今天有點(diǎn)事情忙，沒時(shí)間寫其他干貨了。就給諸位整理下我這幾年以來對(duì)外公布過的指數(shù)網(wǎng)格、對(duì)應(yīng)指數(shù)的估值，對(duì)應(yīng)的交易品種吧。老朋友復(fù)習(xí)一下，新朋友趕緊學(xué)習(xí)。
1、證券指數(shù)，證券指數(shù)代碼399975。交易的品種有證券ETF網(wǎng)格（代碼512880）和券商ETF網(wǎng)格（512000）。
證券ETF和券商ETF都是跟蹤證券指數(shù)的ETF基金，但因?yàn)槿蘀TF的基金規(guī)模比較小一些，每年能多出0.5%~1%打新股超額收益。所以如果之后要買證券指數(shù)的話，優(yōu)先買券商ETF網(wǎng)格。
證券行業(yè)作為周期行業(yè)，不看PE估值，看PB。當(dāng)前PB是1.26倍，正處于過去十年較低位置。年化波動(dòng)率33.14%，波動(dòng)率是眾指數(shù)最強(qiáng)，位列眾網(wǎng)格之首，證券行業(yè)又是大盤發(fā)起進(jìn)攻的先鋒部隊(duì)，追求高收益高風(fēng)險(xiǎn)的朋友考慮優(yōu)先配置。
2、銀行指數(shù)，銀行指數(shù)代碼399986。交易的品種是銀行ETF網(wǎng)格（代碼512800）。
銀行行業(yè)作為重資產(chǎn)行業(yè)，同樣不看PE估值，看PB。當(dāng)前PB是0.83倍，正處于過去十年較低位置。年化波動(dòng)率19.53%，波動(dòng)率在眾指數(shù)中排倒數(shù)第二，位列眾網(wǎng)格之末。銀行行業(yè)是百業(yè)之母，號(hào)稱“大而不能倒”，郭嘉隊(duì)重點(diǎn)看守對(duì)象，厭惡風(fēng)險(xiǎn)不追求高收益的朋友優(yōu)先配置，銀行屬于防守部隊(duì)。
3、H股指數(shù)，H股指數(shù)代碼HSCEI。交易的品種是H股ETF網(wǎng)格（代碼510900）。
H股指數(shù)是一只香港市場(chǎng)指數(shù)，不過因?yàn)槌煞莨啥嗍倾y行，所以主要也是看PB。當(dāng)前PB是1.03倍，正處于過去十年較低位置。年化波動(dòng)率21.77%，波動(dòng)率在眾指數(shù)中靠后，略高于銀行指數(shù)。H股指數(shù)跟銀行指數(shù)類似，但又配置了一些其他行業(yè)的藍(lán)籌股，進(jìn)攻性略強(qiáng)于銀行，同屬于防守部隊(duì)。
4、中證500指數(shù)，指數(shù)代碼399905。交易品種是中證500ETF網(wǎng)格（代碼510500）。
中證500是一只普通的市場(chǎng)指數(shù)，看PE就可以了。當(dāng)前PE是18.78倍，正處于過去十年最低位置。年化波動(dòng)率25.68%，波動(dòng)率屬于一般，位列眾網(wǎng)格中間，屬于進(jìn)攻部隊(duì)。
中證500因?yàn)橹笖?shù)編制規(guī)則特殊，每一只成份股占比不超過1%，沒有一個(gè)能站出來扛旗的權(quán)重股大哥，在最近這輪“股權(quán)質(zhì)押”危機(jī)中，被殺估值殺得最慘。
由于現(xiàn)在的價(jià)格已經(jīng)大幅跌穿了我之前設(shè)計(jì)的網(wǎng)格底部，所以我往下再給中證500延長(zhǎng)5格。這部分資金是我抽調(diào)趨勢(shì)模型資金過來抄底的，如果中證500指數(shù)后面出現(xiàn)反彈，這部分資金將還回去。
5、創(chuàng)業(yè)板指，指數(shù)代碼399006。交易品種是創(chuàng)業(yè)板ETF網(wǎng)格（代碼159915）和創(chuàng)業(yè)板50ETF網(wǎng)格（代碼159949）。
創(chuàng)業(yè)板50是在創(chuàng)業(yè)板指的基礎(chǔ)上再做精選。但目前來看，兩只指數(shù)的差距并不明顯。創(chuàng)業(yè)板指估值更低，創(chuàng)業(yè)板50的波動(dòng)率更高。創(chuàng)業(yè)板同樣看PE就可以了，當(dāng)前PE是29.1倍，正處于過去十年最低位置，年化波動(dòng)率29.36%。創(chuàng)業(yè)板50當(dāng)前PE是30.1倍，同樣是過去十年最低位置，年化波動(dòng)率32.88%。波動(dòng)率位于眾網(wǎng)格前列，僅次于先鋒部隊(duì)證券，屬于進(jìn)攻部隊(duì)。
兩個(gè)創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)格原本只有15格，在最近這輪“股權(quán)質(zhì)押”危機(jī)中，同樣被大幅殺估值，所以我往下再給中證500延長(zhǎng)5格。這部分資金是我抽調(diào)趨勢(shì)模型資金過來抄底的，如果創(chuàng)業(yè)板指數(shù)后面出現(xiàn)反彈，資金將還回去。
6、白銀指數(shù)，交易品種是工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等銀行里面的紙白銀品種。因?yàn)閲?guó)內(nèi)并沒有白銀ETF，所以只能借道銀行。
黃金白銀都屬于對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)配置品種。2016年因?yàn)橛?guó)脫歐事件，黃金白銀行情爆發(fā)。但自2017年后世界上再無特別重大的危機(jī)事件爆發(fā)，加上美元指數(shù)開始走強(qiáng)，黃金白銀行情趨于平淡。年化波動(dòng)率15.34%，位列眾網(wǎng)格之末，倒數(shù)第一，屬于固守反擊部隊(duì)。
7、原油指數(shù)，交易品種是華寶油氣（代碼162411）。之前在原油高位的時(shí)候把網(wǎng)格清倉(cāng)了，最近有打算重啟網(wǎng)格，重啟計(jì)劃出爐后再跟大家分享。
經(jīng)常有朋友來問我，現(xiàn)在最適合買哪一只網(wǎng)格？看完今晚這篇大家就可以根據(jù)自己實(shí)際情況選?。?/p>
①如果是偏好進(jìn)攻性強(qiáng)的朋友，證券/中證500/創(chuàng)業(yè)板/創(chuàng)業(yè)板50/華寶油氣
②如果是偏好穩(wěn)定低風(fēng)險(xiǎn)的朋友，銀行/H股/白銀
沒有最好的，只有最適合自己的。
對(duì)了，我在私房課上傳了整個(gè)網(wǎng)格Excel表，加入了私房課的朋友一定記得去下載。里面除了有這七大網(wǎng)格之外，還有白銀海外版（SLV）網(wǎng)格，H股指數(shù)港股版（02828）網(wǎng)格，華寶油氣海外版（XOP）網(wǎng)格。還附帶了年化波動(dòng)率計(jì)算器和A股市場(chǎng)各大指數(shù)ETF一覽表。當(dāng)然，如何利用波動(dòng)率設(shè)計(jì)網(wǎng)格表是核心機(jī)密，不會(huì)公開的，問了我也不會(huì)回答
今天市場(chǎng)再度暴跌，比較幸運(yùn)的是我們已經(jīng)在前天解鎖網(wǎng)格減持了一些倉(cāng)位。我在上周日夜報(bào)就寫到《牛市可期，但牛市不會(huì)一蹴而就》這波反彈踏空不用著急，這只是錯(cuò)過了一次抄底回血的機(jī)會(huì)，熊市漫長(zhǎng)，后面還有買入機(jī)會(huì)的。這兩天暴跌，正好分批買回一些之前賣出的倉(cāng)位。熊市中要注意控制節(jié)奏，千萬(wàn)別用右側(cè)模型追高就行。
【藥師估值數(shù)據(jù)】1.0基礎(chǔ)版對(duì)外開放。跟著下面的操作教程，你們就可以在股市藥丸公眾號(hào)查A股、港股還有各大指數(shù)的成份股權(quán)重和估值數(shù)據(jù)，包括PE，PB，ROE，股息率。關(guān)注對(duì)應(yīng)的交易品種后，還可以設(shè)置估值提醒。
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