【導(dǎo)讀】年底要算賬
中國(guó)基金報(bào)記者 陳思揚(yáng) 劉宇輝 丁汀
2016年即將走完，隨之全年的基金投資表現(xiàn)也大致定局。
據(jù)wind資訊統(tǒng)計(jì)，截至11月30日，主動(dòng)股票型基金今年前11個(gè)月平均收益為-6.25%，
混合型基金為-3.99%，同期上證綜指漲幅為-7.45%，雙雙跑贏大盤。在僅剩最后1個(gè)月的情況下，目前業(yè)績(jī)領(lǐng)先的基金收益較為接近，年度冠軍之爭(zhēng)仍頗具懸念。
從基金類型上看，受益于美股及大宗商品的走牛，QDII基金成為年內(nèi)最賺錢的基金品種，前11個(gè)月平均收益達(dá)6.88%；此外，債券型基金平均收益為1.95%，大部分為投資者賺取了積極的正收益。而受大盤震蕩影響，普通股票型、混合型基金同期平均收益為負(fù)，成為所有類型基金中虧損較多的品種。
主動(dòng)股票型基金均平虧損-6.25%%
首位業(yè)績(jī)差距逾50%
Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，147只主動(dòng)股票型基金前11月平均收益率為-6.25%%，跑贏大盤。具體來(lái)看，有3只基金同期復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率在20％以上，其中工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)以21.62％的收益率排名第一，嘉實(shí)環(huán)保低碳以20.90％的收益率緊隨其后，差距僅不到1個(gè)百分點(diǎn)。圓信永豐優(yōu)加生活則以20.39%的收益率位居第三，年度排名競(jìng)爭(zhēng)仍然膠著。
值得關(guān)注的是，在一些基金為持有人獲取積極業(yè)績(jī)回報(bào)的同時(shí)，大部分主動(dòng)股票型基金年內(nèi)收益為負(fù)，其中35只基金前11個(gè)月收益率在-15%以上，且業(yè)績(jī)分化嚴(yán)重。譬如同期最大基金跌幅逾30%，首尾業(yè)績(jī)相差達(dá)51.62%。
在今年僅剩最后1個(gè)月的情況下，年度冠軍得主成為最大懸念。從三季末持倉(cāng)結(jié)構(gòu)看，工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)和嘉實(shí)環(huán)保低碳一樣，重倉(cāng)電子等成長(zhǎng)股居多，而圓信永豐優(yōu)加重倉(cāng)股中，成長(zhǎng)股和藍(lán)籌股均有買入，行業(yè)上比較偏愛(ài)化學(xué)原材料、中藥、家具制造等。目前前三名收益率較接近，在剩下的一個(gè)月里，究竟花落誰(shuí)家仍然十分值得期待。
主動(dòng)股票型基金前11月業(yè)績(jī)10強(qiáng)：
黃金、資源類基金成混基最大贏家
同期位居混合型基金業(yè)績(jī)榜首的是前海開(kāi)源金銀珠寶A，年內(nèi)漲幅高達(dá)25.20%。在避險(xiǎn)情緒的刺激下，年內(nèi)黃金板塊強(qiáng)勢(shì)上攻，該基金也抓住了這個(gè)機(jī)遇，堅(jiān)定的持有黃金資產(chǎn)。從其十大重倉(cāng)股里也可見(jiàn)一斑，大多為黃金行業(yè)的個(gè)股以及一些資源類個(gè)股。
隨著供側(cè)改革的啟動(dòng)和2015年底加息后全球大宗商品表現(xiàn)的向好，年內(nèi)資源板塊表現(xiàn)比較搶眼。受益于此，華寶興業(yè)資源、易方達(dá)資源行業(yè)優(yōu)選兩只基金獲得了較好的年內(nèi)收益，分別位居主動(dòng)偏股型基金亞軍、季軍。從季報(bào)來(lái)看，這兩只基金在前幾個(gè)季度一直保持較高倉(cāng)位的運(yùn)作，且表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，在三季度末時(shí)其分別位居同類基金第13名、23名，但四季度以來(lái)漲幅均超過(guò)10%，崛起勢(shì)頭兇猛。
此外，天弘永定成長(zhǎng)年內(nèi)收益也在20%之上，排名第四，也保留了爭(zhēng)冠的希望。
從三季末持倉(cāng)結(jié)構(gòu)看，華寶興業(yè)資源、易方達(dá)資源行業(yè)優(yōu)選均重倉(cāng)資源股。而天弘永定成長(zhǎng)偏愛(ài)大藍(lán)籌和消費(fèi)股，雖然該基金目前排名第四，但四季度以來(lái)漲幅較大，未來(lái)潛力同樣不容小覷。
混合型基金前11月業(yè)績(jī)20強(qiáng)：
債基帶來(lái)“穩(wěn)穩(wěn)的幸?！?/strong>
不過(guò)可轉(zhuǎn)債基金跌幅有點(diǎn)大
雖然今年信用風(fēng)險(xiǎn)頻現(xiàn)，也有基金屢屢中招，但總體來(lái)說(shuō)，大部分債券基金收益還是相對(duì)穩(wěn)定的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，85%的債券型基金都獲得了正收益，42%的債基收益率在3%之上。其中有72只基金收益率逾5%，在所有債基中占比近9%。
但受到股市下跌及震蕩行情影響，可轉(zhuǎn)債和二級(jí)債基出現(xiàn)了較大跌幅，最大跌幅達(dá)21%。
目前債券型基金業(yè)績(jī)排名第一的是博時(shí)雙月薪，前11個(gè)月總回報(bào)為8.38%。不過(guò)東方添益、博時(shí)信用債分別以8.38%、7.32%的收益率緊跟其后，在剩下的一個(gè)月里是否能夠趕超還未可知。
債基前11月業(yè)績(jī)20強(qiáng)：
QDII基金業(yè)績(jī)可觀
最高收益達(dá)44.68%
說(shuō)到今年最賺錢的基金，一定非QDII基金莫屬了。雖然在緊俏的額度限制下，此等高收益只是“別人家的孩子”，不過(guò)這也凸顯了資產(chǎn)配置的重要性。在資產(chǎn)荒背景下，年內(nèi)40%幾的收益也是可以實(shí)現(xiàn)的呀，關(guān)鍵是咱們?nèi)绾伟才藕米约旱男〗饚?kù)。
wind資訊顯示，業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好的QDII基金當(dāng)屬中銀標(biāo)普全球精選，收益率為44.68%。其次是上投摩根全球天然資源，收益率為40.84%，而年度冠軍不出意外應(yīng)當(dāng)也在這兩大基金中產(chǎn)生。
此外，期間華寶興業(yè)標(biāo)普油氣人民幣、諾安油氣能源、工銀瑞信標(biāo)普全球資源、國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值、華安標(biāo)普全球石油等也有很好的表現(xiàn)，逾十多只DII基金同期收益率在15%之上。
QDII基金前11月業(yè)績(jī)10強(qiáng)：
貨幣基金整體收益率下降
但仍可適當(dāng)配置
在股市震蕩、利率走低等因素作用下，貨幣基金產(chǎn)品收益率持續(xù)下降。wind資訊顯示，截止11月30日，中歐錢滾寶年內(nèi)收益率超過(guò)3%，為3.11%，位居所有貨幣市場(chǎng)基金收益率榜首，而其他同類產(chǎn)品收益率則多在2.5%--2.9%之間。
不過(guò)受年末“翹尾效應(yīng)”影響，接下來(lái)一個(gè)月貨幣基金平均收益率有望走高，年末“無(wú)心戀戰(zhàn)”或想趁早落袋為安的投資者可選擇收益率相對(duì)較高的產(chǎn)品適當(dāng)進(jìn)行配置。
貨基前11月業(yè)績(jī)20強(qiáng)：
下面是算賬時(shí)間：出來(lái)混，總是要還的
又到年底算賬時(shí)，在各家公司爭(zhēng)相打造今年“業(yè)績(jī)冠軍”時(shí)，基金君懷舊，想起去年為基民帶來(lái)溫暖、現(xiàn)在卻被冷落甚至遺忘的“明星基金”，他們?cè)谶@個(gè)寒冬過(guò)的還好嗎？
帶著為“老明星”送關(guān)懷的心情，基金君看到他們過(guò)的非常不好，他們同樣沒(méi)能逃脫“冠軍魔咒”：去年的“十大?；苯衲杲^大多數(shù)黯然失色，業(yè)績(jī)甚至淪為倒數(shù)，去年業(yè)績(jī)的大幅領(lǐng)先并沒(méi)能帶來(lái)收益“長(zhǎng)跑”的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，而最慘的一只基金竟然是去年的業(yè)績(jī)冠軍——易方達(dá)新興成長(zhǎng)，今年前11月虧損34%，還在混合型基金中排名倒數(shù)第六位。
去年“十大牛基”均虧18% 幾近全軍覆沒(méi)
基金君統(tǒng)計(jì)了一下，借助去年牛市余溫，去年底收益最好的前十大混合型基金平均收益高達(dá)140.33%，而到了今年11月底，這些基金的平均業(yè)績(jī)卻跌落到-18.42%。去年收益冠軍易方達(dá)新興成長(zhǎng)以-34%的收益率虧損最多，亞軍富國(guó)低碳環(huán)保也以-25.87%收益率處于第二大虧損基金，唯有益民服務(wù)領(lǐng)先仍維持了正收益。
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