發(fā)布者：admin 發(fā)布時(shí)間：2009-4-3 22:58:49 閱讀：1次
用友軟件問(wèn)題集錦——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
1、如何對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加、修改和刪除
在設(shè)置——財(cái)務(wù)——會(huì)計(jì)科目中可以進(jìn)行會(huì)計(jì)科目的增加、修改、刪除等工作。會(huì)計(jì)科目名稱可以進(jìn)行更改、科目編碼不能進(jìn)行更改；系統(tǒng)可以任意設(shè)置末級(jí)科目的平級(jí)科目，也允許增加末級(jí)科目的下級(jí)科目，增加以后，末級(jí)科目的金額會(huì)自動(dòng)地轉(zhuǎn)到最末級(jí)科目。
注意：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目，將無(wú)法進(jìn)行出納管理。
在會(huì)計(jì)科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到"已選科目"欄中——>確定
2、如何設(shè)置項(xiàng)目檔案
增加項(xiàng)目大類：增加——>在"新項(xiàng)目大類名稱"欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗?gt;修改項(xiàng)目級(jí)次
指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目——>選中待選科目——>點(diǎn)擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定
項(xiàng)目分類定義：項(xiàng)目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定
增加項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目目錄——>右下角維護(hù)——>項(xiàng)目目錄維護(hù)界面——>增加——>輸入項(xiàng)目編號(hào)、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出
3、如何錄入期初數(shù)據(jù)
輸入末級(jí)科目（科目標(biāo)記為白色）的期初余金額和累計(jì)發(fā)生額
上級(jí)科目（科目標(biāo)記為淺黃色）的余額和累計(jì)發(fā)生額由系統(tǒng)自動(dòng)匯總
輔助核算類科目（科目標(biāo)記為藍(lán)色）余額輸入時(shí)，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細(xì)
錄入完畢后，可以試算、對(duì)帳檢查期初數(shù)據(jù)；
如果需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項(xiàng)的數(shù)值，應(yīng)在總賬——設(shè)置——其他中將自定義項(xiàng)為輔助核算設(shè)置大上對(duì)鉤；
4、如何設(shè)置憑證打印格式
A、在(windows 98)中找到lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù))，在（windows 2000/xp）中找到lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù)),然后用UFO簡(jiǎn)表打開(kāi)，調(diào)整到相對(duì)應(yīng)的格式;
B、打開(kāi)用友ERP-U8企業(yè)門(mén)戶，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——設(shè)置——選項(xiàng)——賬簿——憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和**相同的數(shù)字；
C、在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——打印憑證中進(jìn)行設(shè)置即可。
5、如何刪除和作廢憑證
刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證
作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復(fù)——憑證將被打上作廢標(biāo)記
整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號(hào)
6、如何設(shè)置常用憑證
常用憑證生成或調(diào)用：憑證——制單——生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——輸入編號(hào)、說(shuō)明——確定
7、如何進(jìn)行銀行對(duì)帳
a) 銀行對(duì)帳期初錄入:出納管理——銀行對(duì)帳——銀行對(duì)帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對(duì)帳單的“調(diào)整前余額”—— 點(diǎn)擊“對(duì)帳單期初未達(dá)賬”——增加——錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬——保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”——增加——錄入日記賬期初未達(dá)賬——保存退出
b) 銀行對(duì)帳單錄入：出納管理——銀行對(duì)帳——銀行對(duì)帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對(duì)帳單
c) 銀行對(duì)帳：兩種對(duì)帳方式：自動(dòng)對(duì)帳，手工對(duì)帳。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對(duì)帳，再進(jìn)行手工對(duì)帳，用來(lái)對(duì)自動(dòng)對(duì)帳的補(bǔ)充。
操作步驟：
自動(dòng)對(duì)賬：出納——銀行對(duì)賬——選擇要進(jìn)行對(duì)賬銀行科目，月份——確定，進(jìn)入對(duì)賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對(duì)賬單——對(duì)賬——錄入對(duì)賬日期及對(duì)賬條件——確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬。
手工對(duì)賬：自動(dòng)對(duì)賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整（注意“對(duì)照”功能使用）
雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對(duì)賬是否有錯(cuò)
取消勾對(duì)：“取消”按鈕
d)余額調(diào)節(jié)表：出納——銀行對(duì)賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況
e) 進(jìn)行核銷：對(duì)帳平衡后，可將這些已達(dá)帳項(xiàng)取消，即進(jìn)行核銷。
出納——銀行對(duì)賬——核銷銀行賬。
8、如何進(jìn)行帳套結(jié)帳
A、除總賬以外的系統(tǒng)應(yīng)首先結(jié)賬，即采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應(yīng)在總賬結(jié)賬之前進(jìn)行結(jié)賬；
B、執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；
C、記賬完畢后，執(zhí)行對(duì)賬程序（不是非必須）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——對(duì)賬；
D、對(duì)賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——結(jié)賬
9、如何進(jìn)行帳套的反結(jié)賬
當(dāng)系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯(cuò)誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為：
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——結(jié)賬，將鼠標(biāo)指向需要修改的月份，同時(shí)按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會(huì)提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成；
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——對(duì)賬，同時(shí)按下ctrl+H，系統(tǒng)會(huì)提示：“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令；
恢復(fù)到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰(shuí)審核誰(shuí)取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。
總賬系統(tǒng)中的注意點(diǎn)：
（1）、在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應(yīng)確保當(dāng)月所有的憑證都已經(jīng)記賬；
10、從用友中輸出到excel中的數(shù)值為什么不能進(jìn)行加減乘除運(yùn)算
從用友中輸出到excel中的數(shù)值的格式中的數(shù)據(jù)格式全部為字符型。先選擇需要轉(zhuǎn)化成數(shù)值格式的數(shù)據(jù)，然后再excel中的數(shù)據(jù)中點(diǎn)擊分列，最后點(diǎn)擊完成即可；
11、用友U8憑證導(dǎo)入工具的使用方法
①步驟：
A、EXCEL中按照標(biāo)題輸入分錄；
B、選擇全部分錄；
C、點(diǎn)擊“工具”——“生成用友文本文件”；
D、在用友——工具——總賬工具中導(dǎo)入即可
②注意：
A、在excel中將工具——宏——安全性——安全級(jí)中調(diào)整為“中”；
B、數(shù)據(jù)從第二行開(kāi)始，從開(kāi)始到數(shù)據(jù)結(jié)尾不允許有空行，因?yàn)槊恳恍袨閼{證的一條分錄
C、同一[制單日期+憑證類別字+業(yè)務(wù)號(hào)]為一張憑證的唯一標(biāo)識(shí)，同一張憑證的分錄必須按行排列在一起。
D、每一條分錄中均有憑證頭及憑證體兩部分信息。
E、每一條分錄中各字段用","分隔，中間缺省字段直接用","表示省略，若從某字段開(kāi)始其后的字段均缺省則可省略","。
F、必有部分
序號(hào) 引入內(nèi)容 數(shù)據(jù)類型 長(zhǎng)度 要求 說(shuō)明
1 制單日期 日期 年-月-日 憑證的填制日期
2 憑證類別字 文本 2 預(yù)定義 指定生成憑證的類別(字)
3 業(yè)務(wù)(憑證)號(hào) 文本 30 [制單日期+憑證類別字+業(yè)務(wù)號(hào)]用于標(biāo)識(shí)一張憑證
4 附單據(jù)數(shù) 數(shù)字 0-999 無(wú)時(shí)寫(xiě)0
5 摘要 文本 60 摘要內(nèi)容
6 科目編碼 文本 15 預(yù)定義 科目編碼
7 金額借方 數(shù)字 16.2 金額雙方必須有一方<>0，另一方=0
8 金額貸方 數(shù)字 16.2 金額雙方必須有一方<>0，另一方=0
9 數(shù)量 數(shù)字 16.n 若科目無(wú)數(shù)量核算則數(shù)量=0
10 外幣 數(shù)字 16.2 若科目無(wú)外幣核算則外幣=0
11 匯率 數(shù)字 12.n 若科目無(wú)外幣核算則匯率=0
12、用友U8銀行對(duì)帳單導(dǎo)入的方法
由于現(xiàn)在只有興業(yè)銀行和招商銀行的對(duì)帳單格式，因此到目前為止僅就這兩家銀行的對(duì)帳單設(shè)置了對(duì)帳單excel模版。
① 用友軟件內(nèi)的設(shè)置
A、選擇文件中包含的字段A、在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——出納——銀行對(duì)帳單中點(diǎn)擊引入
B、填入模版名稱，選擇日期格式和金額格式；
C、在源文件編碼中填入銀行賬號(hào)，在系統(tǒng)對(duì)應(yīng)編碼中選擇對(duì)應(yīng)的科目；
D、選擇文本文件格式，描述行、字段分隔號(hào)等信息；
E、填寫(xiě)字串序號(hào)，按順序填寫(xiě)即可
②excel軟件中的設(shè)置
A、EXCEL中按照標(biāo)題輸入對(duì)帳單；
B、選擇全部?jī)?nèi)容；
C、點(diǎn)擊“工具”——宏——uftxt——執(zhí)行即可；
D、在用友——對(duì)帳單——引入中導(dǎo)入即可
