盤整市場。
交易的黃金法則是：低買高賣。但是，在趨勢市場中，很多交易者剛好相反，是買高賣低......
總之要記住：“低買高賣。”這能讓你很好的運用趨勢，避免遭遇市場回調(diào)而被淘汰出局。
這也是老生常談。當(dāng)市場的下降趨勢前盡量賣出，在市場的上升趨勢前找機會買入。
區(qū)間市場就比較直觀了。這類市場也常被稱為“橫向市場”，因為這類市場總是橫向往前發(fā)展。
在區(qū)間結(jié)構(gòu)中總有兩條控制線。簡單來講，價格的高低反彈總是在區(qū)間結(jié)構(gòu)里，這也為價格趨勢交易者創(chuàng)造了盈利機會。
區(qū)間市場就像網(wǎng)球比賽，買家和賣家推動價格的反彈，由支撐位和阻力位行成的區(qū)間邊界也很清晰。
在支撐位或阻力位被突破前，這種價格波動會一直持續(xù)，而一旦突破，趨勢市場就會逐漸成形。但是要留意假突破的情況，這非常容易誤導(dǎo)人，很多交易者曾因此虧損。
你可以看到假突破給交易者的錯誤印象。不要嘗試直接交易區(qū)間突破，尤其在你對圖表還不夠了解的情況下。
在區(qū)間市場內(nèi)最佳的買入和賣出機會是出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)信號時。根據(jù)蠟燭圖中的反轉(zhuǎn)點來判斷是否這場“網(wǎng)球比賽”還會繼續(xù)下去。
盤整市場
市場有的時候并沒有清晰的波動方向，這個時候就進入了盤整期。有時候盤整市場的形勢非常險惡、波動性大，這時應(yīng)避免交易。
還有的盤整期形成了更單一的價格結(jié)構(gòu)，這可能是強勁突破并確定趨勢即將出現(xiàn)的信號。這些被稱作價格壓縮模式，有時候是楔形、有時候是三角形。
不要嘗試在結(jié)構(gòu)邊緣反向交易，最好等到結(jié)構(gòu)外的突破真正變得明確時再交易。
最重要的是，你需要等到蠟燭圖真正脫離盤整模式。
通常來說，當(dāng)你盤整模式結(jié)束后，價格波動一定會比較明顯。你依然要對假突破十足謹(jǐn)慎。
很多激進的突破交易者非常容易被假突破的行情蒙蔽。這確實令人難堪，很多交易者也因此對自己的評價消極。
（未完待續(xù)...）
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