交易員每天面臨的最具挑戰(zhàn)性的決定之一是知道何時(shí)保留交易以及何時(shí)結(jié)束交易。

這個(gè)決定通常是給交易者最大的困難和挫敗感的決定，如果您想在外匯市場(chǎng)上持續(xù)賺錢(qián)，就必須學(xué)會(huì)有效地應(yīng)對(duì)這一決定。貿(mào)易管理通常是給外匯交易者帶來(lái)最大麻煩的領(lǐng)域。進(jìn)行有利可圖的交易相對(duì)容易，但是要以產(chǎn)生您滿意的結(jié)果的方式來(lái)管理該有利可圖的交易要困難得多。

本文將僅關(guān)注交易管理過(guò)程的一個(gè)領(lǐng)域。知道何時(shí)保留獲勝交易以使您的利潤(rùn)獲利，并知道何時(shí)結(jié)束獲勝交易并獲取資金。

如何管理大量未結(jié)利潤(rùn)的交易

盡管世界上肯定存在更嚴(yán)重的問(wèn)題，但試圖弄清楚該如何利用利潤(rùn)豐厚的交易對(duì)許多外匯交易者來(lái)說(shuō)實(shí)際上是相當(dāng)令人困惑的。在這種情況下，交易者面臨的問(wèn)題是他們是否應(yīng)該為了更大的收益而持有交易，而該收益可能實(shí)現(xiàn)或可能不實(shí)現(xiàn)，還是關(guān)閉交易并獲得非常可觀的利潤(rùn)。

這個(gè)決定真正歸結(jié)為邏輯與情感之一?？匆幌履诮灰椎膱D表的技術(shù)圖，而完全不考慮您賺了多少錢(qián)或感覺(jué)如何。當(dāng)您從這種角度看圖表時(shí)，請(qǐng)考慮一下您最近交易的幅度有多大，您是否真的認(rèn)為存在邏輯上的技術(shù)原因，那么您在轉(zhuǎn)向之前會(huì)繼續(xù)朝著您的方向前進(jìn)那么大的步伐，還是您只是在貪婪？請(qǐng)記住，僅僅因?yàn)橐还P交易對(duì)您有利，并不意味著您一定要保持交易開(kāi)放。如果您從事的交易的風(fēng)險(xiǎn)超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)的3到4倍，那么您應(yīng)該停止詢問(wèn)自己，“我真的相信這筆交易會(huì)繼續(xù)直線上升或下降，還是更有可能經(jīng)歷調(diào)整？” 通常，鎖定您的大部分利潤(rùn)或關(guān)閉深獲利的交易是更有意義的，因?yàn)槿绻P(guān)于外匯市場(chǎng)，我們都能達(dá)成共識(shí)，那就是它起伏不定，不會(huì)進(jìn)入很長(zhǎng)的直線，除非極少數(shù)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩。

這是2010年中開(kāi)始的GBPJPY日線圖表中上述點(diǎn)的示例……

另一個(gè)例子

如何在趨勢(shì)市場(chǎng)中管理成功的交易

趨勢(shì)市場(chǎng)會(huì)增加交易對(duì)您有利的幾率，因此有可能使您的利潤(rùn)變成更大的收益。判斷市場(chǎng)趨勢(shì)時(shí)是否應(yīng)該讓利潤(rùn)運(yùn)行的一個(gè)好方法是，每天近日是否創(chuàng)造新的高點(diǎn)（處于上升趨勢(shì)）或新的低點(diǎn)（處于下降趨勢(shì)）。如果發(fā)生這種情況，您可以簡(jiǎn)單地沿8天ema追蹤止損，或者稍微高于/低于前一日的高點(diǎn)或低點(diǎn)，然后讓交易對(duì)您有利，直到反轉(zhuǎn)并觸及止損。

這是日線圖上最近的EURUSD看漲走勢(shì)所說(shuō)明的上述觀點(diǎn)的一個(gè)例子...

另一個(gè)例子

在對(duì)立的價(jià)格行動(dòng)或支撐/阻力位中如何管理獲勝的交易

試圖決定是否應(yīng)該持有獲勝交易或棄權(quán)時(shí)要尋找的另一個(gè)因素是，是否存在相反的價(jià)格行動(dòng)信號(hào)或附近的支撐或阻力位。附近一個(gè)相反的價(jià)格行動(dòng)反轉(zhuǎn)信號(hào)或強(qiáng)大的支撐或阻力位可能是平倉(cāng)獲勝交易的好理由。另外，如果過(guò)去曾有過(guò)強(qiáng)大的支撐位或阻力位，則您可能希望將此水平用作獲利目標(biāo)，通常將目標(biāo)置于該水平的前面比嘗試擠壓最后一個(gè)點(diǎn)要好通過(guò)將您的目標(biāo)放在正確的水平或略微超出目標(biāo)的位置上。

正如我們可以使用價(jià)格行為信號(hào)來(lái)進(jìn)行高概率交易一樣，我們也可以使用相反的信號(hào)來(lái)退出交易。您進(jìn)行過(guò)幾次針桿交易，然后在一兩天后形成相反的針桿交易？在這種情況下，您可能希望根據(jù)止損方向向上移動(dòng)止損，使其剛好在相對(duì)銷(xiāo)柱的最高價(jià)或最低價(jià)下方。如果價(jià)格波動(dòng)信號(hào)出現(xiàn)在交易的自然過(guò)程中，則可以將其用于退出獲利交易，但是，您不應(yīng)等待或依靠這樣一個(gè)相反的信號(hào)來(lái)退出獲利交易，這只是在做些事情。提防如果您從事有利可圖的交易。

這是每日GBPJPY圖表上顯示的上述點(diǎn)的示例：

另一個(gè)例子

再次確認(rèn)價(jià)格行動(dòng)時(shí)如何管理獲勝的交易

再次確認(rèn)價(jià)格走勢(shì)是最好的跡象，表明某筆特定交易是要保留而不是折疊的好人選。例如，如果您做多市場(chǎng)，并且在上升趨勢(shì)的背景下獲得了看漲的柱線或連續(xù)的看漲柱線，那么您可以通過(guò)這種價(jià)格走勢(shì)來(lái)放心，因?yàn)樗巴狻?您的交易方向貿(mào)易。這與我們?cè)谏厦嬗懻摰摹胺磳?duì)價(jià)格行動(dòng)”規(guī)則基本相反。這種重申的價(jià)格走勢(shì)可以很好地表明您應(yīng)該持有獲勝的交易而不是將其折疊。學(xué)會(huì)以這種自由裁量的方式“讀取”價(jià)格圖表確實(shí)是使專業(yè)人士與業(yè)余愛(ài)好者區(qū)別開(kāi)來(lái)的原因。

這是AUDJPY日線圖上顯示的上述觀點(diǎn)的一個(gè)例子...

另一個(gè)例子

如何在不同的市場(chǎng)條件下管理成功的交易

決定是否持有或平倉(cāng)您獲勝的交易時(shí)要考慮的另一個(gè)因素是市場(chǎng)的當(dāng)前狀態(tài)。市場(chǎng)是趨勢(shì)還是鞏固，安靜還是波動(dòng)？在強(qiáng)勁的趨勢(shì)中，您可能會(huì)有更大的機(jī)會(huì)持有一筆交易以獲得更大的收益，在鞏固的市場(chǎng)中，您可能會(huì)更好地利用支撐位和阻力位和/或相反的價(jià)格行動(dòng)信號(hào)退出交易。在決定是否退出交易之前，必須考慮所交易市場(chǎng)的狀況，這一點(diǎn)至關(guān)重要。

以下是在每日USDJPY圖表上管理趨勢(shì)市場(chǎng)中獲勝交易的示例，以及在每日GBPJPY圖表上管理合并市場(chǎng)中獲勝交易的示例：

坐在桌旁時(shí)不要數(shù)錢(qián)

在決定是否持有或平倉(cāng)您的交易時(shí)，重要的是您要根據(jù)回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)而不是所賺取的點(diǎn)數(shù)來(lái)查看交易。這類(lèi)似于坐在桌旁時(shí)不計(jì)算金錢(qián)。當(dāng)您進(jìn)行交易時(shí)，不要計(jì)算點(diǎn)數(shù)，而要計(jì)算您的風(fēng)險(xiǎn)以獎(jiǎng)勵(lì)情景。在進(jìn)行任何交易之前，弄清相對(duì)于冒險(xiǎn)金額您可以合理地獲得多少獎(jiǎng)勵(lì)是非常重要的。隨著交易的進(jìn)行，記住您預(yù)先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)情況非常重要，除非您有合理的理由這樣做，否則您真的不愿意接受低于此預(yù)先定義的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)金額的任何東西。我們上面討論的要點(diǎn)。

如果有疑慮

如果您發(fā)現(xiàn)自己處于有利可圖的外匯交易中，并且不確定是否應(yīng)該持有或平倉(cāng)該交易，則需要確保做的第一件事就是不要讓自己的情緒影響退出決定，因?yàn)檫@是最常見(jiàn)的選擇之一以及外匯交易者所犯的有害錯(cuò)誤。如果所有其他方法都失敗了，您可以隨時(shí)參考本文以及上面討論的要點(diǎn)，仔細(xì)閱讀它們，看看它們中的任何一項(xiàng)是否適用于您所從事的當(dāng)前交易，您可以將本文視為一種“檢查清單”當(dāng)您處于獲勝行業(yè)時(shí)該怎么做。

在進(jìn)行有利可圖的交易時(shí)，您可以做的最重要和最有用的事情就是停止并問(wèn)自己：“我應(yīng)該繼續(xù)交易還是應(yīng)該關(guān)閉交易？” 邏輯思考超過(guò)幾分鐘，并提醒自己，您需要不惜一切代價(jià)避免情緒化的退出。返回上面的要點(diǎn)，并問(wèn)自己是否適用于您，是否需要權(quán)衡利弊而使自己成為利弊清單。如果畢竟您仍然無(wú)法控制自己，則可能需要閱讀其他一些外匯文章或觀看一些外匯視頻來(lái)尋求其他幫助。為盈利的交易產(chǎn)生令人滿意的結(jié)果是成功進(jìn)行外匯交易的最困難的方面之一，請(qǐng)使用本文中的信息以及大腦的邏輯思維部分來(lái)決定如何退出成功的外匯交易，您將處于非常困難的境地。在市場(chǎng)上持續(xù)獲利的良好位置。