用友U8總帳系統(tǒng)的一些使用流程
n
增加憑證
單擊[填制憑證]à單擊[增加]à錄入憑證分錄à錄完憑證，單擊[保存]à單擊[退出]。
憑證表頭部分的錄入
備注:
l
憑證類別為初始設(shè)置時已定義的憑證類別代碼或名稱。
l
采用自動編號時，計(jì)算機(jī)自動按月按類別連續(xù)進(jìn)行編號
l
采用序時控制時，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過業(yè)務(wù)日期。
l
憑證一旦保存，其憑證類別，憑證編號不能修改。
輸入憑證正文部分
備注:
l
摘要可以相同，但不能為空，按回車，系統(tǒng)將摘要自動復(fù)制到下一分錄行
l
會計(jì)科目通過科目編碼或科目助記碼輸入。
l
科目編碼必須是未級的科目編碼。
l
金額不能為零，紅字以 “-”號表示。
l
在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動調(diào)整當(dāng)前分錄的金額方向。
l
在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動計(jì)算此筆分錄的金額。
l
錄入涉及數(shù)量核算的分錄時，錄入“數(shù)量”、“單價”系統(tǒng)自動計(jì)算出“金額”放在借方，可用空格調(diào)整方向；
u輔助核算信息
l
如果科目設(shè)置了輔助核算屬性，還要輸入輔助信息，如部門、個人、項(xiàng)目、客戶、供應(yīng)商、數(shù)量、自定義項(xiàng)等 。
備注：
l
在錄入憑證過程中新增加的部門、個人、單位、項(xiàng)目可通過參照窗增加錄入；具體操作：單擊輔助信息[參照]→單擊[編輯]→單擊[增加]→單擊[退出]
n
修改憑證
單擊[上張]、[下張]選中要修改的憑證，直接修改；修改輔助信息可雙擊對應(yīng)的輔助項(xiàng)調(diào)出相應(yīng)窗口修改。
備注：
l
未經(jīng)審核的錯誤憑證可通過【填制憑證】制單功能直接修改
l
已審核算的憑證應(yīng)先取消審核后，再通過證制單功能進(jìn)行修改。
l
若您在【選項(xiàng)】中設(shè)置了"制單序時"的選項(xiàng)，那么，您在修改制單日期時，不能在上一編號憑證的制單日期之前。1月份制的憑證不能將制單日期改為2月份的日期。
l
若在【選項(xiàng)】中設(shè)置了"不允許修改、作廢他人填制的憑證"，則不能修改他人填制的憑證。
l
外部系統(tǒng)傳過來的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。
n
沖銷憑證
單擊[上張]、[下張]選中要作廢/恢復(fù)的憑證，單擊[制單]菜單下[作廢/恢復(fù)]。
沖銷憑證可以采用【制單】菜單下的沖銷憑證命令制作紅字沖銷憑證。
備注：
制作紅字沖銷憑證將錯誤憑證沖銷后，需要再編制正確的藍(lán)字憑證進(jìn)行補(bǔ)充，通過紅字沖銷法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存。
n
刪除憑證
單擊[上張]、[下張]選中要作廢/恢復(fù)的憑證，單擊[制單]菜單下[作廢/恢復(fù)]。
單擊[制單]菜單下[整理憑證]à選擇整理憑證期間à單擊“確定”→選擇要刪除的憑證→單擊“確定”。
備注：
l
如果遇到有非法的憑證需要作廢時，則可以使用作廢/恢復(fù)功能，將這些憑證進(jìn)行作廢。
l
如果作廢憑證不想保留時，可以通過整理憑證功能，將其徹底刪除，并對未記賬憑證重新編號。
l
只能對未記帳的憑證作憑證整理。
l
已記帳憑證作憑證整理，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記帳前狀態(tài)，再作憑證整理。
l
若本月有憑證已記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理，只能對其后面的未記賬憑證作憑證整理。若想對已記賬憑證作憑證整理，請先到"恢復(fù)記賬前狀態(tài)"功能中恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。
n
會計(jì)憑證審核
更換操作員：在企業(yè)門戶中單擊菜單[重注冊]，屏幕顯示“系統(tǒng)登錄”，選取帳套后單擊[確認(rèn)]；在“操作員”窗口選擇有審核權(quán)限的操作員單擊[確認(rèn)]；
審核：單擊[審核憑證]下的[審核憑證]à設(shè)置要進(jìn)行審核的憑證條件，點(diǎn)擊“確認(rèn)”à選擇要審核的憑證，點(diǎn)擊“確定”à點(diǎn)擊單擊“審核”或[審核]菜單下的［成批審核憑證］；
取消審核：如上進(jìn)入審核憑證窗口，點(diǎn)擊單擊“取消”或[審核]菜單下的［成批取消審核］；
標(biāo)識錯誤：如上進(jìn)入審核憑證窗口，可單擊[標(biāo)錯]，系統(tǒng)在該憑證上標(biāo)識為有錯，便于制單人進(jìn)行修改；
審核完畢，單擊[退出]。
備注：
l
制單人與審核人不能是同一人；審核前必須更換操作員（重新注冊）；
l
憑證一經(jīng)審核便不能修改和刪除，若要修改刪除可先取消審核；
l
取消復(fù)核只能由復(fù)核人自已進(jìn)行。
n
會計(jì)憑證記帳
在”憑證”菜單中單擊[記帳]→單擊“記帳范圍”輸入要記帳的憑證范圍（格式如：1-20或1,3,5,7-10）→單擊[下一步]，核對記帳報(bào)告無誤后，單擊[下一步]，單擊[記帳]，系統(tǒng)即開始記帳，記帳完畢退回總帳系統(tǒng)畫面。
備注
l
第一次記賬時，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。
l
上月不記帳，本月不能記帳。
l
未審核憑證不能記帳。
l
作廢憑證不需要審核可直接記帳。
1、
月未業(yè)務(wù)操作：²
月未工作描述：
1)
銀行出納錄入對賬單,與銀行對賬。
2)
記帳人員進(jìn)行轉(zhuǎn)帳定義，執(zhí)行轉(zhuǎn)帳生成。（如果涉及現(xiàn)金，銀行存款科目，憑證也須出納簽字）。
3)
財(cái)務(wù)經(jīng)理審核轉(zhuǎn)帳生成的憑證。
4)
記帳人員對審核后的憑證記帳。
5)
憑證全部記帳完畢后，記帳人員執(zhí)行對帳。
6)
對帳平衡、顯示正確后，制表人在UFO報(bào)表系統(tǒng)內(nèi)編制報(bào)表，打印報(bào)表，送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
7)
打印會計(jì)憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊，打印帳簿保存。
8)
數(shù)據(jù)備份后進(jìn)行結(jié)帳。（其他各系統(tǒng)必須先結(jié)帳）
²
月未財(cái)務(wù)工作：
n
銀行對帳工作：
錄入銀行對帳單：
單擊[出納]à
[銀行對帳]à
[銀行對帳單]à選擇銀行科目à單擊[增加]à錄入銀行對帳單內(nèi)容à錄完后單擊“保存”à單擊[退出]；
錄入銀行對帳：
單擊[出納]à[銀行對帳]à選擇銀行對帳科目，進(jìn)入對帳界面
把光標(biāo)移到要打印余額表的科目上，單擊[查看]或雙擊，屏幕顯示銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并可打印輸出。
對帳結(jié)果查詢：
單擊[銀行對帳]下的[查詢對帳勾對情況]à單擊科目下拉框à單擊選擇科目à單擊[確定]à單擊“單位日記帳”或“銀行對帳單”標(biāo)簽，屏幕顯示各自的對帳結(jié)果à查詢完后，單擊[退出]；
核銷已達(dá)帳：
單擊[核銷銀行帳]選項(xiàng)，選取要核銷的銀行帳戶，單擊[確認(rèn)]，系統(tǒng)即自動核銷；
n
取消記帳
1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【對帳】，按下< Ctrl + H >鍵，將決定是否顯示/隱藏菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能
2. 恢復(fù)記帳前狀態(tài)有兩種方式： （1）恢復(fù)最近一次記帳前狀態(tài)；
（2）恢復(fù)到月初未記帳前狀態(tài)。
具體操作：若該功能被隱藏，可如1操作調(diào)出，單擊[憑證]菜單下[恢復(fù)記帳前狀態(tài)]à選擇恢復(fù)方式à點(diǎn)擊“確認(rèn)’’
備注
已結(jié)帳月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬
n
科目匯總
1.
輸入?yún)R總條件后，點(diǎn)擊〖匯總〗按鈕，屏幕顯示科目匯總表。
2.
當(dāng)光標(biāo)在科目匯總表的某一科目行上時，按〖詳細(xì)〗按鈕，則顯示對方明細(xì)科目匯總表。
3.
按〖級次〗按鈕，可指定匯總的級次。
n
自動轉(zhuǎn)帳設(shè)置
Ø
自定義轉(zhuǎn)帳：
1、
公式說明：
§
期初余額：QC（”科目編碼”,會計(jì)期間,代碼）；
§
期末余額：QM（”科目編碼”,會計(jì)期間,代碼）；
§
發(fā)生額：FS（”科目編碼”,會計(jì)期間,”方向”,代碼）；
§
取對方科目計(jì)算結(jié)果：JG（） ；
§
常數(shù)
2、
具體操作：
單擊[自動轉(zhuǎn)帳]→單擊[自定義轉(zhuǎn)帳設(shè)置]參照窗→單擊[增加]圖標(biāo)→錄入相關(guān)內(nèi)容→定義完憑證后，要點(diǎn)擊“保存”，單擊[增加]定義下張轉(zhuǎn)帳憑證，定義完后單擊[退出]。
備注
編制自動轉(zhuǎn)帳公式時，若涉及到項(xiàng)目核算的要分項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，編制自動轉(zhuǎn)帳憑證時可編制多張憑證。
Ø
轉(zhuǎn)帳生成：
1.
具體操作：單擊[自動轉(zhuǎn)帳]→雙擊選中要執(zhí)行轉(zhuǎn)帳生成的轉(zhuǎn)帳目錄→點(diǎn)擊“確認(rèn)”→點(diǎn)擊
[上張]或[下張]并點(diǎn)擊“保存”或[編輯]菜單下的[成批保存]保存生成的憑證→點(diǎn)擊[退出]；
2.
憑證生成后→更換操作員→復(fù)核→記帳。
n
對帳
1.
單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【對賬】，顯示待對賬界面。
2.
選擇要對賬的會計(jì)期間和對賬內(nèi)容，選擇總賬與哪些輔助賬進(jìn)行核對。
3.
確定 ，單擊〖對賬〗按鈕，系統(tǒng)開始自動對賬。在對賬過程中，按〖對賬〗按鈕可停止對賬。
4.
若對賬結(jié)果為賬賬相符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示"正確"；若對賬結(jié)果為賬賬不符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示"錯誤"，按〖錯誤〗可查看引起賬賬不符的原因。
5.
按〖試算〗按鈕，可以對各科目類別余額進(jìn)行試算平衡，顯示試算平衡表。
n
結(jié)帳
1.
單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【結(jié)賬】進(jìn)入此功能，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)б哗ぉみx擇結(jié)賬月份。點(diǎn)擊要結(jié)賬月份。
2.
選擇結(jié)賬月份后單擊〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)Фぉず藢~簿。
3.
按〖對賬〗按鈕，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對，在對賬過程中，可按〖停止〗按鈕中止對賬，對賬完成后，單擊〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)ぉぴ露裙ぷ鲌?bào)告。若需打印，則單擊〖打印月度工作報(bào)告〗即可打印。
4.
查看工作報(bào)告后，單擊〖下一步〗，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)末ぉね瓿山Y(jié)賬。按〖結(jié)賬〗按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。
n
取消結(jié)帳
在結(jié)賬向?qū)б恢校x擇要取消結(jié)賬的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]鍵即可進(jìn)行反結(jié)賬。
備注
l
上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。
l
如月還有未記賬憑證時，則本月不能結(jié)賬。
l
已結(jié)賬月份不能再填制憑證。
l
結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行。
l
若總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬。
l
反結(jié)賬操作只能由賬套主管執(zhí)行。
n
帳簿查詢及打?。?/p>
l
單擊菜單[帳表]下各項(xiàng)內(nèi)容查詢
l
查詢時按需要設(shè)定相應(yīng)條件，即可得到查詢結(jié)果；
l
多欄帳查詢時要先定義多欄帳格式，再查詢；操作如下：單擊菜單[帳表]
à單擊[科目帳]
à單擊 [多欄帳查詢]→單擊[增加]圖標(biāo)→設(shè)置多欄帳格式→點(diǎn)擊[確認(rèn)]→雙擊定義好的多欄帳查詢；
l
現(xiàn)金和銀行存款日記帳必須到[出納]中查詢；
l
涉及輔助核算的科目可在相應(yīng)的輔助核算中查詢；設(shè)置為客戶往來或供應(yīng)商往來的科目，必須到應(yīng)收或應(yīng)付系統(tǒng)中查詢；
l
系統(tǒng)提供通過總帳聯(lián)查明細(xì)帳以及通過明細(xì)帳聯(lián)查憑證的功能
聯(lián)系客服
