我認(rèn)為，供需關(guān)系至關(guān)重要。復(fù)盤歷史上的大牛股，從2017年的方大炭素、到2019年的牧原股份、到2020年的滬電股份、再到2021年的寧德時(shí)代，它們暴漲的根本原因就是供需關(guān)系。在這波AI行情中，為什么算力可以那么牛，即便今天市場創(chuàng)業(yè)板指數(shù)新低，也不妨礙算力板塊的持續(xù)大漲，根本邏輯就是供需關(guān)系。金百澤連續(xù)3個(gè)交易日20cm漲停，縱然公司說明未向英偉達(dá)公司供貨，不存在相關(guān)收入，市場說你有，你就有；鴻博股份連續(xù)3個(gè)交易日10%漲停，唯一的原因就是和英偉達(dá)合作的關(guān)系，北京AI創(chuàng)新賦能中心項(xiàng)目已投入實(shí)際運(yùn)營；奧士康封死漲停，因?yàn)楣鞠蛴ミ_(dá)提供PCB；
順網(wǎng)科技20cm漲停，因?yàn)楹献骰锇橛杏ミ_(dá)；
勝宏科技近兩日大漲超27%，提供英偉達(dá)顯卡PCB。華爾街沒有新鮮事，股市會千變?nèi)f化，領(lǐng)頭羊會各領(lǐng)風(fēng)騷，
但供需關(guān)系這個(gè)邏輯永遠(yuǎn)不會變，當(dāng)美國的算力股票都已經(jīng)處于主升浪之際，
今天市場的走勢也在繼續(xù)強(qiáng)化這種正反饋，認(rèn)知比努力更重要，決定我們能否吃上大肉的關(guān)鍵，不在于我們的個(gè)人能力有多強(qiáng)，而是在于能否抓住產(chǎn)業(yè)最大的風(fēng)口，大家都是在賺時(shí)代的錢、賺風(fēng)口的錢。今天市場走勢符合周末的預(yù)期，英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈走勢爆炸！光模塊龍頭易位，前期龍頭劍橋科技、聯(lián)特科技、中際旭創(chuàng)走勢放緩，龍頭換成了光庫科技、天孚通信，前期的這幾個(gè)票漲幅太多，存在獲利盤賣出的風(fēng)險(xiǎn)，如果老龍頭未來幾天持續(xù)不能走高的話，光模塊風(fēng)險(xiǎn)增大。其中，光庫科技漲勢最好，其具備了開發(fā)高達(dá)800Gbps及以上速率的鈮酸鋰調(diào)制器芯片和器件的關(guān)鍵能力，打破國外壟斷，近期也有37家機(jī)構(gòu)集中調(diào)研，是目前在超高速調(diào)制器芯片和模塊產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；I(lǐng)先的公司。游戲股出現(xiàn)利好，英偉達(dá)宣布為游戲提供定制化AI模型代工服務(wù)，只不過走勢拉胯，盤中一度拉升，但是午后回落比較嚴(yán)重，游族直接被按到接近跌停，謹(jǐn)慎參與。其中，盛天網(wǎng)絡(luò)、姚記科技首次回調(diào)50日線后開始上漲，大概率中期調(diào)整完成一半，就看接下來是漲還是繼續(xù)震蕩。液冷龍頭曙光數(shù)創(chuàng)大漲11.19%，開啟第二波漲勢，可以關(guān)注中石科技、高瀾股份，這兩個(gè)票都回調(diào)到50日線附近，大概率會有一波跟漲的機(jī)會。
半導(dǎo)體方面，通富微電放量漲停，出現(xiàn)口袋支點(diǎn)，龍虎榜上3家機(jī)構(gòu)凈買入3.59億元。除了英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈之外，AMD產(chǎn)業(yè)鏈也同樣值得關(guān)注。通富微電與AMD深度綁定，AMD已實(shí)現(xiàn)了CPU+GPU+FPGA的全方位布局，且Chiplet技術(shù)布局領(lǐng)先，通富微電是AMD最大的封裝測試供應(yīng)商，占其訂單總數(shù)的80%以上。根據(jù)通富微電的最近披露信息，未來隨著大客戶資源整合漸入佳境，產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)將帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益。此外，存儲板塊出現(xiàn)回調(diào)，繼續(xù)看好朗科科技未來的成長空間。腦機(jī)接口受到資金關(guān)注，據(jù)麥肯錫此前預(yù)測，未來10到20年，全球腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生700億美元-2000億美元經(jīng)濟(jì)價(jià)值，市場喜歡新主題，20cm漲停的票好幾個(gè)，大概率還會持續(xù)一段時(shí)間。最后，還有一個(gè)低位的ai票，最近看行業(yè)研報(bào)總是提到這家公司，中科創(chuàng)達(dá)。今天中科創(chuàng)達(dá)大漲10.58%，出現(xiàn)口袋支點(diǎn)，基本到了股價(jià)底部，上個(gè)月還有400多家機(jī)構(gòu)調(diào)研，中科創(chuàng)達(dá)積極布局大模型，先發(fā)優(yōu)勢明顯。在今天的復(fù)盤結(jié)果中，一共選出53只股票同時(shí)滿足半年新高和rps一線紅的選股條件，火力發(fā)電板塊爆發(fā)，夏天要到了，即將進(jìn)入空調(diào)用電高峰。
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