交易為生
應(yīng)該又怎么樣的心態(tài)去面對(duì)每次交易
十年前，當(dāng)我剛開始進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的時(shí)候，致力于各種技術(shù)，各種方法，各種理論的研究，總想找到，也總認(rèn)為這個(gè)市場(chǎng)會(huì)有一勞永逸的交易方法或者秘籍。但是經(jīng)過多年的交易之后，我發(fā)現(xiàn)我在技術(shù)上面并沒有太多長(zhǎng)進(jìn)，因?yàn)榧夹g(shù)分析這個(gè)層面的東西前人已經(jīng)總結(jié)了太多，基本上已經(jīng)不需要我們花費(fèi)太多的精力再做去過多的研究，因?yàn)樵谶@個(gè)市場(chǎng)里面待久了你會(huì)發(fā)現(xiàn)，技術(shù)分析本身就是一個(gè)概率問題，甚至有時(shí)候連概率都算不上。從另一個(gè)層面來說，研究過去能在一定程度上面幫助我們?nèi)?duì)未來的走勢(shì)做出預(yù)判，但其實(shí)這根本是毫無根據(jù)的，所以妄圖通過過去的走勢(shì)尋找到一種對(duì)未來走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法其實(shí)根本就不可行。技術(shù)分析唯一的作用是幫我我們形成規(guī)則和交易紀(jì)律，也就是說，市場(chǎng)的變化是隨機(jī)的，但是你的行為卻不是隨機(jī)行為，個(gè)人的交易行為是通過對(duì)規(guī)則的制定與執(zhí)行來實(shí)現(xiàn)的。
那么這些和交易心態(tài)有什么關(guān)系呢，我們要先來說一下在交易過程中心態(tài)是如何變化的，這個(gè)離不開我前面說到的技術(shù)分析，為什么新手那么致力于研究技術(shù)分析，初衷并不是為了尋求制定規(guī)則的框架，而是找到一個(gè)勝率高，甚至不虧錢的方法，這完全是錯(cuò)誤的。這就是早期的交易心態(tài)，不愿意承擔(dān)虧損和風(fēng)險(xiǎn)，而只愿意看到盈利，這是很多交易員會(huì)陷入的一種心態(tài)誤區(qū)，所以技術(shù)分析很有必要學(xué)習(xí)，但絕對(duì)不是建立在這種心態(tài)為基礎(chǔ)的學(xué)習(xí)目的。所以作為交易員，要學(xué)會(huì)的第一個(gè)心態(tài)就是你要知道無論技術(shù)分析走得再好，你也必須有面對(duì)虧損得覺悟，哪怕再高概率得機(jī)會(huì)，也僅僅是一種概率，你都會(huì)面對(duì)虧損，所以必須要有的第一種心態(tài)就是接受虧損，完全并且絕對(duì)坦然得接受他。如果你沒有辦法接受虧損，那么就沒有辦法去擁抱這個(gè)對(duì)立風(fēng)險(xiǎn)所帶來得盈利，這是大多數(shù)交易員都不明白的道理。因?yàn)楹芏嘟灰讍T跟我交流的都會(huì)問到技術(shù)相關(guān)的問題，問這種問題本身沒錯(cuò)，錯(cuò)就錯(cuò)在出發(fā)點(diǎn)錯(cuò)了，你需要先明白你必須具備面對(duì)虧損的心態(tài)，才能去談其他的問題，交易最終都是虧損者的游戲，了解并且接受虧損是交易的一個(gè)組成部分，是讓交易持續(xù)下去的一個(gè)重要心態(tài)。
你們有沒有發(fā)現(xiàn)，當(dāng)你設(shè)計(jì)出一套系統(tǒng)的時(shí)候，你是完全可以接受的，因?yàn)檫@個(gè)系統(tǒng)里面很多信號(hào)都是可以盈利的，并且盈利很多，事實(shí)也是如此，就拿均線系統(tǒng)為例，市場(chǎng)總會(huì)有沿著均線運(yùn)行的走勢(shì)，這就是你獲利的時(shí)候，但是在執(zhí)行當(dāng)中你往往會(huì)因?yàn)檫B續(xù)虧損幾筆單子之后放棄自己的系統(tǒng)或者懷疑下一個(gè)信號(hào)，你擔(dān)心還會(huì)繼續(xù)虧損。當(dāng)你開始懷疑或者放棄的時(shí)候，這時(shí)候你常常因?yàn)閼岩勺约憾艞壪到y(tǒng)從而丟掉了一大波行情，所以我說，交易的過程中，影響你執(zhí)行系統(tǒng)的因素有很多，最大的因素還是你沒有完全接受虧損。
看淡盈虧，這種心態(tài)很有必要，但是在前期去談這個(gè)話題是有點(diǎn)扯淡的，因?yàn)闆]有誰能夠完全的看淡盈虧，并且看淡盈利并不是一種合理的心態(tài)，當(dāng)你交易的時(shí)候無論盈虧對(duì)你的心理都應(yīng)該有所觸動(dòng)，但是不至于你操作變形才是最佳的看待盈虧的方式。只是大多數(shù)人沒有走到那一步，所以只能去想象應(yīng)該具備的心態(tài)。并不是當(dāng)我連續(xù)虧損的時(shí)候不會(huì)慌，那是假的，真正的看淡盈虧，完全的接受虧損是很難做到的，所以我們?cè)诮灰椎臅r(shí)候必須要做的風(fēng)控就是要將風(fēng)險(xiǎn)控制在心態(tài)不易失控的范圍之內(nèi)，這才是良性的虧損。那種為了強(qiáng)迫自己保持心態(tài)而放任虧損的方式完全是破罐破摔了，不值得提倡。為什么從私募基金，到各種類型的資管都需要將虧損控制在20%-30%這個(gè)范圍以內(nèi)，不是沒有道理的，接受虧損，并且將整體虧損限制在一定的范圍，這需要對(duì)市場(chǎng)，對(duì)自己的交易體系有足夠的自信并且有結(jié)果的支撐才能做到，并不是說我跟你說接受虧損，看淡盈虧就那么容易做到，這個(gè)過程并不容易，但是要去培養(yǎng)，做反饋，不斷強(qiáng)化，你才能達(dá)到真正在系統(tǒng)范圍之內(nèi)去執(zhí)行，并且配置一定的風(fēng)控模式，這樣，才能練就完全接受虧損的心態(tài)。
交易了這么多年，可以這么說交易的最終結(jié)果70%都和心態(tài)相關(guān)，技術(shù)層面的因素只占了20%不到，還有一部分是你的模式，性格，把握機(jī)會(huì)的能力，敢于在好的機(jī)會(huì)到來的時(shí)候擁抱風(fēng)險(xiǎn)，有壯士斷臂的勇氣，還得有一擊命中的決心，這些東西都不是一朝一夕便可習(xí)來，需要經(jīng)年累月的不斷實(shí)戰(zhàn)方可鍛造。
所以對(duì)于好的交易員來說，首先你需要明白交易的本質(zhì)，就是虧損，不斷的虧損，中間參雜著一些盈利，只是盈利的時(shí)候更多，倉位更大，這樣才能做出更大的風(fēng)報(bào)比，而不是依靠勝率取勝，追求勝率的交易最終依然會(huì)陷入最開始的那問題，那便是接受虧損的問題，你勝率越來越高，你的心便會(huì)越來越小，到最后不愿意接受任何虧損，這就是最大的問題。當(dāng)然不得不承認(rèn)在某一個(gè)階段因?yàn)槭袌?chǎng)，信號(hào)，狀態(tài)的原因可以做出高的勝率，但這不是交易的目的，交易的最終目的是依靠風(fēng)險(xiǎn)控制和倉位管理做大風(fēng)報(bào)比，而不是追求勝率。這也是非常重要的心態(tài)，虧損屬于正常，而盈利常常是意外，這就引出了另一個(gè)心態(tài)。那就是虧損是你能決定的，而盈利是市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)的，不可因?yàn)橐粫r(shí)的盈利或者是連續(xù)的盈利而認(rèn)為自己已經(jīng)把住了市場(chǎng)的脈搏，這種不敬畏市場(chǎng)的行為最終都會(huì)付出慘痛的代價(jià)。所以我們要明白一點(diǎn)，那就是在這個(gè)市場(chǎng)雖然充滿了不確定性，但是有一點(diǎn)是確定的，那便是你的虧損，當(dāng)你可以完全控制好虧損的時(shí)候，不會(huì)因?yàn)樘濆X而失控的時(shí)候，盈利便是自然而然的事情，市場(chǎng)不會(huì)憐憫任何一個(gè)人，同樣也不會(huì)拋棄任何一個(gè)人，把盈利當(dāng)作是執(zhí)行原則得到的獎(jiǎng)勵(lì)更加有利于你看清市場(chǎng)，看清自己。
其實(shí)好的心態(tài)有很多，接受虧損，自己決定虧損，盈利取決于市場(chǎng)等等，當(dāng)然這一切都和你的模式相關(guān)，接下來我說一下模式和系統(tǒng)的問題，當(dāng)你有了正確的心態(tài)，接下來要做的就是去執(zhí)行你的交易系統(tǒng)。但是要知道一點(diǎn)，交易系統(tǒng)是可以并且也有必要在交易過程中去不斷優(yōu)化和調(diào)試，但是大的法則不要變化，只是在過程中根據(jù)自己的交易習(xí)慣和性格去優(yōu)化。比如你沒有辦法把握小的區(qū)間去做止損，常常因?yàn)檫@個(gè)問題而無效止損，那么你就做好倉位分配和資金管理在區(qū)間里面去建倉，包括止損方式，是以點(diǎn)位止損，還是金額止損，又或者是趨勢(shì)轉(zhuǎn)向止損，或時(shí)間止損，都需要自己不斷的去摸索。在不改動(dòng)大的市場(chǎng)框架的前提下去進(jìn)行優(yōu)化，然后運(yùn)用好的心態(tài)，接受一些并且拋棄一些，讓系統(tǒng)逐步穩(wěn)定下來，在這個(gè)層面只需要關(guān)注幾點(diǎn)，可接受狀態(tài)，無論是虧損還是盈利都按照自己可接受的標(biāo)準(zhǔn)來制定，有任何一個(gè)環(huán)節(jié)讓你很難接受或者很容易超出你的極限那就是需要自己去調(diào)試。這也就是為什么同一個(gè)系統(tǒng)換不同的人來做結(jié)果不同，因?yàn)槿瞬煌鎸?duì)的心態(tài)不同，承受的極限不同自然結(jié)果就會(huì)大不相同。
說了這么多，交易中你需要保持的心態(tài)大致是以下幾點(diǎn)
1. 接受虧損，完全接受并清楚這是交易的一部分，如果不接受虧損便無法取得盈利
2. 虧損是你決定的，而盈利則是市場(chǎng)決定的
3. 強(qiáng)化自己的交易模式，讓系統(tǒng)和人完美的進(jìn)行匹配
4. 交易的核心是人，取決于盈利的不是系統(tǒng)，而是人，所以要了解自己，對(duì)自己全面了解之后，你才明白你到底應(yīng)該以什么樣的心態(tài)面對(duì)交易
5. 交易絕對(duì)不是追求勝率的游戲，而需要不斷的做大風(fēng)報(bào)比，而做大風(fēng)報(bào)比的前提并不是虧30點(diǎn)賺60點(diǎn)那么簡(jiǎn)單，在關(guān)鍵時(shí)候要有壯士斷臂的勇氣和一擊命中的決心。
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