現(xiàn)金流量管理及與其密切相連的營運(yùn)資本管理對企業(yè)來說是至關(guān)重要的?，F(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素，很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善，世界知名投資集團(tuán)也將現(xiàn)金流量作為投資評審首先考慮的投資對象。
企業(yè)生存的主要威脅來自兩個方面：一是長期虧損、不能以收抵支。二是資不抵債、不能償還到期債務(wù)。企業(yè)的興衰，直接原因不僅在于利潤，更重要的是現(xiàn)金流量。
a.流動性分析。所謂流動性分析是指將資產(chǎn)迅速轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金的能力。企業(yè)真正能用于償還債務(wù)的是現(xiàn)金流量，現(xiàn)金流量和債務(wù)的比較可以更好地反映償債能力。反映流動性的財務(wù)比率主要有：現(xiàn)金到期債務(wù)比、現(xiàn)金流動負(fù)債比、現(xiàn)金負(fù)債總額比。
b.獲取現(xiàn)金能力分析。獲取現(xiàn)金的能力是指經(jīng)營現(xiàn)金流入與投入資源的比值。反映獲取現(xiàn)金能力的財務(wù)比率主要有：每股營業(yè)現(xiàn)金流量、主營業(yè)務(wù)收現(xiàn)比率、全部資產(chǎn)現(xiàn)金回收率。
c. 財務(wù)彈性分析。所謂財務(wù)彈性是指企業(yè)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化和利用投資機(jī)會的能力。這種能力來源于現(xiàn)金流量和支付現(xiàn)金需要的比較，現(xiàn)金流量超過需要，有剩余現(xiàn)金，則適應(yīng)性強(qiáng)。因此，財務(wù)彈性的衡量是用經(jīng)營現(xiàn)金流量與支付要求進(jìn)行比較。反映財務(wù)彈性的財務(wù)比率主要有：現(xiàn)金派現(xiàn)率、現(xiàn)金股利保障倍數(shù)、現(xiàn)金滿足投資比率。
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