在交易中，很多人會不知不覺地將注意力聚焦在交易軟件的盈虧數(shù)字上，這會導(dǎo)致心理狀態(tài)緊張，進而忘記了自己的交易規(guī)則。一旦沒有了交易規(guī)則，就容易做出錯誤的決策，并最終導(dǎo)致虧損。因此，我們必須堅持交易規(guī)則，認(rèn)真審視每個交易環(huán)節(jié)，以避免可能出現(xiàn)的錯誤，從而避免成為“祭壇上的羔羊”。
要遵守交易規(guī)則，首先要有明確的交易計劃和風(fēng)險控制方案，同時要時刻關(guān)注市場行情和自己的情緒變化。在交易過程中，我們需要保持冷靜的頭腦，避免被短期的盈虧數(shù)字所迷惑，不能輕易改變原本的交易計劃和規(guī)則。只有在事先設(shè)定好的交易規(guī)則下進行交易，才能夠提高交易的勝率和盈利能力。
除了交易規(guī)則之外，正確的心態(tài)也是非常重要的。我們需要學(xué)會控制自己的情緒，不要讓貪婪和恐懼支配自己的交易決策。同時，也不要期望一次交易就能夠輕松地獲得高額收益，要有耐心和長期的交易思維。
重要提示：做期貨時間長了，手續(xù)費也是一筆不容忽視的交易成本，新開戶無條件手續(xù)費加一分，最高交返93%，能降低成本（根據(jù)每月總手續(xù)費情況或者資金量大小而定）
備注：沒有客戶經(jīng)理申請低手續(xù)費，期貨賬戶默認(rèn)手續(xù)費和保證金非常高
一、以下是我五年多交易生涯中最核心的經(jīng)驗：
- 大概率事件通常由A導(dǎo)致B，而突發(fā)事件是大概率事件無法包容的風(fēng)險。
- 在進場前要忠于自己的交易計劃并在進場后專注于應(yīng)對盤面，忠于自己的策略并結(jié)合資金管理是實現(xiàn)盈利的核心。
- 制定盈虧比時需考慮進出場依據(jù)和資金管理。
- 在期貨投機中，主動虧損和被動盈利是操作的兩個終端，他們的關(guān)系是相互影響的。
二、我的建議是，做商品期貨時永遠不要追行情。以下是我的資金管理原則：
- 最大倉位不超過總資金的60%，除非肯定能掌握幾百年一遇的大行情。
- 單個品種的倉位不超過20%，同時最多交易三個品種。每個品種最多加倉三次，每次加倉大小相同，平行加倉。
- 做空請逢高做空，做多請逢低做多，順大趨勢逆中趨勢，無視小趨勢。
- 遇到破位、均線、趨勢線、支撐阻力等情況，應(yīng)耐心等待至少兩天。很多商品當(dāng)天會經(jīng)歷一日游行情，當(dāng)天漲停再跌停，第二天再次跌停。
- 盈利翻倍或破技術(shù)位時，應(yīng)減倉三分之一，看盤情況再做調(diào)整。要實現(xiàn)穩(wěn)定盈利，不要頂著敞口贏到底。否則，只要有一次失敗，就可能造成巨大損失。
三、以下是我堅持寫《交易日記》的原因和要點：
- 單筆風(fēng)險不能超過總資金的2%。
- 關(guān)注國內(nèi)期貨市場比較活躍的25個品種，分成8個板塊，每個板塊選1個代表性品種進行操作，通常持倉5-10個品種。
- 同一板塊內(nèi)相關(guān)性強的品種最多同時持有2個。
- 開倉后立即設(shè)好止損。
- 開盤前15分鐘制定好交易計劃和操作策略。
- 開盤前5分鐘檢查所有持倉、止損單和條件單是否及時更新。
- 下午收盤前15分鐘寫下交易總結(jié)，簡要概述持倉狀況，讓自己心中有數(shù)。
- 制作EXCEL表格，根據(jù)單筆風(fēng)險和各個品種的止損幅度，計算每個品種的持倉價值，從而知道自己用了多少杠桿，承擔(dān)了多大的風(fēng)險。
- 每天規(guī)定時間內(nèi)看盤面，白天每小時一次，每次不超過15分鐘。
四、嚴(yán)格執(zhí)行交易計劃，盡量避免主觀決策
- 控制倉位輕盈，總倉位不超過一半。
- 在節(jié)假日期間，保持空倉或減少原有倉位至一半。
- 嚴(yán)守交易計劃，盡量避免主觀判斷進行交易。
- 每日進行復(fù)盤，詳細(xì)記錄交易情況。
- 對于交易系統(tǒng)，應(yīng)經(jīng)過深思熟慮后再做微調(diào)，避免頻繁修改。
- 在情緒波動時要控制自己的交易行為。
- 不借貸、不杠桿交易。寧愿緩慢積累，也要保持長期持久的交易策略。
五、將止損的壓力轉(zhuǎn)移到倉位管理上
- 在開倉時就要控制好倉位，以減少止損帶來的痛苦。
- 交易不是賭博，頻繁進出只會增加摩擦成本，而不會帶來利潤。
- 避免過于追求特定價格點位，可以靈活調(diào)整進出市場的時機。
六、減少倉位規(guī)模是最適合的方法
我相信對于大多數(shù)虧損的交易者來說，減少倉位規(guī)模是最有效的解決方案。其他看似問題重重的情況，在減少倉位后，會發(fā)現(xiàn)原本并非問題，沒有比這更簡單而實用的方法。
七、輕倉最為重要，止損策略至關(guān)重要
- 控制好倉位規(guī)模至關(guān)重要，而止損僅是輔助手段。當(dāng)倉位只有0.5%時，不論市場漲跌停，都可以放心忽略一周。
- 技術(shù)分析、計劃等工具在一定程度上有用，但當(dāng)倉位過重時，一次日內(nèi)波動就能將利潤抹平。
- 關(guān)于趨勢，很難有明確答案，因為日線、周線和月線的趨勢常常相互矛盾。但即便如此，只要能承受得起虧損，總能在盈利時從容退出。
- 資金管理被吹捧為高深概念，但歸根結(jié)底就是輕倉。無論你是數(shù)學(xué)博士還是資金管理專家，都無法抵擋滿倉過夜的風(fēng)險。
- 心理素質(zhì)和自律固然重要，但在股市中漲跌都只是數(shù)字，沒有貪婪和恐懼的情緒。
八、交易系統(tǒng)中不局限于指標(biāo)
- 在交易系統(tǒng)中，不拘泥于指標(biāo)的概念，先驗性指標(biāo)與我無關(guān)。
- 分析思路上，采用歸納統(tǒng)計的邏輯，通過演繹法決定多空策略。
- 絕不過度追求倉位規(guī)模。
- 抓住機會時，絕不猶豫。
- 當(dāng)判斷出錯時，果斷行動。
- 不等到止損被動觸發(fā)，主動采取止損措施，以降低成本。
- 順勢而為，避免盲目追逐中繼型走勢。
- 對于消息面，尤其是期貨和外匯市場，不過多關(guān)注。
- 堅持學(xué)習(xí)，吸收他人經(jīng)驗，并加以運用。
- 培養(yǎng)獨立思考能力，養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣。
九、我成功的秘訣在于：及時調(diào)整策略！
我曾嘗試過重倉交易、逆勢交易，甚至是逆勢重倉。但我之所以能夠在市場中生存下來，關(guān)鍵在于遇到虧損時及時調(diào)整策略。
十、開倉后立即設(shè)置止損和止盈
作為日內(nèi)交易者，我有以下幾條規(guī)則：
- 單筆風(fēng)險不超過總資金的1%，當(dāng)每日虧損達到總資金的2%時，我會停止交易。
- 我關(guān)注國內(nèi)期貨市場中不同板塊活躍的品種，并在盤中快速觀察它們的輪換情況。持倉手?jǐn)?shù)和品種不受限制，但必須符合第一個原則。
- 在開倉后立即設(shè)置止損和止盈。
- 收盤后，我會記錄當(dāng)天的開平倉原因，并撰寫交易日記。如果我違反了系統(tǒng)規(guī)則而進行了不理性的操作，我會進行100個俯臥撐作為懲罰。
- 每次止損或止盈后，我會冷靜30分鐘，不進行新的交易。
- 心態(tài)的穩(wěn)定非常重要，我隨時準(zhǔn)備關(guān)機去做其他事情。
十一、只在下跌時買入，上漲時賣出。
我的交易原則是只在市場下跌時買入，在上漲時賣出。更確切地說，我會在較小級別的下跌中買入，以及較小級別的上漲中賣出。我努力的目標(biāo)是提高買入后的成功率。這里所說的大小是相對的，如果價格突破較小級別的低點，我會進行止損。
十二、堅持止損，追隨趨勢，只相信自己！
- 堅決執(zhí)行止損策略。因此，目前幾乎不可能遭受巨大虧損，所有的虧損都在我的計劃范圍內(nèi)。
- 追隨趨勢。我很少進行短線交易，而是耐心等待趨勢出現(xiàn)。一旦趨勢開始，我會第一時間參與，并等待趨勢反轉(zhuǎn)。我有自己的趨勢理論，通常能夠捕捉到市場的趨勢，但利潤可能會有較大回撤，有時甚至可能回撤50%。但從長期來看，我是盈利的。
- 一旦決定，我會無條件執(zhí)行。有時候可能會因為其他事務(wù)錯過市場行情，但我不會后悔，因為這違反了“第一時間參與”的原則！所以，無論是股票還是期貨，很難讓我陷入不合理的持倉。
十三、不出現(xiàn)拐點時不進行交易
- 不會在市場出現(xiàn)拐點時進行交易。
- 把握大行情，當(dāng)大行情出現(xiàn)時，我會加大倉位一次性參與。
- 每筆交易必須設(shè)定止盈和止損。
- 操作要干凈利落，不拖泥帶水。當(dāng)需要割肉時，我會果斷割肉；當(dāng)需要出局時，我會迅速離場。
- 決不會在情緒波動較大的時候進行交易。
- 做單時絕對不違背市場方向。
- 堅決按照市場形勢進行交易，絕不心存僥幸。
盡管期貨交易存在很高的風(fēng)險，但仍然有很多人堅持參與其中的原因有以下幾點：
- 激情驅(qū)動：期貨交易可以讓人產(chǎn)生一種刺激感，特別是當(dāng)經(jīng)歷了大起大落，既賺過巨額利潤，又虧過巨額資金。對于那些有賭博傾向的人來說，這種刺激就像是精神上的鴉片一樣令人無法自拔。即使不斷虧損，他們也無法控制自己的欲望，每天都會渴望參與交易。
- 作為娛樂消遣：有些人玩期貨僅僅是為了打發(fā)時間，以娛樂自己為目的。他們對于盈利并沒有太多期待，只是將期貨作為一種消遣方式。他們保持著恒定的倉位操作，無論賺多賠少，都能體驗到一定的成就感，而且在虧損時也沒有太大壓力。這種方式下，他們的賬戶資金波動較小，小賺小虧，自得其樂。
- 不甘心放棄：有些人因為面臨虧損而不甘心，他們覺得為什么別人可以賺錢，而自己卻虧損？這種心態(tài)的人很多。另外一些人可能看到了賺錢的希望，但由于操作不當(dāng)導(dǎo)致虧損，他們也很難甘心放棄，會繼續(xù)探索。
在期貨市場上，只有正確評估風(fēng)險并將其控制在可承受范圍內(nèi)，才能積極參與交易。我們必須深入了解期貨交易，并對自己的交易生涯做出合理規(guī)劃，時刻關(guān)注自身情緒的變化。作為交易者，最好在心中留下退路，以便在必要時能夠做出明智決策。
期貨交易是一項風(fēng)險極高的活動，需要勇往直前，在風(fēng)險可控的前提下努力前行。這一生的經(jīng)歷充滿了交易風(fēng)險和不確定性，這或許是一種悲哀，但也是一種極限挑戰(zhàn)。那些能夠駕馭風(fēng)險并堅持到底的人，相信他們的人生將會變得非常精彩。
本站僅提供存儲服務(wù)，所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布，如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容，請
點擊舉報。
